Zonas de oferta y demanda: Consejos para hacer trading con éxito
Las zonas de oferta y demanda son un concepto popular en el análisis técnico y el trading que puede ayudar a los traders a identificar posibles áreas de inversión del mercado o continuación de tendencias en los mercados de criptomonedas. Comprender cómo funcionan los niveles de oferta y demanda puede ser una herramienta inestimable para los traders que buscan tomar decisiones más informadas en los mercados financieros.
En este artículo, proporcionaremos una descripción general del uso exitoso de las zonas de oferta y demanda en el trading de criptomonedas, incluida la identificación de estas zonas en gráficos de precios y su implementación en una estrategia de trading, así como sus ventajas y desventajas. Tanto si eres un trader nuevo como experimentado, dominar el arte de las zonas de oferta y demanda puede darte una ventaja en el trading.
Conclusiones clave:
Las zonas de oferta y demanda son áreas de consolidación que se producen antes de un movimiento explosivo de precios al alza o a la baja.
Puedes encontrar zonas de oferta y demanda identificando fuertes ondas de impulso, que están representadas por grandes velas verdes o rojas que señalan una fuerte tendencia alcista o bajista.
Hay tres reglas para garantizar la credibilidad de una zona de oferta y demanda: fuerza, tiempo y frescura de la zona.
¿Qué son las zonas de oferta y demanda?
Las zonas de oferta y demanda son áreas de precios en las que se supone que los participantes más grandes del mercado, como las ballenas o los gestores de activos institucionales, están acumulando (comprando) o distribuyendo (vendiendo) criptomonedas. Las consolidaciones relativamente laterales caracterizan estas zonas antes de un movimiento explosivo. Las zonas de oferta y demanda pueden indicar una posible inversión o continuación de una tendencia existente.
Debe haber una ola o movimiento de impulso para utilizar las zonas de oferta y demanda de forma eficaz. Este movimiento es un cambio rápido y pronunciado en la dirección del precio poblado por grandes velas rojas (a la baja) o verdes (a la baja). Una zona de consolidación se consideraría una consolidación de precios normal sin este movimiento impulsivo.
En el análisis técnico, los precios de las criptomonedas están determinados únicamente por la interacción entre la oferta y la demanda. Cuando la demanda supera la oferta, los precios suben y cuando la oferta supera la demanda, los precios bajan. Esta dinámica se equilibra aproximadamente a veces, lo que da lugar a consolidaciones de precios dentro de un rango.
Por lo tanto, las zonas de oferta y demanda son una forma de consolidación, o acción de precios relativamente lateral, que se produce antes de un movimiento explosivo. La ola de impulso indica que el mercado está saliendo de una zona de oferta o demanda, y los traders pueden usarla para identificar un desequilibrio entre las órdenes de compra y venta. Este desequilibrio marca el inicio de una tendencia. Los traders utilizan zonas de oferta y demanda para determinar rangos de precios donde la demanda disminuye y la oferta aumenta durante las tendencias bajistas, y donde la demanda aumenta y la oferta disminuye durante las tendencias bajistas.
El siguiente gráfico de Bitcoin muestra algunas de las zonas de oferta y demanda durante un período de 2 años.
Zona de suministro
Una zona de oferta es un área de precios que marca el comienzo de un movimiento brusco y rápido de tendencia bajista, ya sea como inversión bajista o continuación de tendencia bajista. Normalmente, la venta o distribución se produce dentro de la zona de suministro. Finalmente, un desequilibrio significativo dará lugar a una rápida caída de los precios. Te beneficiarás de la colocación en corto en una zona de suministro.
Zona de demanda
Una zona de demanda denota un rango de precios que indica el inicio de una fuerte tendencia alcista, ya sea como inversión alcista o continuación de la tendencia alcista. Dentro de la zona de demanda, se está produciendo acumulación o compra. En algún momento, se produce un desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que conduce a un rápido aumento del precio. Puedes tomar una posición larga para beneficiarte de una zona de demanda.
Cómo encontrar zonas de oferta y demanda
Para identificar las zonas de oferta y demanda, queremos buscar movimientos de impulso. Un movimiento de impulso muestra un claro desequilibrio entre las dos fuerzas de oferta y demanda, lo que culmina en un movimiento brusco hacia arriba o hacia abajo. Al escanear gráficos, busca velas rojas o verdes grandes dentro de una tendencia marcada para encontrar rápidamente zonas de oferta y demanda.
Además, para configuraciones de continuación de tendencias, busque bases cortas después de una ola de impulsos en previsión de una continuación. Los cambios bruscos a menudo se consolidan durante un corto tiempo antes de que el precio siga tendiendo de nuevo. Esto es especialmente cierto con las ondas de impulso.
Este siguiente gráfico diario de XRP/USD muestra algunos ejemplos.
Cómo atraer zonas de oferta y demanda
Las zonas de oferta y demanda se encuentran al principio de un movimiento de impulso. Por lo tanto, primero encuentra el impulso para determinar las zonas de oferta y demanda.
Cómo dibujar una zona de suministro
Primero, busca un movimiento de impulso en declive y observa el comienzo del movimiento. Empieza a dibujar la línea horizontal superior desde las mechas de velas más altas de la zona, luego extiende la caja rectangular hasta la línea inferior donde se activa el impulso bajista, es decir, al comienzo de una vela roja larga, como se muestra a continuación.
Cómo dibujar una zona de demanda
Cuando buscas dibujar una zona de demanda, primero quieres encontrar un fuerte repunte o un movimiento de impulso ascendente. A continuación, busca la zona de consolidación cerca del inicio del movimiento. Empieza a dibujar el rectángulo en las mechas inferiores de la zona de demanda y termina donde la gran vela verde comienza a mostrar una mejora del impulso alcista. El comienzo del área de trabajo de la vela verde es donde ha despegado el impulso.
Reglas de las zonas de oferta y demanda
Fortaleza
Cuanto más fuerte sea el movimiento de precios después de la zona, mayor será la credibilidad de la zona. ¿Cuál es la fuerza (arriba o abajo) del movimiento después de una zona de oferta o demanda? Este análisis es en gran medida una sentencia, pero hay algunas cosas que hay que buscar para aumentar la precisión. En primer lugar, ¿hay velas verdes (tendencia alcista) o rojas (tendencia bajista) relativamente más grandes? ¿Es el movimiento más rápido y significativo de lo que se ha visto recientemente? ¿El breakout despegó inmediatamente o dudó?
Hora
El tiempo se refiere a la cantidad de tiempo que tarda en formarse una zona de oferta o demanda, es decir, cuánto tiempo tarda en desarrollarse el período de consolidación. Es probable que una zona que haya estado en marcha durante un período prolongado sea más fuerte y fiable, porque cuanto más largo sea el período de base, mayor será el potencial de un movimiento más agudo y largo una vez que se produzca un brote o ruptura.
Frescura
Una de las cosas más importantes a tener en cuenta al identificar una zona de oferta y demanda es su frescura. La frescura se refiere a si la zona ya se ha probado o cuántas veces se ha probado. Cuantas menos pruebas haya, más fresco será. Es más probable que una nueva zona funcione como zona de oferta y demanda una vez más durante un retroceso, lo que presenta una segunda oportunidad para entrar. Sin embargo, cuanto más frecuentemente se haya probado una zona, más probable será que se destruya.
La noción de frescura en las zonas de oferta y demanda es diferente a la de apoyo y resistencia, donde los niveles de precios ganan fuerza al volver a ser probados varias veces por el mercado.
Las mejores estrategias de la zona de oferta y demanda
Las estrategias de trading de la zona de oferta y demanda incluyen configuraciones para revertir y continuar tendencias. Sin embargo, esta es una herramienta para el análisis del mercado, y la calidad del análisis puede mejorarse utilizando otro análisis del mercado o indicadores técnicos junto con el análisis de la oferta y la demanda.
Estrategia de retiro
En la estrategia de retirada, un trader busca entrar en el mercado después de la primera prueba a la zona. Cuando se produce un movimiento repentino o una ola de impulso, normalmente sigue un cierto grado de retroceso. Puedes entrar en ese retroceso si regresa a la zona, ya que normalmente proporciona una entrada más segura con un tope de protección más estricto.
Cuando una tendencia alcista sale de una zona de demanda, el trader espera a que el precio se “retraiga” al nivel de apoyo de la zona en previsión de un movimiento alcista continuo. En caso de avería de una zona de suministro, el trader está buscando un retroceso en la resistencia de la zona en previsión de una continuación bajista.
Al definir la entrada, los traders examinarán otros indicadores técnicos de impulso y patrones de precios para confirmar la configuración. Por ejemplo, comprueba si puedes detectar los signos de confirmación en el siguiente gráfico. Una parte superior doble y un martillo alcista confirman las reversiones en el gráfico a continuación.
Estrategia para grupos pequeños
En el caso de la estrategia de breakout, los traders buscan un área de consolidación relativamente corta para una continuación de la tendencia después de un movimiento de impulso inicial. Este primer gráfico muestra una estrategia alcista de trabajo.
A continuación, se muestra un ejemplo de estrategia de continuación de tendencias bajistas.
Estrategia de trading de rango
La estrategia de trading de rango implica hacer trading dentro de un rango de precios específico definido por una zona de oferta y una zona de demanda. Los traders buscan comprar cerca de los mínimos del rango y vender cerca de los máximos, o viceversa. A continuación, salen de la operación cuando el precio alcanza el lado opuesto del rango.
Un oscilador de momentum puede ser útil para programar los trades para esta estrategia. El siguiente ejemplo utiliza el indicador del índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días. Por lo general, un período intradía va a ser más útil para hacer trading con criptomonedas con esta estrategia, aunque también depende de la volatilidad de la criptomoneda negociada.
Aunque analizar las configuraciones de velas por sí solas puede no siempre proporcionar información clara, el indicador RSI puede confirmar las observaciones en el comportamiento de los precios. Las líneas verticales que se ilustran a continuación identifican cuándo el RSI surge para oportunidades de compra y a la baja para oportunidades de venta.
Zonas de oferta y demanda frente a niveles de soporte y resistencia
Muchos traders consideran las zonas de oferta y demanda como resistencia o apoyo, respectivamente. Sin embargo, aunque tanto las zonas de oferta y demanda como los niveles de soporte y resistencia se utilizan para identificar áreas de precios clave con presión de compra o venta, hay algunas diferencias cruciales.
Las zonas de oferta y demanda apuntan a niveles de precios específicos con una concentración de compradores o vendedores, lo que da lugar a un desequilibrio entre la oferta y la demanda. En el trading de la zona de oferta y demanda, los traders buscan identificar acciones de precios nuevas o recientes.
Por el contrario, los niveles de soporte y resistencia son niveles de precios en los que compradores y vendedores han entrado o salido del mercado históricamente, respectivamente. En otras palabras, las zonas de oferta y demanda son áreas de precios nuevas o más recientes, mientras que los niveles de precios de soporte y resistencia pueden ser áreas de precios recientes o actuales, pero también se identifican históricamente.
Las zonas de oferta y demanda son más útiles en el trading, dada su acción de precios más reciente. Por el contrario, el uso de niveles de soporte y resistencia puede ser útil en un contexto más amplio para el análisis de trading o mercado, pero no es tan útil para establecer estrategias de trading específicas.
Ventajas e inconvenientes del trading con oferta y demanda
Ventajas
Objetivo: El trading de oferta y demanda se basa en datos objetivos, como el precio, el volumen y la confianza de los inversores. Esto ayuda a reducir el impacto de las emociones y los sesgos en las decisiones de trading.
Versátil: El trading de oferta y demanda proporciona un enfoque versátil para el trading, ya que se puede aplicar a cualquier mercado, clase de activos o periodo de tiempo.
Alta precisión: Hay veces en las que las señales pueden ser muy precisas para entrar y salir de trades. Esto se debe a que el trading de oferta y demanda se centra en niveles de precios clave donde es probable que se produzca una presión significativa de compra o venta.
Gestión de riesgos: Al identificar áreas clave de resistencia y apoyo, el trading de oferta y demanda puede ayudar a los traders a gestionar el riesgo utilizándolo para realizar órdenes stop-loss adecuadas.
Altos rendimientos potenciales: Si se ejecuta correctamente, el trading de oferta y demanda puede generar altos rendimientos debido a la relación riesgo/recompensa favorable del trading a niveles de precios clave.
Inconvenientes
Complejidad:El uso de estrategias de oferta y demanda en el trading puede ser un proceso complejo, y los traders deben tener una sólida comprensión del análisis técnico, la dinámica del mercado y la psicología del trading.
Subjetividad: Si bien los datos pueden ser objetivos, la interpretación de esos datos puede ser subjetiva, diferente de un trader a otro.
Toma tiempo: El trading de suministro y demanda requiere mucho tiempo y esfuerzo para identificar niveles de precios clave, mantener los niveles actualizados, encontrar configuraciones y ejecutar trades.
Señales inexactas:Las señales falsas son posibles y pueden dar lugar a pérdidas u oportunidades perdidas.
En resumen
Comprender las zonas de oferta y demanda es crucial para el éxito del trading. Algunos consejos para hacer trading con éxito con zonas de oferta y demanda incluyen diferenciar entre el apoyo y la resistencia por un lado y la oferta y la demanda por otro, reconocer las ondas de impulso que surgen de las zonas y considerar los pros y los contras de esta metodología. Combinar estas estrategias con otras herramientas e indicadores puede aumentar tu probabilidad de éxito al hacer trading con zonas de oferta y demanda.
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