Zonas de suministro y demanda: Consejos para una negociación exitosa
Las zonas de oferta y demanda son un concepto popular en el análisis técnico y el comercio que puede ayudar a los comerciantes a identificar posibles áreas de reversiones del mercado o continuaciones de tendencias en los mercados de criptomonedas. Comprender cómo funcionan los niveles de oferta y demanda puede ser una herramienta inestimable para los comerciantes que buscan tomar decisiones más informadas en los mercados financieros.
En este artículo, proporcionaremos una descripción general del uso satisfactorio de las zonas de oferta y demanda en el comercio de criptomonedas, incluida la identificación de estas zonas en gráficos de precios e implementación en una estrategia de comercio, y sus pros y contras. Ya sea un comerciante nuevo o experimentado, dominar el arte de las zonas de oferta y demanda puede darle una ventaja en el comercio.
Conclusiones clave:
Las zonas de oferta y demanda son áreas de consolidación que se producen antes de un movimiento explosivo hacia arriba o hacia abajo de los precios.
Puede encontrar zonas de oferta y demanda identificando fuertes ondas de impulso, que están representadas por grandes velas verdes o rojas que señalan una fuerte tendencia alcista o a la baja.
Hay tres reglas para garantizar la credibilidad de una zona de oferta y demanda: fuerza, tiempo y frescura de la zona.
¿Qué son las zonas de suministro y demanda?
Las zonas de oferta y demanda son áreas de precios en las que se supone que los participantes más grandes del mercado, como las ballenas o los gestores de activos institucionales, están acumulando (comprando) o distribuyendo (vendiendo) criptomonedas. Las consolidaciones relativamente laterales caracterizan estas zonas antes de un movimiento explosivo. Las zonas de oferta y demanda pueden indicar una posible inversión o continuación de una tendencia existente.
Debe haber una onda o movimiento de impulso para utilizar las zonas de oferta y demanda de forma eficaz. Este movimiento es un cambio rápido y pronunciado en la dirección del precio, poblado por grandes velas rojas (abatibles) o verdes (abatibles). Una zona de consolidación se consideraría una consolidación de precios normal sin este movimiento impulsivo.
En el análisis técnico, los precios de las criptomonedas están determinados únicamente por la interacción entre la oferta y la demanda. Cuando la demanda supera la oferta, los precios suben y cuando la oferta supera la demanda, los precios bajan. Esta dinámica se equilibra aproximadamente a veces, lo que resulta en consolidaciones de precios dentro de un rango.
Por lo tanto, las zonas de oferta y demanda son una forma de consolidación, o acción de precios relativamente lateral, que se produce antes de un movimiento explosivo. La ola de impulso indica que el mercado está saliendo de una zona de oferta o demanda, y los comerciantes pueden utilizarla para identificar un desequilibrio entre los pedidos de compra y venta. Este desequilibrio marca el inicio de una tendencia. Los comerciantes utilizan zonas de oferta y demanda para determinar los rangos de precios donde la demanda disminuye y la oferta aumenta durante las tendencias bajistas, y donde la demanda aumenta y la oferta disminuye durante las tendencias bajistas.
El siguiente gráfico de Bitcoin muestra algunas de las zonas de oferta y demanda durante un periodo de 2 años.
Zona de suministro
Una zona de suministro es un área de precios que marca el comienzo de un movimiento brusco y rápido de tendencia a la baja, ya sea como una inversión bajista o una continuación de tendencia a la baja. Por lo general, la venta o distribución se realiza dentro de la zona de suministro. Finalmente, un desequilibrio significativo dará lugar a una rápida caída de los precios. Se beneficiará de un cortocircuito en una zona de suministro.
Zona de demanda
Una zona de demanda denota un rango de precios que indica el inicio de una fuerte tendencia alcista, ya sea como una reversión alcista o una continuación de la tendencia alcista. Dentro de la zona de demanda, se está produciendo acumulación o compra. En algún momento, se produce un desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que lleva a un rápido aumento de los precios. Puede tomar una posición larga para beneficiarse de una zona de demanda.
Cómo encontrar zonas de suministro y demanda
Para identificar las zonas de oferta y demanda, queremos buscar movimientos de impulso. Un movimiento de impulso muestra un claro desequilibrio entre las dos fuerzas de la oferta y la demanda, que culmina en un movimiento brusco hacia arriba o hacia abajo. Cuando escanee gráficos, busque velas rojas o verdes grandes dentro de una tendencia definida para encontrar rápidamente zonas de oferta y demanda.
Además, para configuraciones de continuación de tendencias, busque bases cortas después de una onda de impulso en previsión de una continuación. Los cambios bruscos suelen consolidarse durante un breve periodo de tiempo antes de que el precio siga tendiendo de nuevo. Esto es especialmente cierto con las ondas de impulso.
Este siguiente gráfico diario de XRP/USD muestra algunos ejemplos.
Cómo atraer zonas de suministro y demanda
Las zonas de oferta y demanda se encuentran al comienzo de un movimiento de impulso. Por lo tanto, primero encuentre los movimientos de impulso para determinar las zonas de oferta y demanda.
Cómo dibujar una zona de suministro
Primero, busque un movimiento de impulso en declive y mire el comienzo del movimiento. Comience dibujando la línea horizontal superior desde las mechas de velas más altas de la zona, luego extienda la caja rectangular hasta la línea inferior donde se activa el impulso a la baja, es decir, al comienzo de una vela roja larga, como se muestra a continuación.
Cómo dibujar una zona de demanda
Cuando se busca dibujar una zona de demanda, primero se quiere encontrar un fuerte repunte o un movimiento de impulso ascendente. A continuación, busque la zona de consolidación cerca del inicio del movimiento. Comience a dibujar el rectángulo en las mechas inferiores de la zona de demanda y termine donde la vela verde grande comienza a mostrar una mejora del impulso ascendente. El comienzo del área de trabajo de la vela verde es donde el impulso ha despegado.
Reglas de las zonas de suministro y demanda
Fuerza
Cuanto más fuerte sea el movimiento del precio después de la zona, mayor será la credibilidad de la zona. ¿Cuál es la fuerza (arriba o abajo) del movimiento después de una zona de oferta o demanda? Este análisis es en gran medida una llamada a juicio, pero hay algunas cosas que hay que buscar para aumentar la precisión. En primer lugar, ¿hay velas verdes (tendencia ascendente) o rojas (tendencia descendente) relativamente más grandes? ¿Es el movimiento más rápido y significativo de lo que se ha visto recientemente? ¿Despegó el brote inmediatamente o dudó?
Tiempo
El tiempo se refiere a la cantidad de tiempo que tarda en formarse una zona de oferta o demanda; en otras palabras, cuánto tiempo tarda en desarrollarse el periodo de consolidación. Es probable que una zona que ha estado en marcha durante un período prolongado sea más fuerte y fiable, porque cuanto más largo sea el período de base, mayor será el potencial de un movimiento más agudo y prolongado una vez que se produzca una erupción o avería.
Frescura
Una de las cosas más importantes a tener en cuenta al identificar una zona de oferta y demanda es lo fresca que es. La frescura se refiere a si la zona ya se ha probado o cuántas veces se ha probado. Cuantas menos pruebas, más fresco es. Es más probable que una zona nueva funcione como una zona de oferta y demanda una vez más durante una retirada, lo que presenta una segunda oportunidad de entrar. Sin embargo, cuanto más frecuentemente se haya probado una zona, más probable es que se derrumbe.
La noción de frescura en las zonas de oferta y demanda es diferente a la de apoyo y resistencia, donde los niveles de precios ganan fuerza al volver a ser probados varias veces por el mercado.
Las mejores estrategias de la zona de suministro y demanda
Las estrategias de negociación de la zona de oferta y demanda incluyen configuraciones para reversiones y continuaciones de tendencias. Sin embargo, esta es una herramienta para el análisis de mercado, y la calidad del análisis puede mejorarse utilizando otros análisis de mercado o indicadores técnicos junto con el análisis de la oferta y la demanda.
Estrategia pullback
En la estrategia de retirada, un comerciante está buscando entrar en el mercado después de la primera prueba a la zona. Cuando se produce un movimiento repentino o una onda de impulso, normalmente sigue un cierto grado de retroceso. Puede introducir ese retroceso si vuelve a la zona, ya que normalmente proporciona una entrada más segura con un tope de protección más ajustado.
Cuando se produce una tendencia alcista en una zona de demanda, el comerciante espera a que el precio "recubra" el nivel de apoyo de la zona en previsión de un movimiento alcista continuado. En el caso de una avería de una zona de suministro, el comerciante está buscando un retroceso en la resistencia de la zona en previsión de una continuación pesimista.
Al definir la entrada, los comerciantes observarán otros indicadores técnicos de impulso y patrones de precios para confirmar la configuración. Por ejemplo, vea si puede detectar los signos de confirmación en la siguiente tabla. Una parte superior doble y un martillo alcista confirman las reversiones en el gráfico a continuación.
Estrategia de breakout
En el caso de la estrategia de desglose, los comerciantes están buscando un área de consolidación relativamente corta para una continuación de la tendencia tras un movimiento inicial de impulso. Este primer gráfico muestra una estrategia alcista de trabajo en grupo.
A continuación, se muestra un ejemplo de una estrategia de continuación de tendencias bajistas.
Estrategia de negociación de rango
La estrategia de negociación de rangos implica negociar dentro de un rango de precios específico definido por una zona de oferta y una zona de demanda. Los comerciantes intentan comprar cerca de los mínimos de la horquilla y vender cerca de los máximos, o viceversa. A continuación, salen de la operación cuando el precio alcanza el lado opuesto del rango.
Un oscilador de impulso puede ser útil para cronometrar las operaciones para esta estrategia. El siguiente ejemplo utiliza el indicador del índice de fuerza relativa (RSI) de 14 días. Por lo general, un periodo de tiempo intradía será más útil en el comercio de criptomonedas con esta estrategia, aunque también depende de la volatilidad de la criptomoneda negociada.
Aunque analizar las configuraciones de velas por sí solas puede no proporcionar siempre información clara, el indicador de RSI puede confirmar las observaciones en el comportamiento de los precios. Las líneas verticales que se ilustran a continuación identifican cuándo se presenta la RSI para oportunidades de compra y hacia abajo para oportunidades de venta.
Zonas de suministro y demanda frente a niveles de soporte y resistencia
Muchos comerciantes consideran las zonas de oferta y demanda como resistencia o apoyo, respectivamente. Sin embargo, aunque tanto las zonas de oferta como las de demanda y los niveles de soporte y resistencia se utilizan para identificar áreas de precios clave con presión de compra o venta, existen algunas diferencias cruciales.
Las zonas de oferta y demanda apuntan a niveles de precios específicos con una concentración de compradores o vendedores, lo que resulta en un desequilibrio entre la oferta y la demanda. En el comercio de la zona de oferta y demanda, los comerciantes están tratando de identificar medidas de precios nuevas o recientes.
Por el contrario, los niveles de apoyo y resistencia son niveles de precios en los que los compradores y vendedores han entrado o salido del mercado históricamente, respectivamente. En otras palabras, las zonas de oferta y demanda son áreas de precios nuevas o más recientes, mientras que los niveles de precios de apoyo y resistencia pueden ser áreas de precios recientes o actuales, pero también se identifican históricamente.
Las zonas de oferta y demanda son más útiles en la negociación, dada su acción de precios más reciente. Por el contrario, el uso de niveles de apoyo y resistencia puede ser útil en un contexto más amplio para el análisis comercial o de mercado, pero no es tan útil para establecer estrategias comerciales específicas.
Ventajas y desventajas del comercio de la oferta y la demanda
Ventajas
Objetivo: La negociación de la oferta y la demanda se basa en datos objetivos, como el precio, el volumen y la confianza de los inversores. Esto ayuda a reducir el impacto de las emociones y los sesgos en las decisiones comerciales.
Versátil: La negociación de la oferta y la demanda proporciona un enfoque versátil para la negociación, ya que se puede aplicar a cualquier mercado, clase de activos o periodo de tiempo.
Alta precisión:Hay ocasiones en las que las señales pueden ser muy precisas para entrar y salir de operaciones. Esto se debe a que la oferta y la demanda se centran en niveles de precios clave en los que es probable que se produzca una presión significativa de compra o venta.
Gestión de riesgos: Al identificar las áreas clave de resistencia y apoyo, el comercio de la oferta y la demanda puede ayudar a los comerciantes a gestionar el riesgo utilizándolo para realizar las órdenes apropiadas de detención de pérdidas.
Alto potencial de rentabilidad: Si se ejecuta correctamente, la negociación de la oferta y la demanda puede generar altas rentabilidades debido a la relación riesgo/recompensa favorable de la negociación a niveles de precios clave.
Inconvenientes
Complejidad:El uso de estrategias de oferta y demanda en el comercio puede ser un proceso complejo, y los comerciantes deben tener una sólida comprensión del análisis técnico, la dinámica del mercado y la psicología comercial.
Subjetividad: Aunque los datos pueden ser objetivos, la interpretación de esos datos puede ser subjetiva, difiere de un comerciante a otro.
Lleva tiempo:El comercio de suministros y demanda requiere mucho tiempo y esfuerzo para identificar niveles de precios clave, mantener los niveles actualizados, encontrar configuraciones y ejecutar operaciones.
Señales inexactas:Las señales falsas son posibles y pueden provocar pérdidas u oportunidades perdidas.
En resumen
Comprender las zonas de oferta y demanda es crucial para una negociación exitosa. Algunos consejos para el comercio exitoso con zonas de oferta y demanda incluyen diferenciar entre el apoyo y la resistencia por un lado y la oferta y la demanda por otro, reconocer las olas de impulso que surgen de las zonas y considerar los pros y los contras de esta metodología. La combinación de estas estrategias con otras herramientas e indicadores puede aumentar la probabilidad de éxito al operar con zonas de oferta y demanda.
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