Cómo vender criptos en corto para beneficiarte durante caídas y retrocesos
Los niveles de retroceso de Fibonacci son una herramienta popular utilizada por los traders para identificar puntos de retorno en los precios de las criptomonedas. Sin esta herramienta, los traders podrían entrar en operaciones de Bitcoin sin confianza, lo cual puede llevar a pérdidas innecesarias.
Si bien la herramienta de retrocesos de Fibonacci se utiliza comúnmente en el mercado de acciones o divisas tradicional, te sorprenderá saber que también funciona maravillosamente para los mercados decriptomonedas.
En esta guía descifraremos los aspectos técnicos de esta herramienta. Al terminar, usted habrá aprendido cómo emplearla para encontrar niveles críticos en un gráfico de trading.
¿Qué son los niveles de retroceso de Fibonacci?
Los retrocesos de Fibonacci son niveles ocultos de las líneas horizontales de soporte y resistencia donde los precios de Bitcoin pueden potencialmente revertirse. Los niveles principales son 23.6%, 38.2%, 61.8% y 78.6%.
El retroceso de Fibonacci se deriva de la secuencia de Fibonacci, que se produce en la naturaleza y las matemáticas, y fue presentada por un matemático italiano. Los traders los utilizan en finanzas cuando analizan un gráfico de precios para determinar posibles puntos de retorno.
¿Qué representa la proporción?
El retroceso de Fibonacci se expresa como un porcentaje y se aplica a una tendencia previa. El retroceso indica en qué medida es probable que se corrija la tendencia previa antes de que se reanude la tendencia más antigua. La herramienta de retrocesos de Fibonacci convierte el porcentaje al precio del Bitcoin, identificando dónde puede pivotar el mercado y cambiar de tendencia.
Existen cuatro niveles principales de retroceso en los que puede comenzar una reversión.
23.6%
38.2%
61.8%
78.6%
Estas proporciones clave de Fibonacci parecen cifras aleatorias, pero no lo son. Están profundamente arraigados en una secuencia numérica orgánica descubierta por los humanos hace más de 700 años.
¿Quién creó el retroceso de Fibonacci?
Los porcentajes de retroceso de Fibonacci fueron creados a partir de la secuencia numérica de Fibonacci. Leonardo de Pisa descubrió y compartió esta secuencia numérica en su libro Liber Abaci (El libro de los números), publicado en 1202.
Así se ve la secuencia numérica de Fibonacci:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…
El siguiente número de la secuencia es siempre la suma de los dos números anteriores. La secuencia numérica de Fibonacci cobra vida cuando se observa la proporción entre números adyacentes en la secuencia.
Por ejemplo, 21 dividido por 34 es igual a .6176. Observe cómo la relación de dos números adyacentes se acerca a .618 a medida que la secuencia numérica se extiende hacia la derecha. La proporción de .618 se traduce en un porcentaje del 61.8%, que es uno de los niveles clave.
Podemos aplicar esta metodología nuevamente, dividiendo por cada número alterno de la secuencia.
En el segundo ejemplo, 21 dividido por 55 es igual a .3818. La proporción de cada dos números de la secuencia se dirige hacia .382, o 38.2%, el segundo nivel clave.
Si aplicamos esta metodología una tercera vez, dividiendo por cada tercer número de la secuencia, encontramos que 21 dividido por 89 es igual a .2360. A medida que esta secuencia numérica se extiende hacia la derecha, la proporción se desplaza hacia 0,236, es decir, el 23,6%. Este es el tercer número de retroceso de Fibonacci.
El cuarto y último nivel es el 78.6%, es decir, 0.786, que es la raíz cuadrada de 0.618, nuestro primer nivel clave.
Cálculo de la proporción de los retrocesos de Fibonacci
Para aplicar la herramienta correctamente, primero necesitamos una tendencia concluida. La herramienta de retrocesos de Fibonacci medirá la longitud de la tendencia y luego dividirá los cuatro niveles clave.
En el ejemplo anterior, supongamos que la tendencia alcista comenzó en $250 y alcanzó un máximo de $350, con una ganancia de $100.
Las cuatro proporciones (23.6%, 38.2%, 61.8% y 78.6%) se aplican al tamaño de la tendencia, que es de $100.
El primer nivel de retroceso del 23.6% corregirá $23.60 del precio máximo ($100 de tendencia alcista x 23.6% = $23.60). $350 menos $23.60 = $326.40.
El segundo nivel de retroceso del 38.2% corregirá $38.20 del máximo de $350 (tendencia alcista de $100 x 38.2% = $38.20).
Los cálculos son similares para el tercer y cuarto nivel, utilizando 61.8% y 78.6% como multiplicadores.
Una vez realizados estos cálculos, tenemos cuatro zonas de precios donde una corrección de la tendencia bajista puede detenerse y revertirse en una tendencia alcista. En el ejemplo anterior, el precio se detiene temporalmente en el nivel del 38.2% antes de seguir cayendo hasta el nivel del 61.8%. Los precios finalmente se estabilizan y vuelven a subir hasta la zona del 38.2%.
Afortunadamente, los paquetes de gráficos modernos realizan estos cálculos automáticamente y marcan las zonas horizontales de precios en el gráfico. Por lo tanto, todo lo que necesita hacer es aprender a utilizar la herramienta de retrocesos de Fibonacci.
Cómo dibujar los niveles de retroceso de Fibonacci
Es sencillo dibujar los niveles de retroceso de Fibonacci con la ayuda de las herramientas.
En primer lugar, busque una tendencia concluida a la que desee aplicar el retroceso de Fibonacci.
Encuentre la herramienta de gráficos llamada "Retroceso de Fibonacci". Está disponible en muchos programas de gráficos, incluido TradingView.
Una vez que haya activado la herramienta, haga el primer clic al principio de la tendencia (1)
Haga el segundo clic al final de la tendencia concluida (2)
Personalizar los niveles visibles para que sean del 23.6%, 38.2%, 61.8% y 78.6%.
En este punto, los niveles de retroceso de Fibonacci aparecerán en el gráfico. Los traders se centrarán en estos niveles para identificar los puntos de reversión dentro de la subsiguiente corrección.
Uso de la herramienta de retroceso de Fibonacci para negociar con Crypto
La herramienta de retroceso de Fibonacci es bastante simple de usar y puede ser efectiva al negociar con criptomonedas.
Paso 1: Primero, encuentre una tendencia concluida. La herramienta se puede aplicar tanto a las tendencias alcistas como a las tendencias bajistas. La herramienta también se puede aplicar a todos los periodos de tiempo del gráfico.
Paso 2: En segundo lugar, dibuje las líneas de retroceso de Fibonacci en la dirección de la tendencia concluida. Para una tendencia alcista concluida, eso significa dibujar el retroceso de Fibonacci de izquierda a derecha en una dirección ascendente. Para una tendencia bajista concluida, dibuje el patrón de izquierda a derecha, deteniéndose al final de la tendencia bajista.
Paso 3: Tercero, espere a que el precio se invierta cerca de los cuatro niveles clave. Concéntrese en estos niveles clave para anticipar una reversión de los precios.
Paso 4: En cuarto lugar, ingrese la operación en la dirección de la tendencia original. Un retroceso de una tendencia alcista significa que los precios se corregirán a la baja. Luego, fije el momento de entrada en una operación alcista cerca de uno de los cuatro niveles clave de retroceso de Fibonacci. Algunos traders entrarán ciegamente en la posición del nivel de retroceso. Otros operadores esperarán a que el precio reaccione y rompa al alza antes de entrar en largo.
Técnica de gestión de riesgos
Una vez que se haya identificado una buena oportunidad de negociación, los traders querrán colocar un stop-loss justo por debajo del swing low (mínimo) de una operación larga, o justo por encima del swing high (máximo) de una configuración corta. Establezca una fuerte relación de recompensa por riesgo colocando un objetivo de al menos dos veces la distancia al stop-loss.
La herramienta de retroceso de Fibonacci es más potente cuando se utiliza junto con otros indicadores de análisis técnico. Por ejemplo, el nivel de Fibonacci puede enviar una señal de compra o venta, pero puede o no revertirse. Siempre es mejor confirmar con indicadores como las bandas de Bollinger, el RSI estocástico o la nube de Ichimoku.
Ejemplo de retroceso de Fibonacci para Bitcoin
Hay muchos ejemplos de Bitcoin que revierte los precios cerca de un nivel de retroceso de Fibonacci. El mercado es fractal, por lo que puede encontrar estos ejemplos dentro de todos los marcos de tiempo del gráfico.
Después de tocar un mínimo el 26 de noviembre de 2020 (1), Bitcoin se recuperó alrededor del 23% para concluir una tendencia en el gráfico de 1 hora (2). Al aplicar la herramienta del punto 1 al punto 2, estas zonas de precios se crean en el gráfico.
En el gráfico anterior, el Bitcoin comienza una consolidación que lo lleva a corregir inmediatamente el nivel de retroceso del 23.6% (resaltado en amarillo), antes de volver a subir para alcanzar el antiguo máximo. La siguiente caída correctiva lleva al Bitcoin al nivel de retroceso del 38.2% en tres ocasiones diferentes (resaltado en azul).
El Bitcoin acaba rompiendo por debajo del nivel de retroceso del 38.2% y encuentra el siguiente nivel de soporte cerca del nivel de retroceso del 61.8%. Su precio fluctúa entonces un par de veces entre los niveles de Fibonacci del 61.8% y del 38.2% (resaltado en naranja).
Tras encontrar soporte en el nivel de retroceso del 61,8%, el Bitcoin reanuda su tendencia alcista, superando los niveles del 38.2% y del 23.6%. Observe que una vez superado el nivel del 23,6%, el Bitcoin cotiza lateralmente por encima de él (resaltado en verde) antes de alcanzar nuevos máximos históricos.
Cuando los precios de Bitcoin superan el nivel de retroceso de Fibonacci que le sigue inmediatamente, puede ser una señal de que el mercado está listo para girar al alza. Un operador buscará ir en largo en una ruptura por encima del siguiente nivel de Fibonacci con un stop loss justo por debajo del reciente swing low. Busque como objetivo al menos el doble de la distancia hasta su stop loss.
Ejemplo de negociación de Bitcoin
Bitcoin inició una nueva tendencia alcista en septiembre de 2020 (1). Esta tendencia alcista se estancó y giró a la baja en abril de 2021 (2). El precio de Bitcoin comenzó a atravesar una corrección (3).
El precio de Bitcoin encontró soporte en el nivel de retroceso del 38.2% en dos ocasiones diferentes (4). Frecuentemente, se verá que los precios oscilan entre dos niveles de retroceso de Fibonacci. En el gráfico anterior, el Bitcoin ha rebotado entre los niveles del 38.2% y el 23.6% (puntos 4 y 5) mientras los toros y los osos luchan. Este ejemplo muestra por qué los niveles de retroceso de Fibonacci — tanto al alza como a la baja — son importantes con respecto al mercado.
Confirmación de Fibonacci con otros indicadores técnicos
El retroceso de Fibonacci es una herramienta eficaz por sí misma. Sin embargo, hay otras herramientas que los traders suelen incorporar para reforzar sus señales.
La herramienta de extensión de Fibonacci es un complemento natural de los retrocesos. La herramienta puede ayudar a determinar hasta dónde puede llegar la tendencia actual.
Los patrones de velas y las líneas de tendencia son útiles con los niveles de Fibonacci. Si el Bitcoin se acerca a un nivel de retroceso, busque un patrón de velas, como el bullish engulfing (pauta envolvente alcista), para confirmar la reanudación de la nueva tendencia alcista.
Por último, la teoría de las ondas de Elliott utiliza bastante los retrocesos de Fibonacci. La onda de Elliott es un método analítico que estudia la geometría del mercado.
Limitaciones
Los retrocesos de Fibonacci son una herramienta eficaz, pero pueden ser fácilmente malinterpretados.
En primer lugar, si un trader los dibuja de forma incorrecta, puede dar lugar a la visualización de niveles inadecuados en los gráficos.
En segundo lugar, es posible que los mercados de criptomonedas más pequeños no tengan tanto volumen de operaciones con una gran capitalización de mercado como el Bitcoin. Por lo tanto, las señales de retroceso de Fibonacci de un mercado más pequeño no son tan fiables.
Por último, con cuatro niveles diferentes entre los que elegir, es posible que el operador se centre en el nivel equivocado y, como resultado, pierda una operación ganadora o asuma una perdedora.
En conclusión
La herramienta de retroceso de Fibonacci es una de las más poderosas en la caja de herramientas de un operador. Puede ayudarle a identificar los niveles ocultos de soporte y resistencia para que pueda programar mejor sus operaciones. Sin embargo, la herramienta no es infalible. Esta herramienta es menos eficaz en las criptomonedas con menor capitalización de mercado. Además, puede ser difícil discernir qué nivel es el mejor para usar.
*Descargo de responsabilidad: este artículo es solo con fines de referencia. Ninguna información provista por Bybit se debe interpretar como consejo o recomendación de que una inversión o estrategia de trading determinada es adecuada para una persona en particular. Estas predicciones se basan en tendencias de la industria, circunstancias de los clientes y otros factores; involucran riesgos, variables e incertidumbre. No se presenta o implica ninguna garantía sobre la precisión de predicciones, proyecciones o predicciones específicas incluidas en este texto. Los usuarios de este artículo acuerdan que Bybit no es responsable de ninguna decisión de inversión que tomen. Busque recomendaciones de profesionales antes de hacer trading.