Cómo evitar una trampa bajista al realizar trading con criptomonedas
Cómo evitar una trampa bajista al realizar trading con criptomonedas
Es posible que te hayas encontrado con la rima infantil “Vamos a la caza del oso. Vamos a atrapar uno grande. ¡Qué día tan bonito! No tenemos miedo”.
En los mercados financieros, “ir a la caza del oso” es también un intento de atrapar uno grande. Puede que un mercado a la alza se detenga de repente, y que los mercados que estaban subiendo empiecen a retroceder. Pensando que vas a obtener grandes beneficios, vendes tu criptomoneda, posiblemente incluso a través de la venta en corto en el mercado de futuros. De repente, los precios se disparan en tu contra. Será mejor que pidas ayuda, porque acabas de caer en una trampa bajista.
En este artículo, se te explicará las trampas bajistas, cómo se ven específicamente en el trading de criptomonedas y cómo evitarlas.
¿Qué es exactamente una trampa bajista?
Una trampa bajista es un patrón técnico que se da cuando aparece una nueva tendencia bajista en el precio de una acción o criptomoneda, a menudo con vendedores en corto que empujan el mercado hacia abajo, solo para tener un retroceso y rebote a una tendencia de precios al alza.
Un estrangulamiento de posiciones cortas (short squeeze) es similar a una trampa bajista, aunque el efecto de un short squeeze tiende a ser más intenso en el que los precios pueden ser empujados hacia arriba muy rápidamente en una cantidad muy corta de tiempo.
Las trampas bajista pueden atraer a los traders, especialmente a los inversores amateurs y novatos, a un falso pánico. Esto puede hacer que vendan en previsión de la continuación de un mercado bajista (con tendencia a la baja). Puede que el mercado a la baja ni siquiera acabe produciéndose y, en cambio, el mercado vuelva a revertirse y se dirija hacia arriba, atrapando así a los vendedores en sus posiciones cortas. En tal caso, tendrás que salir antes de que este rebote alcista supere el punto en el que vendiste, o posiblemente te arriesgues a perder tus fondos.
A diferencia de una trampa alcista, una trampa bajista es particularmente devastadora para cualquiera que tenga una posición en corta. Para repasar, una posición en corta es cuando los inversores toman prestada una acción, la venden y la vuelven a comprar más tarde (con suerte a un precio más bajo), aprovechando así una tendencia bajista del mercado. Normalmente, se puede vender en corto utilizando los futuros de las principales monedas del mercado de criptomonedas.
En los mercados de capitales tradicionales, las instituciones suelen comprar acciones en grandes volúmenes en las caídas, iniciando el retroceso de precios de la trampa bajista. Además, es posible que hayan desencadenado inicialmente la trampa bajista vendiendo en corto a niveles más altos y luego comprando de nuevo las acciones a la baja. En otras palabras, empujaron el mercado a la baja como vendedores en corto. Como sus operaciones se producen en volúmenes mayores, estos flujos tienen el potencial de mover el mercado en contra de los inversores minoristas o aficionados.
La cuestión es si este tipo de trampa bajista o incluso alcista se aplica en el mercado de las criptomonedas. Por desgracia, en los mercados de criptomonedas no regulados, las ballenas pueden coordinarse con mucha más facilidad que las instituciones reguladas tradicionales. La manipulación de mercados también es más fácil debido a la falta de liquidez (menos compradores y vendedores en el libro de pedidos).
Basta con observar los mercados de criptomonedas durante unas horas para darse cuenta de que la volatilidad de los mercados de criptomonedas es, por lo general, mucho mayor que la de los mercados de valores. Dadas las enormes oscilaciones de las criptomonedas, ponerse en corto puede ser muy arriesgado. Quedar atrapado en una trampa bajista puede ser muy doloroso.
¿Cómo ocurre?
A diferencia de las trampas alcistas, las trampas bajistas pueden ser colocadas por vendedores en corto o por jugadores más grandes que buscan eliminar a los jugadores más pequeños. Iniciar una trampa bajista puede ser tan sencillo como que las instituciones vendan o vendan en corto sus acciones a inversores aficionados. Esta descarga provoca una caída en los mercados, lo que hace que los inversores menos experimentados entren en pánico y vendan.
Cuando los precios caen por debajo de un determinado punto, las instituciones pueden recomprar sus acciones y hacer que los precios vuelvan a subir. En ese momento, el resto del mercado comienza a comprar de nuevo por miedo a perderse algo (FOMO), catapultando el precio una vez más.
En una explicación más sencilla, las instituciones presionan los precios a la baja para que los mercados parezcan bajistas y así aumentar la demanda. Cuando el mercado parece bajista, los inversores compran gradualmente el activo a un precio más bajo y esperan a que el precio del activo rebote a un precio más alto.
Indicadores para identificar un patrón de trampa bajista
La trampa alcista y bajista es inevitable y puede ser difícil de identificar cuando estás realizando trading, pero no es imposible de identificar con el análisis técnico. Presentamos algunos indicadores técnicos que te ayudarán a detectar algunos de estos síntomas y a reducir tus riesgos de exposición.
Indicadores de volumen
Observar el volumen de trading puede ayudarte a identificar una posible trampa bajista.
Por lo general, cuando el mercado se mueve con fuerza al alza o a la baja, es posible que observes un alto volumen de trading que acompañan a este movimiento.
El motivo es simple: tanto si el mercado se mueve con fuerza al alza como a la baja, los traders intentan aprovechar las oportunidades o cubrir sus pérdidas.
Sin embargo, una tendencia bajista con un bajo volumen de trading indica una posible trampa bajista. Esto podría significar que una baja cantidad de inversores (probablemente una institución) ha vendido y ha provocado la caída del precio.
Retrocesos de Fibonacci
Los niveles de retroceso de Fibonacci son líneas horizontales que indican dónde se puede esperar que los precios se encuentren con un nivel de soporte o resistencia.
Si el precio de una acción (o el de una moneda en el mercado de criptomonedas) está cayendo, pero no rompe los niveles de Fibonacci, se puede asumir que la caída es al menos cuestionable y podría no continuar.
Indicador del RSI
El indicador del índice de fuerza relativa (RSI) es un oscilador de impulso para seguir la velocidad y el cambio de los movimientos de los precios. Un RSI por debajo de 25 suele indicar condiciones de sobreventa que están listas para un movimiento al alza, y un RSI >75 indica condiciones de sobrecompra que están listas para un movimiento a la baja.
El índice de fuerza relativa, otra herramienta para prevenir las trampas bajitas, ayuda a predecir los retrocesos de los precios.
Las líneas de tendencia rojas en la parte inferior del ejemplo muestran dos osciladores, la MACD y el RSI. Ambos tienen una tendencia notablemente alcista antes de la brusca ruptura del precio.
Ejemplo de gráfico y patrón de trampa bajista
Las trampas bajistas pueden ser un poco más difíciles de detectar en los patrones gráficos de las criptomonedas que en el mercado de valores. Al no existir un organismo central de gobernanza, las instituciones no tienen que revelar ninguna información sobre el trading que realizan. Por lo tanto, solo se puede seguir el mercado de cerca para identificar dónde puede haber una trampa bajista.
Echa un vistazo al gráfico de precios de Bitcoin que aparece a continuación. En él, podrás ver un ejemplo de trampa bajista de forma destacada al final, demarcada por las líneas a la baja y luego el retroceso al alza.
Las marcas muestran un indicador secuencial TD (diseñado por Thomas DeMark, a veces llamado DeMarker o indicador DeMark, o DeM) que señala los máximos y mínimos. También muestran el comienzo de varias trampas bajistas.
A principios de 2021, el precio de Bitcoin continuaba su ascenso constante. Entonces los precios se desplomaron casi $11,000 en solo 32 horas. Como muestra el gráfico, la tendencia se revirtió rápidamente. Hacia finales de febrero y principios de marzo, el precio volvió a subir, casi $10,000 en cuestión de días. Estas trampas bajistas se produjeron varias veces antes de que el mercado alcanzara un máximo histórico de $63,558 a mediados de abril. Si estabas atrapado en las trampas bajistas, temiendo una corrección del mercado, podrías haber vendido BTC para evitar pérdidas. Esas monedas entonces habrían triplicado su valor en los tres meses siguientes.
Las ballenas han estado utilizando estas trampas bajistas para, en primer lugar, sacudir las manos débiles y, en segundo lugar, para preparar el escenario para la próxima carrera alcista. Los precios en cualquier mercado no se mueven en línea recta, sino que hay un flujo y reflujo natural en el movimiento de los precios. En una tendencia alcista, los retrocesos tienden a ser rápidos y no es fácil identificarlos porque pueden confundirse con un retroceso.
Las trampas bajistas pueden darse en cualquier periodo de tiempo, incluso intradía. Pueden parecerse a un estrangulamiento en corto, en el que inicialmente se produce una fuerte caída, posiblemente por la presión de las ventas, seguida de un retroceso de tendencia. Las trampas bajistas son lo contrario de las trampas alcistas, que se producen cuando una tendencia aparentemente alcista reanuda su caída anterior.
¿Por qué las trampas bajistas terminan con repuntes?
Las trampas bajistas suelen terminar con repuntes, en parte debido a un estrangulamiento de posiciones en corto, en el que los vendedores en corto vuelven a comprar, posiblemente porque las instituciones están comprando en mayor cantidad. Los traders a corto plazo que aprovechan la caída del mercado han decidido recoger beneficios, y los compradores también intervienen.
Esto se ve agravado por el hecho de que más inversores se dan cuenta de que la tendencia alcista no es solo un rebote del precio, que suele ser breve. A medida que se acumulan más compradores, el repunte gana impulso.
Cómo realizar trading con una trampa bajista
En las criptomonedas, las trampas bajistas son una trampa común. Considera tus riesgos antes de realizar cualquier operación, especialmente antes de tomar posiciones cortas. Puedes tratar de detectar una trampa bajista y realizar trading con la tendencia general, tomando ganancias antes de los retrocesos. La clave está en el momento oportuno.
Otra estrategia consiste en salir de las trampas bajistas tan pronto como las descubras. Una forma de hacer esto es colocar una orden de stop-loss que pueda activarse en cuanto veas un cambio de tendencia al alza. Cuando se realiza trading con criptomonedas, hay que ser ágil para evitar quedar atrapado en el lado equivocado de la operación.
Acción del precio
Los traders técnicos pueden evitar las trampas bajista y pueden identificarlas en tiempo real leyendo la acción del precio. Por lo general, los indicadores técnicos no pueden garantizar que seas capaz de evitar la trampa bajista. Sin embargo, la acción del precio es una gran herramienta para identificar estos patrones.
La mayoría de las veces, la trampa bajista perfecta se establece cuando hay un movimiento de precios repentino y brusco en contra de la tendencia alcista. El funcionamiento interno de este comportamiento de la acción del precio es fácil de entender.
El movimiento brusco del precio a la baja produce la trampa porque asusta a los traders. Por lo general, en esta etapa la acción del precio se profundiza por debajo de un nivel clave, nivel de soporte, gran número redondo, medias móviles u otro indicador técnico.
Pero, la trampa a menudo conduce a un fuerte repunte.
Si estudias la acción del precio, la trampa bajista perfecta se desarrollará en dos etapas:
Una caída brusca y repentina del precio
La caída brusca del precio suele ir seguida de una fuerte recuperación, dejando un fondo en forma de “V”.
Riesgo de la trampa
El riesgo de las trampas bajistas es que vendas demasiado tarde y tengas que volver a comprar a un precio más alto debido al repunte a corto plazo y continuo que probablemente se produzca después de la caída. Si se pone en corto en una trampa bajista y no cubres tu riesgo, tendrás que cubrir tu corto cuando el precio suba y asumir tus pérdidas.
Por ejemplo, ves una caída en el mercado y tomas una posición en corta a $50. Si las acciones bajan a $40, puedes cubrir tu posición en corta y ganar $10; pero si el mercado vuelve a subir a $60 y está en una tendencia alcista, cuando vuelvas a comprar tu posición en corta perderás $20.
Cómo evitar una trampa bajista
En primer lugar, puedes intentar detectar una trampa bajista utilizando el volumen o los indicadores técnicos descritos. La forma más sencilla de evitar la más dolorosa de las trampas bajistas es evitar las posiciones en corto, que pueden causar grandes pérdidas cuando el mercado se mueve al alza.
Si realizas trading en una posición en corta, establece un stop-loss y comprende también tu riesgo. Determina qué parte de tu cartera puedes arriesgar en función de tu tolerancia y dimensiona tu posición en consecuencia.
En los mercados sin liquidez, en los que no hay tantos participantes, las trampas bajistas son más frecuentes. Evitar los mercados sin liquidez es una forma de evitar las trampas alcistas.
La gestión del riesgo en general es la mejor manera de gestionar cualquier operación. Incluso los inversores experimentados no ganan siempre. No arriesgues más de lo que estés dispuesto a perder y sé metódico a la hora de reducir las pérdidas cuando te equivoques.
Conclusión
El trading es intrínsecamente arriesgado, especialmente en el ámbito de las criptomonedas. Es posible que en algún momento caigas en una trampa bajista. El truco es aprender de la experiencia, minimizar las pérdidas y volver a la pista. Si vas a la caza del oso puede que te agarre desprevenido, pero intenta reaccionar rápidamente para evitar quedarte atascado.
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* Descargo de responsabilidad: este artículo está destinado a ser utilizado únicamente con fines de referencia. Ninguna información proporcionada a través de Bybit constituye un consejo o una recomendación de que cualquier inversión o estrategia de trading sea adecuada para una persona específica. Estas previsiones se basan en las tendencias del sector, las circunstancias de los clientes y otros factores, y conllevan riesgos, variables e incertidumbres. No existe ninguna garantía presentada o implícita en cuanto a la exactitud de las previsiones, proyecciones o declaraciones predictivas específicas en este documento. Los usuarios de este artículo aceptan que Bybit no se hace responsable de ninguna de sus decisiones de inversión. Busca asesoramiento profesional antes de realizar trading.