Dominio del comercio de brechas: Estrategias para beneficiarse de las brechas del mercado
Las brechas son esenciales en el análisis técnico y desempeñan un papel importante en una estrategia comercial. Los comerciantes experimentados saben que las brechas de precios proporcionan grandes pistas sobre los movimientos de los precios y la tendencia del mercado. A continuación, profundizaremos en lo que es una brecha, así como en los mercados en los que aparecen las brechas y los motivos detrás de las formaciones de brechas, y luego veremos las técnicas de comercio de brechas.
Conclusiones clave:
Una brecha es un área en un gráfico de precios en la que el precio se recupera o cae rápidamente con poca o ninguna actividad comercial que tenga lugar a cualquier nivel de precios.
Las brechas se producen regularmente en todos los mercados. Comprender sus patrones de precios individuales puede ayudarle a detectar tendencias.
Una estrategia comercial popular es evaluar dónde están las brechas actuales y anticipar que las operaciones del mercado las cubrirán.
¿Qué es una brecha?
Se produce una brecha cuando hay un espacio vacío o un salto en el movimiento de precios en un gráfico, lo que indica que se ha producido poca o ninguna actividad comercial dentro de un rango de precios específico. Las brechas suelen producirse durante la noche o durante periodos en los que el mercado está cerrado, lo que da lugar a una brecha visible en el gráfico. Pueden aparecer en varios gráficos de periodos de tiempo: Intradía, diariamente, semanalmente o incluso mensualmente.
Las brechas son representaciones visuales de cambios significativos en la dinámica de la oferta y la demanda. Reflejan desequilibrios entre compradores y vendedores, lo que conduce a movimientos bruscos de los precios. El tamaño y la aparición de brechas pueden variar, desde pequeñas brechas que abarcan algunos niveles de precios hasta grandes brechas que cubren varios puntos porcentuales.
¿Qué mercados experimentan la brecha de precios?
Las brechas pueden aparecer en gráficos de precios de cualquier instrumento financiero, incluidas acciones, materias primas, divisas, criptomonedas e índices. No se limitan a un mercado o clase de activos específicos, aunque ciertos precios de los activos son más propensos a las brechas. Cualquier mercado que se abra y cierre en momentos específicos son los mercados financieros más comunes para las brechas de precios. Esto se debe a que el precio se mueve durante las transacciones fuera del horario laboral y luego parece "saltar" cuando se abre el mercado.
En los mercados bursátiles, se suele observar una brecha debido a una interrupción en las sesiones de negociación entre el precio abierto de un mercado en comparación con el cierre del día anterior. Tras el cierre de una sesión de negociación, puede surgir nueva información, como informes de beneficios, datos económicos o noticias que afecten a la confianza del comerciante. Cuando el mercado reabre, puede dar lugar a una brecha de precios, lo que indica un cambio significativo en las expectativas del mercado.
Del mismo modo, en los mercados de materias primas, la diferencia de precios puede aparecer durante una interrupción en las operaciones en una bolsa. Las brechas de precios pueden ocurrir debido a factores como desequilibrios de la oferta y la demanda, eventos geopolíticos, condiciones climáticas o publicaciones de datos económicos. Estas brechas pueden conducir a movimientos significativos de precios entre las materias primas como el oro, el petróleo o los productos agrícolas cuando un mercado vuelve a abrir después de un periodo de cierre.
El mercado de divisas (o divisas) se negocia continuamente las 24 horas del día, cinco días a la semana. Las brechas en el mercado de divisas se producen principalmente durante los fines de semana o festivos importantes (como Navidad y Año Nuevo), cuando se cierran las operaciones. Los acontecimientos económicos o políticos que se produzcan durante un fin de semana podrían dar lugar a una brecha de precios a medida que se reanuda la negociación el lunes.
Los mercados de criptomonedas generalmente se negocian continuamente (las 24 horas del día, los 7 días de la semana) en la mayoría de las bolsas. Por lo tanto, las brechas durante la noche y el fin de semana en las tablas de precios son raras. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que las brechas de precios siguen ocurriendo en los criptográficos, pero no son visibles en los gráficos de precios spot. Una estrategia de comercio que utilizan los comerciantes de criptomonedas experimentados es buscar brechas en los gráficos de futuros de Bitcoin y Ethereum, ya que no hay sesiones de comercio de un día para otro o de fin de semana.
Razones por las que aparecen brechas
Varios factores contribuyen a la formación de brechas en las tablas de precios. Las siguientes son algunas razones comunes por las que se producen brechas.
Comunicados de prensa: Los anuncios de noticias significativos durante la temporada de beneficios, los datos económicos publicados, las fusiones y adquisiciones o los cambios normativos pueden provocar brechas en los precios de las acciones. Las noticias positivas o negativas pueden crear un cambio repentino en la confianza del mercado, lo que provoca que los precios se disparen cuando el mercado reabra.
Desarrollos nocturnos: Los eventos que se producen cuando se cierra la negociación del mercado, es decir, noticias geopolíticas, desarrollos económicos globales o acciones corporativas, pueden afectar a la confianza de los inversores y crear brechas. Estos pueden causar un cambio significativo en las expectativas del mercado, lo que da lugar a brechas cuando se reanuda la negociación. En septiembre de 2001, el mercado de valores de EE. UU. estuvo cerrado durante una semana debido a ataques terroristas. Cuando se reanudó la actividad comercial, los precios se desplomaron significativamente.
Subir/Bajar límite: En algunos mercados, los mecanismos de disyuntores detienen el comercio cuando los movimientos de precios superan un umbral predefinido. Cuando se reanuda la negociación después de tal detención, puede dar lugar a brechas en los precios a medida que el mercado se adapta a la nueva información. Por ejemplo, hay tres niveles de interrupción de circuitos en todo el mercado cuando el S&P 500 se mueve un 7 %, 13 % y 20 % en un día, lo que provoca una interrupción temporal de las operaciones.
Mercados ilíquidos o volátiles: Los mercados con escasa actividad comercial o altamente volátiles son más susceptibles a brechas, incluso durante el mismo día de negociación. Los niveles de liquidez más bajos o los rápidos movimientos de los precios pueden causar brechas, ya que el mercado tiene dificultades para igualar los pedidos de compra y venta a puntos de precio específicos. Esto puede exacerbarse cuando se publican noticias importantes. Estas brechas de precios ocurren todo el tiempo y son visibles en un gráfico de 15 segundos o más corto.
¿Qué sucede cuando se llena una brecha?
Como se ha indicado anteriormente, una diferencia de precios es un espacio vacío visible en una tabla de precios. Después de crear una brecha, los precios pueden revertirse y llenar la brecha. En esencia, el precio del mercado vuelve al nivel de precios previo a la separación.
No hay expectativas de cuándo se cubrirá una brecha de precios. Puede completarse en horas, días, semanas o meses.
En la ilustración anterior, la diferencia de precios comienza en 180,59 USD. Después de reducir la brecha, la corrección se detiene y el repunte de los precios tiende a subir para cubrir la brecha y volver a los 180,59 USD después de un periodo.
La mayoría de las brechas de precios se llenan en un plazo relativamente corto, pero el mercado no tiene por qué hacerlo. Puede anticipar dónde se llenará o no la brecha de precios, dependiendo del tipo de brecha.
Tipos de espacios
Podemos determinar el tipo de brecha, dependiendo del patrón y dónde aparece dentro de una tendencia. En esta sección, exploraremos cuatro tipos de brechas: Brechas comunes, brechas de continuación, brechas de separación y brechas de agotamiento.
Brechas comunes
Las brechas comunes, también conocidas como brechas comerciales o brechas de área, son el tipo más frecuente. A menudo surgen debido a las fluctuaciones regulares del mercado y pueden encontrarse en cualquier entorno de mercado. Las brechas comunes suelen tener poco valor predictivo, ya que tienden a llenarse relativamente rápido.
Las brechas comunes pueden ocurrir tanto en las tendencias alcistas como en las tendencias a la baja, y se caracterizan por la falta de noticias o eventos importantes que impulsan el movimiento de precios. Representan una pausa temporal en la tendencia actual e indican un cambio leve en la confianza del mercado. El precio suele retroceder para cubrir la brecha y reanudar su tendencia anterior.
Durante un fin de semana, si la diferencia de precios en el mercado de divisas es algo que los comerciantes se beneficiarán el lunes, anticipando que las brechas se cubrirán. En términos generales, estas brechas a menudo se consideran menos significativas para tomar decisiones, y los comerciantes pueden optar por centrarse en otros tipos de brechas que ofrecen señales comerciales más sólidas.
Brechas de continuación
Las brechas de continuidad (también conocidas como brechas de embalamiento) refuerzan la tendencia predominante en el mercado. Se producen dentro de una tendencia continua y son un signo de un sólido impulso del mercado acompañado de un alto volumen, lo que respalda el aumento del precio. Las brechas de continuación suelen sugerir que es probable que persista la tendencia existente, y pueden aparecer múltiples brechas secuencialmente. Los comerciantes pueden utilizar la brecha inicial como señal para entrar o para añadir a posiciones en línea con la tendencia existente.
Brechas de separación
Las brechas de separación se producen cuando el precio supera un nivel significativo de soporte o resistencia, lo que da lugar a un movimiento sustancial del precio. Estas brechas a menudo acompañan noticias importantes, comunicados de ganancias u otros eventos que mueven el mercado. Las brechas de separación se consideran más significativas que las brechas comunes, ya que indican un posible cambio en la confianza del mercado y pueden conducir a la formación de nuevas tendencias.
En una tendencia alcista, se produce una brecha de separación cuando el precio aumenta, superando un nivel de resistencia clave. Esto indica un movimiento decisivo de los compradores, lo que sugiere la posibilidad de una fuerte tendencia alcista. Por el contrario, en una tendencia bajista, se produce una brecha de separación cuando el precio cae, por debajo de un nivel de soporte crítico e indica una presión de venta significativa y el potencial de una fuerte tendencia bajista.
Los volúmenes de negociación más altos a menudo acompañan a las brechas de separación, ya que la mayor participación en el mercado valida la importancia de la brecha. Los comerciantes buscan brechas separadas como una oportunidad para entrar en posiciones en la dirección de la brecha, anticipándose a la continuación de la nueva tendencia.
Espacios de agotamiento
Las brechas de agotamiento indican un posible agotamiento de la tendencia actual, lo que indica una posible reversión de la tendencia o una pausa temporal en la dirección de la tendencia predominante. Estas brechas suelen producirse cerca del final de una importante subida de precios y sugieren que la confianza del mercado está cambiando.
En una tendencia alcista, una brecha de agotamiento aparece como una brecha al alza, lo que indica un aumento final en la presión de compra. Esta brecha a menudo refleja un frenesí de compras de última hora antes de que la tendencia se invierta o entre en una fase de consolidación. Por el contrario, en una tendencia bajista, una brecha de agotamiento aparece como una brecha bajista, lo que significa una descarga final de presión de venta antes de que la tendencia potencialmente se revierta o se detenga.
Las brechas de agotamiento se caracterizan por un gran volumen, ya que los comerciantes e inversores se apresuran a aprovechar las últimas oportunidades restantes en la tendencia actual. Los analistas técnicos suelen utilizar señales de confirmación adicionales, como roturas de líneas de tendencia, infracciones de soporte/resistencia o la formación de patrones de gráficos de inversión, antes de considerar una posible inversión de tendencia basada en una brecha de agotamiento.
Cómo cambiar la brecha
Cada tipo de brecha proporciona información única sobre el comportamiento del mercado y las posibles oportunidades comerciales. Al reconocer las características de las brechas comunes, las brechas de continuación, las brechas de separación y las brechas de agotamiento, los comerciantes pueden tomar decisiones más informadas y mejorar su rendimiento comercial.
A continuación se presentan algunas consideraciones clave al negociar la brecha.
Identifique el tipo de brecha: Antes de iniciar una operación, es importante identificar la brecha con la que está lidiando. Considere si se trata de una brecha común, de continuación, de separación o de agotamiento, ya que cada tipo puede requerir diferentes estrategias de negociación.
Evalúe la tendencia del mercado: Analizar el contexto y la confianza más amplios del mercado para determinar si la brecha se alinea con la tendencia predominante o representa una posible inversión o continuación. Por ejemplo, una brecha de embalamiento (o continuación) generalmente se moverá en la misma dirección que la tendencia predominante. Por otro lado, una brecha de agotamiento sugiere que los precios pronto podrían moverse en la dirección opuesta.
Confirmar con indicadores técnicos: Utilice indicadores técnicos para confirmar las señales comerciales proporcionadas por la brecha. Los niveles de apoyo y resistencia, las líneas de tendencia y otros patrones de precios pueden ayudar a validar la importancia de la brecha y corroborar las posibles oportunidades de negociación.
Definir puntos de entrada y salida: Establezca puntos de entrada y salida claros para sus operaciones basándose en su análisis. Considere la posibilidad de utilizar órdenes de detención de pérdida para proteger su posición en caso de que la operación vaya en su contra. A continuación, establezca objetivos de beneficios basados en el posible movimiento de precios tras la brecha.
Estrategias y consejos para el comercio de brechas
Al considerar una estrategia de negociación de brechas, estos son los dos patrones de brechas más comunes que se deben considerar para agregar a su repertorio de operaciones.
Gap And Go: Esta estrategia implica negociar en la dirección de la brecha y anticipar que la tendencia de precios continuará, dejando la brecha expuesta. Las brechas de continuación y de desglose son los mejores tipos para implementar en esta estrategia.
Si las existencias se agotan, los comerciantes podrían entrar en posiciones largas y esperar que el precio siga subiendo. Si las existencias se agotan, los comerciantes podrían dejarlas en corto y anticipar un nuevo movimiento a la baja. En ninguno de los dos casos los comerciantes esperan que la diferencia de precios se cubra pronto.
En el ejemplo anterior, observe cómo la vela verde larga (punto 1) indica una fuerte compra y una fuerte tendencia al alza. Un comerciante podría comprar al comienzo de la próxima sesión y poner fin a la pérdida justo por debajo del cierre de ayer. El objetivo sería el doble de distancia a la pérdida de parada.
Luego, varias semanas después, las brechas de precios disminuyen después de una vela roja larga (punto 2). Un comerciante observa que esta tendencia a la baja podría vender en corto en la próxima apertura y poner una parada de la pérdida justo por encima del precio pre-gap.
Desvanecer espacios, rellenar espacios: Esta estrategia de relleno de brechas implica negociar en contra de la dirección de una brecha, esperando una reversión del precio para cubrir o cubrir la brecha completa. Esta estrategia mide el impulso de la tendencia actual y utiliza las brechas como objetivos de precios.
En la parte superior, vemos a la izquierda un descenso que incluye una brecha de continuación. El precio continúa bajando y, a continuación, se mantiene estable durante un tiempo.
Luego, un último hueco de agotamiento más bajo succiona los pantalones cortos y abre la puerta para una subida de precios.
Un comerciante observa que esta configuración podría centrarse en el precio previo al intervalo de la brecha de continuación. Los precios a menudo se revierten para cubrir las brechas antiguas. Varios días más tarde, de hecho, el precio se dispara y llena esa brecha.
Un consejo comercial esencial para recordar: Cuando el precio comienza a llenar la primera parte de la brecha, generalmente completa el trabajo y llena toda la brecha. Por lo tanto, puede apuntar a niveles de precios previos al intervalo al negociar esta estrategia.
En resumen
La diferencia de precios se debe al desequilibrio entre compradores y vendedores. Las brechas proporcionan una pista significativa a los comerciantes sobre la acción de precios y los patrones de precios en las tablas de comercio. El comercio de brechas es una estrategia popular que utilizan los comerciantes experimentados, ya que prevén un llenado de brechas o un cierre de brechas.
#Bybit #TheCryptoArk