Estrategia de breakout trading: Cómo hacer trading en grupos pequeños
El breakout trading es una estrategia popular entre los traders minoristas en el mercado de las criptomonedas. Implica identificar niveles clave de soporte y resistencia y capitalizar los movimientos de precios más allá de esos umbrales. Aunque la estrategia de breakout trading puede ser muy rentable si se ejecuta correctamente, conlleva riesgos. Este artículo tiene como objetivo guiarte para dominar el arte de los breakouts de trading, desde comprender los patrones de breakout comunes hasta aprender a confirmar un breakout y evitar un breakout falso.
Conclusiones clave:
Los breakouts de trading implican capturar movimientos de precios significativos identificando niveles críticos de apoyo y resistencia y, a continuación, anticipando una ruptura de esos niveles clave.
Los patrones de breakout comunes incluyen triángulos simétricos, triángulos ascendentes, triángulos descendentes, rectángulos y banderas.
Los traders pueden confirmar los breakouts buscando confirmación de volumen, precio y tiempo, mientras evitan los breakouts falsos esperando la confirmación, utilizando múltiples periodos de tiempo y practicando la gestión de riesgos.
¿Qué es el Breakout Trading?
El breakout trading es una estrategia de entrada que tiene como objetivo capturar movimientos de precios significativos que se producen cuando el mercado atraviesa un nivel fundamental de apoyo o resistencia. Se basa en la creencia de que cuando el precio de un activo se sale de un rango de trading, continuará moviéndose en la dirección del breakout. Esta importante estrategia de trading suele ser utilizada por traders que buscan beneficiarse de la volatilidad y capitalizar el potencial de ganancias significativas.
La clave del éxito del breakout trading reside en identificar con precisión los niveles de soporte y resistencia y entrar en el mercado en el momento adecuado. Al comprender los niveles de apoyo y resistencia, los traders pueden anticipar posibles erupciones y posicionarse en consecuencia. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que no todos los breakouts son genuinos, y los breakouts falsos pueden conducir a pérdidas sustanciales si no se gestionan correctamente.
Soporte y resistencia
Los niveles de soporte y resistencia son componentes críticos en las sesiones de trading. Comprender estos niveles ayuda a los traders a leer la acción de precios en un gráfico para identificar posibles brotes y tomar decisiones de trading informadas. Echemos un vistazo más de cerca a los niveles de soporte y resistencia.
Nivel de soporte
El apoyo se refiere a un nivel de precios al que se espera que la presión de compra sea lo suficientemente sólida como para evitar que el precio caiga aún más. A veces se denomina “zona de demanda”, ya que los vendedores se retiran y los compradores se inundan, percibiendo que el precio es favorable. El soporte actúa como un precio mínimo, lo que indica un nivel en el que la demanda supera la oferta. Cuando el precio se acerca a un nivel de apoyo clave, los traders prevén un posible repunte alcista del precio o una nueva tendencia alcista.
Los niveles de soporte suelen estar formados por mínimos de precios anteriores, que representan puntos en los que los compradores han entrado históricamente en el mercado, impulsando el precio al alza. Estos niveles se vuelven más significativos a medida que más participantes del mercado los reconocen, y pueden actuar como sólidas barreras que impiden más caídas de precios. Los traders a menudo buscan múltiples casos de rebotes de precios o consolidaciones en torno a los niveles de soporte para confirmar su validez.
Nivel de resistencia
La resistencia denota un nivel de precios en el que se supone que la presión de venta es lo suficientemente fuerte como para evitar que el precio suba aún más. A veces se denomina "zona de oferta" cuando los compradores dejan de comprar y los vendedores comienzan a vender. La resistencia funciona como un límite de precios, lo que indica un nivel en el que la oferta supera la demanda. A medida que un precio se acerca al nivel de resistencia, los traders esperan un posible rechazo del precio o una ruptura a la baja.
Un nivel de resistencia suele surgir de picos de precios anteriores, que representan puntos en los que los vendedores han intervenido históricamente, lo que provoca caídas de precios. A medida que más participantes del mercado reconocen estos niveles, su importancia se intensifica, sirviendo como una barrera formidable para las subidas de precios adicionales. Los traders suelen buscar confirmación de la validez de un nivel de resistencia a través de múltiples casos de rechazos de precios o consolidaciones en torno a ese nivel específico.
¿Cuándo se produce una ruptura?
Un breakout se produce cuando los traders prevén que estos niveles de apoyo o resistencia se superarán, ya no limiten los precios. Por lo tanto, los traders de breakout tratarán de comprar por encima de la resistencia y vender por debajo del soporte, a diferencia de la mayoría de los traders novatos, que normalmente compran por encima del soporte y venden por debajo de la resistencia. Este enfoque puede parecer inicialmente un poco contradictorio, pero los traders pueden estimar de forma eficaz los posibles incumplimientos de nivel utilizando patrones e indicadores.
Patrones comunes de ruptura
Los pequeños traders buscan varios patrones de gráficos comunes al implementar una estrategia. Estos patrones proporcionan información valiosa sobre posibles movimientos de precios y ayudan a los traders a identificar puntos de entrada y salida.
A continuación, vamos a explorar algunos de los patrones de breakout más utilizados en el trading de criptomonedas.
1. Triángulo simétrico
Un patrón gráfico común para los breakouts es el triángulo simétrico . Este patrón se forma cuando el precio se consolida entre dos líneas de tendencia convergentes, lo que indica indecisión en el mercado, y a menudo conduce a una ruptura en cualquier dirección. Los traders avanzados suelen ver un triángulo como un patrón de continuación y anticipan una ruptura en la dirección de la tendencia antes de la formación del triángulo. En cualquier caso, la mejor estrategia de breakout es esperar a que el precio se desprenda del triángulo e iniciar una operación en la dirección del breakout.
2. Triángulo ascendente
A medida que el mercado se consolida, surge un patrón de triángulo ascendente, con un nivel de resistencia horizontal y una línea de tendencia de soporte de pendiente ascendente. Esta formación de gráficos implica una posible ruptura alcista, lo que lleva a los traders a entrar en posiciones largas cuando un precio supera el nivel de resistencia.
3. Triángulo descendente
Un patrón de gráfico de triángulo descendente es el lado opuesto del patrón de triángulo ascendente. El triángulo descendente se materializa cuando se consolida un precio, con un nivel de soporte horizontal y una línea de resistencia descendente. Este patrón sugiere una posible ruptura bajista, lo que lleva a los traders a iniciar posiciones cortas con un punto de entrada situado por debajo del nivel de soporte.
4. Rectángulo
Un patrón de rectángulo se desarrolla cuando el mercado se consolida entre dos líneas de tendencia horizontales paralelas. Este patrón indica un período de consolidación, y los traders a menudo esperan a que se produzca una ruptura en cualquier dirección antes de ejecutar un trade.
5. Indicadores
La formación de banderas es un patrón de continuación que presenta una ligera corrección con respecto a la tendencia anterior. Se manifiesta como una bandera alcista durante un mercado de tendencia alcista y como una bandera bajista durante un mercado de tendencia bajista. Con frecuencia, una tendencia sólida precede a la formación de la parte de bandera del patrón.
Estos son solo algunos ejemplos de patrones de breakout comunes. Los traders deben familiarizarse con otros patrones y aprender a reconocerlos en condiciones de mercado en tiempo real.
Los mejores indicadores técnicos para un breakout trade
Dado que ayudan a los traders a confirmar posibles oportunidades de breakout, los indicadores técnicos desempeñan un papel indispensable en los breakouts de trading. Estos son algunos de los mejores indicadores técnicos que se pueden utilizar en estrategias de breakout.
1. Medias móviles
Los promedios móviles (MA) se utilizan ampliamente para identificar tendencias y posibles brotes que se producen cuando la acción de precios supera o disminuye el promedio móvil. Por ejemplo, si un precio supera la media móvil, puede indicar una ruptura alcista, mientras que una cruz por debajo del MA puede implicar una ruptura bajista.
2. Bandas de Bollinger
Las bandas de Bollinger ® comprenden una banda media (normalmente una media móvil simple) y dos bandas exteriores que representan la desviación estándar del precio. Cuando un precio se mueve fuera de las bandas de Bollinger, puede indicar una posible ruptura. Uno de los traders de estrategia de breakout que a menudo buscan es el de baja volatilidad, seguido de una expansión repentina de las bandas. La expansión de los rangos demuestra un aumento de la volatilidad, un síntoma saludable para las estrategias de breakout.
3. Canales Donchian
Los canales Donchian (DNC) son uno de los indicadores más populares utilizados en las estrategias de breakout. Definen un límite superior para el precio más alto y un límite inferior para el precio más bajo, sobre un cierto número de velas. Un breakout se produce cuando un precio supera el canal Donchian superior o cae por debajo del canal Donchian inferior.
4. Volumen
El volumen es un indicador esencial en una estrategia de breakout, ya que confirma la fortaleza de un breakout. Un breakout trade con un alto volumen indica una fuerte participación y convicción de los participantes del mercado. Las erupciones de bajo volumen a menudo se consideran menos fiables y pueden ser propensas a señales falsas.
Es importante tener en cuenta que los indicadores técnicos no deben utilizarse de forma aislada. Los traders deben tener en cuenta varios indicadores y analizarlos junto con otros factores técnicos y fundamentales para reforzar la probabilidad de éxito de los trades de breakout.
Cómo confirmar un breakout
Es esencial confirmar una ruptura para evitar una falsa, así como para aumentar la probabilidad de un trade rentable. Estas son algunas técnicas que los traders pueden utilizar para confirmar cuándo se rompe el mercado:
1. Confirmación de volumen: como se mencionó anteriormente, el volumen desempeña un papel vital en la confirmación de un breakout. Los traders deben buscar un alto volumen durante un breakout para validar su fortaleza. Un aumento del volumen sugiere una fuerte participación y convicción de los participantes del mercado, lo que aumenta la probabilidad de un éxito.
2. Confirmación de precios: Los traders también deben buscar la confirmación de precios para validar un breakout. Por ejemplo, si se produce una ruptura alcista, es posible que quieran introducir algunos puntos por encima de la resistencia para ayudar a confirmar que la ruptura es genuina. Del mismo modo, en caso de una ruptura bajista, los traders pueden querer ver que el precio continúa un par de puntos por debajo del soporte antes de entrar.
3. Confirmación de hora: la confirmación de hora se refiere a la duración del breakout. Se aconseja a los traders que esperen hasta que un breakout sufra un determinado período antes de entrar. Por ejemplo, algunos traders esperan a que la vela se cierre en un breakout antes de entrar. Esto ayuda a filtrar los brotes falsos y las reversiones rápidas que dejan atrás mechas largas en los gráficos de precios, lo que garantiza que el brote tenga suficiente impulso para generar trades rentables.
Con estas técnicas de confirmación, los traders pueden aumentar sus posibilidades de identificar erupciones genuinas y evitar quedar atrapados en señales falsas.
Cómo evitar falsos brotes
Una falsa ruptura puede ser frustrante y dar lugar a pérdidas innecesarias. Para evitar estas situaciones, los traders pueden utilizar las siguientes estrategias:
1.Esperar confirmación: los traders deben ser pacientes y esperar la confirmación antes de entrar en un trade. Es mejor perderse una posible ruptura que iniciar una operación de forma anticipada y sufrir pérdidas por una falsa ruptura. Esperar la confirmación a través del volumen, el precio y el tiempo puede reducir significativamente el riesgo de entrar en trades durante falsos breakouts.
2.Usar varios periodos de tiempo:El uso de varios periodos de tiempo puede ayudar a los traders a filtrar los falsos brotes. Si un breakout aparece solo en un periodo de tiempo más bajo, pero no en uno más alto, esto puede indicar un breakout falso. Al analizar los breakouts en varios periodos de tiempo, los traders pueden reforzar su confianza en la validez de un breakout.
3.Gestión de riesgos de práctica: Las técnicas de gestión de riesgos adecuadas son cruciales en el breakout trading. Es aconsejable establecer órdenes stop-loss adecuadas para limitar las posibles pérdidas en caso de una falsa ruptura. Además, el uso de técnicas de tamaño de posición puede ayudar a gestionar el riesgo y proteger el capital.
Al incorporar estas estrategias, los traders pueden minimizar el riesgo de falsos brotes y aumentar sus posibilidades de operaciones rentables.
¿Cuál es el mejor plazo para hacer trading?
El mejor plazo para hacer trading depende de las preferencias individuales del trader, el estilo de trading y la disponibilidad:
Los plazos a corto plazo, como los gráficos de 5 o 15 minutos, ofrecen un entorno de trading acelerado.
Los plazos a medio plazo son para aquellos traders que desean equilibrar la frecuencia con operaciones con un mayor potencial de ganancias.
Los periodos de tiempo a largo plazo son mejores cuando un trader busca capitalizar las tendencias y los breakouts a largo plazo que pueden durar meses o años.
Independientemente del periodo de tiempo elegido, el concepto más crucial que debes recordar es que los breakouts prosperan con la volatilidad. Si eres un trader a corto plazo, haz tus trades en momentos del día en los que hay una mayor liquidez y volatilidad en el mercado. Ese aumento adicional de la volatilidad es necesario para superar los niveles de apoyo y resistencia. Por ejemplo, los traders a corto plazo harían bien en mantenerse alejados de la primera parte de la sesión de trading asiática los fines de semana para mitigar los posibles riesgos.
Ventajas e inconvenientes de la estrategia de breakout trading
Como cualquier estrategia de trading, el breakout trading tiene su propio conjunto de ventajas y desventajas. Vamos a explorar algunos de los pros y los contras del breakout trading.
Ventajas
1. Borrar puntos de entrada y salida: El breakout trading proporciona puntos de entrada y salida claros, lo que facilita a los traders planificar sus trades y gestionar el riesgo. Cuando se produce una ruptura, los traders pueden entrar en el mercado en el punto de ruptura y establecer órdenes stop-loss en el cambio reciente para limitar las posibles pérdidas.
2. Tendencia siguiente: El breakout trading se alinea con el enfoque de seguimiento de tendencias, lo que permite a los traders aprovechar las tendencias del mercado establecidas. Al hacer trading en grupos en la dirección de una tendencia, pueden aumentar sus posibilidades de operaciones exitosas y potencialmente hacer movimientos de precios significativos.
3. Versatilidad: El breakout trading se puede aplicar a varias clases de activos, incluidas criptomonedas, acciones, divisas y materias primas. Esta versatilidad permite a los traders explorar diferentes mercados y diversificar sus carteras de trading.
Inconvenientes
1. Sesiones falsas: Los breakouts falsos pueden ser un desafío en el breakout trading. La identificación incorrecta de una ruptura puede dar lugar a pérdidas a medida que el precio se invierte rápidamente y va en contra de la posición del trader. Los traders deben emplear estrategias de gestión de riesgos adecuadas para minimizar el impacto de los falsos brotes.
2. Ruido del mercado: En mercados tranquilos y con límites de rango, lo más probable es que los breakouts fallen. Si el trader no analiza correctamente el entorno actual del mercado, puede verse influenciado por el ruido del mercado y las señales falsas.
3. Disciplina emocional: El breakout trading requiere disciplina emocional, ya que los traders deben ser paciente y esperar la confirmación antes de entrar en un trade. El trading impulsivo o la entrada en trades basados en emociones pueden conducir a una mala toma de decisiones y dar lugar a pérdidas.
En resumen
El breakout trading es una estrategia preferida entre los traders minoristas en el mercado de criptomonedas, ya que ofrece un enfoque sistemático para capturar movimientos de precios significativos identificando niveles clave de apoyo y resistencia. Aunque ofrece puntos de entrada y salida distintos y se alinea con las tendencias, el breakout trading también conlleva ciertos riesgos, como falsos breakouts y ruido del mercado. Dominar las técnicas de confirmación adecuadas, utilizar correctamente los indicadores técnicos y practicar una gestión de riesgos eficaz son pasos esenciales para lograr el éxito con esta estrategia.
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