Las 10 mejores estrategias de trading intradía de criptomonedas en 2023
El trading intradía de criptomonedas puede ser una actividad emocionante para los traders. Sin embargo, también es uno de los plazos más difíciles para hacer trading. Las criptomonedas suelen exhibir una mayor volatilidad intradía que muchos otros mercados financieros, por lo que requieren un mayor nivel de habilidad para hacer trading con éxito en plazos cortos.
A medida que navegamos por este panorama dinámico, queremos equiparnos con las estrategias más eficaces para maximizar nuestras ganancias y minimizar el riesgo. En este artículo, profundizaremos en el ámbito del trading intradía de criptomonedas y presentaremos una lista de las 10 mejores estrategias a tener en cuenta. Tanto si eres un trader experimentado como si acabas de comenzar a hacer trading de criptomonedas, prepárate para explorar el acelerado mundo del trading intradía de criptomonedas.
Puntos clave
El trading intradía de criptomonedas es más arriesgado y requiere un conjunto de habilidades más sólido que el trading a más largo plazo.
No existe una estrategia óptima para todos, pero puede haber una que sea la mejor para ti. La clave es encontrar un enfoque que se adapte a tu personalidad y centrarte en él.
Independientemente de la estrategia de trading intradía que utilices, es fundamental contar con un buen marco de gestión de riesgos para lograr el éxito. Las pérdidas deben mantenerse al mínimo para que los trades positivos crezcan.
¿Qué es el trading intradía de criptomonedas?
El trading intradía de criptomonedas se define como la expectativa del trader de entrar y salir de una posición en el mismo día (también conocido como trading diario u horizonte temporal de un día). Por lo tanto, es fundamental poder interactuar con la dinámica de precios intradía. La forma en que un trader interactúa con el mercado durante el horizonte temporal dependerá de la estrategia implementada.
Sin embargo, en general, los traders buscarán movimientos de precios menos bruscos en función del comportamiento intradía del mercado. Al hacer trading intradía, los traders pueden utilizar parámetros de riesgo más estrictos que durante plazos más largos y ajustar el tamaño de su asignación en consecuencia. Esto se debe a que el tamaño promedio de un trade es mayor que el utilizado para un horizonte temporal más largo porque se espera un menor movimiento. Además, no hay posiciones abiertas durante la noche en el trading intradía, por lo que se elimina el riesgo.
Principales estrategias de trading intradía de criptomonedas
1. Trading de alta frecuencia (HFT)
El trading de alta frecuencia (HFT, por sus siglas en inglés) utiliza algoritmos matemáticos automatizados que ejecutan órdenes en fracciones de segundo según criterios preestablecidos. Estos algoritmos gestionan un alto volumen de órdenes, con el objetivo de capitalizar los movimientos de precios minúsculos en plazos extremadamente cortos (a menudo solo segundos o fracciones de segundo). La velocidad ultrarrápida del HFT requiere el uso de trading bots. Al gestionar tamaños de órdenes sustanciales, los traders de HFT contribuyen a la liquidez del mercado de criptomonedas. El objetivo principal de un trader de alta frecuencia es optimizar la velocidad y minimizar los costes de transacción, priorizando la ejecución eficiente y las transacciones rentables.
2. Straddle largo
El straddle largo es una estrategia de opciones de trading intradía que busca beneficiarse de la volatilidad del mercado. Implica comprar un contrato put y uno call para la misma criptomoneda, con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento. Esta estrategia también puede denominarse straddle o straddle de opciones. En un straddle largo, se espera que, aunque un lado del trade puede dar lugar a pérdidas, las ganancias obtenidas de la posición ganadora superarán esas pérdidas, lo que dará lugar a una ganancia neta total.
3. Scalping
Los traders que hacen scalping aprovechan los movimientos de precios cortos y rápidos, a menudo utilizando bots automatizados para aumentar la frecuencia de trading con el fin de beneficiarse de pequeñas fluctuaciones de precios a través de la reventa. En comparación con trades con plazos más largos, el scalping implica una mayor frecuencia, mayores volúmenes de trading y posiciones más grandes, ya que los cambios de precios objetivo son relativamente más pequeños. En consecuencia, es esencial considerar los costes de trading, ya que pueden mermar una parte significativa de los ingresos del trader.
El scalping puede ser arriesgado porque es más difícil identificar y explotar patrones fiables en un plazo más corto. Por lo tanto, estos traders deben adherirse a una estrategia de salida estricta para garantizar que una única pérdida sustancial no anule las múltiples pequeñas ganancias obtenidas.
El scalping se puede abordar de dos maneras. El primer enfoque implica ejecutar muchos trades a un alto volumen para capitalizar los movimientos de precios concisos y rápidos. El segundo enfoque adopta un proceso de trading más lento en comparación con el scalping de alta frecuencia, y se centra en movimientos de precios ligeramente mayores, aunque sigan siendo relativamente pequeños, un menor número de trades, un menor tamaño de la posición y períodos de inversión ligeramente más largos.
4. Range trading (trading de oscilación)
Los mercados de criptomonedas oscilan constantemente entre los entornos de tendencia y consolidación. El range trading implica aprovechar los períodos de consolidación para beneficiarse de un rango de precios predefinido. El rango se define por niveles clave de soporte y resistencia, a menudo representados por patrones de consolidación clásicos como rectángulos o triángulos simétricos.
En el range trading, los traders buscan entrar en una posición corta o cerrar una larga con resistencia cerca de la parte superior del rango donde se encuentra la resistencia. Por el contrario, también pueden intentar iniciar una posición larga o cerrar una corta cerca de la parte inferior del rango en torno al soporte. Las órdenes stop loss se emiten más allá de los extremos del rango para mitigar el riesgo de movimientos de precios adversos.
5. Arbitraje de criptomonedas
Los traders que utilizan el arbitraje de criptomonedas pretenden capitalizar las discrepancias de precios a corto plazo entre diferentes exchanges de criptomonedas. Buscan comprar criptomonedas en un exchange y venderlo rápidamente en otro a un precio más alto. Como alternativa, para las posiciones cortas, venderán en un exchange y comprarán en otro para cerrar la posición. La velocidad es crucial en el trading de arbitraje de criptomonedas, por lo que a menudo se utilizan herramientas automatizadas para aprovechar rápidamente las oportunidades de arbitraje en los exchanges. Dado el gran volumen de transacciones, es vital mantener bajos los costes de trading para optimizar completamente los rendimientos.
6. Análisis técnico
El análisis técnico utiliza principalmente patrones gráficos para estrategias de trading y protocolos de gestión de riesgos. Se basa en tres principios: 1) El mercado lo descuenta todo. 2) Los precios se mueven en tendencias y contratendencias. 3) La historia se repite.
La idea es que la acción del precio es repetitiva, con ciertos patrones recurrentes que luego se pueden utilizar como herramienta para navegar por los mercados.
Hay muchas formas de implementar una estrategia basada en el análisis técnico, incluido el uso de indicadores o estudios técnicos, que normalmente se basan en el precio o el volumen. La clave radica en identificar patrones de precios específicos que puedan dar una ventaja al trader. Existen dos enfoques fundamentales para utilizar el análisis técnico: el seguimiento de tendencias y el trading de contratendencias.
Seguimiento de tendencias
Los traders que siguen tendencias buscan capturar una tendencia predominante en la medida de lo posible. El tipo de tendencia en la que se centran depende de su horizonte temporal principal, que puede ser a corto, medio o largo plazo. Se puede hacer trading con tendencias en cualquier gráfico temporal, y los traders suelen basarse en indicadores de tendencia como líneas de tendencia y medias móviles para tomar sus decisiones.
Trading de contratendencias
Los movimientos de precios se producen en tendencias, que consisten en avances de precios en una dirección (arriba o abajo) seguidos de retrocesos o movimientos de contratendencia. Los traders de contratendencia buscan capitalizar estas correcciones dentro de tendencias más amplias. Esta se considera una estrategia algo más arriesgada que el trading de tendencias, y requiere una mayor habilidad. Al hacer trading en contra de la tendencia más amplia, los traders de contratendencias asumen más riesgo, ya que van en contra de la fuerza dominante (alcista o bajista) en ese momento.
7. Análisis del sentimiento del mercado
Comprender el sentimiento del mercado es crucial. Los mercados suben y bajan en función de los cambios en la confianza de los participantes del mercado. El sentimiento del mercado representa la actitud colectiva de los inversores y traders con respecto a un activo financiero específico, o el mercado general. Al analizar el sentimiento del mercado, los traders pueden identificar cambios en las actitudes y la confianza que pueden propiciar cambios en la oferta y la demanda y, en consecuencia, en los precios. Algunos elementos del análisis del sentimiento del mercado incluyen el índice de miedo y codicia, la ratio de dominio del bitcoin, las noticias, las redes sociales y Google Trends.
Índice de miedo y codicia
El índice de miedo y codicia actúa como un barómetro emocional que evalúa el sentimiento del mercado en una escala que va del miedo a la codicia, y todo lo que hay entre medias. Los traders lo siguen estrechamente para detectar valores extremos con el fin de predecir los movimientos de precios. El miedo excesivo puede dar lugar a oportunidades de compra, ya que el sentimiento puede estar a punto de revertirse. Por otro lado, la codicia extrema indica un sentimiento excesivamente alcista que puede necesitar una corrección.
El índice utiliza una variedad de datos, incluido el dominio, impulso y volumen de las monedas, las redes sociales, Google Trends y la medición de la volatilidad.
Ratio de dominio del bitcoin
La ratio de dominio del bitcoin mide la capitalización de mercado (valor de mercado) del bitcoin en relación con la capitalización de todo el mercado de criptomonedas. Esta ratio ejerce una influencia sobre el mercado general, ya que muchas monedas de menor capitalización siguen la tendencia del bitcoin o tienen alguna conexión con él. Una ratio en declive sugiere que las altcoins están mejorando en comparación con el bitcoin.
Noticias
Otra forma de evaluar el sentimiento mediante el análisis de ideas y puntos de vista es hacer un seguimiento de las noticias que podrían afectar a las criptomonedas. Esto puede dar a los traders una idea de las actitudes del mercado y puede utilizarse como complemento de otros análisis. Llevar un registro de las noticias en un agregador RSS (como Feedly) puede acelerar el proceso de revisión. También hay servicios de noticias por suscripción, basados en eventos, que utilizan algoritmos informáticos sofisticados para identificar actividades en medios de noticias que podrían mover un token cripto.
Redes sociales
Observar las redes sociales puede proporcionar información sobre el sentimiento del mercado. Una forma de hacerlo es utilizar software de supervisión, como TweetDeck para Twitter. Puedes categorizar y organizar feeds para hacer un seguimiento de la actividad por fuentes que consideres fiables. Esto puede ayudar a reducir el “ruido” para que veas principalmente publicaciones y comentarios de tus fuentes seleccionadas.
Los indicadores de sentimiento de las redes sociales agregan datos de varios sitios de redes sociales y luego los analizan para identificar tendencias o un aumento de la actividad relacionada con una criptomoneda, industria, región o países específicos.
Google Trends
Se puede utilizar Google Trends para ver las tendencias de búsqueda en Google de temas relacionados con criptomonedas o tokens. Analizar si ciertas búsquedas, como “carrera alcista del bitcoin”, tienden a ser mayores o menores puede proporcionar información útil sobre las expectativas y perspectivas del bitcoin.
8. Trading de posiciones a largo plazo
Aunque el trading de posiciones a largo plazo puede no ser el principal foco de atención para todos los traders activos intradía, sí puede desempeñar un papel en su enfoque. Para ejecutar esta estrategia, se analiza el plazo más largo al incluir gráficos de precios mensuales y trimestrales. Si se activa una configuración de trade en un gráfico mensual, se espera que se mantenga durante un período más largo que con muchas otras estrategias. El horizonte temporal más largo es necesario para explotar el posible movimiento de precios y maximizar completamente las ganancias.
9. Estrategia de breakout
Los traders de breakout buscan entrar en un trade cuando el precio supera o cae por debajo de un nivel en particular, con el objetivo de capitalizar la rápida aceleración en la dirección de ese movimiento. Los movimientos pueden ocurrir en dirección ascendente o descendente (roturas). Las configuraciones pueden incluir breakouts de reversión de tendencias o patrones de continuación; breakout de precios a través de una media móvil; o precios que establecen una nueva tendencia alta o baja.
10. Estrategia pullback
Una estrategia pullback incorpora la identificación de tendencias y patrones en su análisis. El objetivo es entrar en una tendencia justo cuando está a punto de reanudar su dirección principal. Esta estrategia se puede utilizar tanto en tendencias alcistas como bajistas. Se basa en un análisis competente de los niveles de soporte clave y una técnica para determinar cuándo se completa el retroceso (pullback), lo que indica una configuración de posible reversión.
Tres consejos para hacer trading intradía de criptomonedas con éxito
Establece objetivos claros y define tu tolerancia al riesgo antes de empezar, ya que el trading diario con criptomonedas volátiles puede ser muy impredecible.
Los precios pueden moverse rápidamente en el trading intradía, por lo que debes centrar tus esfuerzos en un número limitado de criptomonedas, de tres a cinco. Dedicar tu tiempo y esfuerzo a esta cantidad limitada te ayuda a obtener información sobre cómo se comportan estas criptomonedas durante el día.
Implementa técnicas de gestión de riesgos adecuadas, como establecer órdenes stop-loss para limitar las posibles pérdidas y obtener ganancias a niveles predeterminados.
Preguntas frecuentes sobre el trading intradía de criptomonedas
1. ¿Es rentable el trading intradía de criptomonedas?
Esto depende de cada trader, aunque en general hacer trading durante un período más corto se considera más complejo que a más largo plazo. Por lo tanto, el trading intradía es más exigente que mantener activos durante más de un día.
2. ¿Cuál es la mejor estrategia de trading intradía de criptomonedas?
No existe una estrategia de trading intradía universalmente superior, ya que cada trader es único y debe seleccionar una estrategia que se alinee con su comprensión y nivel de comodidad. Algunas de las estrategias más utilizadas por los traders independientes incluyen el análisis técnico, el scalping y el range trading.
3. ¿Qué criptomonedas son las mejores para el trading intradía?
Esto depende de varios factores, como el nivel de experiencia, la habilidad y el tamaño de la cuenta del trader. En general, se recomienda comenzar a hacer trading en un entorno de menor riesgo eligiendo monedas de mayor capitalización con volúmenes relativamente altos. Un buen punto de partida a tener en cuenta es la lista de las 30 principales criptomonedas (por capitalización de mercado). Luego, puedes acortar la lista eligiendo tus criptomonedas preferidas. Si buscas más volatilidad intradía, amplía la lista para incluir las siguientes 30 criptomonedas por capitalización de mercado.
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