Ganar sean cuales sean las condiciones: cómo prepararse para las etapas alcistas y bajistas del trading de criptomonedas
En el mundo del trading de criptomonedas, las condiciones del mercado pueden cambiar tan rápido como cambia el tiempo. Pero al igual que un marinero experimentado sabe navegar por mares tranquilos o tempestuosos, un trader siempre puede sacar provecho de las oscilaciones del mercado con las estrategias adecuadas.
Para prosperar tanto en los mercados alcistas como en los bajistas, es fundamental estar al tanto del panorama del mercado y diversificar las estrategias de trading.
Puntos clave:
Saber cuándo entrar y salir del mercado puede disparar o hundir tu carrera de trading.
Es importante diversificar las estrategias de trading para mitigar los riesgos.
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Entender el impulso del mercado
Antes de profundizar en las estrategias de trading, es fundamental entender el impulso del mercado, la fuerza que empuja a los precios de los activos a moverse en una dirección determinada. Los traders usan a menudo indicadores técnicos para medir este impulso. A continuación se enumeran algunas de las herramientas de trading más utilizadas.
Medias móviles:Hay diferentes tipos de medias móviles, como la media móvil simple (SMA) y la media móvil exponencial (EMA). En general, las medias móviles promedian los datos de precios para crear una única línea fluida que permita identificar más fácilmente la dirección de la tendencia.
Índice de fuerza relativa (RSI):El RSI mide la velocidad y el cambio de los movimientos de los precios, en una escala de 0 a 100. Generalmente, un RSI por encima de 70 indica que un activo puede estar sobrecomprado, mientras que un RSI por debajo de 30 sugiere que está sobrevendido.
MACD (media móvil de convergencia/divergencia):La MACD se compone de dos medias móviles. Cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de la señal, es una señal alcista, y cuando cruza por debajo, es una señal bajista.
La dinámica de los mercados alcistas y bajistas
Mercado alcista
Un mercado alcista, también conocido como bull run, se caracteriza por un período prolongado de subida de los precios de los activos.
Más información:¿Cuándo es el siguiente bull run en el mundo de las cripto? (2023)
Mercado bajista
Un mercado bajista es básicamente lo contrario a un mercado alcista. Es un periodo durante el cual los precios de los activos experimentan un descenso significativo y prolongado.
Mercado alcista vs. mercado bajista
Para capear las complejidades del mercado de criptomonedas y adaptar tus estrategias a las condiciones imperantes en el mercado, debes conocer las diferencias entre un mercado alcista y uno bajista.
| Mercado alcista | Mercado bajista |
Sentimiento del mercado | Impulsado por el optimismo y la confianza | Impulsado por el pesimismo y la falta de confianza |
Estrategias de inversión | Comprar y mantener puede reportar importantes beneficios | Se emplean la diversificación y la cobertura para mitigar las pérdidas |
Volumen de trading | Mayor volumen de trading, más compras que ventas | Disminución del volumen de trading, lo que indica cautela entre los inversores |
Indicadores técnicos | Patrones de máximos y mínimos más altos | Patrones de máximos y mínimos más bajos |
Factores emocionales | Caracterizados por el FOMO (miedo a perderse algo) | Caracterizados por el FUD (miedo, incertidumbre y duda) |
Oportunidades de obtener beneficios | Posibilidad de obtener ganancias significativas con posiciones largas | Posibilidad de obtener beneficios con posiciones cortas, aunque con mayor riesgo |
Más información:Mercados alcistas vs. bajistas: ¿En qué se diferencian?
Mercado bajista: el mejor momento para acumular activos
Contrariamente a lo que se suele creer, los mercados bajistas ofrecen múltiples vías para acumular activos. Aunque muchos inversores rehúyen el mercado durante las tendencias bajistas, los traders expertos consideran que es un buen momento para comprar.
Puntos de entrada más bajos: Los activos suelen estar infravalorados, lo que ofrece una oportunidad de oro para comprar a la baja.
Evaluación exhaustiva del riesgo: A diferencia de los mercados alcistas impulsados por el FOMO, los mercados bajistas ofrecen tiempo para evaluar exhaustivamente el riesgo y el beneficio.
Fase de acumulación: Durante los mercados bajistas, los inversores a largo plazo suelen comprar a precios bajos, anticipando un repunte del mercado.
Diversificación de la cartera: El descenso de los precios de los activos en los mercados bajistas permite la diversificación, que es crucial en un mercado tan volátil como el de las criptomonedas.
Disciplina emocional: Para invertir en mercados bajistas hay que tener resistencia emocional y prepararse para la volatilidad futura del mercado..
Más información:Entender el futuro: ¿se recuperarán las cripto?
Cómo aprovechar el impulso del mercado
Para aprovechar el impulso del mercado, hay que saber entrar y salir en el momento adecuado.
Noticias y eventos: Mantente al corriente de las noticias y eventos más importantes que puedan afectar al sentimiento del mercado.
Análisis del sentimiento: Utiliza herramientas para medir el estado de ánimo del mercado. Un sentimiento positivo suele indicar una tendencia alcista, mientras que un sentimiento negativo puede apuntar a una tendencia bajista.
Tendencias del mercado: Identifica la tendencia del mercado mediante indicadores técnicos y adapta tu estrategia de trading en consecuencia.
Aunque estos métodos son esenciales para aprovechar el impulso del mercado, son solo la punta del iceberg. Dependiendo de las condiciones del mercado, existen estrategias específicas que puedes emplear para gestionar tus criptoactivos con eficacia.
Prosperar en la volatilidad: gestionar criptomonedas en mercados alcistas
Para prosperar en la volatilidad de los mercados alcistas hace falta un enfoque matizado basado en las estrategias básicas que se utilizan para aprovechar el impulso del mercado. Los mercados alcistas ofrecen oportunidades únicas para obtener ganancias considerables, pero también traen una mayor volatilidad que puede entrañar oportunidades o retos. Para los traders con tolerancia al riesgo, Bybit ofrece una gama de productos diseñados para capitalizar las perspectivas de alto rendimiento de los mercados alcistas.
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Sobrevivir al invierno: acelerar las ganancias de cripto en un mercado bajista
Un mercado bajista se caracteriza por la caída de los precios, y el sentimiento general puede ser negativo. Sin embargo, esto no significa que no existan oportunidades de obtener beneficios. De hecho, algunas de las mayores victorias de trading se han logrado en mercados bajistas.
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Estrategias de trading aplicables independientemente del sentimiento del mercado
El sentimiento del mercado es la columna vertebral de toda decisión de inversión y desempeña un importante papel a la hora de determinar si un trader obtendrá beneficios o sufrirá pérdidas.
Sin embargo, conocer el sentimiento del mercado no basta para garantizar el éxito de un trade. Solo es una pieza del puzzle. La otra clave es adaptar las técnicas de trading al sentimiento del mercado. A continuación se enumeran las estrategias de trading más utilizadas.
Comprar y mantener: holdear
Esta estrategia consiste en comprar un activo con la intención de mantenerlo para obtener ganancias a largo plazo. Se sigue acumulando el activo independientemente de las fluctuaciones de los precios. Lo inversores suelen utilizar la estrategia del promedio de costo en dólares (DCA)para invertir de forma regular (en lugar de hacer una única gran inversión) con el objetivo de compensar la exposición a la volatilidad del mercado.
Esta es una de las estrategias de trading más populares, no solo porque es apta para principiantes, sino también porque se aplica a todos los sentimientos del mercado: alcista, bajista e incluso neutral.
Trading de opciones
Los traders usan las opciones para cubrir sus posiciones y, de esta manera, poder abrir varias posiciones y compensar los riesgos con una estrategia más favorable al capital. Básicamente, los traders de opciones invierten en un contrato para vender o comprar activos subyacentes, a un precio predeterminado y en un plazo de tiempo concreto.
Los traders se decantan por las opciones principalmente por su versatilidad en la mayoría de situaciones de sentimiento del mercado, incluso en un mercado lateral. A continuación se indica cómo puede funcionar el trading de opciones en diversas situaciones.
Mercado alcista (tendencia al alza)
Opciones call: En un mercado alcista, los inversores suelen utilizar opciones call. Una opción call da al titular el derecho a comprar el activo subyacente a un precio predeterminado (precio de ejercicio) en la fecha de vencimiento o antes.
Mercado bajista (tendencia a la baja)
Opciones put: En un mercado bajista, muchos inversores recurren a las opciones put. Una opción put da al titular el derecho a vender el activo subyacente a un precio predeterminado en la fecha de vencimiento o antes.
Mercado neutral (tendencia lateral)
Straddle y strangle: Cuando se espera que el mercado se mantenga relativamente estable o que cotice dentro de un rango estrecho, los inversores pueden utilizar técnicas como los straddles y strangles. Estas estrategias se benefician de movimientos significativos de los precios en cualquier dirección, independientemente de si el mercado se mueve al alza o a la baja.
Iron condor: Se trata de otra estrategia neutral, por la que el inversor vende simultáneamente una opción call out-of-the-money y una opción put out-of-the-money, mientras compra otras dos opciones call y put out-of-the-money. Esta estrategia es favorable en mercados con baja volatilidad y movimientos de los precios en rangos limitados.
Más información: Cómo poseer la cripto n.º 1 del mundo por menos dinero
Scalping
El scalping es uno de los métodos de trading más tradicionales y eficaces. Los traders que hacen scalping compran y venden activos para obtener beneficios rápidos. Este método de trading se basa en la idea de maximizar los beneficios en trades más pequeños y obtener beneficios rápidos con los spreads de oferta y demanda por pequeñas discrepancias en el mercado.
La estrategia de scalping funciona bien en todos los mercados, ya que los traders pueden obtener beneficios con spreads reducidos. Como el mercado de criptomonedas es volátil y se mueve con rapidez las 24 horas del día, el scalping frecuente puede producir beneficios relativamente sostenibles si se hace correctamente.
Más información: Scalping: Las 5 mejores estrategias de trading rentables con criptomonedas
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En resumen
Para garantizar el éxito en el trading sea cual sea el sentimiento del mercado, la clave es emplear técnicas de trading adaptables. A medida que los mercados de criptomonedas evolucionan, prosperan los traders que pueden adaptar rápidamente sus técnicas de trading al sentimiento del mercado.
La flexibilidad y la versatilidad son de gran ayuda para los traders modernos, que tienen que desenvolverse en un entorno de trading cada vez más complejo y volátil. Por ello, esperamos que este contenido te ayude a sortear los obstáculos del mercado.
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