¿Qué es RSI y cómo se aplica al trading de criptos?
El índice de fuerza relativa (relative strength index, RSI) es un indicador de momentum (o impulso) que indica una situación de sobrecomprado o sobrevendido de un activo o criptomoneda. En pocas palabras, RSI es un oscilador que calcula bandas altas y bajas entre dos valores opuestos, mientras estima la magnitud de la variación de precio y la velocidad de esas variaciones.
Debido a la volatilidad de los mercados de acciones y de criptos, los indicadores técnicos brindan una guía para marcar puntos de entrada y salida. Por lo tanto, RSI es un indicador confiable para los traders de criptos.
Para saber más sobre la sensibilidad de un mercado, algunos traders van un paso más allá y utilizan un RSI estocástico. Es un indicador técnico generado a partir de la combinación de una fórmula de oscilador estocástico y el RSI, y varía entre 0 y 100. ¿Quieres saber la mejor parte? Sigue leyendo para saber más.
¿Qué es RSI?
J. Welles Wilder Jr. fue el primero en utilizar el RSI en 1978. Tradicionalmente, el RSI evalúa el cambio en el precio de una criptomoneda o una acción para un periodo predeterminado de 14 días. Sin embargo, el periodo se puede prolongar o reducir para adecuarse al horizonte de inversión del trader. Se puede medir en semanas, días, horas e incluso minutos.
La fórmula para RSI es la siguiente:
RSI = 100 − [100/(1 + RS)]
RS = Ganancias promedio/Pérdidas promedio
Ganancias promedio = Sumas de ganancias por periodo/Tiempo (p. ej., 14)
Pérdidas promedio = Suma de pérdidas por periodo/Tiempo
Las plataformas de trading ofrecen acceso a RSI y calculan los valores automáticamente. Por lo que no necesitas hacer los cálculos. Una vez que lo apliques a tu trading, el gráfico de líneas del RSI aparece debajo de tus gráficos de mercado.
En la página de trading de Bybit, puedes añadir el RSI al gráfico.
El RSI generalmente se utiliza para identificar tendencias de mercado. La manera más sencilla de utilizar el índice es comprar cuando un activo o criptomoneda está sobrevendida y vender cuando está sobrecomprada.
Tradicionalmente, un activo está sobrecomprado cuando el valor del RSI está por encima de 70% y sobrevendida cuando el valor está por debajo de 30%.
Cuando un activo está sobrecomprado es una clara señal de que se avecina una tendencia a la baja. Por otro lado, un activo sobrevendido es una señal de una tendencia alcista. En este caso, la debilidad del activo se está acabando y está acumulando impulso para subir.
El RSI es la fuente de distintas estrategias de trading. Una estrategia de trading bastante común es comprar o vender cuando el RSI alcanza la línea media o la cruza. Esto muestra el comienzo de una nueva tendencia.
Cuando el RSI está por encima de 50, se está generando una tendencia alcista. Cuando está por debajo de 50, está por comenzar una tendencia bajista.
Cuando utilizan la estrategia de cruce de la línea media, los traders suelen utilizar las proporciones 70/30, 50/50 o 60/40 como resistencia y soporte para las tendencias alcistas o bajistas.
Cuando se alcanza la resistencia, puede que ocurra una inversión de la tendencia. Por lo tanto, los traders deberían entrar en acción.
¿Qué es la divergencia del RSI?
Además de su uso común, la divergencia del RSI presenta un mejor indicador de mercado. Comprar y vender en la divergencia permite a los trader mayor seguridad y una menor posibilidad de leer las señales de manera incorrecta.
Una divergencia del RSI revela que el oscilador no coincide con el movimiento de precio actual. Destaca las posiciones alcistas o bajistas.
Una divergencia alcista muestra un precio mínimo más bajo en el gráfico de mercado y un precio mínimo más alto en el RSI. Esto significa que el criptoactivo está tomando impulso para un movimiento ascendente. Pero por alguna razón, esto todavía no es aparente en el movimiento del precio.
Por otro lado, una divergencia bajista ocurre cuando en el gráfico se muestra un mínimo más alto mientras el RSI muestra un máximo más alto. Es un indicador de que se aproxima una retracción en el precio.
¿Qué indica el RSI?
La tendencia primaria de un activo asegura que las señales de un indicador se están leyendo apropiadamente. El RSI indica el punto en el que la criptomoneda alcanza una tendencia alcista o cuando comienza una tendencia bajista. Contrario a la idea general de que la proporción 70/30 muestra activos sobrecomprados y sobre vendidos, Constance "Connie" Brown, una analista de mercado, propone una visión distinta.
Según ella, la señal de sobreventa en una tendencia alcista muy probablemente está por encima de 30% y una señal de sobre compra a menudo se encuentra por encima de 70%. Por lo tanto, en una tendencia bajista, el RSI puede estar cerca de 50% en lugar del 70% tradicional. Para una mejor indicación de los extremos, la mayoría de los traders participan en líneas de tendencia horizontales.
Sin embargo, una manera obvia de evitar señales de RSI falsas es mediante las señales de trading que se correlacionan con la tendencia: por ejemplo, utilizar una señal bajista para un activo en una tendencia bajista y una señal alcista para un activo en una tendencia alcista.
Guía rápida para interpretar el RSI
De manera simplificada, una vez que el RSI supera 30, es una indicación de una señal de trading alcista. Si cae por debajo de 70, es un patron de bandera bajista.
Entonces, cuando el RSI de una cripto crece por encima de 70, está sobrecomprado y muy probablemente comenzará una inversión de la tendencia. Un valor de RSI de 30 o menor muestra una señal de sobreventa.
En una tendencia alcista, el RSI se mantiene por encima de 30 y frecuentemente alcanza 70. Por otro lado, los indicadores de RSI alcanzan valores menores a 30 pero nunca exceden 70. Esta guía rápida te ayudará a identificar la fuerza de tendencia y descubrir próximas inversiones.
Por ejemplo, si el RSI no llega a 70 durante varios vaivenes de precio durante una tendencia alcista, pero aún así cae por debajo de 30, la tendencia es débil y podría caer.
Por el contrario, una tendencia bajista es bastante diferente. Si no llega a caer debajo de 30 o se dispara por encima de 70, la tendencia es débil. Por lo tanto, podría retraerse y subir.
Periodo de tiempo
El periodo de tiempo predeterminado del RSI es de 14 periodos. Esto es porque muchos traders (especialmente los swing traders o traders de oscilación) encuentran que este periodo es adecuado. Pero la mayoría de los traders intradiarios a menudo quieren un oscilador más sensible.
Los traders intradiarios a corto plazo prefieren periodos entre 9 y 11.
Los traders intradiarios a largo plazo generalmente configuran periodos entre 20 y 30.
De cualquier modo, todo depende del nivel de sensibilidad deseado.
Rechazo de oscilación del RSI en cripto
El RSI permite desarrollar distintas estrategias de trading basadas en las indicaciones del RSI. El rechazo de la oscilación (o swing rejection) es una de estas técnicas, que depende en la reacción del RSI a señales de sobrecompra o sobreventa. Al igual que con la divergencia, el rechazo de la oscilación se divide en alcista y bajista.
El rechazo de la oscilación alcista se divide en cuatro cadenas de movimiento diferentes:
El RSI activa una señal de sobrevaloración
Sube por encima de 30
Su cotización vuelve a caer sin alcanzar la barrera de sobrevendido
El RSI supera su máximo reciente
Esta técnica es similar a aplicar una línea de tendencia horizontal a un gráfico de precios. En el gráfico a continuación, la representación gráfica de un rechazo de la oscilación alcista es clara. Después de estar sobrevendido, el RSI supera el 30% y alcanza un rechazo mínimo. Esto activa la señal después de que sube aún más.
El rechazo de la oscilación bajista es similar al rechazo de la oscilación alcista. También incluye cuatro componentes principales:
El RSI alcanza el territorio de sobrecomprado
Cae nuevamente debajo de 70%
Alcanza otro máximo, sin caer nuevamente en el territorio de sobrecomprado
El RSI finalmente supera su mínimo reciente
Al igual que con otras técnicas de trading, esta señal es confiable cuando coincide con otras tendencias dominantes a largo plazo.
RSI vs. MACD
MACD es la abreviatura en inglés de media móvil de convergencia/divergencia (moving average convergence/divergence). Al igual que el RSI, es un indicador basado en impulso que revela la relación entre dos precios medios cambiantes.
La fórmula para la línea de la MACD es EMA (media móvil exponencial) de 26 periodos - EMA de 12 periodos. Después de calcular la línea de la MACD, se traza una "línea de señal" de la EMA de 9 días en la línea de MACD. Esto sirve como un desencadenante de las señales de compra y venta.
Los traders e inversores pueden comprar cuando la MACD cruza por encima de la línea de señal. Por otro lado, pueden vender cuando la MACD cruza por debajo de la línea de señal.
Volviendo al RSI, este muestra cuando una criptomoneda está sobrevendida o sobrevalorada en relación a la indicación de precio más reciente. Para calcular el RSI, se debe dividir la ganancia o pérdida media por el tiempo definido.
Estos dos indicadores son herramientas muy efectivas que los analistas utilizan para tener una visión técnica general del movimiento del mercado. Sin embargo, la MACD evalúa la conexión entre dos EMAs. El RSI mide los movimientos de precio en relación a las variaciones de precio actuales.
Cuando estos osciladores indican el impulso o momentum, miden diferentes aspectos. Por lo tanto, a menudo dan señales contrarias. Por ejemplo, la MACD podría sugerir que el impulso de venta de un activo está creciendo.
Al mismo tiempo, las lecturas del RSI podrían estar por debajo del 30% por un periodo prolongado, lo que indicaría que el mismo activo está sobrevendido.
RSI para trading intradiario de criptos y bandas de Bollinger
Los indicadores RSI y bandas de Bollinger (BB) se utilizan como grandes estrategias para el análisis técnico. Frecuentemente, los inversores combinan ambos como una doble estrategia para aprovechar mejor los puntos de entrada y salida.
Por un lado, el RSI es un gran indicador que predice futuros movimientos de precio. Las bandas de Bollinger son un indicador retrasado, es decir que la señal no se activa hasta después de que ocurrió algo. La señal está basada en la actividad.
Básicamente, la estrategia de las bandas de Bollinger involucra hacer trading con inversiones. Como regla general, cuando un precio toca la banda superior o inferior se retrae, ya que ese es el extremo.
Las BB tienen tres componentes:
Media móvil de 20 días (la banda media)
Banda superior
Banda inferior
La doble estrategia de las bandas de Bollinger y el RSI para trading intradiario requiere estar atento al momento en que un precio alcanza la banda inferior y está sobrevendido. Este podría ser un punto de entrada perfecto.
La combinación de las dos estrategias ofrece una confirmación más sólida de los movimientos de mercado.
Conclusión
El índice de fuerza relativa es una herramienta efectiva para trazar puntos de entrada con una buena probabilidad. Sin embargo, para tener mayor precisión, se pueden practicar estrategias de trading en la cuenta de prueba de Bybit para comenzar.
Y siempre se debe recordar que el RSI no ofrece una garantía del 100%. Por lo que sería ventajoso combinarlo con otros indicadores de análisis técnico.
*Descargo de responsabilidad: este artículo es solo con fines de referencia. Ninguna información provista por Bybit se debe interpretar como consejo o recomendación de que una inversión o estrategia de trading determinada es adecuada para una persona en particular. Estas predicciones se basan en tendencias de la industria, circunstancias de los clientes y otros factores; involucran riesgos, variables e incertidumbre. No se presenta o implica ninguna garantía sobre la precisión de predicciones, proyecciones o predicciones específicas incluidas en este texto. Los usuarios de este artículo acuerdan que Bybit no es responsable de ninguna decisión de inversión que tomen. Busque recomendaciones de profesionales antes de hacer trading.