Análisis fundamental
Probablemente ya sepas lo imprevisibles que pueden ser los mercados de criptomonedas. Sin embargo, con un análisis adecuado, se puede tener una buena idea de lo que es probable que ocurra. Una forma de análisis que puedes utilizar es el análisis fundamental.
¿Qué es el Análisis Fundamental?
El análisis fundamental es un enfoque utilizado por los inversores en criptomonedas para establecer el valor intrínseco de un criptoactivo. Los inversores examinan varios factores internos y externos para determinar si el activo está infravalorado o sobrevalorado. Con esta información, un trader puede entrar o salir estratégicamente de una posición.
Aquí hay dos casos en los que se hace referencia a este concepto en los medios de comunicación convencionales:
Lo que los traders de Bitcoin deben saber: análisis fundamental
Coindesk 20 de noviembre de 2017
El precio de XRP sube un 91% en un mes debido a 3 factores fundamentales
Cointelegraph 23 de noviembre de 2020
Principios básicos del análisis fundamental
El concepto de análisis fundamental es sencillo: si puedes establecer que un activo deseado tiene un valor intrínseco que no se refleja en su precio de mercado actual, puedes utilizar este conocimiento para operar y obtener beneficios.
Al utilizar el análisis fundamental, tu objetivo debe ser identificar los proyectos que tienen probabilidades de éxito. Entonces se invierte en esos proyectos, y una vez que el equipo cumple y demuestra sus capacidades, otros inversores lo notan y se produce una acción de precios favorable.
Dado que el análisis fundamental te ayuda a investigar una inversión para determinar su valor futuro, lo contrario también es cierto. Si descubres que una criptomoneda está muy sobrevalorada, puedes beneficiarte de ella a través de la venta.
Cómo hacer un análisis fundamental en criptomonedas
A diferencia de las empresas tradicionales, por lo general no hay muchos datos que examinar cuando se evalúan los proyectos de criptomonedas. Sin embargo, puedes analizar las inversiones en criptomonedas teniendo en cuenta los siguientes factores:
Mercado objetivo
Es fundamental tener en cuenta el tamaño del mercado de activos. Un mercado grande podría significar que ya está sobresaturado y, por lo tanto, no es una buena inversión. Los nichos de mercado, en cambio, son pequeños, pero pueden ser muy rentables.
Competencia
¿Cuánta competencia tiene el proyecto y está preparado para vencer a la competencia? Si el proyecto es único, es una gran señal.
Equipo
El equipo que respalda un proyecto determina las probabilidades de éxito del mismo. Un proyecto con miembros del equipo cualificados y experimentados tiene muchas probabilidades de tener éxito.
Hoja de ruta
La mayoría de los proyectos de criptomonedas tienen una hoja de ruta, la cual puede ser una gran herramienta para medir el valor de su activo. La hoja de ruta debe ser ambiciosa, pero no demasiado.
Estado
Los proyectos de criptomonedas no empiezan en el mismo nivel. Es mejor optar por activos de proyectos populares porque es más probable que se revaloricen.
Libro blanco
Los libros blancos resumen todo lo relacionado con un proyecto. Aunque en su mayoría son técnicos, hay que leerlos antes de invertir.
Casos de uso en el mundo real
Aunque un proyecto tenga unos fundamentos excelentes, es esencial examinar los beneficios que aporta al mundo real, ya que esto podría afectar significativamente a su valor.
Historial de precios y edad
Los criptoactivos van y vienen. Si un proyecto ha existido durante un tiempo y ha mantenido constantemente su valor, es probable que tenga longevidad. Dicho esto, es posible que obtenga resultados más significativos de las monedas más pequeñas que irrumpen en la corriente principal.
Liquidez y volumen
Un token con gran demanda es probable que tenga grandes volúmenes de trading.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado tiene en cuenta el suministro de un criptoactivo y deriva su valor real en función de ella. Es probable que un proyecto con una baja capitalización de mercado tenga más potencial de crecimiento que uno con una capitalización de mercado más alta.
Regulación
Si un proyecto no sigue las normas y reglamentos estipulados, es probable que afecte negativamente a su valor futuro.
Estos son solo algunos de los factores que debes tener en cuenta a la hora de realizar un análisis fundamental de una criptomoneda. Recuerde que la industria de la criptomoneda es diferente de otras industrias tradicionales, por lo que es posible que desees ajustar tu enfoque. Como trader a largo plazo, el análisis fundamental es una herramienta que debe tener en su arsenal comercial.