Perspectivas institucionales semanales: microestrategia incluida en el Nasdaq 100, añadiendo la exposición pasiva institucional a Bitcoin

16 de diciembre de 2024: Nuestros conocimientos institucionales semanales exploran los últimos desarrollos del mercado —rendimiento del mercado, noticias del sector, flujos de fondos cotizados (ETF), temas de tendencias, próximos eventos y desbloqueos de tokens— para ayudarle a potenciar su comercio de criptomonedas.

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Atractivos semanales: la estancada economía europea impulsa más recortes de tarifas

Datos económicos europeos. Fuente: Bloomberg

Los responsables políticos del Banco Central Europeo (BCE) han indicado que se van a producir nuevos recortes en los tipos de interés. La francesa François Villeroy de Galhau ha declarado que las expectativas de los inversores de más de 100 puntos básicos (pb) de flexibilización parecen razonables. Confirmó que el año que viene se producirán múltiples recortes de tipos, en consonancia con las previsiones del mercado.

El BCE ha reducido recientemente los costes de endeudamiento por cuarta vez este año, lo que refleja las preocupaciones sobre las perspectivas económicas de la zona euro. Los representantes prevén un recorte de los tipos de cuarto de punto tanto en enero como en marzo de 2025, ajustando el tipo actual del 3 %.

Los datos muestran un estancamiento de la producción industrial en octubre, lo que supone un reto para la economía de la zona euro. Villeroy subrayó que el BCE se mantiene por encima del nivel de los tipos neutrales e indicó margen para nuevos ajustes. Otros funcionarios, incluidos los de Estonia, Portugal y España, también prevén nuevas reducciones de los costes de endeudamiento a medida que la economía de la UE lucha por ganar impulso.

Aspectos destacados de criptografía semanal: MicroStrategy añadido a Nasdaq-100

MicroStrategy Inc., conocida por sus importantes inversiones en Bitcoin, se unirá al índice Nasdaq-100 (NDX^®), una medida anunciada por Nasdaq Global Indexes. Además de MicroStrategy, también se añadirán Palantir Technologies y Axon Enterprise, mientras que Illumina, Supermicro y Moderna se eliminarán. Estos cambios entrarán en vigor el 23 de diciembre de 2024.

La inclusión de MicroStrategy marca un notable respaldo para su fundador, Michael Saylor, cuyo enfoque no convencional ha llevado a un aumento del 500 % en el precio de las acciones de la empresa este año. Comenzando como proveedor de software de análisis empresarial, MicroStrategy cambió su enfoque a la acumulación de Bitcoin, que ha aumentado sustancialmente su valor de mercado a casi 100 000 millones de USD. Sin embargo, esta volatilidad plantea riesgos potenciales para el Nasdaq-100, ya que las acciones de la empresa han fluctuado significativamente en comparación con el NDX.

El anuncio impulsó el valor de Bitcoin en más de un 1 %, lo que indica que la afiliación al índice de MicroStrategy podría atraer más inversión institucional. A pesar de sus ganancias en acciones, MicroStrategy informó de una tercera pérdida trimestral consecutiva, debido a los cargos por deterioro en sus posiciones en Bitcoin, junto con una disminución del 10 % en los ingresos por software.

Palantir, cofundado por el multimillonario Peter Thiel, está disfrutando de un aumento del 343 % en el valor de las acciones este año, impulsado por la demanda de sus herramientas de análisis de datos impulsadas por IA. Mientras tanto, Axon Enterprise, que produce Tasers y cámaras corporales, también ha experimentado un aumento del 150 % en el precio de las acciones, con la ayuda de sus innovaciones de software de IA.

La inclusión en el Nasdaq-100 ofrece a estas empresas una mayor visibilidad, liquidez y potencialmente un impulso en los precios de las acciones, ya que los fondos significativos deben adquirir acciones de los miembros del índice. Esta reversión refleja tendencias más amplias en tecnología e inversión, con el Nasdaq-100 subiendo un 30 % este año, superando a otros índices importantes.

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