Mirror Trading en Cripto, explicado
Debido a la naturaleza volátil del mercado de criptomonedas, el trading de criptomonedas plantea riesgos significativos para los traders novatos. Algunas de las formas de reducir estos riesgos incluyen el uso de estrategias de trading que emulan los movimientos del mercado de traders experimentados y exitosos: el trading espejo y el copy trading. En este artículo, veremos en detalle el mirror trading y su aplicabilidad a las criptomonedas.
¿Qué es el Mirror Trading?
El mirror trading es una estrategia mediante la cual se copian con precisión todos los movimientos del mercado de un trader establecido y con buen rendimiento en un formato en tiempo real para replicar su éxito. Esta estrategia de trading se basa en la automatización para reflejar inmediatamente todos los trades realizados por un Master Trader, cuyo comportamiento está siendo “espejado”. Se considera una estrategia de trading algorítmica.
El mirror trading se originó en los primeros años de la década de 2000, gracias a los avances en el desarrollo del software de trading. Se utilizó por primera vez en el mercado bursátil y el trading de divisas. Más recientemente, el mirror trading también está disponible en algunas plataformas de cripto trading.
En un principio, el mirror trading se limitaba a grandes traders institucionales. A medida que el trading se volvió más dependiente de la automatización y el coste del software de trading disminuyó, los inversores minoristas también empezaron a usarlo. A estas alturas, el mirror trading es una estrategia comúnmente utilizada en el mercado bursátil, los mercados de divisas y materias primas y, cada vez más, en el mercado cripto.
¿Cómo funciona el mirror trading en criptomonedas?
Los traders que deseen utilizar una estrategia de mirror trading de criptomonedas primero deben seleccionar una plataforma que admita servicios de mirror trading y, a continuación, elegir un Master Trader al que deseen replicar. Los datos de rendimiento y el historial de Master Traders se enumeran en cada plataforma para ayudarte a tomar una decisión informada al configurar tu cuenta de mirror trading. Los propios Master Traders son incentivados a compartir sus estrategias de trading obteniendo una parte de las ganancias generadas por sus seguidores.
Como trader espejo seguidor, puedes simplemente relajarte y dejar todo en piloto automático, ya que el software de la plataforma replica con precisión los movimientos del Master Trader elegido. Todo el análisis y el trabajo lo realizan tu Master Trader y el software que vincula tu cuenta a la suya.
Cuando utilices el mirror trading, ten en cuenta que los detalles específicos del mercado de criptomonedas introducen factores adicionales a tener en cuenta. En primer lugar, debido a la naturaleza cambiante del mercado cripto, algunas estrategias seleccionadas por tu Master Trader pueden requerir ajustes rápidos. Si tu Master Trader no reacciona lo suficientemente rápido a los cambios repentinos de precios tan prevalentes en el trading de criptomonedas, tanto tú como el Master Trader podéis caer repentinamente en pérdidas.
En segundo lugar, la elección de plataformas de mirror trading en criptomonedas sigue siendo relativamente limitada. Solo unos pocos exchanges de criptomonedas ofrecen una plataforma de mirror trading a gran escala, lo que da lugar a tarifas más altas y menos opciones de descuento.
Trading de espejo de criptomonedas frente a Copy Trading: ¿cuál es mejor?
El copy trading es similar al copy trading, aunque no exactamente igual. En el copy trading, también sigues a un Master Trader establecido y exitoso, replicando sus movimientos. Sin embargo, el copy trading es personalizable y deja algunas de las decisiones al trader seguidor. Si bien el mirror trading implica el seguimiento automatizado y no cuestionado de todos los movimientos de un Master Trader, el copy trading te permite realizar algunos ajustes.
Además de ofrecerte más flexibilidad, el copy trading de criptomonedas está disponible en más plataformas que el mirror trading.
Rendimientos potenciales
Independientemente de si adoptas una estrategia de duplicación de trading o copy trading, tus rendimientos potenciales dependerán en gran medida del perfil de riesgo y el estilo de trading de tu Master Trader. Tanto el mirror trading como el copy trading representan esencialmente métodos de replicación de estrategias. Como tal, no difieren necesariamente significativamente en términos de riesgo-rentabilidad.
Sin embargo, dado que menos plataformas ofrecen el mirror trading, estas tarifas son, en consecuencia, más altas, lo que se traduce en cualquier beneficio obtenido. Por otro lado, el copy trading suele ofrecer tarifas de trading bajas. En Bybit, el copy trading es gratuito tanto para Seguidores como para Master Traders, lo que significa ganancias sustancialmente mayores a largo plazo.
Flexibilidad y personalización de trading
Como se ha indicado anteriormente, el mirror trading es menos personalizable que el copy trading. Por lo tanto, el copy trading puede ser una mejor opción para alguien que desee mantener cierto control sobre su trading. Los copy traders tienen la libertad de seguir o no los movimientos específicos de sus Master Traders, un lujo no disponible para el mirror trading.
Por ejemplo, en el copy trading, si decides que un movimiento concreto de tu Master Trader es demasiado arriesgado o simplemente incorrecto, puedes optar por no imitarlo en ese trade. Por el contrario, el mirror trading exige que sigas los movimientos de tu Master Trader con precisión, incluso si no estás de acuerdo con algunos de ellos.
Automatización de trading
Tanto el mirror trading como el copy trading dependen de la automatización para funcionar. La primera puede considerarse una estrategia más automatizada, ya que depende completamente de “establecer y olvidar”. Mientras tanto, al copiar trading, puedes optar por detener los trades y cerrar manualmente una posición antes de que lo haga el Master Trader.
Idoneidad
Aunque el copy trading también es adecuado para traders principiantes, el mirror trading es especialmente adecuado para aquellos que pueden no tener el conocimiento para idear incluso las estrategias de trading más básicas. Los traders que deseen dedicar una cantidad mínima de tiempo a gestionar sus actividades de trading también pueden encontrar útil el mirror trading.
Ventajas y desventajas del Mirror Trading de Cripto
Al igual que con cualquier otra forma de trading, el mirror trading viene con su propio conjunto de ventajas y desventajas.
ventajas
Los principiantes pueden ser rentables desde el principio. Incluso antes de dominar las innumerables técnicas y enfoques utilizados en el trading, el mirror trading te permite obtener ganancias de inmediato. Muchos traders novatos retrasan el inicio de sus actividades de trading debido a la falta de conocimiento. Es posible que dediquen mucho tiempo a aprender las técnicas básicas de trading, leer el consejo de los traders más destacados en línea, investigar varios mercados y probar el agua con pequeñas cantidades de fondos.
Aunque todas estas actividades son útiles para desarrollar los fundamentos de tu conocimiento del trading, te estás perdiendo oportunidades de mercado si te mantienes lejos del mercado mientras aprendes. El mirror trading te permite empezar a imitar los movimientos hábiles de tu Master Trader mientras aprendes.
Cero elementos emocionales a la hora de tomar decisiones de trading. Dado que este modo de trading está completamente automatizado y depende de las decisiones de otros traders, no hay emoción involucrada en tu trading. Esto es increíblemente útil para los traders novatos que pueden estar demasiado estresados por tener que tomar varias decisiones de trading.
El mirror trading es eficiente en el tiempo. Inicialmente, dedicarás algún tiempo a seleccionar a un Master Trader que te gustaría reflejar. Después de eso, el tiempo requerido para mantenerte al tanto de tu cuenta es mínimo. Por supuesto, debes comprobar ocasionalmente cómo va tu cuenta para detectar si el rendimiento de tu Master Trader cambia significativamente. Además, el mirror trading requiere muy poco tiempo.
Aprende de un Master Trader establecido. A medida que ejecutan sus movimientos y tu cuenta los refleja, tienes la oportunidad de ver las acciones y el comportamiento de un trader de mercado experimentado.
Desventajas
El mirror trading no es una estrategia de viñeta mágica y tiene sus propios inconvenientes y limitaciones.
Completa dependencia del estilo y la toma de decisiones de otro trader. A medida que adquieres conocimientos de trading, puedes notar algunas decisiones tomadas por tu Master Trader que no comprendes o con las que no estás de acuerdo. Tal vez algunos de sus movimientos sean demasiado arriesgados o, por el contrario, demasiado cautelosos desde tu perspectiva. Aunque puedes estar de acuerdo con su enfoque general y ganancias al reflejarlos, puedes cuestionar algunos elementos de su estrategia.
Desafortunadamente, no puedes ser selectivo en el mirror trading. Estás obligado a reflejar exactamente a tu Master Trader. Si no estás de acuerdo con alguna parte de su estrategia, solo tienes la opción de retirarlas por completo. En ese sentido, el copy trading actúa como una buena alternativa al mirror trading al darte la opción de excluirte de algunos de los movimientos de tu Master Trader.
Estás vinculado al rendimiento de otro trader. Aunque los Master Traders suelen tener éxito, el rendimiento pasado no es necesariamente una garantía de éxito futuro. Si tu Master Trader ejecuta el trade incorrecto y sufre una pérdida, la naturaleza automatizada en tiempo real del mirror trading puede poner rápidamente tu cuenta en riesgo.
¿Es legal el mirror trading?
El mirror trading es una actividad legal perfecta, tanto para Master Traders como para cualquier persona que los refleje. En muchas partes del mundo, el mirror trading está regulado, y los Master Traders son legalmente responsables de mantener prácticas de trading legítimas.
Algunos traders pueden tener la impresión errónea de que el mirror trading es ilegal. Esto se debe en gran medida a un escándalo de trading de “espejo” muy publicitado que involucra a Deutsche Bank y algunas entidades financieras en Rusia. El escándalo hizo que el banco más grande de Alemania se viera envuelto en un plan ilegal para mover grandes sumas de efectivo fuera de Rusia. Los trades de “espejo” en el marco del plan no tenían nada que ver con el mirror trading.
Otro caso publicitado que, desafortunadamente y desmesuradamente, está asociado con el término “trading de espejo” se refiere a la entidad sudafricana fallida llamada Mirror Trading International, un operador fraudulento del fondo de Bitcoin involucrado en el robo de los fondos de sus propios clientes. Al igual que el escándalo ruso que involucra a Deutsche Bank, Mirror Trading International no tiene nada que ver con la estrategia de mirror trading.
Conclusión
El mirror trading es una buena estrategia para principiantes e incluso para traders experimentados que desean pasar menos tiempo vigilando el mercado y haciendo trading. Te permite adoptar un enfoque completamente sin intervención para el trading, un beneficio significativo para traders de todo tipo.
Por supuesto, la mayor limitación del mirror trading es la falta de flexibilidad al seguir la estrategia de un Master Trader. Para los traders interesados en estrategias automatizadas y de transferencia, pero que también quieren mantener cierto nivel de control y personalización, el copy trading puede funcionar como una gran alternativa al mirror trading.