Cómo elegir un operador maestro para aumentar los beneficios (Guía completa)
El Copy trading es una de las mejores opciones para que los traders imiten el éxito de los traders veteranos y obtengan beneficios a la par de estos gurús del mercado. Esta estrategia bien arraigada en las finanzas tradicionales también ha demostrado ser una herramienta popular en el mercado de las criptomonedas. En el copy trading, quizás lo más importante sea la elección del Master Trader adecuado. Esta decisión marcará el rumbo de tu actividad de copy trading de criptomonedas. Siga leyendo para obtener más información sobre el comercio de textos y Master Traders para aprovechar al máximo su comercio.
Conclusiones clave:
Los Master Traders (MT) en Bybit atienden a diversos estilos de negociación, desde estrategias agresivas a corto plazo hasta estrategias conservadoras a largo plazo.
Bybit proporciona métricas integrales como ROI, tasas de ganancias y estabilidad de reducción para que puedas tomar una decisión informada al elegir un Master Trader.
¿Qué es el Copy Trading?
El comercio de textos es una estrategia de comercio popular por la que un comerciante o seguidor principiante replica los pedidos realizados por un comerciante establecido con un historial de rentabilidades positivas, conocido como Master Trader. Puedes optar por copiar manualmente la estrategia de un Master Trader, o simplemente utilizar un software automático para copiar sus órdenes. Por ejemplo, Bybit le ofrece una plataforma cómoda para el comercio automatizado de copias criptográficas fácil y flexible donde puede comunicarse libremente con los Master Traders de primer nivel.
El copy trading se suele comparar (o incluso puede confundirse) con el mirror trading, que es una estrategia muy similar en la que se siguen con precisión los movimientos del mercado de un trader ya establecido de forma automatizada. La principal diferencia entre el copy trading y el mirror trading es que el primero te permite personalizar los movimientos del mercado de tu trader y aplicar tu propio criterio.
Por su parte, el mirror trading obliga a seguir exactamente los movimientos del trader, incluso cuando no se está de acuerdo con una determinada orden o estrategia.
Con el copy trading, los principiantes pueden obtener beneficios aunque no tengan grandes conocimientos del mercado ni de técnicas de negociación. También permite ahorrar mucho tiempo, ya que casi todo está automatizado y depende de los movimientos del trader más experimentado. El copy trading, al igual que otras estrategias de trading automatizadas, también suprime la parte emocional de tus decisiones y de tu rendimiento.
Un trader experimentado que quiera compartir sus conocimientos y su estrategia de trading con otros puede convertirse en Master Trader. Al hacerlo, también obtienen beneficios adicionales de sus fieles seguidores, ya que reciben recompensas por ello.
En la actualidad, Bybit solo admite operaciones de copia criptográfica para los mercados de derivados. Aquellos traders con estrategias adoptadas ganan un 10% de los beneficios generados por sus seguidores.
¿Quién puede ser Master Trader en el Copy Trading?
Un comerciante maestro es un comerciante cuyas estrategias y movimientos están siendo copiados por otros, conocidos como seguidores. Los Master Traders poseen su propio historial de grandes resultados y rendimientos positivos. De lo contrario, no querrías copiar sus trades, ¿verdad? No es necesario que sean los mejores traders del mercado ni que tengan millones de seguidores en las redes sociales. La fama y la categoría de personaje famoso no son, afortunadamente, un requisito. Los grandes comerciantes maestros suelen mantener perfiles bajos, pero ofrecen resultados en términos de rentabilidad y tasas de ganancia.
¿Cómo obtienen beneficios los Master Traders?
La principal fuente de beneficios para los Master Traders en la negociación de copias proviene de las comisiones cobradas sobre las rentabilidades de sus seguidores. Como el copy trading está automatizado, es fácil atribuir los beneficios obtenidos por un seguidor a un Master Trader concreto. Como se indicó anteriormente, los Master Traders en Bybit ganan un cargo del 10 % sobre las devoluciones de los seguidores.
Además de esta fuente principal de beneficios, los Master Traders también se benefician de su actividad de forma indirecta al crear una base de seguidores, lo que supone grandes beneficios para la reputación de cualquier trader.
Cómo elegir a un Master Trader en Bybit
Elegir un buen Master Trader (MT) sin duda será el elemento clave en su estrategia de comercio de copias, especialmente si es un comerciante principiante. Puede copiar hasta diez Master Traders al mismo tiempo. Sin embargo, los ajustes de cada MT son diferentes e independientes. Cabe destacar que el rendimiento de las operaciones perpetuas de USDT y los bots comerciales creados a través de Copy Trading se tendrá en cuenta al clasificar los MT.
Para empezar, familiarícese con las seis categorías de la página Master Trader, adaptadas a diferentes apetitos de riesgo:
Principales comerciantes por ROI: ideal para seguidores con tolerancia de alto riesgo, estos principales comerciantes tienen como objetivo maximizar la rentabilidad a corto plazo con estrategias audaces y de alta recompensa.
Comerciantes con los mayores beneficios para los seguidores: perfectos para aquellos que priorizan ganancias estables y a largo plazo, debido a su alta rentabilidad constante y a su sólida conservación del capital.
Principales comerciantes intradía: estos mensajes MT, más adecuados para seguidores que prosperan en movimientos rápidos del mercado y pueden supervisar de cerca las operaciones, se centran en estrategias rápidas, a menudo ejecutando múltiples operaciones diarias.
Disminución más baja: adaptados para comerciantes más conservadores que buscan un crecimiento gradual con un riesgo minimizado, estos comerciantes enfatizan la gestión del capital y la estabilidad a largo plazo.
Principales comerciantes equilibrados: una excelente opción para aquellos que buscan estrategias activas pero de riesgo moderado, estos MT equilibran el riesgo y la recompensa al negociar activamente cada día durante 30 días consecutivos mientras logran un ROI positivo.
Nuevos talentos principales: ideal para comerciantes dispuestos a asumir un riesgo calculado en prometedores nuevos Master Traders que han logrado un ROI positivo en 7 días en menos de 30 días.
Aprovechar estas distinciones puede ayudarle a alinear su apetito de riesgo con los enfoques de negociación de los principales MT, lo que da como resultado un viaje de negociación de copias más fluido y mayores posibilidades de éxito.
Alto riesgo, alta recompensa a corto plazo
La categoría Principales operadores por ROI atrae a aquellos que buscan rentabilidades significativas a corto plazo. Los Master Traders de este grupo han logrado el ROI más alto en los últimos siete y 90 días, lo que indica que pueden poseer excelentes habilidades comerciales o haber realizado algunas operaciones de alto riesgo y alta compensación. Sin embargo, es esencial reconocer que un alto retorno de la inversión a corto plazo no garantiza necesariamente una rentabilidad sostenida a largo plazo.
Rentabilidad constante a largo plazo
Si buscas una rentabilidad constante a largo plazo, la sección titulada Traders With the Most Mostradores de beneficios más altos para seguidores muestra a los Master Traders que han obtenido los mayores beneficios (en USDT) para sus seguidores y han mantenido un ROI positivo durante los últimos 90 días. La rentabilidad constante indica que estos MT podrían producir beneficios fiables.
Sin embargo, la rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros, y debe tener precaución evaluando las capacidades de cada comerciante maestro y los riesgos implicados.
Negociación rápida durante el día
La sección Principales operadores intradía atiende a aquellos interesados en el comercio diurno. Los TM de este grupo son comerciantes intradía que han logrado un ROI de más del 20 % y una tasa de victorias de más del 50 % en los últimos siete días. Sus altas rentabilidades en un corto periodo, junto con una mayor tasa de éxito, sugieren que poseen buenas perspectivas del mercado y capacidades de toma de decisiones rápidas adecuadas para las operaciones intradía. Tenga en cuenta que la naturaleza acelerada del comercio diario viene acompañada de volatilidad inherente, lo que da lugar a pérdidas sustanciales si las operaciones no se mueven en la dirección prevista.
Gestión mejorada de riesgos y capital
Para los comerciantes más reacios al riesgo, la categoría de menor caída es ideal. Consiste en los Master Traders que han logrado un ROI de más del 10 % y una caída máxima del 20 % en los últimos 30 días. Estos MT suelen demostrar mejores estrategias de gestión de riesgos y capacidades de gestión de capital, lo que los hace más atractivos para los comerciantes conservadores que priorizan la conservación de su capital. Sin embargo, sigue siendo crucial ser consciente de que, aunque los riesgos pueden mitigarse, no se eliminan por completo, por lo que aún puede incurrir en pérdidas.
Riesgo y recompensa equilibrados
La categoría de mejores comerciantes equilibrados atiende a las personas que buscan coherencia y equilibrio en el riesgo y la rentabilidad. Los MT de esta categoría han realizado operaciones activas durante más de 30 días y han logrado un ROI positivo a los 30 días. Para verificar su coherencia, el MT no debe tener una insignia inactiva (que se coloca en un comerciante que no ha abierto una posición en los últimos siete días o que ha negociado en los últimos 14 días). Tenga en cuenta que seguir a los MT que demuestran un riesgo y una recompensa constantes no es un plan infalible, ya que aún se enfrentan a posibles pérdidas.
Nuevas oportunidades
Los comerciantes en la categoría de los mejores nuevos talentos son nuevos comerciantes maestros (que pueden tener experiencia, pero son nuevos en la página de operaciones de copia). Estos comerciantes han cotizado durante menos de 30 días y han logrado un ROI positivo a 7 días. Los responsables calculados de la toma de riesgos que están constantemente en la búsqueda de nuevas oportunidades encontrarán esta categoría emocionante. Naturalmente, los nuevos MT carecen de un historial probado, por lo que deberás evaluarlos cuidadosamente antes de elegir un MT de esta categoría.
Consejos para elegir el mejor comerciante maestro para usted
Aunque Bybit ya te ayuda a filtrar a los principales comerciantes según tu apetito de riesgo, también es importante comprender las métricas utilizadas para clasificar el rendimiento de los Master Traders con el fin de tomar una decisión informada al elegir un Master Trader.
No se recomienda seguir los mensajes MT populares con un mayor número de seguidores (e incluso mayores beneficios acumulados) sin considerar otras métricas. Esto se debe a que la popularidad de un mensaje MT no indica fiabilidad ni garantiza el éxito futuro. En su lugar, es aconsejable equilibrar el indicador de popularidad con las métricas de rendimiento reales, como se describe a continuación.
Rentabilidad de la inversión (ROI): el ROI se calcula en función del tipo de cuenta del MT. El ROI para un MT con una cuenta estándar se deriva de dividir el beneficio total entre el valor neto de la cuenta anterior más los nuevos depósitos. El beneficio total se obtiene utilizando la siguiente fórmula:
Beneficios totales = Capital de la cuenta actual − Capital de la cuenta anterior − Depósitos totales + Retiros totales
Para un MT con una cuenta de operaciones unificada (UTA), el ROI se calcula de forma similar, pero el beneficio total se determina utilizando una fórmula más compleja:
Beneficio total = PnL realizado + Ingresos por comisión de financiación − Comisión de negociación + PnL no realizado actual − PnL no realizado anterior
Estabilidad del ROI: un indicador de lo estables que son los beneficios del MT. Un valor alto significa una menor estabilidad.
Master's PnL: el beneficio total en tiempo real, incluidos los beneficios y pérdidas realizados y no realizados.
Tasa de ganancias: relación entre las operaciones que obtienen ganancias y el número total de operaciones cerradas.
PnL del seguidor: refleja el beneficio total generado por seguidores pasados y actuales, incluidos los beneficios y pérdidas realizados y no realizados.
Cantidad Disminución (MDD): la pérdida máxima no realizada de un MT en el mes anterior. Si esto es bajo, significa que la pérdida no realizada de la estrategia de negociación de MT ha sido relativamente pequeña.
Relación beneficio-pérdida: la relación entre el promedio de ganancias por orden ganadora y el promedio de pérdidas por orden perdedora durante un número específico de días.
Ratios de Sharpe y Sortino: el ratio de Sharpe mide la rentabilidad de un MT a la vez que representa el riesgo de volatilidad de los beneficios totales (tanto ganancias como pérdidas). Por el contrario, el ratio Sortino mide la rentabilidad de un MT, centrándose en el riesgo de una recesión de los beneficios (solo volatilidad negativa). Un valor más alto en cualquiera de las métricas indica una mejor rentabilidad ajustada al riesgo para el comerciante.
Si bien estas métricas pueden ofrecer detalles completos del rendimiento de un MT, los siguientes criterios se entienden de forma más universal y son eficaces para evaluar el rendimiento de un vistazo.
ROI
Normalmente se presenta como porcentaje, ROI indica el retorno de una inversión de un MT. Se tienen en cuenta varios factores al calcular el ROI, incluidos el beneficio total y el capital de la cuenta (saldo de cartera + PnL no realizado). PnL no realizado incluye posiciones mantenidas en operaciones perpetuas de USDT y bots comerciales. Para medir si un comerciante tiene una rentabilidad constante, revise su ROI durante los últimos 7, 30 y 90 días.
Tasas de ganancia
Las tasas de ganancia revelan la capacidad de un mensajero de cerrar operaciones de forma rentable. Sin embargo, es fundamental equilibrar las tasas de ganancias con el ROI para garantizar que el énfasis de un MT en las ganancias pequeñas y frecuentes no afecte a sus ganancias generales.
Estabilidad de la caída
Este término se refiere a la coherencia y previsibilidad de las detracciones de un comerciante maestro a lo largo del tiempo. En el contexto del comercio de copias, indica la capacidad del comerciante para gestionar los riesgos con el fin de evitar caídas erráticas o excesivamente grandes de la renta variable. Como seguidor, especialmente si eres reacio al riesgo, una caída máxima más baja y estable (la mayor caída porcentual desde un pico) refleja una gestión cuidadosa del riesgo.
Coherencia comercial y actividad comercial
La coherencia y la actividad de un comerciante maestro también son factores cruciales a la hora de tomar una decisión sobre qué operaciones copiar. Por lo tanto, es importante centrarse en el rendimiento de un MT en los últimos 7, 30 y 90 días. Dado que el mercado de criptomonedas es muy volátil, es esencial establecer si el MT ha mantenido de forma constante los beneficios en las condiciones cambiantes del mercado.
Los factores clave a considerar incluyen los siguientes.
Frecuencia comercial: Métricas como las operaciones semanales promedio o los tiempos de retención pueden determinar la agresividad o la prudencia del enfoque de un comerciante.
Exposición a la volatilidad: Considere las métricas de volatilidad del ROI para evaluar lo estables o arriesgados que son los retornos de los MT.
Cómo convertirse en Master Trader en Bybit
Convertirse en un Master Trader en Bybit es una forma de inversión. No solo puede promover su estrategia de inversión, sino que también puede compartir los beneficios obtenidos por sus seguidores por copiar su estrategia de negociación.
Para convertirte en Master Trader on Bybit, necesitarás una subcuenta (ya sea la subcuenta estándar o la subcuenta de operaciones unificadas). Tenga en cuenta que la subcuenta de operaciones unificadas solo permite a los operadores maestros realizar operaciones perpetuas de USDT, mientras que usted puede operar con una variedad de otros productos con una subcuenta estándar (que sus seguidores no copiarán).
Una vez que hayas realizado la solicitud con éxito, tendrás que completar nuevas misiones de Master Trader en el centro de misiones. Completar estas misiones le permite aparecer en la página Bybit Copy Trading Recommendation.
Una vez que haya completado las misiones obligatorias, entrará en el sistema de nivel de comerciante maestro de Bybit, que se clasifica en cuatro niveles: Cadet, Bronce, Plata y Oro. A medida que gane más seguidores, pasará al siguiente nivel. Cuanto más alto sea tu nivel, mayores serán las ventajas que desbloquees.
También hay una evaluación de nivel de comerciante maestro, que se realiza una vez que completa las tareas requeridas y aprueba una revisión por Bybit. Se le calificará en función del saldo de su cuenta, el beneficio acumulado a 30 días y el retiro máximo en los últimos siete días.
Conclusión
El copy trading es una gran forma de que los traders principiantes de criptomonedas obtengan beneficios desde el primer día de sus actividades de trading siguiendo a un Master Trader experimentado. Los seguidores más experimentados también pueden aumentar sus ganancias y ahorrar tiempo con el copy trading. Para los Master Traders, el copy trading representa una gran oportunidad de obtener beneficios adicionales. Por lo tanto, independientemente de su experiencia de trading o de su tasa de éxito, puedes obtener importantes beneficios con el copy trading.
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