Patrón gráfico taza y asa: ¿Cómo usarlo para el trading de criptos?
El indicador taza y asa es un patrón técnico que se puede encontrar en los gráficos de precio de criptos. Indica la corrección de tendencia alcista previa y su posterior resumen. El patrón define claramente niveles de entrada y riesgo pero puede ser difícil de interpretar en los mercados cripto debido a que las métricas de volumen están fragmentadas.
Esta guía de trading explica la importancia de los patrones y cómo crear un estilo de trading estratégico para sacar el máximo provecho. Hablaremos de los pormenores y detalles del indicador y te ayudaremos a entender algunas de sus limitaciones.
¿Qué es el patrón taza y asa?
El patrón taza y asa ("cup and handle") es una consolidación de un patrón gráfico que indica una tendencia alcista en la que los precios se corrigen durante una parte de una tendencia alcista y luego rebotan al máximo anterior, formando la "taza". Luego, los precios se comercian lateralmente, lo que crea el "asa" que, cuando se completa, señala una ruptura hacia nuevos máximos.
El patrón fue popularizado por William O'Neil en su libro de 1988, How to Make Money in Stocks (Cómo ganar dinero con acciones). Aprendí a comerciar acciones hace 20 años con sus métodos, incluido el patrón taza y asa. Este patrón se encuentra muy seguido en el mercado de acciones y comenzó a aparecer frecuentemente dentro del mercado cripto.
El patrón taza y asa puede encontrarse en distintos periodos de tiempo: por hora, por semana o por mes. Sin embargo, es más poderoso en periodos diarios. Existen algunas variaciones del patrón, pero todas se ven similares.
Características del patrón taza y asa
El patrón taza y asa aparece después de un gran alza en el precio, durante la cual el mercado necesita detenerse y recuperar su aliento. El patrón tiene cinco componentes clave, que luego pueden resultar en una ruptura hacia nuevos máximos.
Los primeros cuatro componentes ayudan a definir la estructura que da nombre al patrón, porque forman la silueta de una taza con un asa.
Una fuerte tendencia alcista que podría iniciar el patrón
Un retroceso de la tendencia
Un rebote rápido hacia el máximo previo
Un movimiento horizontal con una leve caída
Un volumen que aumenta durante el alza del tercer componente, pero que disminuye durante el cuarto (veremos más sobre esto a continuación)
Después de un gran aumento en el precio (1), el mercado comienza a corregirse (2), formando la primera mitad de la taza. La caída en (2) generalmente representa un retroceso de entre un 30% y un 50% de la longitud de la tendencia alcista previa. Sin embargo, a veces se puede dar una corrección aún mayor. Una vez que se alcanza el fondo, los precios comienzan a recuperarse (3). Esta recuperación se detiene a alrededor del 10% del máximo anterior. En este punto, ya se creó la parte de la taza del patrón.
Ahora que los precios se acercan al máximo previo, los traders alcistas dejan de comprar y esperan a ver si ocurre una ruptura. Los traders que compraron cerca del máximo anterior están agradecidos y nerviosos al mismo tiempo. Agradecidos de que los precios hayan rebotado al máximo anterior, pero nerviosos por otra venta que derrumbe los precios. Se llama "manos débiles" a quienes venden. Así, con una venta gradual de activos, se crea el asa (4).
Sin embargo, el volumen total empieza a disminuir porque el mercado se queda sin vendedores. La tendencia de precios suele ser horizontal o levemente bajista, lo que crea el asa del patrón.
Finalmente, el patrón completa la forma de una taza con un asa del lado derecho.
El patrón se confirma cuando los precios superan el máximo de la taza y la tendencia alcista previa continúa.
El patrón taza y asa no puede existir sin una tendencia alcista previa. Como resultado, el patrón se encuentra frecuentemente dentro del mercado cripto.
Tipos de patrones
Existen algunas variaciones de este patrón que los traders de criptomonedas deben conocer. En primer lugar, hay casos en los que la parte del asa del patrón ocurre por encima del máximo anterior. Esto se considera un "asa alta". Segundo, como el mercado es fractal, estos patrones se forman en distintos periodos de tiempo, incluidos gráficos intradiarios.
Taza y asa alta
Una de las características del patrón taza y asa es que el asa debe formarse dentro del 10% alrededor del máximo anterior. En algunas ocasiones el mercado es extremadamente alcista y el asa supera levemente el antiguo máximo pero permanece dentro del 10%. En estas situaciones se considera que hay un asa alta.
En el ejemplo anterior, vemos una taza con asa alta. El asa se forma por encima del antiguo máximo en lugar de por debajo. El resultado del patrón sigue siendo el mismo que cuando hay una ruptura levemente superior, pero luego los precios se comercian lateralmente con un volumen decreciente para formar el asa. El patrón se confirma cuando el mercado supera el precio máximo del asa.
Taza y asa intradiaria
Cuando William O’Neil identificó el patrón taza y asa por primera vez, la atención estaba en gráficos diarios. Ahora que el software ha simplificado el acceso a gráficos intradiarios, han surgido variaciones de este patrón que se pueden encontrar en gráficos intradiarios.
El patrón intradiario opera de manera similar pero termina más rápido. En el ejemplo de Bitcoin anterior, utilizamos un gráfico de 4 horas. Todos los ingredientes necesarios están presentes, incluidos los picos en el precio. Durante la parte de retroceso, quieres ver un descenso del volumen. Durante la parte de alza de la tasa, quieres observar un incremento en el volumen. Luego, durante la formación del asa y en una situación ideal, el volumen de trading disminuirá porque tanto los compradores como los vendedores están extenuados.
En el cuadro de Bitcoin anterior también muestra un asa alta, sobre la cual hablamos en la sección anterior. Después de la formación exitosa del patrón taza y asa en el gráfico, Bitcoin supera el máximo anterior y acelera la tendencia.
Patrones taza y asa invertidos
La taza invertida es el patrón opuesto que indica un impulso bajista para la venta y es un patrón de continuación de tendencia. Los patrones gráficos ocurren en un lapso de tres a seis meses y el volumen juega un rol para terminar de completar el patrón y confirmar la ruptura de una tendencia alcista. Al mismo tiempo, la parte superior de la taza invertida se forma cuando hay más vendedores, lo que hace que el precio baje. Cuando eso ocurre, se indica el final de un mercado al alza.
El patrón de asa invertido se forma cuando el activo emerge y comienza a caer desde el lado derecho como una taza invertida. Sin embargo, un asa invertida real aparece cuando no logra una ruptura hacia abajo y finalmente alcanza el nivel de soporte e intenta superar un nuevo mínimo.
Para identificar un patrón taza y asa invertido, la forma debe ser obvia y la línea de tendencia debe marcar una curva que ascienda y descienda como una taza al revés. Cuando este patrón de reversión ocurre, está indicando que no es buena idea hacer trading si no hay una corrección o retroceso a punto de suceder.
Cómo identificar el patrón taza y asa
El patrón taza y asa comienza con una tendencia alcista, seguida de una corrección de entre el 30% y el 50%. Puedes utilizar el retroceso de Fibonacci para medir la tendencia alcista anterior y luego buscar la corrección que se retraerá por un 30% o 50%.
Después de que el mercado haya tenido esta corrección, debes esperar a identificar un suba de precios que los empuje hacia la máxima anterior.
A medida que los precios se acercan al máximo anterior, una ruptura fallida atrapa a los compradores recientes y quienes compraron en el fondo de la taza. Los compradores recientes ven sus pequeñas ganancias potenciales evaporarse y los compradores más antiguos temen una reversión de doble techo.
Ambos tipos de compradores salen del mercado: como consecuencia de esta trampa, los compradores están nerviosos y lentamente comienzan a vender, lo que crea el asa del patrón.
El asa se debe formar en menos tiempo del que tarda en formar la taza. En la mayoría de los casos, el asa se formará en un quinto o un tercio de lo que tardó en formarse la taza.
Además, el asa debe permanecer en la mitad superior de la taza y no caer en la mitad inferior del rango de precios de la taza. Por ejemplo, si la taza se forma en un rango de precios entre $1.0 y $2.0, el asa debe formarse entre $1.50 y $2.00. Si el asa baja demasiado, no será efectivo para atrapar a los vendedores.
Un asa efectiva disminuye levemente en lugar de marcar una tendencia bajista. Esto genera dudas entre los vendedores, que se ponen nerviosos por la tendencia bajista fallida. Como resultado, cierran sus posiciones, lo que añade un poco de presión de venta al mercado, elevando el precio levemente.
Así, nuevos compradores entran al mercado porque ven el indicador completo, lo que lleva el mercado por encima de los máximos anteriores. Esto añade aún más fuerza a la tendencia alcista.
Cómo utilizar el patrón taza y asa
Este patrón es una combinación efectiva para descartar inversores débiles.
Para hacer trading con este patrón, debes esperar a que se rompan los niveles técnicos de resistencia. Hay dos áreas en las que puedes comprar durante la ruptura de la resistencia.
Primero, dibuja una línea de resistencia de la tendencia que abarque los precios máximos del asa. Una ruptura de la línea de resistencia es tu señal de compra. La segunda oportunidad para comprar es una ruptura por encima del máximo del asa. Esperar una ruptura por encima del máximo del asa es un método más conservador, ya que esperas la confirmación del mercado de que el precio alcanza nuevos máximos.
El riesgo y la stop loss de la operación de trading estarán fijados al fondo del asa. De esta forma, si la ruptura falla y cae de nuevo por debajo del mínimo del asa, entonces puedes cerrar la posición con una pequeña pérdida y concentrarte en la próxima oportunidad.
Si la ruptura es exitosa, puedes considerar mover tu stop loss al nivel de equilibrio de la posición para cerrar la posición sin caer en pérdidas.
El objetivo del patrón taza y asa es bastante sencillo. Mide la distancia del máximo de la taza hasta el mínimo y proyecta esa misma distancia desde el mínimo del asa. Mientras el asa se mantenga en la mitad superior de la taza, este nivel de la proyección del precio resulta en una proporción de recompensa por riesgo muy atractiva para la posición.
Ejemplos
Este es un ejemplo del patrón taza y asa en un gráfico de Bitcoin de 2019.
Después de incrementar un 25%, el mercado se corrigió hacia abajo aproximadamente 50% por un incremento en el volumen bajista. Luego, el mercado volvió a subir para llegar a un 3% del máximo anterior.
En este punto, se completó la taza del patrón y el asa está a punto de comenzar. El asa se movió levemente hacia abajo con un volumen de trading decreciente. Los precios dentro del asa se mantuvieron dentro de la mitad superior de la taza, por lo que todos ingredientes necesarios estaban presentes para que ocurra una ruptura alcista.
Una vez que se completó el asa, el precio y el volumen de trading de Bitcoin creció y llegó a nuevos máximos.
A continuación podemos ver otro cuadro en el que hay un ejemplo de taza y asa para Ethereum.
Después de incrementar su precio en un 300% a principios de 2021, Ethereum comenzó a consolidar la tendencia alcista para formar la taza. La taza era relativamente poco profunda, cerca de un 30% de la tendencia alcista anterior. Después de la corrección, el precio volvió a subir para acercarse al máximo anterior para terminar de formar la taza.
A medida que se comenzó a formar el asa, su leve inclinación hacia abajo, junto con el volumen de trading decreciente, indicaba que podría darse una pequeña consolidación. Esta era un asa relativamente larga, pero una vez que terminó, Ethereum volvió a incrementar en precio y volumen de trading.
Indicadores para identificar el patrón taza y asa
Además de tener un patrón claramente definido con parámetros de entrada y salida específicos, este patrón es un favorito entre los traders por la facilidad para identificarlo. No se necesitan muchos indicadores o herramientas técnicas complejas para identificar el patrón.
Puedes identificar el patrón con apenas cuatro indicadores técnicos:
Soporte y resistencia
Volumen de trading
Media móvil en el volumen de trading
Líneas de tendencia
Como ya aprendiste, el patrón tiene dos partes: la taza y el asa. No es posible anticipar el patrón hasta que la taza esté prácticamente completa y el precio se haya acercado al máximo anterior.
Como resultado, el trader deberá resaltar el máximo anterior con una línea de resistencia horizontal. Además, cuando se crea el lado derecho de la taza, debemos observar varias velas alcistas con un volumen de trading creciente. Una manera simple de identificar esto es crear una media móvil de 50 periodos encima del volumen.
Esta media móvil indica el volumen medio para los últimos 50 periodos. Deberías ver varias velas alcistas con un volumen por encima de la media móvil de los últimos 50 periodos, mientras que la mayoría de las velas bajistas permanecen por debajo de la media móvil. Si hay una vela alcista junto a una vela bajista y ambas tienen un gran volumen, lo ideal es que la vela alcista muestre un volumen mayor que la bajista.
Una vez que se completa la taza, comenzará a crearse el asa. El asa debe estar marcada por líneas de tendencia inclinadas. Estas líneas de tendencia deberían tener un leve descenso hacia abajo. La línea de tendencia más importante es la línea de resistencia, que es la línea superior. Si los precios superan la resistencia y el volumen aumenta, es probable que el mercado mantenga esta tendencia alcista.
Limitaciones del patrón taza y asa
Al igual que cualquier otro patrón y análisis técnico, hay veces en la que este método de predicción funciona bien y otras en las que el pronóstico no se cumple. Hay situaciones en las que la confiabilidad del patrón taza y asa disminuye.
Consulta la tendencia de mercado más amplia
El patrón taza y asa es el resultado de una ruptura alcista. Cuando el mercado en general está en una tendencia alcista, eso hace que la ruptura sea más probable. Sin embargo, si el mercado en general tiene una tendencia bajista, es menos probable que la ruptura alcista ocurra.
Bitcoin y Ethereum son las dos criptomonedas más grandes, dominan aproximadamente el 60% de la capitalización total del mercado de criptomonedas. Si tanto Bitcoin como Ethereum presentan un alza, las posibilidades de una ruptura alcista es mayor. Si ambas monedas cotizan a la baja, es mucho menos probable que ocurra una ruptura alcista.
Aplica el patrón taza y asa a criptomonedas más grandes y en crecimiento
Una limitación importante de este patrón aparece cuando se lo aplica a criptomonedas más pequeñas que no tienen un gran seguimiento. El patrón funciona mejor con criptomonedas que estén en crecimiento. Mientras más interés en vender y comprar la moneda haya, mayor será la tensión entre compradores y vendedores.
El volumen general marca una diferencia pero puede ser difícil identificarlo
El volumen de trading de un criptoactivo es un factor importante para identificar un patrón de taza y asa. Sin embargo, el trading de criptos sucede en muchos exchanges distintos e incluso por fuera de los exchanges. Por lo tanto, conocer la magnitud del volumen con precisión es extremadamente difícil.
Conclusión
El patrón taza y asa ha existido por más de 30 años y es ampliamente utilizado por muchos traders técnicos. Aunque no deben ignorarse las limitaciones del patrón, las fuertes tendencias del mercado de criptomonedas ayudan a que este patrón sea efectivo para hacer trading.
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