Cómo leer gráficos de velas de criptomonedas como un profesional
El gráfico de velas apareció hace más de tres siglos. Lo inventó Munehisa Homma, un comerciante de arroz japonés, en el siglo XVIII. Utilizaba elementos de gráficos de velas (apertura, máximo, mínimo y cierre) para representar los precios en un periodo de trading.
Actualmente, casi todos los mercados financieros utilizan gráficos de velas para representar los precios.
¿Sabes cómo funcionan realmente?
Sigue leyendo para descubrir las características de los gráficos de velas.
Interpretar el mercado alcista y bajista con análisis de tendencias
¿Qué es un gráfico de velas?
Un gráfico de velas es una combinación de velas que los traders utilizan para anticipar el movimiento de los precios en cualquier mercado. En otras palabras, es una herramienta técnica que ofrece a los traders una representación visual completa de cómo han fluctuado los precios durante un periodo determinado.
Las velas son una herramienta esencial de acción del precio, ya que muestran información detallada como la apertura, el cierre, el máximo y el mínimo en un periodo de tiempo concreto. Aun así, se confunden al compararlas en paralelo con un gráfico de barras.
A continuación, se muestra un ejemplo de un gráfico de barras y un gráfico de velas:
Fuente: TopStockResearch
Aunque pueden parecer similares, hay una diferencia muy importante. En un gráfico de velas la relación entre apertura y cierre se representa con el color del cuerpo, mientras que las barras solo tienen una línea vertical y dos líneas horizontales a cada lado de la línea vertical.
Cuando se forma un patrón de velas adecuado en un gráfico de precios, los traders de criptomonedas pueden anticipar la continuidad o el retroceso de los precios. Por lo tanto, hacen falta una vela y un grupo de velas para definir el próximo movimiento en precios de los activos de trading de criptomonedas.
Anatomía de un gráfico de velas
En primer lugar, echaremos un vistazo al aspecto de un gráfico de velas:
Se pueden ver dos gráficos de velas, uno alcista y otro bajista, donde el precio se abre en una dirección y se cierra en la dirección opuesta.
El cuerpo principal es la parte más ancha de la vela, que muestra el precio de apertura y cierre. En una vela alcista el precio de apertura debe estar por debajo del de cierre. Esto indica que el precio ha aumentado durante ese periodo.
Por su parte, en una vela bajista el precio de apertura debe estar por encima del precio de cierre. Esto indica que el precio ha disminuido durante ese periodo.
El tamaño del cuerpo representa la presión del mercado. La longitud larga indica un movimiento fuerte, mientras que la longitud corta representa un movimiento de precios reducido.
Ahora aprenderemos a leer los gráficos de velas rojas y verdes de cualquier par de criptomonedas.
Normalmente, el color verde se utiliza con gráficos de velas alcistas y el color rojo con gráficos de velas bajistas. Sin embargo, puedes cambiar el color en cualquier momento conforme a tu elección y plantilla de trading.
La mecha es la parte más delgada de un gráfico de vela y se une a las partes superior e inferior del cuerpo. Si se coloca en la parte superior del cuerpo del gráfico de vela, muestra el nivel de precio más alto en el tiempo que abarca en gráfico. Si se coloca en la parte inferior, muestra el nivel de precio más bajo.
Explicación de apertura, máximo, mínimo y cierre (OHCL)
Los gráficos de velas OHCL muestran los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre durante un periodo determinado.
El precio de apertura es el nivel de precio alcanzado cuando se cierra la vela anterior y aparece la actual. Más adelante, el precio se moverá hacia arriba o hacia abajo y creará un máximo o un mínimo. Por último, cuando la vela se cierre, señalará un precio de cierre. El precio futuro de una acción del gráfico de velas dependerá de la forma en que aparezcan estos niveles (OHCL).
Confuso, ¿verdad?
Vamos a ver un ejemplo.
Supongamos que el precio de Bitcoin se movió por encima del nivel de $50,000 un día y alcanzó un máximo por encima de ese nivel crucial. A pesar de esto, el precio se movió hacia abajo y cerró la vela diaria por debajo del nivel de $50,000 formando una vela doji o pinbar.
¿Qué significa esto?
Que los compradores intentaron aumentar el precio por encima del nivel de $50,000, pero fracasaron. Por lo tanto, los vendedores pasaron a controlar el precio. Esto indica que el precio no logró estabilizarse por encima del nivel de $50,000 y que podría ser una buena idea vender ahora.
Identificar patrones de velas
Cada gráfico de velas forma patrones que los traders pueden utilizar para reconocer los principales niveles de resistencia y soporte.
Una buena forma de comenzar es identificar primero los patrones de velas. A continuación, te mostramos lo que debes saber.
¿Cuándo comienza a aparecer un patrón de velas?
El patrón de velas es una combinación de algunas velas que representan una historia sobre compradores y vendedores durante un periodo determinado. No obstante, el movimiento de los precios en el mercado financiero depende de la oferta, la demanda y las emociones de los traders. En cuanto el precio alcanza un nivel de resistencia o soporte, comienzan a aparecer los patrones de velas.
En este sentido, cuando el precio se mueve a una zona significativa, el patrón de velas adquiere importancia.
Por ejemplo, el nivel psicológico alto de $60,000 se considera un nivel de resistencia que atrae a muchos compradores y vendedores.
Consulta el siguiente gráfico para aprender a leer gráficos de velas:
Bitcoin creó una vela de indecisión cerca de $60,000, lo que indica un punto de partida para el retroceso.
El precio cayó con una presión bajista muy impulsiva.
¿Qué debes hacer si observas un patrón de velas adecuado en un nivel de soporte o resistencia crítico?
Controla la actividad de compradores y vendedores e inicia un trade cuando conozcas la dirección. La mejor solución es esperar a que aparezca un patrón de velas adecuado en los niveles de soporte o resistencia e iniciar un trade después de un rechazo.
Introducción a las tendencias y los patrones de velas
Las tendencias suelen estar representadas por los altibajos del precio de un activo en el gráfico de velas. Se agrupan los puntos altos y bajos de varias tendencias pequeñas para crear otra más significativa.
Estas tendencias pueden ser:
Tendencias al alza: aparecen cuando un gráfico tiene puntos bajos nuevos más altos que los anteriores y puntos altos nuevos más altos que los anteriores. Durante una tendencia alcista, los traders no temen hacer trading y el mercado suele ser alcista.
Tendencias a la baja: a diferencia de las tendencias al alza, se trata de gráficos con puntos altos nuevos más bajos que los anteriores y puntos bajos nuevos más bajos que los anteriores. Tendencias de consolidación: los precios en estas tendencias no van siempre en una misma dirección, sino que cambian entre altos y bajos (relativamente cerca unos de otros).
Cómo leer los gráficos de velas
Los gráficos de velas son como un libro en el que un trader puede leer fácilmente el precio de izquierda a derecha.
Aunque no son gráficos demasiado técnicos, hay que aprender a analizarlos.
A continuación, explicamos cómo se leen los gráficos de velas:
No hay reglas específicas para ello, pero se prefiere comenzar a leer desde el extremo izquierdo hasta que aparece la primera vela.
Por ejemplo, si realizas trades en un periodo de 15 minutos, puedes ver los datos del último mes como máximo.
Debes centrarte en la velocidad de la tendencia y la formación de velas al final de ella.
Vamos a ver un ejemplo práctico para comprenderlo mejor:
Estamos ante el gráfico diario de Bitcoin, donde el precio comenzó a subir con un patrón alcista envolvente. Más adelante, la tendencia se corrige y se mueve hacia abajo. Después, el precio forma otra vela alcista envolvente y se mueve más arriba hasta formar un máximo nuevo.
Aun así, la mejor forma de interpretar los datos de un gráfico de velas es utilizar herramientas técnicas como un indicador estocástico, un índice de fuerza relativa o una media móvil para conocer la dirección precisa de los precios.
Nota importante
Para leer un gráfico de velas de forma precisa, debes:
1. Usar plazos más largos.
2. Centrarte en la acción del precio, ubicada en el nivel clave de soporte y resistencia.
Plazos de trading
Los plazos son una herramienta esencial para los traders. Aunque los patrones de velas se derivan del movimiento de los precios en todos los plazos, técnicamente no hay diferencias entre los plazos más largos y cortos.
No obstante, los plazos más largos indican una dirección de precios más precisa que los plazos más cortos. Por lo tanto, si realizas trades internos con criptomonedas, debes consultar la dirección de los precios a diario o las velas H4. Si el plazo más corto y los más largos coinciden en la dirección, puedes realizar trades rentables.
Acción del precio
Hemos aprendido que una vela de martillo es una vela de inversión, pero ¿significa esto que debas vender tan pronto como aparezca en el gráfico?
La respuesta es no.
Los patrones de velas en un lugar aleatorio del gráfico de precios no proporcionan señales muy precisas. Sin embargo, un patrón de velas que no se salga de la tendencia y tenga una buena ubicación permite realizar trades con mucha probabilidad de acierto.
Presta atención al nivel de resistencia y soporte del gráfico. Además, te recomendamos considerar el contexto del mercado y el entorno general para aumentar tus opciones de éxito.
En la imagen anterior se muestra un patrón alcista envolvente en el nivel de $10,000 de BTCUSD. A pesar de esto, después de la barra alcista envolvente aparece un patrón alcista de estrella fugaz y falla.
¿El motivo?
Se encuentra en un lugar aleatorio en lugar de una zona de soporte o resistencia. También debes tener en cuenta lo siguiente:
Movimiento impulsivo de los precios: cuando el precio se mueve con una presión alcista o bajistaconstante, crea máximos o mínimos nuevos de forma agresiva.
Movimiento correctivo: después de un impulso el precio debe corregirse. Este precio de corrección se vuelve lento.
Volatilidad: en un mercado volátil, el precio rompe con los máximos y mínimos recientes, pero no establece ninguna dirección fija.
Falta de volatilidad: en un mercado que no es volátil, los precios se mueven hacia arriba o hacia abajo de forma drástica, lo que indica una predominancia clara.
El gráfico de precios de ETHSUD anterior muestra las cuatro tendencias. Si logras encajar el contexto con la formación de velas, puedes definir fácilmente el movimiento de los precios de cualquier activo.
¿Cómo establecer órdenes stop-loss y take profit basándote en un patrón?
Un stop-loss es una herramienta de gestión de riesgos esencial en el trading de criptomonedas, ya que limita tus pérdidas en una posición abierta si se produce un movimiento negativo. La ventaja principal de usar un stop-loss es que reduce las pérdidas sin tener que controlar el activo a diario. Sin un stop-loss, podría decirse que estás poniendo en riesgo tus inversiones.
El mejor momento para establecer un stop-loss es por debajo o por encima del mínimo o máximo de una vela con algo de margen.
Por ejemplo, podemos ver un hombre colgado en un nivel de soporte crítico, lo que indica un posible movimiento alcista en el precio. Lo ideal sería establecer el stop-loss por debajo del patrón de velas con algo de margen y el take-profit, cerca del nivel de resistencia.
Patrones de velas más populares
No se puede negar que los patrones de velas desempeñan una función importante en el trading técnico. Un patrón de velas sirve para que los traders prevean el movimiento de los precios y las tendencias del mercado en función de los patrones anteriores.
Por supuesto, también hay una serie de patrones de velas que señalan movimientos alcistas y bajistas. Pero ¿cuáles son los mejores gráficos de velas?
A continuación, te mostramos lo que debes saber:
Cabeza y hombros
Alcista y bajista envolvente
El patrón alcista envolvente es una combinación de una vela roja y otra verde, donde la primera vela es roja (bajista). Una vez que se cierra la vela roja aparece una vela verde que envuelve el cuerpo de la vela anterior y se cierra por encima del máximo de la última vela. Por su parte, la vela bajista envolvente es lo opuesto a la envolvente del cuerpo alcista. Aquí, la vela verde debería aparecer primero y la vela roja debería envolver el cuerpo de la primera.
¿Sabías que...?
El patrón envolvente indica que la dirección de los precios cambia de alcista a bajista o viceversa en cuanto la vela se cierra por encima o por debajo del precio de cierre de la vela anterior.
En la imagen podemos ver cómo se forma un patrón de vela envolvente en el mercado.
En el gráfico de precios siguiente el patrón envolvente en un nivel de soporte fuerte funciona como una zona de reversión de precios esencial:
Gráfico de velas de martillo
La vela de martillo tiene una mecha larga abajo y un cuerpo alcista o bajista arriba. Este tipo de vela suele indicar el agotamiento de un activo en el mercado, por lo que habrá una reversión de tendencia. Esto implica que los vendedores accedieron al mercado bajando el precio, pero los compradores obligaron a subirlo.
La ubicación ideal del precio del patrón de martillo es al final de una tendencia bajista.
Si quieres iniciar un trade conforme a la vela de martillo, debes esperar a que la vela se cierre. Una vez que el precio supera el nivel, la vela alcanza su máximo, y es ahí donde debes entrar.
Estrella fugaz
El gráfico de vela de estrella fugaz es lo opuesto al gráfico de vela de martillo. Se reconoce porque tiene la mecha hacia arriba y el cuerpo hacia abajo. Si encuentras una estrella fugaz alcista o bajista en cualquier nivel de resistencia clave, considera vender.
La ubicación ideal del precio del patrón de estrella fugaz es al final de una tendencia alcista.
Hombre colgado
El hombre colgado es como el martillo, ya que los precios de apertura, máximo y cierre son casi iguales. Debe haber una sombra larga en la vela de hombre colgado (dos veces más alta que el cuerpo de la vela).
En un patrón alcista de hombre colgado el precio de cierre y los precios altos coinciden. Por su parte, en un patrón bajista de hombre colgado el precio de apertura y el precio alto son iguales.
Patrones de triángulo
Los patrones de triángulo aparecen cuando los compradores y vendedores se muestran indecisos sobre el mercado. El precio comienza a contraerse debido a la falta de disponibilidad de oferta y demanda.
En los patrones de triángulo el precio se mueve entre dos líneas de tendencia paralelas que comienzan a acercarse en un punto. Hay tres tipos de patrones de triángulo en el mercado financiero:
Triángulo ascendente: formación alcista del patrón que indica una posible ruptura hacia arriba. El triángulo ascendente se identifica porque la parte superior es plana y tiene una línea de tendencia de soporte ascendente.
Triángulo descendente: formación bajista del patrón que indica una posible ruptura hacia abajo. El triángulo descendente se identifica porque la parte inferior es plana y tiene una línea de tendencia de resistencia descendente.
Triángulo simétrico: el precio comienza a reducirse en un punto y puede subir o bajar después de la ruptura del triángulo simétrico. Se identifica porque tiene línea de tendencia de soporte ascendente y una línea de tendencia de resistencia descendente.
El gráfico anterior muestra un ejemplo real de triángulo simétrico en el gráfico diario de Bitcoin. El precio marcó máximos más bajos y mínimos más altos en el patrón.
Más adelante, el precio romperá por encima de los patrones e iniciará un fuerte movimiento alcista.
Ventajas e inconvenientes
Siempre hay altibajos. Si bien los gráficos de velas son excelentes para que los traders interpreten las posibles tendencias del mercado y tomen decisiones estratégicamente,
hay algunas limitaciones que debes conocer.
Ventajas
Una imagen vale más que mil palabras, y el gráfico de velas ofrece una vista integral del precio.
Es fácil de entender, por lo que no hace falta ser licenciado en Economía.
El precio se puede predecir fácilmente, ya que la actividad del comprador y el vendedor es visible.
Muestra oportunidades potenciales de compra y venta a partir de niveles de precios consolidados.
Limitaciones de los gráficos de velas
Aunque los gráficos de velas muestran la actividad de compradores y vendedores en el precio, no incluyen la información de volumen.
Los gráficos de velas no tienen en cuenta los fundamentos, sino la reacción del precio a los fundamentos del mercado.
Los patrones de velas en un lugar aleatorio del gráfico de precios suelen indicar direcciones falsas.
El gráfico puede paralizar el análisis.
¿Sabías que...?
La parálisis del análisis se refiere a una situación en la que una persona o un grupo tienen problemas para seguir adelante con una decisión porque han analizado en exceso los datos o pensado demasiado en un problema.
Resumen
Ya sabes cómo se leen los gráficos de velas. ¿Qué patrones puedes identificar? ¿Cómo puedes traducir esta información en ganancias?
Cuéntanos tu opinión y dinos si este artículo ha sido útil.
Estamos llegando al final de esta guía de trading sobre gráficos de velas, así que vamos a resumir lo que hemos aprendido:
Un gráfico de velas es una combinación de velas que los traders utilizan para anticipar el movimiento de los precios.
Los patrones de velas más populares son el envolvente, el martillo, la estrella fugaz, el hombre colgado y los triángulos.
Debes tener en cuenta la tendencia y los niveles de los precios al proyectar la dirección de los precios con velas.
El mejor momento para establecer un stop-loss es debajo o encima de un patrón de vela con algo de margen.
Los gráficos de velas son muy eficaces en el mercado financiero. Casi todos los traders se centran en los patrones de velas. Utiliza los gráficos de velas como una estrategia de trading independiente o incluye estas herramientas en tu estrategia para aumentar las probabilidades de éxito.
Patrones de velas que usan los traders profesionales
Los mejores patrones de velas: una lista seleccionada de los patrones de velas que más utilizan los traders
Patrones de gráficos de criptomonedas (elementos gráficos básicos: tendencia, línea de cuello, cuñas)
Gráfico de velas doji: unidad básica de gráfico de velas
Patrones de velas alcistas
Patrones de velas bajistas
Otros patrones de velas
Gráfico de velas harami: tiene velas alcistas y bajistas
Gráfico de velas de martillo: tiene velas alcistas y bajistas
Doble techo y doble fondo: tiene velas alcistas y bajistas
Gráfico de velas peonza: tiene velas alcistas y bajistas
Gráfico de velas marubozu: tiene velas alcistas y bajistas
Patrón inferior de pinzas: tiene velas alcistas y bajistas
Patrón de continuación: determinación de una tendencia continua