Estrategias de trading de bitcoin para tener éxito en 2024

Tras una caída del precio de más del 75 % entre 2021 y 2022, el bitcoin ha experimentado una impresionante recuperación y se disparó hasta los 35 000 USD a principios de noviembre de 2023, un nivel que no se veía desde hace casi dos años. Desde que tocara fondo en noviembre de 2022, la nueva tendencia alcista del bitcoin está atrayendo a inversores y traders de vuelta al mercado.

Además, los cambios regulatorios están impulsando la tendencia alcista del bitcoin, con la aparición de instrumentos como los ETF de bitcoin, que han entrado en escena por la puerta grande. ¿Te interesa aprovechar este repunte del bitcoin? En este artículo, profundizamos en varias estrategias para que puedas cosechar beneficios fácilmente con tus actividades de trading de bitcoins en 2024.

Puntos clave:

• La introducción de los fondos cotizados (ETF) de bitcoin es un avance significativo en 2024, ya que facilita a los inversores tradicionales el acceso al bitcoin. Una vez aprobados, es probable que estos ETF aumenten la accesibilidad y la demanda de bitcoins.

• El trading de bitcoin ofrece varias vías para los inversores, entre ellas, el spot trading, futuros, opciones y (más recientemente) ETF de bitcoin. Cada uno de estos métodos de trading tiene sus características y riesgos únicos, lo que permite a los traders adaptar su enfoque a sus preferencias y tolerancia al riesgo.

• El calendario de suministro fijo de bitcoins, junto con la dinámica de la demanda, desempeña un papel fundamental en sus movimientos de precios. Se espera que el próximo halving de bitcoin en la primera mitad de 2024 reduzca la tasa de creación de nuevas monedas y esto podría impulsar un aumento de los precios.

¿Qué es el trading de bitcoin?

El trading de bitcoin ha ganado una enorme popularidad en los últimos años al ofrecer a los inversores la oportunidad de beneficiarse de la naturaleza volátil de la criptomoneda más famosa del mundo. Con la aparición de nuevos productos financieros, como los fondos cotizados en bolsa (ETF) de bitcoin, el panorama del trading de bitcoin está evolucionando notablemente.

Explicación del trading de bitcoin

El trading de bitcoin es la práctica de comprar y vender Bitcoin en mercados financieros para obtener beneficios. Los traders pueden participar en el mercado del bitcoin a través de varias plataformas, incluidos exchanges e intermediarios de criptomonedas y, en un futuro cercano, los ETF de bitcoin.

Hay muchos productos diferentes que replican los precios del bitcoin en los que invertir.

Por ejemplo, los exchanges de criptomonedas ofrecen spot trading, opciones y contratos de futuros en los que invertir y hacer trading. Además, existen contratos por diferencia (Bitcoin CFD), que son una forma de derivado de bitcoin. Los CFD permiten a los traders especular sobre los movimientos de precios del bitcoin a corto o largo plazo y beneficiarse de los cambios de precios sin tener realmente las monedas.

Por último, los ETF de bitcoin están entrando en el ámbito del trading.

El papel de los ETF de bitcoin

En 2024, una de las principales novedades en el mundo del trading de bitcoin ha sido la introducción del fondo cotizado en bolsa de bitcoin, o ETF de bitcoin. Este instrumento financiero está diseñado para facilitar que los inversores tradicionales obtengan exposición al bitcoin sin las complejidades de poseer y gestionar la criptomoneda real.

Un ETF de bitcoin está estructurado como un fondo tradicional cotizado en bolsa, pero mantiene bitcoins como su activo subyacente. Esto significa que, al invertir en un ETF de bitcoin, tienes exposición indirecta a la criptomoneda más grande y de mayor éxito del mundo sin necesidad de configurar y asegurar una billetera cripto. Los ETF de bitcoin cotizan en las principales bolsas de valores, al igual que las acciones, lo que los hace más accesibles y familiares para los inversores tradicionales.

Varias grandes empresas financieras, como BlackRock y Grayscale, han solicitado autorización para lanzar un ETF de bitcoin, y se espera que se aprueben esas solicitudes. Cuando estos ETF de bitcoin reciban luz verde, es probable que la demanda de bitcoin aumente a medida que se vuelva más accesible para una gama más amplia de participantes del mercado.

Cómo iniciarse en el trading de bitcoin

Abrir una cuenta y crear una billetera de bitcoin es un proceso rápido y fácil. Aquí tienes una guía paso a paso para empezar a hacer trading de bitcoin en 2024.

1. Selecciona un exchange con buena reputación

Elegir el exchange de criptomonedas adecuado es fundamental. Busca una plataforma con buena reputación, altos estándares de seguridad, una interfaz fácil de usar y un servicio al cliente y satisfacción recomendados de forma constante, como Bybit, que es un exchange altamente fiable con diversas opciones de trading de Bitcoin.

Además, debes asegurarte de que el exchange que elijas ofrezca servicios de trading de criptomonedas en tu país de residencia. Esto es crucial, ya que los exchanges están cada vez más regulados para que operen en función de las normas y directrices de cada país.

2. Crea una cuenta

Regístrate para abrir una cuenta en el exchange que elijas. Este proceso normalmente implica proporcionar información personal, verificar tu identidad y establecer medidas de seguridad, como la autenticación de dos factores. Recuerda almacenar tus datos de inicio de sesión y la información de recuperación de forma segura.

3. Deposita fondos

Una vez configurada tu cuenta, haz un depósito en tu moneda fíat preferida (p. ej., USD o EUR) u otras criptomonedas en tu billetera del exchange. Este es el capital que utilizarás para empezar a hacer trading.

4. Empieza a hacer trading

Con los fondos en tu billetera del exchange, ya puedes empezar a hacer trading. Familiarízate con los diferentes pares de trading y tipos de órdenes. Algunos pares de trading habituales son BTC/USD, BTC/ETH y BTC/USDT. Toma decisiones informadas, establece órdenes stop loss para mitigar el riesgo y plantéate utilizar análisis técnicos y fundamentales para ayudarte a hacer trades estratégicos.

5. Gestión de riesgos

El trading de criptomonedas es volátil por naturaleza y los precios pueden fluctuar rápidamente. Es crucial gestionar los riesgos invirtiendo no más de lo que puedes permitirte perder. Diversifica tu cartera para distribuir el riesgo y establece una estrategia de trading clara con puntos de entrada y salida.

6. Mantente informado

Mantente al día sobre las novedades y los desarrollos en el espacio de las criptomonedas. Tanto Bybit Learn como el Bybit Blog son excelentes lugares para conocer los últimos avances.

La confianza del mercado puede cambiar rápidamente en respuesta a noticias, cambios regulatorios y avances tecnológicos. Utiliza fuentes de información fiables para ayudarte a tomar decisiones de trading bien fundamentadas.

7. Practica la paciencia y la disciplina

El trading de bitcoin puede ser emocionante y desafiante al mismo tiempo. Es esencial tener paciencia, disciplina y control emocional. Evita tomar decisiones impulsivas y prepárate tanto para las ganancias como para las pérdidas.

Estrategias de trading de bitcoin

Hay gran variedad de estrategias que los traders de bitcoin pueden llevar a cabo. A continuación se muestran algunos de los tipos más comunes de estrategias de trading de bitcoin.

Trading de posiciones de bitcoin

Eltrading de posiciones es otra forma de describir el concepto de HODL(“mantener a largo plazo”),una posición direccional a largo plazo que presupone que el precio del bitcoin aumentará con el tiempo.Esta estrategia no se fija tanto en los movimientos diarios, semanales o mensuales de los precios, sino que se centra en el largo plazo.

Los traders consideran el precio actual del bitcoin y cómo se compara con su valor potencial a largo plazo. Pueden observar los fundamentales de la cadena de bloques o los indicadores de impulso de precios a largo plazo en gráficos de precios semanales o mensuales.

Swing Trading de bitcoin

En el swing trading, el trader de bitcoin quiere capitalizar las tendencias a medio plazo en el mercado. Los swing traders creen que el mercado no se mueve en línea recta y experimentarán grandes correcciones de vez en cuando. 

Por lo tanto, un swing trader querrá fijar los beneficios en una tendencia alcista, luego abrir una posición corta o esperar para volver a comprar a un mejor valor. Así, el trader puede utilizar mejor su capital, en lugar de esperar a largas correcciones. La mayoría de los swing trades se mantienen abiertas durante un par de días o un par de meses.

Trading de bitcoin intradía

Muchos traders prefieren las transacciones intradía, ya que mantener posiciones de bitcoin durante la noche puede acarrear tarifas de financiación. Por lo tanto, buscan transacciones a más corto plazo que puedan abrir y cerrar el mismo día.

La estrategia del trader intradía es analizar los patrones de gráficos de precios a corto plazo y encontrar pequeñas oportunidades que sean repetibles cada día. El trading intradía depende en gran medida de la lectura de gráficos y análisis técnicos.

Scalping de bitcoin

El scalping es un estilo de trading más a corto plazo y activo que el trading intradía. Estos traders están en el mercado durante minutos cada vez, intentando recoger solo un par de puntos por trade. Dado que esta forma de trading requiere velocidad, muchos utilizan el trading automatizado, que les permite crear un programa personalizado para sus estrategias de trading.

El scalping normalmente implica una alta tasa de victorias y es muy arriesgado. Solo hace falta un trade con pérdidas para comerse los beneficios de varias transacciones ganadoras.

Consejos sobre el trading de bitcoin

El trading de bitcoin es una actividad que presenta retos, dada la volatilidad inherente de la criptomoneda. Para tener éxito, necesitarás una estrategia sólida y un compromiso con el aprendizaje continuo. Estos son algunos consejos valiosos para ayudarte a tener éxito con el trading de bitcoin con en 2024 y en el futuro.

1. Investigar, investigar más y seguir investigando

Cuando se trata del trading de bitcoin, el conocimiento es poder. Antes de realizar un trade, dedica tiempo a investigar el mercado de criptomonedas. Revisa las tendencias históricas de precios del bitcoin y el tamaño de sus caídas y correcciones típicas. Es fundamental que te tomes el tiempo necesario para revisar y estudiar los factores que influyen en el valor del bitcoin, por eso hemos recopilado la siguiente lista.

2. Análisis fundamental

En este caso, el análisis fundamental implica evaluar el valor intrínseco del bitcoin mediante la evaluación de los factores que impulsan su precio, como la tasa de adopción, la seguridad de la red y la tasa de hash, la regulación y las tendencias macroeconómicas. Por ejemplo, los cambios regulatorios en las principales economías pueden tener un impacto sustancial en el precio del bitcoin.

3. Análisis técnico

El análisis técnico es el estudio de gráficos de precios, volumen de trading y datos históricos para identificar tendencias y predecir movimientos futuros de precios. Los traders utilizan varios indicadores y patrones para tomar decisiones. Las medias móviles, el índice de fuerza relativa (RSI), los gráficos de velas y otras técnicas pueden proporcionar información sobre la confianza del mercado, así como los posibles puntos de entrada o salida. El análisis técnico puede complementar tu investigación fundamental y ayudar a refinar tu estrategia de trading para detectar precios ideales de entrada y salida.

4. Mantente al tanto de las novedades

Mantenerse informado sobre las últimas noticias y desarrollos en el espacio de las criptomonedas es esencial. La confianza del mercado puede cambiar drásticamente en respuesta a las noticias y los cambios regulatorios. Por ejemplo, los avances en la aprobación de los ETF de bitcoin pueden generar más demanda de esta criptomoneda. Asegúrate de tener acceso a fuentes de información fiables, como sitios web de noticias de criptomonedas de buena reputación y anuncios oficiales de exchanges y organismos reguladores.

Dicho esto, es crucial diferenciar entre noticias creíbles y rumores, o incluso noticias falsas. El espacio de las criptomonedas está repleto de desinformación y rumores que pueden conducir a una volatilidad injustificada de los precios.

Verifica siempre la información con múltiples fuentes fiables antes de tomar decisiones de trading.

5. Diversifica tus inversiones:

Las pronunciadas oscilaciones de precios del bitcoin hacen de la diversificación una estrategia vital para la gestión de riesgos. En lugar de invertir todo tu capital en un único activo como el bitcoin, plantéate la posibilidad de dividir tus inversiones entre varias criptomonedas. Esto puede ayudar a reducir tu exposición a los riesgos específicos del bitcoin y crear una cartera más equilibrada.

Además, la diversificación va más allá de las criptomonedas. Plantéate incluir activos tradicionales, como acciones, bonos o bienes inmuebles, en tu cartera de inversiones. La diversificación puede ayudar a proteger tu capital en momentos de volatilidad extrema o falta de volatilidad en los mercados de criptomonedas.

6. Gestión de riesgos

El trading de bitcoin no está exento de riesgos. Para proteger tu capital, establece una estrategia clara de gestión de riesgos. Esto incluye establecer órdenes stop loss, definir el nivel de pérdidas aceptables y ceñirse a una ratio riesgo/recompensa. Evita invertir más de lo que puedes permitirte perder y ahorra suficiente capital para poder seguir viviendo cómodamente incluso si pierdes toda tu inversión.

7. Control de las emociones

Las emociones pueden nublar el juicio y llevar a decisiones impulsivas. El miedo y la codicia son emociones comunes que pueden influir en tus opciones de trading. Crea un plan de trading con puntos de entrada y salida predefinidos y cíñete a él. Tu plan y estrategia de trading deben ser lo más sistemáticos posible. Considera la posibilidad de automatizar tu estrategia para tratar de eliminar tus emociones del trading. Evitar las emociones es un componente clave del éxito en el trading.

Para tener éxito con el trading de bitcoin en 2024 y en el futuro, se requiere una combinación de investigación exhaustiva, estrategia clara de trading, gestión eficaz del riesgo y un compromiso con el aprendizaje continuo. Si te mantienes informado, utilizas análisis fundamentales y técnicos, diversificas tus inversiones y controlas tus emociones, puedes navegar por la volatilidad del mercado de bitcoin con mayor confianza y potencialmente lograr el éxito con tus actividades de trading.

Formas de hacer trading con bitcoin en Bybit

Hay varias formas de obtener acceso al bitcoin en Bybit. A continuación se muestran tres de los productos más populares que utilizan los traders de bitcoin.

Spot trading de bitcoin

Elspot trading es el método más sencillo y básico para operar con bitcoin. Los nuevos usuarios suelen iniciarse en el trading interactuando con mercados spot.

El spot trading se refiere a la compra y venta de bitcoin (u otras criptomonedas) al precio de mercado actual, conocido como precio al contado, o precio spot. La expectativa es un intercambio inmediato o entrega de bitcoin a la cuenta del comprador.

Los compradores de bitcoin en spot prevén que los precios del bitcoin subirán con el tiempo para poder venderlos con ganancias en el futuro. Es una opción popular, porque los compradores de BTC en spot pueden retener sus monedas durante el tiempo que deseen, sin vencimiento.

Otra forma de spot trading en Bybit es el spot trading con margen, lo que significa que el trader toma prestados los fondos para comprar o abrir una posición corta en bitcoin. Luego, cuando se cierra el trade, el préstamo se reembolsa y el excedente de fondos generado por el trade se considera la ganancia. El spot trading con margen permiten a los traders controlar posiciones superiores al valor de su cuenta mediante el uso de apalancamiento.

Como producto financiero, el spot trading con margen lo utilizan traders a corto plazo. Dado que los fondos se piden prestados, los tipos de financiación e intereses se adeudan al corredor para mantener abierto el trade. Por tanto, los traders a más largo plazo acabarían con intereses que eliminan sus beneficios, mientras que las transacciones a más corto plazo no incurren en tantas tarifas.

Trading de futuros de bitcoin

Los futuros de bitcoin son un producto típico que los traders prefieren utilizar para especular sobre los movimientos de precios del bitcoin. Los contratos utilizados en el trading de futuros en Bybit se denominan contratos perpetuos y son un producto derivado similar al trading con margen en spot.

El trading perpetuo puede realizarse utilizando USDT o USDC. Esto significa que el margen, las pérdidas y ganancias y la exposición al riesgo están en USDT o USDC. También hay contratos perpetuos inversos que permiten al trader utilizar el bitcoin como moneda base. Esto significa que el margen, el resultado y la exposición al riesgo se calculan en bitcoins.

Existen diferencias muy sutiles entre los contratos perpetuos y el spot trading con margen, una de las cuales es la frecuencia con la que se carga el cálculo de intereses a la cuenta. Los perpetuos cobran intereses cada ocho horas, y solo si mantienes la posición abierta al final de ese turno de 8 horas. Por otro lado, el spot trading con margen cobra intereses cada hora, independientemente de si tu orden se ha ejecutado o no.

Por lo tanto, los contratos perpetuos y los contratos perpetuos inversos son los vehículos preferidos para hacer trading cuando se están estudiando estrategias más avanzadas o posiciones a corto plazo. Por ejemplo, un trader de perpetuos o perpetuos inversos podría mantener una posición abierta durante cuatro horas y no incurrir en intereses, siempre que no mantuviera la posición a las 00:00 UTC, 8:00 UTC o 16:00 UTC.

Trading de opciones de bitcoin

Las opciones son otro instrumento popular para hacer trading de bitcoin. Las opciones de criptomonedas son contratos que otorgan al titular el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender bitcoins y otras criptomonedas a un precio predeterminado y en un momento específico en el futuro.

Con las opciones, los traders pueden apostar por una subida o un descenso del precio del bitcoin sin comprometer el importe total del trade y sin tener realmente bitcoins. Como resultado, el trader puede apalancar su capital y sacar más provecho. Las opciones tienen una fecha de caducidad y otros cálculos más complejos que pueden afectar a su valor.

Los traders pueden utilizar opciones de bitcoin para cubrir un trade actual o implementar una estrategia que implique múltiples opciones en el mismo trade.

Otros productos de trading de bitcoin

Aparte del spot trading, los futuros y las opciones, hay un par de vehículos populares más cuando se tiene una cuenta de trading en Bybit.

Los principiantes en el trading de bitcoin pueden plantearse utilizar el copy trading. Básicamente, haces una investigación de los principales Master Traders en la página de Copy trading de Bybit y decides a cuáles seguir. Cuando estos traders abren o cierran una posición, la operación se copia automáticamente en tu cuenta sin intervención manual por tu parte. El copy trading representa una forma sencilla para empezar a hacer trading sin tener que tomar tus propias decisiones de trading..

Además, Bybit ofrece trading bots que los traders de bitcoin pueden aplicar a sus cuentas. En la página de grid bots de Bybit puedes ver cuatro tipos de trading bots: Grid de futuros, Martingala de futuros, Spot Grid y DCA. Cada bot está diseñado para diferentes propósitos, por lo que puedes elegir el que mejor se adapte a tus objetivos de trading. Todos los bots ofrecen también una función de ejecución automática, con parámetros fijos a seguir, que simplifica mucho el proceso para los traders principiantes.

Factores clave que influyen en el precio del bitcoin

Varios factores desempeñan un papel importante en la determinación de los movimientos de precios del bitcoin. Comprender estos factores ayudará a los inversores y traders a navegar con más éxito por el mercado del bitcoin.

Oferta y demanda

El bitcoin opera en función de un calendario de suministro fijo. Solo podrán existir 21 millones de bitcoins, una escasez que es parte integral de su propuesta de valor. A medida que más personas buscan adquirir y mantener bitcoins, el aumento de la demanda ejerce presión al alza sobre el precio de BTC. Por el contrario, una disminución de la demanda puede conducir a caídas de los precios.

Uno de los eventos más significativos que influyen en la oferta y la demanda es el halving de bitcoin, que se produce aproximadamente cada cuatro años. Se prevé que el próximo halving se produzca en abril de 2024.Durante este evento, la velocidad a la que se recompensan los nuevos bitcoins creados a partir de la minería de BTC se reduce a la mitad. En consecuencia, la oferta de nuevas monedas se reduce y puede conducir al aumento del precio a medida que el mercado se adapta.

Capitalización de mercado

La capitalización de mercado del bitcoin es otro indicador clave de su valor general. La capitalización de mercado se calcula multiplicando el precio actual de un bitcoin por el número total de bitcoins en circulación. Proporciona información sobre el tamaño relativo de la criptomoneda en comparación con otros activos o criptomonedas.

El aumento de la capitalización de mercado significa un aumento del valor total del bitcoin y esto atrae atención y más inversores. Este aumento de la demanda puede impulsar su precio al alza. Sin embargo, la capitalización de mercado por sí sola no tiene en cuenta la distribución de la propiedad o la circulación de monedas, un dato que puede variar significativamente entre criptomonedas.

Competencia

El panorama de las criptomonedas está en constante evolución; miles de criptomonedas alternativas (altcoins) compiten por captar la atención y la inversión. Bitcoin se enfrenta a la competencia de proyectos como Ethereum, Cardano y Solana, cada uno de los cuales ofrece características y casos de uso únicos.

La competencia puede tener un impacto significativo en el precio del bitcoin. Si una altcoin gana popularidad y captura una parte sustancial del mercado cripto, puede desviar la inversión del bitcoin. Por el contrario, los avances en la tecnología del bitcoin o la mayor adopción de la moneda pueden ayudar a mantener o fortalecer su posición como criptomoneda dominante.

Regulación

El entorno normativo desempeña un papel crucial en la determinación del precio y la percepción del bitcoin. La regulación de las criptomonedas varía según el país y pueden influir en la confianza y participación de los inversores. Los cambios regulatorios positivos, como la introducción de marcos legales claros y protecciones a los inversores, pueden atraer la inversión institucional e impulsar el precio.

Por el contrario, las noticias normativas negativas, como prohibiciones al trading de criptomonedas o restricciones sobre plataformas de trading, pueden producir caídas de precios e incertidumbre en el mercado. Las decisiones normativas en las principales economías, como las de Estados Unidos y China, pueden tener efectos de gran alcance en el mercado de las criptomonedas en su conjunto.

El precio a largo plazo del bitcoin está influenciado por una compleja interacción de los factores mencionados anteriormente. Los inversores y los traders del mercado de criptomonedas deben hacer un seguimiento estrecho de estos factores y mantenerse informados sobre las últimas noticias y tendencias para tomar decisiones informadas en esta clase de activos dinámica y altamente volátil.

Conclusiones

En 2024, el bitcoin ha demostrado una vez más su resiliencia recuperándose de una caída sustancial de los precios. Su resurgir está atrayendo al mercado una nueva ola de inversores y traders. Para navegar con éxito por este panorama dinámico, los traders deben permanecer atentos, mantenerse informados y considerar la diversificación de sus estrategias, todo ello mientras vigilan el potencial a largo plazo del bitcoin como inversión y depósito de valor.

Ya seas un HODLer a largo plazo, un swing trader, un trader intradía o un entusiasta de las opciones, comprender estos factores es crucial para tomar decisiones informadas en el mundo en constante evolución del trading de bitcoin, y Bybit está aquí para ayudarte a lograr el éxito en todo tipo de actividades de trading de bitcoin.