Трейлінг стоп-ордер: що це таке та як ним користуватися

Під час торгівлі фінансовими ринками трейлінг-ордер стоп-ордера — це розширена зміна традиційного стоп-лос-ордера. На відміну від фіксованого та конкретного стоп-лосу, стоп-ордер трейлінгу використовує суму трейлінгу, щоб визначити, коли подати ринковий ордер.

У цій статті ми розглянемо концепцію трейлінгу стоп-ордерів, розглянемо, як використовувати відсоток як суму трейлінгу, обговоримо причини використання стоп-лосу трейлінгу, розглянемо їхні плюси та мінуси та порівняємо стоп-лос стоп-ордери для стеження стоп-лімітних ордерів.

Ключові висновки:

• Трейлінговий стоп-ордер — це розширена зміна базового стоп-лос-ордера, який використовує суму трейлінгу для визначення часу подання ринкового ордера.

• Трейлінг стоп-ордерів динамічно коригується, коли ринок рухається на користь трейдера, пропонуючи вільний підхід до управління ризиками.

• Ліміт трейлінгу — це коливання трейлінгу, що дає трейдерам змогу отримати гарантію ціни після виконання.

Що таке стоп-ордер трейлінгу?

Трейлінговий стоп-ордер — це умовний ордер, у якому використовується сума трейлінгу, що відрізняється від поточної ринкової ціни, замість конкретної фіксованої ціни стоп-лосу, для визначення тригера для подання ринкового ордера.

Тому це розширена зміна звичайного ордера стоп-лос. У той час як стоп-лос-ордер встановлює фіксовану ціну стоп-лосу, за якою буде подано ринковий ордер для закриття позиції та обмеження потенційних втрат, трейдинг-стоп-ордер динамічно змінюється з ринковою ціною.

Коли ви розміщуєте стоп-ордер трейлінгу, ви встановлюєте певну суму у відсотках або доларах нижче поточної ринкової ціни для довгої позиції або вище ринкової ціни для короткої позиції. Коли ринкова ціна рухається на вашу користь, слідкувальний стоп-ордер рухається відповідним чином, підтримуючи задану відстань від найвищої досягнутої ціни. Якщо ринок повертається, а ціна досягає трейлінгу, спрацьовує ордер стоп-лосу трейлінгу, і ваша позиція закривається.

Трейлінг стоп-ордерів забезпечує трейдерам гнучкість і потенціал для забезпечення більшого прибутку на трендових ринках. Коли ринок рухається на вашу користь, трейлінг зупиняється як захисний механізм, що дає вам змогу залишатися в торгівлі та робити більш суттєві рухи цін. Він допомагає автоматизувати стратегію виходу, видаляючи необхідність постійних ручних коригувань до рівнів стоп-лос.

Як використовувати відсоток як суму трейлінгу

Використання відсоткового значення як суми трейлінгу в стопці трейлінгу дає трейдеру змогу адаптувати стратегію виходу до конкретних ринкових умов і волатильності активу, що торгується. Під час налаштування стоп-стопу трейлінгу у відсотках ви вказуєте коефіцієнт, за яким ринкова ціна може відступити, перш ніж запускати стоп-лос.

Наприклад, якщо ви введете гіпотетичну довгу позицію на Bitcoin за $50 000 і встановите стоп-лос трейлінгу на рівні 5%, стоп-стоп трейлінгу зростатиме зі зростанням ціни. Якщо ціна досягає $60 000, стоп-сума слідування встановлюється на $57 000 (на 5% нижче максимальної ціни). Якщо ціна падає та досягає $57 000, спрацьовує трейлінг-стоп, розміщується ордер на продаж на ринку, а ваша позиція закривається.

Використання відсоткового значення, оскільки сума трейлінгу дозволяє трейдерам підтримувати динамічний підхід до стратегії виходу. Коригуючи відсоток на основі волатильності активу та ринкових умов, трейдери можуть оптимізувати управління ризиками та максимізувати потенційні прибутки.

Навіщо використовувати стоп-ордери на трейлінг?

Трейлінг стоп-ордерів пропонує кілька переваг, що робить їх невід’ємною частиною набору інструментів трейдера.

1. Управління ризиками

Ефективне управління ризиками має вирішальне значення для торгівлі, а відстеження стоп-лос-ордерів відіграє важливу роль у цьому плані. Ставлячи стопку трейлінгу на заданій відсотковій або доларовій сумах, трейдери можуть контролювати потенційні ризики. Якщо ринок проти них не працює, спрацьовує стоп-лос трейлінгу, що обмежує потенційні збитки. Ця функція допомагає трейдерам захищати свій капітал і керувати ризиками на нестабільних ринках.

2. Захист прибутків

Однією з головних переваг відстеження стоп-лосних ордерів є його здатність захищати прибутки. Завдяки автоматичному регулюванню стоп-ціни в міру просування поточної ринкової ціни на вашу користь трейлінг зупиняється, щоб ви могли зафіксувати прибуток і отримати частину свого прибутку, коли ринок зрештою рухається проти вас. Ця функція зручна на трендових ринках, де ціни можуть зазнавати значних коливань.

3. Максимізація повернень

Трейлінгові стоп-ордери дають трейдерам змогу залишатися у виграшних угодах протягом тривалого часу, допомагаючи їм захопити більшу частину сильних тенденцій. Замість того, щоб закривати позицію занадто рано, трейлінг зупиняється, щоб забезпечити гнучкість для переходу на тренд і потенційно збільшити дохід. Ця функція особливо цінна на ринках, які мають тенденцію довго залишатися на тренді.

4. Прийняття рішень без емоцій

Трейлінг стоп-ордерів виключає необхідність постійних ручних коригувань рівнів стоп-лос, зменшуючи вплив прийняття емоційних рішень. Після встановлення стоп-ордера трейлінгу він автоматично змінюється за ринком, видаляючи спокусу ухвалювати імпульсивні торгові рішення на основі короткострокових ринкових коливань. Цей автоматизований підхід дає трейдерам змогу дотримуватися свого заздалегідь визначеного торгового плану та уникати емоційних упереджень.

Коли використовувати трейлінг-стоп

Бувають випадки, коли використання цього спеціалізованого ордера має сенс, а інші — коли від його використання майже нічого не можна отримати. Нижче наведено кілька сценаріїв, за яких стежки можуть бути особливо корисними.

Тенденції їзди: Трейлінг ідеально підходить для фіксації потенціалу сильних тенденцій. Коли ринок переживає тривалий тренд або спад, стоп-лос трейлінгу дає вам змогу залишатися в торгівлі до тих пір, поки тренд зберігається, захищаючи ваш прибуток на шляху.

Управління нестабільністю: На нестабільних ринках ціни можуть швидко коливатися. Журналі зупиняються, щоб керувати ризиками, динамічно змінюючи ринкову ціну. Вони можуть забезпечити буфер проти раптових реверсій цін, що дає змогу отримати прибуток, даруючи позиційному простору для дихання.

Захист великих доходів: Якщо ви накопичили значні прибутки в торгівлі, трейлінг-стоп може захистити ці прибутки. Коли ринок рухається на вашу користь, стоп-ціна зростає, гарантуючи, що ви виходите з угоди зі значною частиною неушкодженого прибутку на випадок повернення ціни.

Стратегія автоматизації виходу: Трейлінг зупиняється, усуваючи необхідність постійного моніторингу та коригування рівнів стоп-лосу вручну. Ця функція є особливо цінною для трейдерів, які мають обмежений час, або для тих, хто віддає перевагу більшому практичному підходу до управління своїми позиціями.

Зазвичай трейлінгові стоп-ордери найкраще використовуються, коли ви плануєте зберігати угоди протягом кількох днів або довше. Ордери стоп-лосу можна використовувати для коротких часових рамок і денних угод, але денні трейдери зазвичай вважають їх менш ефективними. Це пов’язано з тим, що тенденції денної торгівлі є досить малими, що робить прямий прибуток від річних і рівень стоп-лосу ефективнішим.

За і мінуси стоп-ордерів на трейлінг

Як і будь-який торговий інструмент, ордер стоп-лос має як переваги, так і обмеження. Розгляньмо плюси й мінуси їх використання.

Плюси

Захист прибутку: Відстеження стоп-лос дає вам змогу захищати прибутки, автоматично коригуючи стоп-лос, коли ринок рухається на вашу користь. Ця функція допомагає зафіксувати прибутки та зменшити ризик втрати потенційних прибутків.

гнучкість: Послідовний ордер стоп-лос забезпечує гнучкість у керуванні угодами. Це дає вам змогу брати участь у потенціалі тенденції, а також обмежить збитки від повернення ціни.

Управління ризиками: Встановлюючи стоп-лос трейлінгу, ви можете обмежити збитки, якщо ринок опуститься проти вашої позиції. Ця функція управління ризиками допомагає вам захистити свій капітал і підтримувати дисципліну у вашій торговій стратегії.

Зниження емоційного упередження: Трейлінг стоп-лос допомагає уникнути емоційного прийняття рішень шляхом автоматизації стратегії виходу. Це може запобігти імпульсивним реакціям на короткострокові ринкові коливання та забезпечити більш дисциплінований підхід до торгівлі.

Мінуси

Ризик Whipsaw: На нестабільних або подрібнених ринках тригерна ціна стоп-лосу трейлінгу може бути більш схильною до падіння. Це може призвести до частих виходів і потенційних пропущених можливостей, якщо ринок згодом стабілізується на вашу користь.

Вплив ринкового шуму: Причепні зупинки чутливі до короткострокового ринкового шуму. Невеликі коливання цін можуть спричинити дострокове припинення, що призведе до передчасних виходів і потенційно втрати в подальших рухах цін.

Обмежений захист через прогалини: відслідковування стоп-ордерів може не мати значного захисту під час прогалин на ринку або екстремальних змін цін. У таких випадках ордер може бути виконано за ціною, відмінною від очікуваної, що потенційно призведе до більших втрат або втрати можливості отримання прибутку.

Налаштування суми трейлінгу: Вибір відповідної суми трейлінгу вимагає ретельного розгляду. Якщо встановити її занадто широко, угоди можуть бути передчасно виведені, тоді як надто щільні налаштування можуть призвести до непотрібного ризику для вашої позиції.

Трейлінг стоп-лос у порівнянні з трейлінговим лімітом

Фрейлінг стоп-лос-ордерів і стоп-лімітних ордерів — це два варіанти стоп-лімітів, кожна з яких має різні цілі.

Трейлінг стоп-лос: Відстеження стоп-лос-ордера призначене для захисту прибутку шляхом автоматичного коригування стоп-ціни, коли ринок рухається на вашу користь. Він відповідає найвищій ціні, досягнутій з моменту розміщення ордера, підтримуючи динамічний рівень зупинки нижче ринкової ціни. Якщо ціна падає та досягає стоп-ціни, спрацьовує ордер на продаж і позиція закривається за ринковою ціною, що переважає.

Ліміт зупинки трейлінгу: стоп-лімітний ордер трейлінгу поєднує функції стоп-лосу трейлінгу з лімітним ордером. Він також відстежує найвищу ціну, досягнуту з моменту розміщення ордера, але після запуску він конвертується в лімітний ордер, а не ринковий ордер. Це означає, що після досягнення стоп-лосу трейлінгу спрацьовує лімітний ордер із вказаною лімітною ціною. Позиція закривається лише в тому випадку, якщо ринок досягає лімітної ціни або краще, забезпечуючи додатковий контроль над ціною виходу.

Як стоп-лос, так і стоп-лімітні ордери пропонують переваги та міркування. Вибір між ними залежить від того, чи хочете ви гарантовано виконати або отримати гарантовану ціну.

Підсумки

Стрейлінгові стоп-ордери є потужними реалізаціями в наборі інструментів трейдера, що пропонує гнучкість, управління ризиками та потенціал для захисту прибутку та максимального прибутку. Завдяки автоматизації стратегії виходу та динамічному регулюванню ринкової ціни ці ордери допомагають трейдерам ефективно орієнтуватися на трендових ринках і керувати своїми позиціями.

#Bybit #TheCryptoArk