Що таке стратегія Мартингала: перетворення поразок на перемоги

Коли ви інвестуєте у криптовалюту, є багато різних стратегій, які слід спробувати. Стратегія Мартингала — це методика, яка сягає корінням в азартні ігри. Хоча ця система не є надійною, вона є чудовим способом пояснити непередбачуваність ринку. По правді кажучи, стратегія Мартингала — це смілива методика, яка ґрунтується на подвоєнні ставки після кожного програшу, щоб відігратися та отримати великий виграш. Застосування цієї стратегії високих ставок під час торгівлі криптовалютними ф’ючерсами може знизити середню ціну входу та збільшити прибутки.

Ця стаття знайомить зі стратегією Мартингала та її використанням у торгівлі криптовалютними ф’ючерсами, а також показує, як покращити торгівлю за допомогою бота Ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом на Bybit. 

Ключове:

• Стратегія Мартингала — це методика, яка передбачає подвоєння ставки після кожного програшу, щоб повернути всі збитки та зрештою отримати прибуток.

• Її можна використовувати в торгівлі криптовалютними ф’ючерсами, що дає трейдерам змогу збільшувати прибутки чи збитки за рахунок використання кредитного плеча для своїх позицій.

• Bybit запустила бота ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом із підтримкою штучного інтелекту, який автоматизує процес масштабування позицій та має розширені функції управління ризиками, а також надає стратегії, рекомендовані штучним інтелектом, забезпечує високу точність і простоту використання.

Що таке стратегія Мартингала?

Стратегія Мартингала — це тип системи ставок, яка виникла у Франції у XVIII столітті. Вона була розроблена для гри, в якій гравець виграє, якщо монета випадає орлом, і програє, якщо випадає решкою. Цей підхід передбачає подвоєння ставки після кожного програшу, щоб перший виграш компенсував усі попередні програші, а також, щоб отримати прибуток, рівний початковій ставці.

Логіка цієї стратегії полягає в тому, що ймовірність сприятливого результату зростає після низки несприятливих результатів. Наприклад, якщо підкидання монети чесне, то ймовірність того, що монета випаде орлом після п’яти послідовних решок, становить 50%. Проте ймовірність отримати шість прямих решок становить лише 1,56%. Збільшуючи ставку після кожного програшу, гравець розраховує виграти і врешті-решт компенсувати всі втрати.

Проте стратегія Мартингала припускає, що гравець має нескінченне багатство, і що немає обмежень на суму грошей, зароблених за одну ставку. Звичайно, жоден азартний гравець не має нескінченного багатства, і більшість ігор мають ліміт максимальної ставки або переваги організатора гри, який зменшує очікувану вартість кожної ставки. Отже, ця стратегія не гарантовано працюватиме в довгостроковій перспективі, оскільки завжди є ймовірність того, що у гравця закінчаться гроші або він досягне ліміту максимальної ставки, перш ніж виграє.

Як працює стратегія Мартингала?

Отже, як теорія ймовірності, яка спочатку використовувалася для підкидання монет, працює для криптовалюти? Звичайно, торгівля криптовалютою — це не азартна гра, тому що поінформований інвестор має достатню впевненість щодо того, як працюватимуть його гроші. Однак торгова стратегія Мартингала все ще може бути корисним способом поводження з грошима.

Усе починається з вибору суми грошей, яку ви хочете інвестувати протягом певного періоду часу. Ці гроші є вашою початковою ставкою. Наприкінці періоду часу ви аналізуєте свої прибутки й збитки. Якщо ви отримуєте гроші, ви інвестуєте ту саму суму коштів знову. Якщо ви втрачаєте гроші, ви подвоюєте суму, яку збираєтеся інвестувати, чекаєте той самий період часу, а потім оцінюєте результати.

Стратегія Мартингала передбачає подвоєння інвестицій щоразу, коли ви програєте, замість того, щоб подвоювати лише початкову ставку. Тож, якщо ви втратите свою першу інвестицію в $100, ви інвестуєте $200, а якщо втратите цю суму, ви знову подвоюєте та інвестуєте $400.

Як застосовувати стратегію Мартингала у торгівлі криптовалютою

Стратегію Мартингала можна застосовувати до багатьох типів угод, зокрема криптовалютних ф’ючерсів, які є контрактами, що дають трейдерам змогу купувати або продавати базовий актив за заданою ціною та в задану дату в майбутньому. Трейдери можуть використовувати кредитне плече, щоб запозичити кошти на біржі та збільшити інвестиції у ринок. Це означає, що вони потенційно можуть збільшити прибутки чи збитки залежно від того, правильні їхні прогнози чи ні.

Використовуючи стратегію Мартингала для криптовалютних ф’ючерсів, трейдери можуть автоматично регулювати розмір своїх інвестицій відповідно до ринкових умов. Наприклад, якщо трейдер відкриває довгу позицію (купує), очікуючи, що ціна Bitcoin зросте в майбутньому, але замість цього вона зменшується, він може подвоїти розмір позиції за нижчою ціною, сподіваючись, що ціна врешті-решт зросте і можна буде продати за вищою ціною. Тож, у такий спосіб можна знизити середню ціну входу та підвищити шанси на отримання прибутку, коли ринок розвернеться.

Інвестори також можуть використовуватизворотну стратегію Мартингала, як-от Paroli. Цей підхід передбачає подвоєння ставки, коли ви отримуєте прибуток, і зменшення удвічі інвестицій щоразу, коли ви отримуєте збитки. Ця система не така ефективна, як стратегія Мартингала, але вона працює краще при торгівлі обмеженою сумою на гарячому ринку. Однак ця стратегія за своєю суттю має вищі ризики втратити все, якщо ринок продовжуватиме рухатися проти прогнозів трейдера. 

Наприклад, якщо ціна Bitcoin продовжує падати, а трейдер продовжує подвоювати розмір позиції, він зрештою досягне точки, коли він не зможе дозволити собі відкривати більше позицій, або він ініціює подію ліквідації, в якій біржа автоматично закриє його позиції (зі збитком), щоб запобігти подальшим втратам. У результаті трейдери мають бути обережними та використовувати належні методи управління ризиками, застосовуючи стратегію Мартингала до торгівлі криптовалютними ф’ючерсами.

Що таке бот ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом на Bybit?

Бот ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом на Bybit — це автоматизована програма, яка торгує безстроковими контрактами на біржі криптовалютних деривативів Bybit. Бот використовує стратегію Мартингала, автоматично коригуючи розмір позиції на основі ринкових умов, застосовуючи розширені функції управління ризиками та використовуючи рекомендовані ШІ стратегії на основі історичних даних і аналізу для оптимізації торгових стратегій і зниження середніх витрат.

Як застосовувати стратегію Мартингала для мінімізації втрат

Бот ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом може автоматично виконати стратегію Мартингала для вас. Отримайте доступ до бота на вкладці Торгівля у програмі Bybit для ПК, створіть бота та почніть виконувати такі кроки.

• Установіть параметри торгівлі та правила управління ризиками. Виберіть пару активів, якими ви хочете торгувати, відсоток зниження ціни, мультиплікатор позиції, максимальну кількість докупівель на раунд, цільовий прибуток за раунд і рівень кредитного плеча. За бажанням можна вибрати рівень стоп-лос ціни відкриття та ввімкнути функцію Цикл або вибрати AI-стратегія, і Bybit автоматично встановить параметри.

• Виконуйте угоди та стежте за ефективністю. Ваш торговий бот розміщуватиме ордери на основі ваших параметрів. Відстежуйте свою ефективність і коригуйте стратегію відповідно до мінливих умов ринку. Стратегія Мартингала ефективна на бічних ринках, де ціни часто коливаються та змінюються. Однак це може бути ризиковано на трендових або нестабільних ринках. У таких випадках можна зазнавати постійних збитків і втратити капітал, перш ніж отримати прибуток. Тому будьте пильними та адаптуйте стратегію, щоб максимально збільшити шанси на успіх.

Приклад стратегії Мартингала

Щоб проілюструвати, як діє стратегія Мартингала на практиці, розгляньмо приклад торгівлі з використанням бота ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом. Приклад

Припустімо, що поточна ціна BTC становить 26 000 USDT і трейдер має достатню маржу, щоб здійснити максимальне додавання для цього раунду. Трейдер вирішує зробити шорт BTCUSDT із початковим розміром ордера 0,1 BTC і налаштовує ф’ючерсну торгівлю за Мартингалом із такими параметрами: 

• Сума інвестиції: 26 000 USDT

• Пара деривативів: BTCUSDT

• Підвищення ціни: 2%

• Мультиплікатор позиції: 1,2

• Кредитне плече: 10x

• Максимальна кількість докупівель на раунд: 5

• Цільовий прибуток за раунд: 2%

• Увімкнути цикл: увімк. 

Припустимо, що ринкова ціна продовжує зростати на кожні 2% зростання. У такому випадку бот автоматично створюватиме ще один шорт ордер із вищою ціною та повторюватиме процес, доки не буде досягнуто цільового прибутку для цього раунду. Після третього раунду додавання деталі позиції будуть такими:

Зауважте, що в прикладі передбачається, що кожне додавання збільшує кількість позиції в 1,2 рази, і воно наведено лише для прикладу. Насправді бот для ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом передбачає множення кількості ордера на вартість відкриття ордера. Бот додасть X-кратну маржу ордера відносно вашої останньої вартості відкриття. Коли множник позиції встановлено на 1,2, наступна маржа ордера дорівнюватиме попередній вартості відкриття, помноженій на 1,2.

Ціна ордера для додаткового ордера визначається множенням середніх витрат на утримання на збільшення або зниження ціни.

Для позицій лонг: Ціна наступного ордера = Середні витрати на утримання × (1 - Зниження у відсотках)

Для короткий позицій: Ціна наступного ордера = Середні витрати на утримання × (1 + Зростання у відсотках)

Загальна вартість контракту

= ∑ Кількість × Ціна 

= 26 000 × 0,1 + 26 520 × 0,12 + 26 809 × 0,144 + 27 021 × 0,1728 = 14 312,12 USDT

Загальний розмір ордера

= ∑ Кількість  

= 0,1 + 0,12 + 0,144 + 0,1728 = 0,5368 

Середня вартість утримання (середня ціна входу)

= Загальна вартість контракту / Загальний розмір ордера 

= 14 312,12 / 0,5368 = 26 662 USDT

Припустимо, що комісія за фінансування є незначною. Після трьох доповнень поточна ціна тейк-профіт для цього раунду ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом становить:

Ціна тейк-профіт = (Загальна вартість контракту - Цільовий прибуток х Загальна сума інвестицій + Реалізована плата) / Розмір ордера × (1 + 0,06%)

      = (14 312,12 - 2% × 26 000 + 8,5872) / 0,5368 / (1 + 0,06%)

= 25 694 USDT 

Подвоюючи розмір позиції після кожної втрати, можна відшкодувати збитки та отримати прибуток, коли ціна зрештою зміниться на вашу користь. Однак цей приклад також показує деякі з описаних далі ризиків, пов’язаних із використанням стратегії Мартингала:

• Вам потрібен достатній капітал, щоб зазнати кількох послідовних втрат і кожного разу подвоювати розмір позиції. 

• Ви маєте встановити розумні рівні стоп-лосу та тейк-профіту, щоб обмежити збитки та забезпечити прибуток. Якщо ви поставите стоп-лос занизько або зависоко, ви можете втратити більше, ніж можете собі дозволити, або втратити потенційні прибутки.

• Ви маєте уважно стежити за ринковими умовами та тенденціями та відповідно коригувати стратегію. Якщо ринок має тренд до зростання або відчуває високу нестабільність, можна зіткнутися з постійними втратами, які перевищують ваш капітал або необхідну маржу.

Щоб забезпечити ефективне управління ризиками під час використання стратегії Мартингала, дотримуйтеся таких рекомендацій:

• Вибирайте нижчі рівні кредитного плеча, щоб мінімізувати вимоги до ризику та маржі.

• Вибирайте менші розміри позицій, щоб збільшити шанси на виграш і зробити більше угод.

• Установіть ордер стоп-лос, щоб обмежити потенційні збитки та запобігти ліквідації.

• Використовуйте ордер тейк-профіт, щоб убезпечити свій прибуток і уникнути ненаситності.

• Перейдіть у режим крос-маржі, щоб розподілити баланс між усіма позиціями та уникнути ліквідації окремих позицій.

• Використовуйте трейлінг стоп-ордери, щоб стежити за рухом цін і фіксувати прибуток, коли тренд змінюється.

• Якщо ринкові умови несприятливі для поточної стратегії, подумайте про перехід на іншу пару активів або торгового бота.

Стратегія Мартингала порівняно з аналізом Маркова

Аналіз Маркова — це математичний метод, який вивчає поведінку випадкових величин, які змінюються з часом, на основі певних правил або ймовірностей. Відповідно до властивості відсутності післядії Маркова, майбутній стан системи залежить виключно від її поточного стану, а не від її попередньої історії.

• Аналіз Маркова може моделювати різні явища, як-от погодні умови, ціни на акції та поширення захворювань. Його можна використовувати для аналізу ігор або ринків, які включають невизначеність і випадковість, наприклад рулетки або блекджеку.

• Стратегію Мартингала також можна застосувати до ставок в іграх або ринків, які включають невизначеність і випадковість. Однак він відрізняється від аналізу Маркова своїми припущеннями, застосуванням і обмеженнями. 

У той час як аналіз Маркова припускає, що майбутній стан системи залежить лише від її поточного стану, стратегія Мартингала припускає, що ймовірність сприятливого результату зростає після серії несприятливих результатів. 

Аналіз Маркова також вимагає точних даних і ймовірностей для кожного можливого стану та переходу, тоді як стратегія Мартингала передбачає наявність нескінченного багатства та відсутність ліміту максимальної ставки.

Як розпочати використовувати бота для ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом

Щоб почати використовувати бота для ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом, трейдери можуть дотримуватися наведених нижче кроків.

Крок 1. Створіть бота для ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом?

• Перейдіть на сторінку Торгівля або Інструменти і виберіть Торговий бот.

• Натисніть Створити зараз на сторінці Створити бота для ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом.

• Виберіть AI-стратегія або Вручну, а потім виберіть контракт і напрямок ордера та встановіть такі параметри, як інвестиції, стоп-лос і кредитне плече.

• Перевірте налаштування та натисніть Створити зараз.

Крок 2. Змініть параметри бота

• Перейдіть до Мої боти на сторінці Грід-боти Bybit і натисніть на бота, якого хочете змінити.

• Відкоригуйте суму інвестицій або коефіцієнт стоп-лос, потім натисніть Підтвердити.

Докладніше про налаштування параметрів див. тут.

Крок 3. Перегляньте бота

• Натисніть Переглянути моїх ботів і виберіть бота для ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом, який хочете переглянути.

Крок 4. Припиніть роботу бота

• Щоб припинити роботу бота, натисніть кнопку Припинити роботу у верхньому правому куті сторінки бота ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом. Усі невиконані ордери будуть скасовані, а ваша активна позиція закрита. Ваші кошти будуть повернені на ваш акаунт фінансування.

Стратегія Мартингала: переваги

Стратегія Мартингала має кілька переваг, які подобаються деяким трейдерам. 

• Швидке відшкодування збитків. Трейдери можуть використовувати стратегію Мартингала, щоб швидко відшкодувати збитки, збільшуючи свої ставки після кожного збитку. Після одного виграшу вони можуть компенсувати всі попередні втрати та отримати прибуток, еквівалентний їхній початковій ставці.

• Високий потенціал повернення. Трейдери можуть потенційно отримати високі прибутки, якщо вони мають більшу ймовірність виграшу, ніж програшу, і коефіцієнт виплат понад 1:1. Наприклад, якщо трейдер має шанс 60% на виграш і співвідношення виплат 2:1, він може розраховувати отримати середній прибуток у 20% за ставку, використовуючи цю стратегію.

• Просто та легко. Стратегія Мартингала не передбачає жодних складних обчислень або аналізів. Трейдерам потрібно збільшувати свою ставку лише після кожної втрати, доки вони не виграють.

Обмеження стратегії Мартингала

Стратегія Мартингала також може бути ризикованою й недоцільною з таких міркувань.

• Непередбачувана ймовірність. Стратегія припускає, що позитивний результат стає більш вірогідним після ряду несприятливих результатів. Однак насправді це припущення не завжди є точним. Багато ігор і ринків мають незалежні та випадкові результати, на які не впливають минулі події. Наприклад, ймовірність отримання орла або решки під час чесного підкидання монети завжди становить 50%, незалежно від того, скільки разів монета була підкинута.

• Негативне очікуване значення. У більшості ігор і ринків є дохід або комісія організатора, яка зменшує очікувану вартість кожної ставки. У результаті стратегія Мартингала може мати негативне очікуване значення в довгостроковій перспективі. Наприклад, якщо дохід організатора гри становить 5%, очікуване значення кожної ставки становитиме −5%, незалежно від розміру ставки чи результату.

Чому стратегія Мартингала є популярною на фінансових ринках?

Стратегія Мартингала особливо популярна в торгівлі на форексі (валютній біржі). Основна причина полягає в тому, що валюти зазвичай не падають у вартості до 0, як акції. Країни майже ніколи не банкрутують, як і акції, тому втрати трохи нижчі, ніж зазвичай. Це пом’якшує проблему подвоєння втрат, пов’язану зі стратегією Мартингала, тож ви можете отримати прибуток трохи раніше.

Ще одна перевага роботи з валютними ринками полягає в тому, що трейдери можуть заробляти відсотки. Це дає змогу отримувати дохід, навіть якщо ви втрачаєте кошти. Ви можете взяти позику з використанням валюти з низькими відсотками та купити валюту з використанням валюти з високими відсотками, щоб компенсувати втрати.

Чи ефективна стратегія Мартингала на ринку криптовалют?

Стратегія Мартингала дуже добре поєднується зі стандартними рухами на ринку криптовалют. Особливо легко оцінити переваги стратегії, коли ринок переживає нестабільну фазу. Коли ринок раптово падає, великі втрати можуть налякати. Проте коли він відновиться, трейдери зможуть заробити достатньо грошей, щоб покрити усі свої збитки та отримати чистий прибуток.

Стратегія Мартингала може бути особливо ефективною для інвестування у криптовалюту. Трейдери мають певний вплив на результати, оскільки вони можуть вибирати криптовалюту на основі багатообіцяючої продуктивності, а не на основі рандомної випадковості. І, на відміну від підкидання монети, ринки криптовалюти не є грою в перетягування канату: навіть якщо ви не отримуєте прибутку, рідко, коли всі ваші інвестиції зникають. Навіть криптовалюта, що обвалюється, зберігає певну вартість.

Деякі інвестори люблять використовувати модифіковану версію стратегії Мартингала: замість того, щоб точно подвоїти свою початкову ставку, вони віднімають вартість своєї криптовалюти, ціна якої знижується, від своїх нещодавно подвоєних інвестицій, що дає їм змогу використовувати трохи менше коштів, дотримуючись суті стратегії.

Підсумки

Стратегія Мартингала — це метод, який передбачає подвоєння ставок після кожного програшу з метою відшкодування збитків і отримання прибутку. Застосовуючи це до торгівлі криптовалютними ф’ючерсами, ви може знизити середні ціни входу, проте це несе високий рівень ризику. Bybit надає бота ф’ючерсної торгівлі за Мартингалом із підтримкою штучного інтелекту, який автоматизує масштабування позиції, пропонує розширені функції управління ризиками та рекомендує стратегії на основі штучного інтелекту. Хоча стратегія пропонує потенціал для швидкого повернення збитків і високих прибутків, вона пов’язана з обмеженнями та ризиками, які потребують ретельного управління.

#TheCryptoArk #Bybit