Чому важливо розуміти настрої ринку криптовалюти?
Настрої на ринку — це оцінка ставлення та емоцій трейдерів щодо певного активу або інвестицій. У той час як технічний та фундаментальний аналіз використовує структурований підхід для розуміння цінової поведінки, аналіз настрої має на меті зрозуміти, як індивідуальні перспективи впливають на ринкову ціну. Перспективи не обов’язково відображають вимірювані показники, а натомість передають спільне відчуття групи.
Проведення аналізу натяків на ринку вимагає дослідження соціальних каналів, галузевих новин, сповіщень про транзакції та зчитування індикаторів настройок для оцінки поточних або майбутніх переміщень на ринку. На відміну від традиційних ринків у вигляді акцій або Forex зі значним залученням інституцій, аналіз настройок криптовалюти на ринку дає більше розуміння через соціальний характер галузі. Зрештою, було відомо, що один твіт або оновлення дорожньої карти надсилає монету мерчанту, щоб ринки розвалилися.
Ми покажемо вам, як оцінювати натяк на ринок за допомогою основних індикаторів і використовувати його як частину вашої торгової стратегії. Так само, як і у випадку фундаментального та технічного аналізу, його не можна ігнорувати.
Що таке криптовалютне речення?
Термін «представництво» у контексті фінансів є поглядом або думкою, висловленою про стан ринку. Настрої на криптовалютному ринку описують загальні емоційні думки та ставлення інвесторів до активу. Він передає психологію натовпу тих, хто бере участь у торгівлі та розвитку криптовалюти, що відображається за допомогою соціальних і торгових показників.
По суті, аналіз настройок криптовалюти на ринку — це психологічна оцінка факторів, які впливають на рух ціни криптовалюти.
Те, як інвестори відчувають про криптовалюту, може мати відчутний вплив на цикли ринку та ціну криптовалюти. Якщо достатньо трейдерів діють на ці ідеї, думки та відчуття, якими вони поділяють (незалежно від того, чи ґрунтуються вони на реальній інформації), це може мати серйозні наслідки. Основним прикладом цього є те, як твіти Ілона Маска вплинули на ціну Bitcoin (бичачий настрій).
Як визначити ринкові наміри
Є кілька помітних статистичних даних, які можна використовувати для аналізу настрої на криптовалютному ринку. Ставки фінансування, показники настроїв, соціальні мережі та громадська аналітика, а також моніторинг кита відстежують всю важливу інформацію про траєкторію та рух криптовалютних активів.
Ось розбивка основних факторів, які повинен включати кожен аналіз тонів.
Ставки фінансування
Ставка фінансування криптовалюти — це відстежуваний показник, який часто узгоджується з ринковими настроями. Ставки фінансування відображають періодичні платежі, що виплачуються трейдерам на основі різниці в ціні, яка виникає між безстроковими контрактами на криптовалюту та спотовою ціною валют або токенів.
Коли ставки фінансування є позитивними, це часто вказує на те, що ринок бичачий, а довгі трейдери платять коротким трейдерам. І навпаки, від’ємне фінансування зазвичай показує, що короткі трейдери будуть платити довгим трейдерам на ведмежому ринку.
Різниця у фінансуванні виникає через те, що трейдери позичають USD на бульварному ринку для купівлі Bitcoin або іншої криптовалюти. Отже, коли трейдери успішно скорочують ринок, ставки фінансування криптовалюти перевищують ставки фіатної валюти. Є багато інструментів для відстеження ставок фінансування на ф’ючерсних біржах.
Обов’язково перевірте бажану біржу криптовалютних деривативів або зверніться до будь-якого з наведених далі джерел у даних про ставку фінансування.
Розуміння індексів настройок
Індекси Sentiment допомагають вам оцінити поточний стан ринків криптовалюти за допомогою числового індикатора. Індекс настрої має на меті показати, чи поводитимуться інвестори страхом або жадібно, і на нього може впливати волатильність, ринковий імпульс, відповіді інвесторів на опитування, Google Trends, попит на спам-облігації тощо.
Загалом, страхований ринок вважається гарною можливістю купити, якщо ви знаєте, як вибрати потрібний актив, тоді як жадібний ринок вказує на те, що саме час продати.
Аналіз соціальних мереж і спільнот
У соціальних мережах можуть бути представлені змішані статистичні дані, але для оцінки настройок на криптовалютному ринку важлива діяльність у Twitter, каналах Discord, Telegram і Reddit. Активна та зацікавлена соціальна спільнота матиме значну кількість підписників і значну соціальну взаємодію на платформах.
Ще одним популярним способом визначення частки на ринку криптовалюти є Google Trends.Тренди Google показують пошукову активність для певної ключової фрази, і ви можете побачити, чи спостерігається тенденція пошуку певної криптовалюти в бік зростання або зниження.
Загалом шукайте будь-який хіп за криптовалютним активом і те, як інвестори відчувають поточні розробки та прогрес на карті доріг. Гіпе зазвичай приваблює більше учасників ринку, і це природно свідчить про бичачий настрій. Але врешті-решт, порівняння активності на різних каналах може виявити широку підтримку, що мотивує поточні або майбутні рухи ринку. Тим не менш, найкращий спосіб формування об’єктивних торгових стратегій вимагає технічного аналізу.
Моніторинг китів
Кита криптовалюти — це інвестор, який тримає та здійснює великі транзакції в різних блокчейнах. Моніторинг китів — це спостереження за великими гравцями в криптовалютному просторі. Спостерігачі за китами визначають угоди основних учасників ринку, а потім торгують відповідним чином.
Ви можете проаналізувати обмін криптовалют на різних ринках. Однак аналіз ончейн-метрики щодо пропозиції та попиту вимагає спеціалізованого розуміння.
Ось кілька популярних ресурсів для відстеження діяльності з торгівлі криптовалютами, які виключають більшість технічних знань, необхідних для ізоляції його впливу:
Показники аналізу ринкових покарань
Аналіз ринкових настройок — це основний компонент точної оцінки зростання або зниження криптовалютної монети або токена. Хоча інвестори можуть звернутися до багатьох ресурсів, щоб отримати розуміння ринку, ось основні показники обов’язкового зберігання для кожного аналізу настройок на криптовалютному ринку.
Технічний аналіз
Технічний аналіз дає змогу прогнозувати майбутні ціни в короткостроковій перспективі, розглядаючи попередні ціни та торгові обсяги певної криптовалюти. Аналітики вважають, що торгові моделі відповідають виявленим тенденціям і що ці тенденції зазвичай повторюються. Приклади включають рухомі середні значення, смуги болінгера та шаблони хвилі Еліота.
Базовий аналіз
Аналітики цієї школи думок прагнуть визначити внутрішню вартість криптовалюти. Їхній підхід полягає в тому, щоб вирішити, чи надмірна чи недооцінена вартість активу. Це включає вивчення таких показників, як команда, що стоїть за проєктом, застосування технології, наскільки широко вона застосовується, практичні приклади з використанням цієї технології або криптовалюти, блокчейн і фінансові показники.
Індекс страху та жадібності
На традиційних фондових ринках індекс страху й зелених забезпечує показник глобальних ринкових намірів. Індекс натхненності має числове значення в діапазоні від 0 до 100, де 0 — це стан екстремального страху, а 100 — стан екстремальної жадібності. Він має на меті показати, чи поводяться інвестори страх чи жадібно. На оцінку впливає, як описано в розділі вище під назвою «Розуміння індексів настрої».
Індекс BitcoinFear і Greed аналогічно оцінює переважне ставлення до криптовалюти на ринках криптовалюти та обчислюється за шістьма показниками. До них належать волатильність, рух ринку, соціальні мережі, опитування, домінування на Bitcoin і тенденції Google.
Індекс бичачого й ведмежа
Іншим популярним надійним індикатором настрої Bitcoin, який зосереджується на показниках у соціальних мережах, є індекс «бичаче та ведмеже (BBI), розроблений аугменто, ініціатива ШІ, яка кількісно оцінює психологію натовпу. BBI співвідносить дані з форуму Bitcoin, Reddit, Twitter і руху цифрових активів на ринку, аналізуючи 93 почуття за допомогою штучного інтелекту для оцінки тем і розмов. Нуль свідчить про екстремальний ведмежий ринок, а 1 — надзвичайно бичачий.
Значення DeFiTotal заблоковано
Загальна заблокована вартість DeFi (TVL) — це точне представлення стану DeFi та її ринків. Фактори TVL у загальній поточній пропозиції, максимальній пропозиції та поточній вартості криптовалюти. Трейдери використовують співвідношення TVL, щоб оцінити, чи завищено чи недооцінено актив.
Щоб обчислити співвідношення TVL, помножте поточну пропозицію в обігу на поточну торгову ціну. Розділіть отриманий продукт на ринкову вартість капіталізації, і у вас буде співвідношення TVL. Коли співвідношення TVL падає нижче 1, це зазвичай вказує на недооцінений актив DeFi.
Прибутки та лозери Altcoin
Як і постійно змінювана рейтингова таблиця, тейкери та тейкери Altcoin є найкращими монетами або монетами, що ламаються, у різні періоди часу. Замість побудови графіків прибутків і збитків у різних криптовалютах вручну інвестори можуть використовувати численні доступні трекери інвестицій у криптовалюту.
Ось деякі з найкращих трейдерів альткоїнів і трейдерів, які допоможуть вам інвестувати в криптовалюту:
Наскільки надійним є криптовалютний ринок?
Настрої на криптовалютному ринку можуть бути надзвичайно корисним інструментом, який можна додати до арсеналу. Однак невизначений характер об’єднання громадських поглядів, ставлення, настрою та поглядів означає, що немає жодної правильної моделі для вимірювання настрої на ринку. Коли ви поєднуєте аналіз тонів із технічним і фундаментальним аналізом, з’являється чіткіше уявлення про дію ціни.
Прикінцеві думки
Аналіз настройок на ринку криптовалюти надає проактивному інвестору широкі знання щодо ринку, які застосовуються до кожної угоди. Як і з будь-якими фінансовими інвестиціями, чим більше інформації ви маєте, тим краща ймовірність розуміння ринку. Це дає вам кращі шанси на створення успішних торгових стратегій. Зрештою, на ринки, засновані на пропозиції та попиті, значною мірою впливає психологія. Наведені далі барометри для натхненності на ринку дають вам можливість бути підключеними до мережі та готовими розміщувати поінформовані угоди.