Як торгувати безстроковими ф’ючерсами USDT на Bybit
Криптовалютні ф’ючерси — це тип продукту з деривативами, який дає трейдерам змогу піддаватися впливу криптовалют з кредитним плечем. Трейдери мають можливість довго й не орієнтуватися на криптоактиви та залишати свої позиції відкритими протягом невизначеного періоду часу.
Завдяки безстроковим ф’ючерсам USDT на інтуїтивній та зручній торговій платформі Bybit ви можете реалізувати ці переваги за допомогою ф’ючерсних контрактів, які врегульовуються в USDT, провідному стейблкоїні .
У цій статті ви ознайомитеся з безстроковими криптовалютами, розрахованими на USDT, а також дізнаєтеся, як вони працюють і як ви можете почати торгувати ними. Не хвилюйтеся — ми проведемо вам кожен крок, який вам потрібно зробити, щоб почати торгівлю безстроковими ф’ючерсами USDT на Bybit.
Ключові висновки:
Криптовалютні безстрокові контракти — тип ф’ючерсного контракту, термін дії якого ще не закінчився. Для відстеження спотової ціни базового активу використовується механізм ставки фінансування.
безстрокові USDT на Bybit розраховуються в стейблкоїні USDT.
Ви можете торгувати понад 574 криптовалютними безстроковими парами з Bybit, використовуючи високу ліквідність, конкурентні комісії та зручну для користувача платформу.
Що таке безстрокові ф’ючерсні контракти USDT?
безстрокові ф’ючерсні контракти USDT — це криптовалютні безстрокові контракти, що розраховуються в Tether USD (USDT) — стейблкоїні, прив’язаного до долара США (USD). Як деривативи, безстрокові криптовалюти дають вам змогу торгувати базовим активом, таким як Bitcoin (BTC) або Ethereum (ETH), без дати закінчення терміну дії. Хоча ви зобов’язані купувати або продавати традиційні ф’ючерси на момент закінчення терміну дії, ви можете зберігати криптовалютні безстрокові контракти.
Криптовалютні безстрокові контракти дають вам змогу використовувати кредитне плече для збільшення потенційних прибутків і збереження відкритих позицій на невизначений період. Вони також пропонують вам можливість отримувати прибуток як від руху вгору, так і вниз за довгими та короткими угодами. Торгівля безстроковими ф’ючерсами також може допомогти вам хеджувати проти ринкових ризиків без володіння базовим активом.
На Bybit усі розрахунки розрахунків, маржі, прибутку та збитку (P&L) деноміновані в USDT для лінійних безстрокових USDT. З іншого боку, інверсні безстрокові ф’ючерсні контракти, які ви можете використовувати для отримання прибутку при падінні цін на криптовалюту, враховуються в базовому активі.
Що таке USDT?
Tether USD (USDT) — це провідний стейблкоїн за ринковою капіталізацією. Станом на 6 листопада 2024 року він має ринкову капіталізацію в розмірі $120,55 мільярда та торговий обсяг у розмірі $143,26 мільярда за останні 24 години. USDT випускається та керується компанією Tether Limited, розташованою на Британських Віргінських островах. Вона належить iFinex Inc, тій самій компанії, яка керує біржею криптовалют Bitfinex.
USDT — це стейблкоїн з фіатним пегуванням, який ретельно слідує за ціною долара США. Для забезпечення стабільності ціни стейблкоїна Tether має фізичні резерви, з яких майже 84% утримуються в грошових або грошових еквівалентних інструментах.
Щоб дізнатися більше про USDT, ознайомтеся з цим посібником Bybit.
Найкращі безстрокові ф’ючерси на Bybit USDT за торговим обсягом
Bybit має широкий вибір безстрокових USDT, які ви можете торгувати, щоб спекулювати на цінах базових активів.
Станом на 7 листопада 2024 р. серед безстрокових контрактів на 5 USDT за 24 години на Bybit є BTCUSDT , ETHUSDT , SOLUSDT , DOGEUSDT і 1000PEPEUSDT .
Як працюють безстрокові криптовалюти з розрахунком USDT?
На відміну від стандартних ф’ючерсних криптовалют , безстрокові криптовалюти не мають терміну дії і можуть зберігатися безстроково. Оскільки термін їхньої дії не закінчується, фізична доставка базового активу не потрібна. Натомість безстрокові контракти розраховуються готівкою, і їхня основна мета — дати трейдерам можливість спекулювати на цінах криптовалюти без володіння базовим активом. На Bybit розрахунок відбувається в стейблкоїні USDT для безстрокових USDT і USDC для безстрокових USDC .
Оскільки їм бракує дати закінчення терміну дії, криптовалютні безстрокові контракти покладаються на механізм ставки фінансування для відстеження ціни базового активу. Ставка фінансування може бути позитивною або негативною, а також може змінюватися залежно від того, наскільки близько ціна ф’ючерсної ціни до спотової ціни.
Позитивна ставка фінансування вказує на загальний бичачий ринковий намір. Коли ф’ючерсна ціна торгується на рівні вище спотової ціни, покупці (тривалістю) повинні сплатити продавцям (шортам) суму фінансування. На відміну від цього, негативна ставка фінансування зазвичай є сигналом ведмежих ринкових намірів. Тут лонг-оплата зменшує суму фінансування (оскільки ціна ф’ючерсу нижча за спотову ціну).
Ключові показники для безстрокових ф’ючерсних контрактів USDT
Окрім ставки фінансування, деякі ключові показники безстрокових ф’ючерсних контрактів USDT включають таке.
Відкриті відсотки: Цей термін стосується загальної кількості активних контрактів для безстрокової ф’ючерсної пари USDT. Це чудовий інструмент для аналізу ринкових намірів.
Ринкова ціна: Ринкова ціна представляє поточну ринкову вартість базового активу. Як дериватив індексної ціни, він використовується для запобігання маніпулюванню ціною, обчислення маржі позиції, нереалізованого P&L та ініціювання ліквідації.
Індексна ціна: Індексна ціна — це ціна базового активу в режимі реального часу на кількох криптовалютних біржах. Він використовується як основний компонент розрахунку ринкової ціни.
Обсяг торгівлі 24-Hour: Цей метричний показник вимірює загальний обсяг контрактів, торгованих за попередні 24 години для ф’ючерсної пари на Bybit. Він деномінований у базовому активі та надає цінну інформацію про динаміку та ліквідність ринку.
Як торгувати безстроковими USDT на Bybit
Bybit — це зручна та інтуїтивно зрозуміла торгова платформа з широким вибором безстрокових USDT. Отже, це чудовий вибір як для ветеранів-трейдерів, так і для трейдерів-початківців, які прагнуть мати можливість постійної торгівлі ф’ючерсами.
У наступному розділі ви знайдете вичерпний посібник, який допоможе вам виконати кожен крок, щоб почати торгівлю криптовалютою безстроковими ф’ючерсами на Bybit.
Крок 1. Відкрийте єдиний торговий акаунт
Першим кроком для початку безстрокової торгівлі ф’ючерсами USDT на Bybit є відкриття єдиного торгового акаунта (UTA). UTA є обов’язковим для торгівлі безстроковими контрактами на платформі. Він надасть вам індивідуальний досвід торгівлі, фінансування акаунта та управління ризиками.
Для нових користувачів Bybit автоматично відкриває UTA. Просто перейдіть за цим посиланням, щоб зареєструватися та підтвердити свою особу.
Якщо у вас є стандартний акаунт на Bybit, ви можете оновити його до UTA, натиснувши Оновлення на сторінці Торговий віджет.
Ви також можете оновити свій акаунт, натиснувши «Оновити зараз» на сторінці «Активи» в меню Спотові або Деривативи.
Після ознайомлення з даними акаунта, а також підтвердження правил торгівлі та умов обслуговування Bybit натисніть Підтвердити оновлення, щоб завершити процес.
Крок 2. Внесіть кошти
Щойно ваш єдиний торговий акаунт буде готовий, наступним кроком буде фінансування його криптовалютою або фіатною валютою. Перейдіть на сторінку Активи, виберіть меню Єдина торгівля та натисніть Внести .
Виберіть бажану криптовалюту, блокчейн, з якого ви виконаєте транзакцію, і єдину торгівлю для автоматичного фінансування депозитів. Завжди переконуйтеся, що ви вибрали правильну мережу, щоб запобігти втраті коштів. Після цього скопіюйте/вставте адресу гаманця або відскануйте QR-код за допомогою камери телефону, щоб внести депозит з гаманця.
Ви також можете профінансувати свій акаунт у фіатній валюті за допомогою меню «Фінансування».
Крок 3. Виконувати угоду
За допомогою єдиного торгового акаунта, що фінансується, настав час відкрити нову безстрокову позицію USDT на Bybit. Для цього натисніть Торгівля , виберіть Ф’ючерси та бажаний символ на вкладці USDT. У цьому посібнику ми відкриємо позицію в безстроковому ф’ючерсному контракті BTCUSDT.
Проаналізувавши графік і визначивши точку входу, відкрийте позицію за допомогою торгового віджета праворуч.
Спочатку виберіть бажаний режим маржі , який застосовується до вашого акаунта. Ви можете вибрати один із наведених нижче варіантів.
Ізольована маржа: Ізольована маржа обчислює вимоги до маржі та ініціює ліквідацію на основі кожної окремої позиції.
Крос-маржа : За замовчуванням для звичайних користувачів крос-маржа враховує вартість усіх заставних активів на вашому акаунті та ініціює ліквідацію, коли ставка підтримуючої маржі (MMR) акаунта досягає 100%.
Портфельна маржа: Маржа портфеля, доступна виключно професійним трейдерам деривативів, враховує загальний ризик портфеля, а не кожну ізольовану позицію.
Після вибору режиму маржі наступним кроком є встановлення кредитного плеча для угоди. За допомогою слайда виберіть значення від 1x до 100x і натисніть Підтвердити.
Далі виберіть тип ордера для вашої угоди з таких варіантів.
Ринковий ордер: Негайно виконайте ордер за найкращою доступною ціною.
Лімітний ордер: Установіть конкретну ціну (ціна ордера), за якою можна купити або продати безстрокові USDT.
Умовний ордер: Установіть тригерну ціну, за якою активується умовний ордер. Це корисно для стоп-лос, отримання прибутку та торгівлі на розподілі.
Після вибору типу ордера встановіть суму ордера для угоди. Ви можете замовити або за кількістю, деномінованою в базовому активі, або за вартістю, деномінованою в USDT.
Рекомендується встановити як стоп-лос, так і ордер «Отримати прибуток», щоб ефективно керувати ризиками. Ви можете зробити це, поставивши відмітку в полі поруч із TP/SL, вказавши стоп-лос і тригерну ціну тейк-профіту та натиснувши Підтвердити .
Нарешті, перегляньте свій ордер і натисніть Купівля/лонг, щоб відкрити довгу позицію, або Продайте/Шорт, щоб відкрити коротку безстрокову позицію USDT. Ваш ордер буде автоматично виконано надійним відповідним механізмом Bybit на основі наданих параметрів.
Крок 4. Керуйте криптовалютними безстроковими позиціями
Ви можете відстежувати свої позиції в розділі Позиції внизу торгової сторінки. У цьому меню ви можете переглядати та керувати всіма своїми минулими та актуальними ордерами та їхнім P&L.
Вимоги до підтримувальної маржі для безстрокових позицій USDT з кредитним плечем
Баланс маржі необхідний для того, щоб ваші безстрокові позиції USDT були відкритими на Bybit. Маржа розраховується на основі окремих позицій як для ізольованої маржі, так і для крос-маржинальних акаунтів.
Однак ви можете використовувати актив розрахунку (USDT) лише для торгівлі безстроковими USDT в режимі ізольованої маржі. Якщо ринкова ціна досягає ціни ліквідації, запускається ліквідація
З іншого боку, Bybit конвертує всі заставні активи на вашому акаунті в вартість USD в режимі крос-маржі. На відміну від ізольованих акаунтів, ліквідація спрацьовує лише тоді, коли акаунт MMR досягає 100%.
Докладніше можна дізнатися в Довідковому центрі Bybit.
Як розрахувати розмір позиції за допомогою калькулятора позиції
У безстроковій торгівлі ф’ючерсами розмір позиції визначає розмір капіталу, який ви наражаєте на ризик. Це важливий аспект управління ризиками, який допомагає вам вибрати оптимальний розмір для ваших угод.
Калькулятор Bybit можна використовувати, натиснувши значок Калькулятора поруч із налаштуваннями кредитного плеча у торговому віджеті, щоб оцінити правильний розмір на основі вашого апетиту до ризику та балансу акаунта.
Наприклад, припустімо, що ви довго проходите через криптовалютний контракт BTCUSDT на безстроковий контракт. Завдяки кількості ордера 1 BTC і 10-кратному кредитному значенню ви можете отримати дохід від інвестицій (ROI) на рівні 14,48% з прибутком 1070,5 USDT, відкривши позицію за ціною 73 929,5 USDT і закривши її на рівні 75 000 USDT.
Докладніше про калькулятор можна дізнатися тут .
Розширені інструменти для торгівлі безстроковими контрактами USDT
Ви також можете скористатися такими передовими інструментами для торгівлі безстроковими USDT.
Відкриті відсотки: Показує активну кількість контрактів у BTC, що становить 75 181 для пари BTCUSDT.
Торговий обсяг: Вимірює обсяг контрактів за останні 24 години (358 932 BTC).
Коефіцієнт довгих/шортів: Відображає намір трейдера шляхом порівняння кількості активних довгих і коротких позицій (12% порівняно з 88%).
Книга ордерів: Відображаючи поточні ордери на купівлю та продаж, книга ордерів вказує на поточний попит на базовий актив (наприклад, ордер на купівлю за ціною 74 021 USDT).
Нещодавні угоди: Відстежуйте ринкову активність у режимі реального часу, натиснувши Нещодавні угоди поруч із книгою ордерів на сторінці торгівлі (наприклад, ордер на продаж за ціною 73 900 USDT).
Ордери, видані лише після і для скорочення ордерів: Якщо ви поставите відмітку поруч з «Тільки розміщення» у торговому віджеті, Bybit виконає лише лімітний або умовний ордер як ордер мейкера. У той же час вибір «Зменшити лише» знизить розмір вашої позиції, при цьому скасовуючи або коригуючи ордери, які можуть збільшити розмір вашої позиції.
Початок роботи з безстроковими ф’ючерсами USDT на Bybit
Криптовалютні безстрокові контракти дають вам змогу збільшувати розмір своєї позиції за допомогою кредитного плеча та відкривати як довгі, так і короткі позиції без дати закінчення терміну дії.За допомогою зручної та інтуїтивно зрозумілої торгової платформи Bybit ви можете торгувати широким вибором ф’ючерсів USDT з конкурентними комісіями, кредитним плечем до 100x і доступом до найвищої ліквідності.
Однак розуміння ризиків, пов’язаних із ними, і ефективне управління ними мають вирішальне значення для довгострокового успіху трейдерів на постійному ринку ф’ючерсних ринків. Такі інструменти, як стоп-лос і ордери на тейк-профіт, можуть допомогти зменшити потенційні втрати та максимально збільшити прибуток.
Готові торгувати безстроковими USDT? Створіть акаунт Bybit, щоб почати !
#LearnWithBybit