Як торгувати ф’ючерсними деривативними контрактами BTC, ETH і SOL на Bybit
Ф’ючерсні контракти — це тип продукту деривативів, який використовується для купівлі або продажу криптоактиву за попередньо визначеною ціною в зазначену майбутню дату. Покупець ф’ючерсного контракту зобов’язаний купити та отримати базовий актив на момент завершення терміну дії ф’ючерсного контракту, тоді як продавець ф’ючерсного контракту зобов’язаний продати та доставити базовий актив на момент завершення терміну дії контракту.
Хоча Bybit пропонує різні продукти деривативів, як-от безстрокові ф’ючерси USDT і USDC, інверсні ф’ючерси та опціони, ця стаття охоплює контракти ф’ючерсних криптовалют із строками дії. Bybit пропонує щотижневі, щотижневі, щотижневі, що три тижні, щомісячні, щомісячні, щоквартальні та щоквартальні ф’ючерсні контракти на Bitcoin (BTC), Ether (ETH) і Solana (SOL). Ми обговоримо на Bybit обсяги та недоліки деривативів Bitcoin, Ether і Solana для ф’ючерсної торгівлі, зокрема різні типи контрактів, а також їхні початкові вимоги та вимоги до технічного обслуговування.
Ключові висновки:
Ф’ючерсні контракти — це фінансові інструменти, які зобов’язують покупця купувати базову криптовалюту або цифровий актив за попередньо визначеною майбутньою ціною та датою.
Вони можуть використовуватися трейдерами для хеджування руху ціни базових криптовалют, щоб запобігти втратам через несприятливі зміни ціни.
Ф’ючерсні контракти дають трейдерам змогу використовувати кредитне плече для спекуляції на напрямках цін на криптовалюту (довгі або короткі).
Що таке криптовалютні ф’ючерсні контракти?
Ф’ючерсні контракти на криптовалюту — це контракти на деривативи, які зобов’язують покупців і продавців криптовалют здійснювати їх за попередньо визначеною майбутньою датою та ціною. Покупець повинен купити базовий актив у продавця, незалежно від поточної ринкової ціни базової криптовалюти на дату закінчення терміну дії.
Трейдери використовують ф’ючерсні контракти на криптовалюту, щоб хеджувати або спекулювати про рух ціни криптовалют без необхідності володіти базовими активами. Ф’ючерсні контракти також дозволяють трейдерам використовувати кредитне плече, що може збільшити прибутки або збитки. Ф’ючерсні контракти Bitcoin і Ethereum торгуються на Чикагойській меркантильній біржі (CME) і на криптовалютних біржах, таких як Bybit .
Що таке ф’ючерсні контракти Bitcoin?
Ф’ючерсні контракти на Bitcoin дозволяють трейдерам криптовалюти спекулювати на ціні Bitcoin, не володіючи базовим активом (BTC). Ці контракти — це угоди про купівлю або продаж BTC за попередньо визначеною ціною в зазначену майбутню дату.
Трейдери та інституційні інвестори використовують ф’ючерсні контракти Bitcoin для хеджування від коливань цін або спекуляції руху цін Bitcoin з вищою ефективністю капіталу за допомогою кредитного плеча. Ф’ючерсні контракти Bitcoin пропонують вплив ціни Bitcoin без складності управління самим базовим активом. Bybit пропонує щотижневі, 2 тижні, 3 тижні, місячні, 2 місяці, квартальні та 2 квартальні ф’ючерсні контракти Bitcoin.
З огляду на деталі контракту , кожен ф’ючерсний контракт Bitcoin на Bybit має умови та деталі, такі як символ клікера, дата закінчення терміну дії, початкова маржа, підтримувальна маржа, відкриті відсотки та розмір контракту.
Символ включає базовий актив і дату закінчення терміну дії. Наприклад, для ф’ючерсного контракту BTC-26SEP25 основним активом є BTC, а дата закінчення терміну дії — 26 вересня 2025 року.
Оскільки ф’ючерсний контракт укладається в стейблкоїні USDC, термін «початкова маржа» означає суму USDC, необхідну вам на акаунті Bybit для відкриття ф’ючерсної позиції.
Для ф’ючерсного контракту на BTC-26SEP25 початкова маржинальна основа становить 2,00%, тобто трейдери криптовалюти можуть торгувати Bitcoin з кредитним плечем 50:1. Зверніть увагу, що звичайний розмір ф’ючерсних контрактів на Bybit становить 1 BTC.
Що таке ф’ючерсні контракти Ethereum?
Так само, як і у ф’ючерсних контрактах Bitcoin, ф’ючерсні контракти Ethereum дозволяють трейдерам спекулювати на ціні Ether (ETH), не володіючи нею.
На Bybit користувачі можуть торгувати ф’ючерсними контрактами Ethereum, які розраховуються в USDC. З огляду на деталі ф’ючерсного контракту ETH-26SEP25 дата закінчення терміну дії — 26 вересня 2025 р.
Стандартний ф’ючерсний контракт на ETH на Bybit має розмір 1 ETH і має базову базову маржу 2,00% і базову підтримувальну маржу 1,50%.
Як і у випадку з Bitcoin, користувачі можуть торгувати ф’ючерсними контрактами Ethereum на Bybit з кредитним плечем до 50:1. Однак з ф’ючерсними контрактами ETH річна базова відсоткова ставка вища (9%), а розрахункова криптовалюта контрактів — у USDT або USDC.
Що таке ф’ючерсні контракти Solana?
Bybit також пропонує ф’ючерсні контракти Solana, надаючи трейдерам доступ до Solana без володіння SOL. Кожен ф’ючерсний контракт коштує 1 SOL і має базову базову маржу на 2,00% і річну базову відсоткову ставку 9%.
Як видно з деталей контракту SOL-29NOV24, дата закінчення терміну дії — 29 листопада 2024 року о 08AM00 UTC.
Зауважте, що пропонуються ф’ючерсні контракти Solana лише щотижня, раз на два тижні, раз на три тижні та щомісяця.
Як торгувати ф’ючерсами BTC, ETH і SOL на Bybit
Щоб торгувати ф’ючерсами BTC, ETH і SOL, спочатку потрібно мати акаунт Bybit. На щастя, це простий процес, який триває всього кілька хвилин. Виконайте наведені нижче дії, щоб почати торгувати ф’ючерсними контрактами на Bybit.
1. Зареєструйте акаунт Bybit (або ввійдіть, якщо ви вже маєте його).
2. Підтвердьте свою особу . Натисніть Отримати підтвердження» та дотримуйтесь інструкцій на екрані.
3. Внесіть кошти на свій акаунт Bybit будь-яким із наведених нижче способів.
Внесок у криптовалюту: Переказуйте BTC або інші підтримувані криптовалюти безпосередньо на акаунт Bybit.
Купівля в один клік: Негайно купуйте криптовалюту за допомогою дебетової або кредитної картки.
Фіатний депозит: Внесіть кошти за допомогою місцевих фіатних опціонів.
P2P-трейдинг: Купуйте BTC у інших користувачів на одноранговій платформі Bybit, часто без комісій.
4. Після фінансування акаунта ви можете почати торгувати . Щодо ф’ючерсних контрактів Bitcoin перейдіть на сторінку ф’ючерсних контрактів Bitcoin бажаного контракту. У цьому посібнику ми використовуватимемо BTC-26SEP25.
5. Виберіть режим маржі (звичайний користувач може вибрати ізольовану маржу та крос-маржу) і кредитне плече (до 50x).
6. Виберіть тип ордера . Дізнайтеся про різницю між лімітними, ринковими та умовними ордерами тут .
7. У цьому випадку ми використовуватимемо лімітний ордер. Введіть ціну ордера, тобто ціну, за якою ви хочете виконати ордер. Введіть кількість ордера (деномінований у BTC, 1 контракт на суму 1 BTC). Вартість і вартість обчислюються автоматично.
8. Зрештою, виберіть Довгий/Купити, щоб купити ф’ючерсний контракт, або Продати/Шорту, щоб продати ф’ючерсний контракт.
9. Після відкриття позиції переконайтеся, що ваша маржа відповідає пороговому значенню підтримувальної маржі, щоб запобігти ліквідації. (Докладніше про підтримувальну маржу можна дізнатися тут .)
10. Для ф’ючерсів Ethereum виберіть бажаний контракт, наприклад ETH-26SEP25, і виконайте ті самі кроки.
11. Для ф’ючерсів Solana виберіть бажаний контракт, наприклад SOL-29NOV24, і виконайте ті самі кроки. Врахуйте, що ф’ючерси Solana пропонують лише щотижневі контракти, контракти раз на два тижні, раз на три тижні та щомісяця.
Вимоги до початкової та підтримувальної маржі
У торгівлі деривативами BTC, ETH і SOL для ф’ючерсної торгівлі початкова маржа — це мінімальна маржа, необхідна для відкриття позиції. Що нижчий коефіцієнт кредитного плеча, що використовується трейдерами, то вища початкова маржа.
Початкова маржа обчислюється за такою формулою:
Початкова маржа = Розмір позиції × Середня ціна входу/кредитування позиції
Наприклад, контракт 1,0 BTC/USDT з ціною $60 000 на BTC з кредитним плечем 10x потребуватиме 1,0 × 60 000/10 = 6000 USDT.
Підтримувальна маржа — це мінімальна сума маржі, яку трейдери повинні зберігати на своїх позиціях або торгових акаунтах, щоб продовжувати утримувати свої позиції. Коли нереалізовані збитки опускаються нижче вимоги до підтримувальної маржі, починається ліквідація позиції.
Наприклад, якщо ви відкриєте позицію ф’ючерсного контракту Bitcoin на суму 100 000 USDC, ставка підтримувальної маржі (MMR), необхідна для позиції, становить 0,4%, тобто принаймні 400 USDC потрібно залишити на позиції або на вашому акаунті Bybit, щоб уникнути початку ліквідації.
Висновок
У цій статті ми обговорили, як торгувати ф’ючерсними деривативними контрактами на Bybit, як прочитати деталі контрактів для ф’ючерсних контрактів BTC, ETH і SOL, а також важливість початкової та підтримувальної маржі.
Тепер, коли ви знаєте, як торгувати контрактами Bitcoin, Ethereum і Solana ф’ючерсними контрактами на торговій платформі Bybit у криптовалюті, настав час перевірити свої знання шляхом реєстрації акаунта, внесення коштів у нього та торгівлі ф’ючерсними контрактами. Крім того, ви можете зареєструватися на демоакаунт Bybit, який забезпечує безризикове модельоване торгове середовище, що відтворює реальні ринкові умови, щоб ви могли торгувати ф’ючерсами, не ризикуючи реальними грошима.
Зверніть увагу, що ф’ючерсні деривативи — це складні фінансові інструменти. Тому вони мають високий ризик втрати грошей через використання кредитного плеча. Важливо враховувати, чи розумієте ви, як працюють ф’ючерсні деривативи та інші продукти, що пропонуються на платформі Bybit, перш ніж вносити кошти та відкривати позиції.
#LearnWithBybit