Як використовувати масштабовані ордери для торгівлі деривативами на Bybit
Під час торгівлі деривативи — це фінансові інструменти, які отримують свою вартість від базових активів, як-от криптовалюти, що дозволяє трейдерам отримувати прибуток від руху цін без прямого володіння. Масштабовані ордери — популярний інструмент серед трейдерів деривативів, що розбивають великі угоди на менші ордери в ціновому діапазоні, забезпечуючи покращений контроль виконання та зменшуючи вплив на ринок. У цій статті розглядається, як працюють масштабовані ордери Bybit, їхні стратегічні переваги та як ефективно їх використовувати.
Ключові висновки:
Масштабовані ордери покращують виконання угод, забезпечуючи точне управління угодами.
Вони також мінімізують вплив на ринок, що ідеально підходить для великих угод.
За допомогою масштабованого ордера ви можете укладати угоди на різних цінових рівнях для послідовного виконання входу/виходу.
Що таке масштабовані ордери?
Масштабовані ордери — це торгова стратегія, яка розподіляє великий ордер на кілька менших ордерів, розміщених у вказаному ціновому діапазоні. Цей підхід дає трейдерам змогу поступово входити або виходити з позицій, щоб отримати кращий контроль за виконанням угоди та мінімізувати вплив на ринкові ціни.
Зазвичай використовується в торгівлі деривативами, масштабовані ордери допомагають точно керувати великими угодами. Це робить їх популярними серед трейдерів, які хочуть отримати диверсифіковані точки входу або виходу.
Платформа Bybit пропонує детальні інструменти для налаштування масштабованих ордерів, що дозволяє трейдерам налаштовувати кожен аспект своїх стратегій.
Типи ордерів на Bybit
Bybit пропонує кілька типів ордерів для задоволення різних торгових потреб.
Ринкові ордери: Миттєво виконайте свій ордер за поточною ринковою ціною, яка ідеально підходить для швидкого входу або виходу, надаючи пріоритет негайним діям щодо точності ціни.
Обмежені ордери: Виконуйте завдання лише за вказаною ціною або краще, надаючи вам контроль над точками входу та виходу (особливо на менш нестабільних ринках).
Умовні ордери: Ці ордери спрацьовують після виконання попередньо визначених умов, таких як цінові рівні. Це корисно для запланованих записів або виходів на основі конкретних змін ринку.
Різні типи ордерів, описані вище, дають трейдерам змогу вибрати спосіб, який відповідає їхнім торговим стратегіям і цілям.
Як працюють масштабовані ордери?
Масштабовані ордери поділяють велику угоду на менші інкрементні ордери, розміщені на різних цінових рівнях у межах певного діапазону. Цей підхід дозволяє трейдерам укладати великі угоди з меншим впливом на ринкову ціну. Нижче наведено приклад роботи платформи Bybit.
На знімку екрана вище трейдер встановлює масштабований ордер на продаж за безстроковим контрактом BTCUSDT. Параметри такі:
Діапазон цін: від $75 000 до $85 000
Це діапазон, у межах якого розміщуються ордери на продаж. Ордери виконуватимуться поступово, коли ціна перевищить цей діапазон.
Загальна кількість: 1 BTC
Це весь розмір позиції, який буде розділено на кілька підордерів.
Розподіл кількості ордерів: П’ять (5) ордерів
Загальна кількість BTC розділена на п’ять частин. Кожен підордер становить 0,2 BTC.
Ціни ордера: Кожен ордер встановлюється на інкремент $2500 у діапазоні таким чином:
$75 000, $77 500, $80 000, $82 500 і $85 000.
Переваги використання масштабованих ордерів такі.
Розширений контроль виконання : Установлюючи ордери на певних цінових рівнях, трейдер має більший контроль за часом і ціною виконання кожного підордера, що дає йому змогу краще керувати ризиками.
Бали стабільного входу та виходу: Розміщуючи ордери на кількох рівнях, трейдер досягає збалансованої середньої ціни входу або виходу, тим самим зменшуючи ризик раптових змін ринку.
Різноманітне розміщення ордера: Розміщення ордерів у діапазоні дає змогу безперешкодно входити/виходити, що суттєво не впливає на ринкову ціну.
Використання масштабованих ордерів дає трейдерам змогу поступово продавати (або купувати) у певному діапазоні, що спрощує обробку більших ордерів, мінімізуючи їхній вплив на загальний ринок.
Розширені торгові стратегії з використанням масштабованих ордерів
Масштабовані ордери можна поєднувати з іншими стратегіями на Bybit, щоб створити надійний торговий підхід. Використовуючи наведений вище приклад налаштування для BTCUSDT, додаткові стратегії можуть підвищити контроль і прибутковість.
Прибуток/стоп-лос : Встановлюючи рівень отримання прибутку або стоп-лосу, трейдери можуть автоматично отримати прибуток або обмежити потенційні збитки для кожного масштабованого субордера. Наприклад, якщо ціна досягає верхньої межі діапазону $75 000–85 000, ордери на отримання прибутку блокують прибуток.
Ордери на трейлінг : Трейлінг зупиняється, коли ціни змінюються, захищаючи прибуток, зсуваючи рівень стоп-лосу ближче до ринкової ціни. У наведеному вище прикладі можна встановити стоп-стоп для трейлінгу, щоб перейти в хід руху, блокуючи прибутки, якщо ціна повертається.
Поєднання цих стратегій з масштабованими ордерами забезпечує постійний контроль, що забезпечує ефективне виконання угод навіть на нестабільних ринках.
Як використовувати масштабовані ордери на Bybit
Щоб виконати масштабований ордер на Bybit, виконайте наведені нижче дії.
1. Перейдіть до торгового термінала Bybit: Увійдіть у свій акаунт Bybit (або зареєструйтеся на акаунт, якщо у вас його немає) і перейдіть на сторінку торгівлі деривативами.
2. Виберіть торгову пару: Виберіть актив, який хочете торгувати, наприклад BTCUSDT.
3. Виберіть масштабований ордер: У типах ордерів виберіть Масштабований ордер .
4. Налаштування параметрів : Визначте ключові налаштування, зокрема ціновий діапазон (наприклад, $75 000–85 000), загальну кількість і кількість ордерів (наприклад, п’ять ордерів по 0,2 BTC). За потреби налаштуйте параметри розподілу (наприклад: «Рівномірний », «Збільшення» або «Зменшення »).
5. Перегляньте та надішліть : Підтвердьте всі деталі, а потім надішліть масштабований ордер. Bybit автоматично розміщує лімітні ордери в межах зазначеного цінового діапазону.
6. Контроль ордерів: Використовуйте інструменти управління ордерами Bybit для відстеження та коригування активних ордерів на вкладці Поточні ордери.
Управління ризиками та визначення розміру позиції
Ефективне управління ризиками має важливе значення при використанні масштабованих ордерів. Визначення розміру позиції допомагає обмежити вплив, гарантуючи відповідність угод до вашої толерантності до ризику. Платформа Bybit містить інструменти для управління розміром позиції та ризиками, що підтримують трейдерів у встановленні реалістичних розмірів ордерів відносно балансу акаунта та ринкових умов.
Висновок
Масштабовані ордери Bybit дають змогу здійснювати точні угоди великих обсягів, які мінімізують вплив на ринок, пропонуючи трейдерам розширений контроль, диверсифіковані точки входу та стабільне виконання. Ознайомтеся з передовими торговими інструментами Bybit, щоб оптимізувати стратегію торгівлі деривативами.
Ознайомтеся з демоакаунтом Bybit, щоб почати формувати ефективні звички, перш ніж занурюватися на живі ринки.
Готові починати? Створіть акаунт Bybit сьогодні та ознайомтеся з гнучкими ф’ючерсними контрактами.
#LearnWithBybit