Topics Торгівля

Як торгувати інверсними криптовалютними ф’ючерсними контрактами на Bybit

Середній
Торгівля
2024年11月5日

Ф’ючерсні контракти дозволяють трейдерам зафіксувати майбутню ціну активу, що дає змогу отримати потенційний прибуток від руху ринку без прямої власності. Інверсні ф’ючерси Bybit пропонують унікальну перевагу: вони використовують Bitcoin (BTC) або Ether (ETH) як заставу, так і валюту розрахунків, надаючи можливість безпосередньо збільшувати криптовалютні активи, а не зберігати стейблкоїни в стандартних контрактах на криптовалюту.

У цій статті пояснюється робота інверсних ф’ючерсних контрактів на Bybit, включно з ключовими функціями, торговими кроками та основними методами управління ризиками.

Ключові висновки:

  • Інверсні ф’ючерси використовують BTC або ETH як заставу, що дає трейдерам змогу збільшити експозицію криптовалюти та уникнути конвертації в USD.

  • Інверсні ф’ючерсні контракти ідеально підходять для довгострокових стратегій, оскільки вони можуть захистити вартість у BTC та USD.

  • Торгівля інверсними ф’ючерсами не передбачає комісії за фінансування, що робить її економічно вигідною для розширених холдингів без періодичних витрат.

EN_2409-T35020_Learn_Read_to_Earn_728x90.png

Що таке інверсні ф’ючерсні контракти?

Інверсні ф’ючерсні контракти — це тип торгового контракту, у якому криптовалюта (наприклад, BTC або ETH), а не стейблкоїн, використовується як застава, так і валюта розрахунку. На Bybit кожен інверсний контракт оцінюється в 1 USD в умовах BTC або ETH, що дозволяє трейдерам спекулювати на цінах криптовалюти, не покладаючись на стейблкоїни, такі як USDT або USDC.

Ці контракти ідеально підходять для трейдерів, орієнтованих на збільшення активів BTC або ETH, оскільки прибуток безпосередньо реалізується в BTC або ETH.

Для тих, хто прагне прямої експозиції криптовалюти та гнучкості у BTC та ETH, інверсні ф’ючерси пропонують особливий підхід. (Для отримання додаткової інформації відвідайте Довідковий центр Bybit .)

Як працюють інверсні ф’ючерсні контракти?

Інверсні ф’ючерсні контракти на Bybit дозволяють вам торгувати криптовалютними цінами, використовуючи BTC або ETH як заставу, так і валюту розрахунку. На відміну від безстрокових контрактів, ці контракти мають фіксовану дату закінчення терміну дії, тобто всі позиції повинні бути врегульовані до цієї дати. 

Інверсні ф’ючерсні контракти ідеально підходять для трейдерів, які шукають розрахунки на основі криптовалюти та економічні довгострокові позиції, оскільки вони не стягують комісії за фінансування.

  • Фіксований термін дії: Позиції автоматично розраховуються на дату закінчення терміну дії контракту, на відміну від безстрокових контрактів, термін дії яких не закінчився.

  • Опціони позики: BTCUSD-контракти підтримують кредитне плече до 100x, що дозволяє трейдерам контролювати більші позиції за рахунок меншого заставного капіталу.

  • Довгі та короткі позиції: Трейдери можуть скористатися перевагами як зростання, так і падіння ринків, продовжуючи або шортюючи ці контракти.

  • Без комісій за фінансування : Інверсні ф’ючерси Bybit не мають регулярних комісій за фінансування, що робить їх придатними для тривалих періодів утримання.

Докладнішу інформацію можна знайти в розділі Інверсні ф’ючерсні контракти Bybit і Запитання й відповіді щодо інверсних ф’ючерсних контрактів Bybit .

Ключова різниця між лінійними ф’ючерсами та інверсними ф’ючерсами

Основна відмінність між лінійними та інверсними ф’ючерсними контрактами полягає в його валютах розрахунків.

  • Лінійні ф’ючерси : Розрахунки здійснюються в USDT або USDC, пропонуючи стабільну вартість. Це ідеально підходить трейдерам, які прагнуть мінімізувати вплив волатильності криптовалюти, торгуючи криптовалютними активами.

  • Інверсні ф’ючерси: Розраховувався у криптовалюті (наприклад, BTC або ETH), що робить їх придатними для трейдерів, які прагнуть побудувати криптохолдинги. Прибутки та збитки реалізовані в базовій криптовалюті, що дозволяє трейдерам збільшувати свій криптовалютний стопок.

Лінійне ф’ючерсне ф’ючерс краще за стабільність, тоді як інверсні ф’ючерси підходять трейдерам, орієнтованим на накопичення криптовалюти.

Як прочитати деталі контракту для інверсних ф’ючерсів

Кожен інверсний ф’ючерсний контракт на Bybit має унікальний символ, який надає інформацію про актив і дату закінчення терміну дії. Наприклад, BTCUSD1227 — це ф’ючерсний контракт на Bitcoin (BTC), який котирується в USD та розраховується в BTC. Термін дії контракту закінчується о 08AM00 UTC 27 грудня 2024 р.

Формат символу відповідає [Asset][USD][MMDD], де MMDD вказує на місяць і день розрахунку.

Чому трейдери використовують інверсні ф’ючерси Bybit?

Інверсні ф’ючерси Bybit надають унікальні переваги трейдерам.

  • Спільна маржа: Гнучке керування BTC шляхом використання одного акаунта BTC як у безстрокових, так і у ф’ючерсних контрактах. Наприклад, прибуток від безстрокового контракту BTC може підтримувати інверсну ф’ючерсну позицію.

  • Спільний страховий фонд: Пропонує додаткову безпеку, обмінюючись страховим фондом з безстроковими контрактами BTC, допомагаючи покрити потенційні збитки.

  • Без комісій за фінансування : На відміну від безстрокових контрактів, інверсні ф’ючерси не мають комісій за фінансування, що дозволяє трейдерам зберігати довгострокові позиції BTC без періодичних витрат.

Вищезазначені функції роблять Bybit інверсними ф’ючерсами привабливими для трейдерів за допомогою стратегій, орієнтованих на BTC.

Як торгувати інверсними ф’ючерсами на Bybit

Щоб торгувати інверсними ф’ючерсами на Bybit, виконайте такі дії:

  1. Фінансування акаунта Внесіть BTC або інші підтримувані криптовалюти на акаунт Bybit, щоб почати торгувати інверсними ф’ючерсами. Для фінансування акаунта можна використовувати кілька способів:

    • Внесок у криптовалюту: Переказувати BTC або інші підтримувані криптовалюти безпосередньо на акаунт Bybit.

    • Купівля в один клік: Негайно купуйте криптовалюту за допомогою дебетової або кредитної картки.

    • Фіатний депозит: Внесіть кошти за допомогою місцевих фіатних опціонів.

    • P2P-трейдинг: Купуйте BTC у інших користувачів на одноранговій платформі Bybit, часто без комісій.

  2. Виберіть тип ордера

    • Виберіть ринковий або лімітний ордер на основі своєї торгової стратегії. Ринкові ордери виконуються негайно за поточною ціною, а лімітні ордери дають змогу встановити бажану ціну входу.

3. Виберіть контракт і кредитне плече

    • Приклад. BTCUSD1227 — це інверсний ф’ючерсний контракт із розрахунком BTC, що ідеально підходить для укладання, використання на бичачих ринках і стратегій хеджування. Bybit дає змогу встановлювати кредитне плече до 100x для контрактів BTC.

Використовуйте графік і книгу ордерів Bybit для моніторингу даних у режимі реального часу, зокрема відкритих позицій, обсягів і деталей контрактів для BTCUSD1227.

Як розрахувати прибуток і збиток для інверсних ф’ючерсних контрактів

Для розрахунку прибутків і збитків (P&L) для інверсного ф’ючерсного контракту на Bybit використовуйте таку формулу:

P&L = (1/Ціна входу − 1/Ціна виходу) × Кількість контрактів

Приклад розрахунку (BTCUSD1227):

  1. Ціна відкриття = $65 000, ціна виходу = $75 000, кількість контрактів = 100

  2. Розрахунок (ціна входу) − (ціна виходу): 0,00001538 − 0,00001333 = 0,00000205

  3. Помноження на кількість контрактів: 0,00000205 × 100 = 0,00020512 BTC

У цьому прикладі P&L становить 0,00020512 BTC. Це означає прибуток у BTC для торгівлі на основі цін входу та виходу. Bybit використовує ціну останньої угоди (LTP) для розрахунку P&L для позицій, закритих до дати розрахунку.

Вимоги до маржі та максимальний розмір позиції для інверсних ф’ючерсних контрактів

Інверсні ф’ючерсні контракти Bybit мають особливі вимоги до маржі та ліміти позицій. 

Для BTCUSD трейдери можуть використовувати кредитне плече до 100x, при цьому найменший розмір ордера становить 1 USD, а максимальний один ордер — 1 000 000 USD (до 100 BTC). 

Загальний ліміт позиції для BTCUSD становить 1000 BTC, тоді як ETHUSD пропонує кредитне плече до 50x з лімітом позиції 30 000 ETH.

Детальніші вимоги до маржі можна знайти в розділі Часті запитання про маржу Bybit .

Як хеджувати позиції за допомогою інверсних ф’ючерсів

Використання 1-кратного кредитного продажу/короткої позиції для інверсних ф’ючерсних контрактів Bybit може допомогти захистити вартість вашого BTC у доларах США на нестабільному ринку. Цей метод, відомий як синтетичне хеджування, зберігає стабільну вартість вашого BTC в доларах, навіть якщо ціна BTC змінюється.

Приклад:

  1. Початкова точка: Трейдер А купує 1 BTC за $40 000 і відкриває коротку позицію з 1-кратним кредитним плечем.

  2. Якщо BTC падає : BTC падає до $20 000. Коротка позиція приносить 1 BTC, на загальну суму 2 BTC на $40 000.

  3. Якщо BTC зростає : BTC зростає до $80 000. Коротка позиція зазнає збитків у розмірі 0,5 BTC, залишивши 0,5 BTC, який все ще оцінюється в $40 000.

Підсумок: Утримуючи позицію в 1х продаж/шорт, що дорівнює вартості його BTC, трейдер А може підтримувати стабільну вартість своїх активів у доларах США, навіть коли ціна BTC зростає або падає. Ця стратегія ідеально підходить для тих, хто прагне стабільності на нестабільному ринку.

Skinny_Banner-1600x400.webp

Висновок: Початок інверсної торгівлі ф’ючерсними контрактами 

Інверсні ф’ючерсні контракти Bybit надають унікальні переваги, такі як розрахунок на основі BTC, гнучкість хеджування та нульові комісії за фінансування, що робить їх найкращим вибором для трейдерів за допомогою стратегій, орієнтованих на криптовалюту. Нові трейдери можуть дослідити демоакаунт Bybit для безризикового початку, побудувавши ефективні звички, перш ніж зануритися на живі ринки.

Готові починати? Створіть акаунт Bybit сьогодні та ознайомтеся з гнучкими ф’ючерсними контрактами.

#LearnWithBybit