Як почати торгувати безстроковими деривативами на Bybit
Безстрокові ф’ючерсні контракти стали популярним вибором серед трейдерів криптовалют, пропонуючи гнучкість і унікальні особливості порівняно з традиційними ф’ючерсами. Біржа криптовалюти Bybit надає інструменти та ресурси, необхідні для початку торгівлі криптовалютою безстрокових угод. Трейдери можуть легко вибрати бажану торгову пару на платформі Bybit, покращуючи свій досвід торгівлі.
Ключові висновки:
Немає дати закінчення терміну дії: На відміну від традиційних ф’ючерсів, безстрокові контракти не мають терміну дії, що дозволяє трейдерам зберігати позиції, якщо вони мають достатні вимоги до маржі.
Гнучкі торгові стратегії: Трейдери можуть отримувати вигоду від руху ринку без необхідності закривати або врегульовувати контракти через встановлені проміжки часу, покращуючи довгострокові стратегії.
Зростання популярності: Безстрокові ф’ючерси набирають обертів завдяки гнучкості, можливостям управління ризиками та потенціалу з високим кредитним плечем, приваблюючи як нових, так і досвідчених трейдерів.
Що таке криптовалютні ф’ючерсні контракти?
Криптовалютні безстрокові ф’ючерсні контракти — це деривативи, які дозволяють трейдерам спекулювати на рухах цін таких активів, як Bitcoin або Ethereum, без встановленої дати закінчення терміну дії.
На відміну від традиційних ф’ючерсних контрактів, які передбачають угоду про купівлю або продаж активу за попередньо визначеною ціною на певну дату, безстрокові ф’ючерси не мають встановленої дати закінчення терміну дії. Безстрокові ф’ючерси можна зберігати безстроково, якщо виконуються вимоги до маржі.
Bybit пропонує лінійні безстрокові контракти з USDT та USDC як заставу. Bybit також пропонує інверсні безстрокові контракти з базовим активом (наприклад, BTC) як заставою.
Приклад: 1 контракт BTC у безстроковому контракті BTCUSDT дасть прибуток у розмірі 100 USDT, якщо ціна BTC зросте на $100. Цей простий розрахунок і гнучкий період утримання роблять безстрокові контракти популярним вибором.
Ключові відмінності від традиційних ф’ючерсних контрактів
Основною відмінністю між безстроковими ф’ючерсами та традиційними ф’ючерсами є відсутність фіксованої дати розрахунку. Традиційні ф’ючерси вимагають періодичного закриття або перевертання, що може ускладнювати довгострокові стратегії. Стандартні ф’ючерсні контракти, як-от ті, що пропонуються на традиційних біржах, мають фіксовану дату закінчення терміну дії та дати розрахунку, які можуть ускладнювати довгострокові стратегії. На відміну від цього, безстрокові ф’ючерси дозволяють вам зберігати позиції безстроково, зберігаючи гнучкість.
Збіжність ціни: Незважаючи на те, що традиційні ф’ючерси відповідають спотовій ціні, коли вони наближаються до закінчення терміну дії, безстрокові ф’ючерси використовують періодичні ставки фінансування, щоб підтримувати ціни наблизитися до вартості спотової вартості. Платежі фінансування обмінюються між довгими та короткими позиціями на основі ринкових умов, допомагаючи підтримувати стабільність ціни.
Популярність криптовалютних безстрокових ф’ючерсів
Торгівля безстроковими ф’ючерсами стає все більш популярною на ринках криптовалюти через кілька ключових переваг:
Гнучкість: Тримайте позиції, не турбуючись про дати закінчення терміну дії.
Опціони позики: Отримайте доступ до високого кредитного плеча, щоб максимізувати потенційні прибутки.
Доступність: Такі платформи, як Bybit, пропонують дані в режимі реального часу, зручні інтерфейси та надійні функції управління ризиками.
Зручний торговий інтерфейс Bybit дає трейдерам змогу легко керувати своїми позиціями, покращуючи загальний досвід торгівлі.
Поєднання цих переваг приваблює як початківців, так і досвідчених трейдерів, що дає їм змогу ефективно вдосконалювати торгові стратегії та/або ризики хеджування.
Безстрокові ф’ючерси та традиційні ф’ючерси: Швидкий сценарій
Розгляньмо приклад. Джон, трейдер, очікує зростання ціни Bitcoin з $30 000 до $35 000 протягом трьох місяців.
Традиційні ф’ючерси: Джон обирає тримісячний контракт. Після закінчення терміну дії контракту він стикається з ризиком конвергенції цін або додаткових комісій за продовження контракту.
Безстрокові ф’ючерси: На Bybit Джон зберігає безстроковий контракт BTCUSDT, уникаючи обмежень терміну дії. Він зберігає позицію, доки його маржі достатньо, що дає йому змогу отримувати прибуток від зростання ціни без обмежень традиційних контрактів.
Як працює безстрокова торгівля ф’ючерсами
Дата закінчення терміну дії та наслідки відсутні
Оскільки безстрокові ф’ючерси не мають терміну дії, що дозволяє трейдерам зберігати довгі або короткі позиції безстроково, це забезпечує більшу гнучкість для адаптації до змін ринку без необхідності закривати контракти або перекочувати їх.
Наприклад, трейдери на Bybit можуть зберігати безстрокові контракти BTCUSDT, якщо вони відповідають вимогам маржі, незалежно від нестабільності ринку.
Механізм ставки фінансування
Механізм швидкості фінансування підтримує постійну ціну контракту відповідно до спотової ціни базового активу. Він передбачає періодичні платежі між трейдерами, які зазвичай коригуються кожні вісім годин, виходячи з різниці між ціною контракту та спотовою ціною.
Позитивна ставка фінансування: Довгі трейдери платять коротким трейдерам
Негативна ставка фінансування: Короткі трейдери платять довгим трейдерам
У таблиці вище показано безстроковий контракт BTCUSDT на торговій платформі Bybit.
Якщо трейдер має довгу позицію в BTCUSDT на $10 000, а ставка фінансування становить 0,0100%, комісія за фінансування становитиме $1,00 (розраховується як $10 000 × 0,0100%). Ця комісія сплачується власникам коротких позицій. І навпаки, якщо ставка фінансування негативна, короткі трейдери сплачують комісію довгим трейдерам.
На платформі Bybit відображаються ставки фінансування в режимі реального часу та зворотній відлік до наступного розрахунку, що допомагає трейдерам ефективно планувати свої позиції.
Високе кредитне плече, ризики та переваги
безстрокові ф’ючерсні контракти на Bybit пропонують трейдерам можливість використовувати кредитне плече, іноді до 100x. Це означає, що за відносно малої маржі трейдери можуть контролювати набагато більшу позицію.
Наприклад, як показано на зображенні нижче, Bybit дає трейдерам змогу вибрати бажаний рівень кредитного плеча в діапазоні від 1x до 100x залежно від їхньої толерантності до ризику та торгової стратегії.
Переваги високого кредитного плечей
Ампліфіковані прибутки: Високе кредитне плече дає трейдерам змогу потенційно збільшити прибуток. Наприклад, з 100-кратним кредитним плечем трейдер може відкрити позицію $10 000 з маржею всього $100.
Налаштування гнучкого кредитного плечей : Трейдери можуть коригувати кредитне плече на основі своєї стратегії або ринкових умов. На зображенні нижче показано варіант коригування кредитного плеча, за допомогою якого користувачі можуть пересуватись, щоб вибрати рівень кредитного плеча та переглянути максимальний розмір позиції в поточному кредитному засобі.
Ризики високого кредитного плечей.
Підвищений ризик ліквідації : Більший кредит підвищує ризик швидкого зниження маржі та потенційної ліквідації позицій. На зображенні вище також висвітлено попередження, яке вказує на те, що налаштування високого кредитного плеча збільшує ризик негайної ліквідації.
Потреба в управлінні ризиками : Трейдери повинні використовувати надійні стратегії управління ризиками, як-от встановлення стоп-лос, моніторинг ринкових умов і відповідальне вибору рівнів кредитного плеча.
Вимоги до безстрокових позицій
Щоб утримувати відкриту позицію в безстрокових ф’ючерсах, трейдери повинні зберігати баланс маржі вище необхідного мінімуму, відомого як підтримувальна маржа. На Bybit ця вимога залежить від розміру позиції та використаного кредитного плеча.
Вплив позики: Вище кредитне плече знижує необхідну початкову маржу, але збільшує ризики ліквідації.
Автоматична ліквідація: Якщо маржа падає нижче рівня обслуговування, Bybit автоматично ліквідує позицію, щоб запобігти негативному балансу.
Розрахунок ключових показників
Середня ціна входу (AEP): Відображає середню ціну, сплачену за позицію.
Формула : AEP = загальна вартість контракту ÷ загальна кількість контрактів
Приклад: Якщо трейдер має 0,5 BTC за $5000 і купує 0,3 BTC за $6000, нова AEP становить $5375.
Розрахунки прибутків і збитків (P&L):
Нереалізований P&L :
Довга формула: Кількість × (остання ціна − ціна входу)
Коротка формула: Кількість × (Ціна входу − Остання ціна)
Приклад: Завдяки ціні входу в розмірі $7000 і останній ціні $7500 довга позиція BTC на рівні 0,2 дає нереалізований P&L у розмірі 100 USDT.
Закритий P&L : Акаунти за всі комісії при закритті позиції
Формула : P&L позиції − Комісії = Закритий P&L
Ціна останньої угоди: Ціна останньої угоди має вирішальне значення для розрахунку реалізованих прибутків і збитків, оскільки вона відображає останню ціну виконання контракту.
Вилучення: Трейдери повинні контролювати свою маржу та кредитне плече, щоб точно відстежувати свій P&L і уникати ліквідації.
Докладніше про розрахунок P&L див. у розділі Вимоги до маржі та Розрахунки P&L .
Платформа Bybit показує дані про P&L, баланс маржі та кредитне плече в режимі реального часу. Розуміння розрахунку цих показників допомагає трейдерам ухвалювати обґрунтовані рішення. Наприклад, якщо знати нереалізовану формулу P&L, трейдери можуть передбачити, як зміни цін впливають на їхні позиції.
Як торгувати безстроковими ф’ючерсами на Bybit: покроковий посібник
Bybit пропонує зручну для користувача та багатофункціональну торгову платформу, створену як для трейдерів, що почалися, так і для досвідчених. Вона надає ринкові дані в режимі реального часу, передові інструменти графіків і низку типів ордерів, що дає трейдерам змогу приймати обґрунтовані рішення.
Зареєструйтеся на Bybit і пройдіть перевірку KYC
Реєстрація на ПК/настільний комп’ютер
Щоб зареєструватися на ПК/настільний комп’ютер, виконайте наведені нижче дії.
Відвідайте вебсайт Bybit: Перейдіть на вебсайт Bybit і натисніть кнопку Зареєструватися у верхньому правому куті сторінки.
Виберіть спосіб: Виберіть, чи хочете ви зареєструватися за допомогою адреси електронної пошти або номера мобільного телефону.
Введіть свої дані : Введіть необхідні дані, як-от адресу електронної пошти та пароль, номер мобільного телефону та пароль.
Створіть акаунт : Натисніть кнопку Створити акаунт після ознайомлення з Умовами надання послуг і Політикою конфіденційності Bybit і прийняття їх.
Перевірка: Пройдіть перевірку reCAPTCHA та введіть код підтвердження, отриманий електронною поштою або SMS.
Реєстрація на мобільному пристрої
Щоб зареєструватися на мобільному пристрої, виконайте наведені нижче дії.
Завантажте застосунок : Завантажте офіційний застосунок Bybit з Apple App Store або Google Play Store.
Запустіть застосунок : Відкрийте застосунок Bybit і натисніть кнопку Зареєструватися у верхньому правому куті екрана.
Виберіть спосіб: Виберіть, чи хочете ви зареєструватися за допомогою адреси електронної пошти або номера мобільного телефону.
Введіть свої дані : Введіть необхідні дані, як-от адресу електронної пошти та пароль, номер мобільного телефону та пароль.
Створіть акаунт : Натисніть кнопку Зареєструватися після ознайомлення з Умовами надання послуг і Політикою конфіденційності Bybit та прийняття їх.
Перевірка: Пройдіть перевірку reCAPTCHA та введіть код підтвердження, отриманий електронною поштою або SMS.
Легко вносьте кошти з опціонами фіатної або криптовалюти
Щоб внести кошти на єдиний торговий акаунт на Bybit, ви можете використовувати два способи, як зазначено нижче.
Фіатний депозит: Внесіть EUR або інші фіатні валюти за допомогою SEPA, простого банківського платежу або інших доступних способів оплати.
Внесок у криптовалюту: Виберіть одну з підтримуваних криптовалют, як-от USDT, BTC або ETH, і виберіть ланцюг, щоб здійснити депозит.
Це дає користувачам змогу легко фінансувати свої акаунти.
Керування ордерами: Розмістити, змінити або закрити угоди
- Розмістити ордер : Виберіть торгову пару на торговій сторінці (наприклад, BTCUSDT) і виберіть тип ордера — ринок, ліміт або умовний.
Ринковий ордер: Негайно виконує за поточною ринковою ціною
Лімітний ордер: Виконується за вказаною ціною
Умовний ордер: Виконується за умови виконання встановлених умов
2. Змінити маржу: Змініть маржу, збільшивши або зменшивши виділені кошти для управління ризиком або кредитним плечем.
3. Перевірте ціну маркування : Стежте за цим ключовим показником ціни, щоб уникнути ризиків ліквідації.
4. Скасування ордера : Перейдіть на вкладку Ордер, щоб скасувати будь-які відкриті ордери за потреби.
5. Закрити позицію : Коли будете готові, виберіть Закрити та підтвердити, щоб отримати прибуток або обмежити збитки.
6. Використовуєте TP/SL: Налаштуйте ордери «Візувати прибуток/стоп-лос», щоб автоматично активуватися на основі параметрів ROI (повернення інвестицій) (як показано на зображенні). Це допомагає проактивно керувати контрактами.
Як використовувати калькулятор позиції Bybit для відкриття перп-позиційних позицій
Калькулятор позиції Bybit допомагає трейдерам оцінити ключові значення, як-от прибуток/лос, цільова ціна, ціна ліквідації та ціна входу, щоб ефективно керувати своїми позиціями. Щоб скористатися калькулятором позиції, виконайте наведені нижче дії.
Доступ до калькулятора : Натисніть значок калькулятора на сторінці торгівлі.
1. Розрахунок прибутку/втрати: Введіть ціну входу, ціну закриття, кількість і кредитне плече. Наприклад, за ціною входу $60 000, тобто за ціною закриття $75 000 і 0,5 BTC з кредитним плечем 100x ваш орієнтовний прибуток становитиме $7500.
2. Визначте цільову ціну: Установіть ціну входу, кількість та ROI, щоб знайти оптимальну цільову ціну. Наприклад, ціна входу $60 000 з 50% ROI дає цільову ціну $60 300.
3. Визначте ціну ліквідації:
Введіть кредитне плече, ціну входу та розмір позиції, щоб побачити орієнтовну ціну ліквідації. Наприклад, використання кредитного плеча 100x з ціною входу $60 000 показує ціну ліквідації близько $59 700 USDT з урахуванням комісії.
4. Розрахувати ціну входу:
Введіть кілька цін і кількостей входу, щоб знайти середню ціну входу. Наприклад, якщо ви вводите ціни в розмірі $60 000, $64 000 і $56 000 з різними кількостями, середня ціна входу становитиме $59 000 USDT.
Професійна порада: Регулярно використовуйте калькулятор для вдосконалення своєї торгової стратегії та ефективного управління ризиками.
Основні особливості та переваги торгівлі на Bybit
Bybit пропонує такі торгові функції та переваги.
Конкурентні комісії та висока ліквідність: Bybit пропонує конкурентні торгові комісії, а комісія тейкера починається від 0,055% і комісія мейкера — від 0,02% для безстрокових контрактів.
Розширене управління ризиками: Платформа Bybit пропонує такі інструменти, як стоп-лос і ордери на отримання прибутку для управління ризиками.
Безпечне середовище: Платформа Bybit має багатопідписні гаманці та стандартні галузеві протоколи безпеки для захисту активів.
Стратегії торгівлі для криптовалютних безстрокових ф’ючерсів
Технічний і базовий аналіз
Технічний аналіз: Трейдери аналізують графіки цін, щоб виявити шаблони або індикатори, що свідчать про можливі рухи ринку. Популярні інструменти включають наведені нижче інструменти.
Середні показники руху: Визначайте тенденції, згладжуючи дані про ціну за певний період.
RSI (індекс відносної сили): Вимірюйте ринковий імпульс та умови надмірної купівлі/перепродажу.
MACD (середня збіжність, що рухається): Сигнал можливих змін або продовжень тренду.
Базовий аналіз : Цей підхід передбачає оцінку ринкових тенденцій, новин та економічних подій, щоб передбачити майбутні зміни цін. Трейдери контролюють такі зміни, як правила, технологічні оновлення та макроекономічні зміни.
Торгове ф’ючерс передбачає спекуляцію руху цін базових активів, що дає трейдерам змогу використовувати свої позиції та потенційно максимально збільшити дохід.
Хеджування: Трейдери відкривають протилежну позицію в безстроковому ф’ючерсі, щоб захистити свої наявні криптоактиви від нестабільності ціни. Наприклад, тримаючи Bitcoin, але передбачаючи короткострокове падіння, можна приховати, відкривши коротку позицію в безстрокових ф’ючерсах BTC.
Арбітраж : У цій стратегії використовуються відмінності в ціні на різних ринках. Трейдери можуть купити актив на одному ринку та одночасно продати його на іншому, щоб зафіксувати ціновий розрив.
Розуміння Маржинальних вимог і управління ризиками
Початкова маржа — це мінімальна сума, необхідна для відкриття позиції з кредитним плечем. Наприклад, якщо ви хочете відкрити позицію BTCUSDT $10 000 з кредитним плечем у 10 разів, вам потрібна початкова маржа $1000 USDT. Ця маржа діє як застава та дає трейдерам змогу контролювати більші позиції з меншим капіталом.
Маржа позиції — це сума, необхідна для утримання відкритої позиції. Він змінюється з ринковими умовами та кредитним плечем. Наприклад, якщо ваше кредитне плече становить 20x для угоди $10 000, маржа позиції становить 5% від розміру угоди або $500 в USDT.
Підтримувальна маржа — це мінімальний баланс, необхідний для підтримки активної позиції. Наприклад, якщо підтримувальна маржа становить 0,5% для позиції в $10 000, вам потрібно принаймні $50 в USDT на своєму акаунті. Падіння нижче цього рівня призводить до ліквідації.
Ціна ліквідації запускається, коли ваша позиція автоматично закривається, щоб запобігти подальшим втратам. Наприклад, якщо ви відкриєте довгу позицію BTCUSDT у $60 000 з кредитним плечем у 20 разів, ціна ліквідації може становити $59 000 залежно від нестабільності ринку та комісії за фінансування. Якщо BTC досягає цієї ціни, позиція закривається автоматично.
Інструменти управління ризиками Bybit: Bybit надає важливі інструменти, як-от ордери стоп-лосу та калькулятори маржі, щоб допомогти трейдерам ефективно планувати. Ці функції запобігають надмірним втратам і допомагають трейдерам уникати ліквідації під час ринкових коливань.
Висновок
Постійні ф’ючерси дозволяють трейдерам спекулювати на ціні активів без обмежень терміну дії, забезпечуючи гнучкість і ліквідність. Однак вони також мають значні ризики.
Торгова платформа Bybit поєднує в собі основні інструменти управління ризиками та чіткі маржинальні вимоги, надаючи трейдерам змогу стратегічно керувати своїми позиціями та впевнено керувати нестабільністю ринку.
Готові почати торгувати на Bybit? Створіть акаунт і ознайомтеся з нашими гнучкими безстроковими ф’ючерсними контрактами.
#LearnWithBybit