Відмінності між лонг і шорт позиціями у криптовалютній торгівлі
Лонг чи шорт? Ось у чому питання. Давайте розберемося що таке лонг і шорт позиції.
Коли йдеться про криптотрейдинг, лонг-позиції — це ордери на купівлю, які відкривають трейдери, що очікують зростання ціни активу.
Натомість шорт-позиції — це ордери на продаж, які зазвичай відкривають під час ведмежих ринків, щоб заробити на падінні.
Попри простоту концепцій «лонг» і «шорт», розуміння їхньої механіки є ключовим для кожного трейдера.
Швидкий огляд:
- Лонг-позиція приносить прибуток від зростання ціни криптовалюти.
- Шорт-позиція виграє від падіння ціни.
- Використання кредитного плеча підсилює як прибутки, так і збитки.
- Трейдери застосовують технічний і фундаментальний аналіз, щоб знайти найкращі точки входу.
Що таке лонг і шорт у крипті?
Лонг і шорт відображають два можливі сценарії руху ціни:
У лонг-позиції трейдер купує криптовалюту, щоб продати її дорожче в майбутньому.
У шорт-позиції трейдер продає актив, навіть якщо він не належить йому (завдяки деривативам або маржинальній торгівлі), щоб викупити його дешевше пізніше.
Ці підходи універсальні — вони працюють не лише на крипторинку, а й на фондовому чи валютному.
Лонг-позиції: ставка на зростання
У лонг-позиції трейдер купує криптовалюту, очікуючи її подорожчання. Такі учасники ринку відомі як «бики», оскільки вірять у зростання.
Приклади ситуацій для лонгу
Сильний бичачий тренд, підтверджений технічними індикаторами.
Пробій важливого рівня опору.
Відкат до рівня підтримки, що дає нову точку входу.
Стратегії
Купівля «на дні» та продаж на зростанні.
Торгівля на проривах
Довгострокове утримання (HODL) — купівля й зберігання активу протягом місяців або років.
Інструменти для лонгу
Спотова торгівля. Пряме володіння криптовалютою.
Ф’ючерси та perpetual контракти. Дають змогу отримувати прибуток від зростання, не купуючи сам актив.
Опціони (Call). Використовуються для ставок на підвищення ціни.
📌 Приклад: у 2021 році біткоїн неодноразово оновлював історичні максимуми. Трейдери, які відкривали лонг-позиції, отримували значні прибутки.
Шорт-позиції: заробіток на падінні
Суть
У шорт-позиції трейдер продає криптовалюту, щоб згодом викупити її дешевше. Таких учасників ринку називають «ведмедями».
Приклади ситуацій для шорту
Ведмежий ринок.
Різкі корекції після тривалого зростання.
Пробій ключового рівня підтримки.
Стратегії
Продаж на пробої підтримки.
Торгівля в каналі: продаж на верхній межі з очікуванням повернення до нижньої.
Використання ведмежих свічкових моделей: «Подвійна вершина», «Голова й плечі».
Інструменти для шорту
Маржинальна торгівля. Позичені кошти для відкриття позицій.
Ф’ючерси. Класичний інструмент для гри на зниження.
Опціони (Put). Ставка на падіння ціни.
Контракти на різницю (CFD). Популярні на традиційних ринках.
📌 Приклад: під час падіння BTC із $60 000 до $16 000 у 2022 році трейдери, які своєчасно відкривали шорт-позиції, заробляли мільйони.
Аналіз перед відкриттям позицій
Незалежно від того, чи планується лонг, чи шорт, потрібне комплексне дослідження:
Фундаментальний аналіз: новини про криптопроєкти, інвестиції, партнерства, активність у соцмережах.
Технічний аналіз:
індикатори (RSI, MACD, стохастик);
графічні патерни («Подвійне дно», «Висхідний трикутник»);
свічкові моделі («Хаммер», «Зоря, що падає»).
Деривативи та кредитне плече
Деривативи — це фінансові інструменти, що відстежують ціну базового активу. До них належать ф’ючерси, perpetual контракти, опціони. Вони дають змогу відкривати як лонг, так і шорт без фактичного володіння криптовалютою.
Кредитне плече збільшує як прибутки, так і ризики. Наприклад, при плечі ×10 рух ціни на 1% у будь-який бік може дати +10% або −10% до депозиту трейдера.
Лонг і шорт у стратегіях
Хеджування. Комбінація лонг і шорт позицій для мінімізації ризиків.
Опціони. Call-опціони використовують для лонгу, Put-опціони — для шорту.
Дейтрейдинг. Відкриття й закриття позицій усередині дня, реагування на короткострокові коливання.
Приклади свічкових моделей
Ведмежі
Подвійна вершина.
«Голова й плечі».
«Зоря, що падає».
Бичачі
Подвійне дно.
«Інверсна голова й плечі».
«Хаммер».
Розуміння свічкових патернів допомагає знаходити точки входу як у лонг, так і в шорт.
Лонг і шорт на різних ринках
Механіка лонг і шорт однакова для всіх фінансових ринків: акції, валюти, криптовалюти, сировина.
На фондовому ринку трейдери відкривають лонг у надії на зростання вартості акцій.
На валютному ринку можна одночасно відкривати лонг в одній валюті й шорт в іншій.
На крипторинку доступні ті самі інструменти, але волатильність значно вища.
Поради перед відкриттям позиції
Використовуйте стоп-ордера, щоб обмежити збитки.
Не ризикуйте всім депозитом у одній угоді.
Завжди перевіряйте новини та фундаментальні фактори.
Тренуйтеся в деморежимі, перш ніж переходити до реальних коштів.
Підсумки
Лонг і шорт — це основа будь-якої стратегії криптотрейдингу:
Лонг-позиції приносять прибуток на зростанні.
Шорт-позиції виграють на падінні.
Але варто пам’ятати:
кредитне плече збільшує і прибутки, і ризики;
технічний та фундаментальний аналіз допомагають приймати зважені рішення;
ринок криптовалют дуже волатильний, тому дисципліна й ризик-менеджмент є обов’язковими.
Незалежно від того, чи обираєте ви лонг чи шорт, головне — завжди робити власне дослідження (DYOR) і торгувати відповідально.