Максимізація криптовалютних прибутків. Доведені короткострокові та довгострокові торгові стратегії
Криптовалюти, як-от Bitcoin (часто називається цифровим золотом), пропонують безнадійну однорангову систему для передачі вартості на цифрових реєстрах, відомих як блокчейн. На відміну від традиційних валют, виданих урядами, криптовалюти не мають центрального посередника, який може цензурувати транзакції, і вони мають можливість революційно змінити переказ вартості, дозволяючи безпечні, прозорі та практично миттєві транзакції.
Захоплення криптовалютою також призвело до значних можливостей отримання прибутку. У цій статті обговорюється початок торгівлі криптовалютою, а також надається огляд перевірених показників і торгових стратегій для максимального збільшення прибутку від криптовалюти.
Ключові висновки:
Криптовалютна торгівля передбачає купівлю та продаж цифрових активів, щоб отримати прибуток від змін ціни за допомогою ефективних стратегій коротко- та довгострокової торгівлі.
Перевірені стратегії, як-от денний трейдинг або гойдинг-трейдинг, а також використання довгострокових індикаторів та інструментів, можуть допомогти вам побудувати багатство.
Управління ризиками має важливе значення для правильного розміру позицій і збереження прибутковості.
Початок торгівлі криптовалютою
Що таке криптоторгівля?
Криптовалютна торгівля — це купівля та продаж цифрових активів через біржу з метою отримання прибутку від змін ціни. Через свої рахунки криптотрейдери обмінюють фіатні валюти, такі як долар США на цифрову валюту, або торгують однією криптовалютою проти іншої.
Успішний процес торгівлі включає низку кроків. Він починається з ініціювання ордера та прогресує через виконання ордера, кліринг, розрахунок і, нарешті, управління позицією та ризиками. Це формує життєвий цикл криптовалютної угоди, що забезпечує плавний перехід цифрових валют з одного гаманця на інший.
Обмін та платформи зазвичай стягують комісії для полегшення торгівлі, зокрема комісії мейкера/тейкера, що залежить від того, чи додає трейдер або отримує ліквідність з ринку; комісії за виведення та внесення коштів для переказу; комісії за стейкінг за участь у перевірці та винагородах блокчейну мережі; а також комісії за транзакції, які часто залежать від торгового обсягу протягом певного періоду.
Ці комісії сплачуються за стимулювання торгової діяльності та підвищення ліквідності. Обміни часто знижують комісії за збільшення торгового обсягу, утримання нативного токена біржі або досягнення статусу вищого рівня. Кожна біржа застосовує власну структуру комісій. Трейдери повинні переглянути та зрозуміти ці витрати, щоб ефективно керувати своєю торговою діяльністю. Ви можете сплатити до 12 різних видів комісії за обмін криптовалюти.
Докладніше : Комісія за криптоторгівлю: Порівняння криптовалютних комісій на біржах
Налаштування акаунта криптовалютної торгівлі на Bybit
Якщо ви знаєте, що таке криптовалютна торгівля, почати роботу з торговим акаунтом Bybit просто. Спочатку зареєструйтеся за допомогою своєї адреси електронної пошти або номера телефону на вебсайті або в застосунку Bybit. Потім пройдіть перевірку особи, щоб отримати доступ до таких функцій, як фіатні депозити та збільшені ліміти виведення. Потім внесіть криптовалюту на щойно відкритий акаунт Bybit, щоб почати торгувати.
Розуміння вашого профілю ризику
Знаючи, наскільки невизначеними ви можете живити, ви зможете узгодити свої інвестиційні стратегії з рівнем комфорту та фінансовими цілями. Профілі ризику зазвичай поділяються на три широкі категорії:
консервативні інвестори, які надають перевагу стабільності;
середні інвестори, які збалансовують ризик і винагороду;
шанувальники ризиків, агресивні інвестори, які полюють на високі винагороди
Кожен тип профілю вимагає різних стратегій та інвестицій, від стейблкоїнів для більш традиційних інвесторів до проєктів з високими темпами зростання для агресивних. Ринок криптовалюти постійно нестабільний, і знання профілю ризику допоможе вам торгувати краще й безпечніше.
Типи криптоторгівлі
Спотова торгівля
Торгівля криптовалютою є найпростішою формою криптовалютної торгівлі. Це безпосереднє придбання або продаж криптовалют за ринковими цінами (спотовими цінами). Трейдери переважно використовують спотову торгівлю для обміну активами, утримання їх у довгостроковій перспективі або отримання капіталу на короткострокових рухах цін. Спотова торгівля популярна завдяки її простоті. Вона дає трейдерам повний контроль над їхніми криптовалютами, що дозволяє за потреби безпосередньо використовувати або здійснювати переказ.
Докладніше: Що таке спотовий ринок для криптовалютної торгівлі?
Торгівля деривативами
Деривативи — це фінансові контракти, які «отримують» свою вартість за базовою ціною криптовалюти. На відміну від спотової торгівлі, трейдери деривативів не володіють фактичною цифровою валютою. Натомість вони мають контракт, який його представляє. Цей спосіб торгівлі дає змогу створювати складніші стратегії, як-от використання та скорочення, які дають трейдерам змогу отримувати прибуток від зростання та падіння цін. Деривативи включають ф’ючерси, опціони та безстрокові свопи, кожен з яких має власний набір правил і потенційних застосунків.
Докладніше: Що таке криптовалютні деривативи? Ваш ідеальний посібник з розуміння та торгівлі
Торгівля опціонами
Торгівля опціонами — це тип торгівлі деривативами, що надає право, але не обов’язок, купувати (кол) або продавати (путувати) криптовалюту за попередньо визначеною ціною протягом певного періоду часу. Ви можете використовувати опціонну торгівлю для хеджування або спекулятивних цілей, оскільки вона забезпечує трейдерам гнучкість і потенціал для ефективного управління ризиками.
Дізнайтеся більше про торгівлю опціонами, зокрема про переваги та стратегії, відвідавши низку ресурсів Bybit. Ви можете дізнатися про торгівлю опціонами Bybit, зрозуміти основи опціонів Bybit Easy і навіть пройти повний курс опціонів Bybit .
Швидкі перемоги: Стратегії торгівлі для короткострокових трейдерів
Торгівля на головний день
Денна торгівля вимагає швидкого прийняття рішень на основі руху цін протягом дня, щоб скористатися короткостроковими можливостями. Ви повинні бути досвідченими щодо аналізу ринкових тенденцій і вміти вдаватися до дій у мить. Професійні технології денної торгівлі, як-от скальпінг і екскурсія з діапазону, можуть допомогти вам отримати прибуток від славнозвісної волатильності криптовалют.
Розмах у прибуток
Торгівля свінгом — це солодке місце для трейдерів, які віддають перевагу більш заспокійливому темпу, ніж у підході до швидкої торгівлі. Вона дає короткострокові та середньострокові прибутки в процесі руху ціни в криптовалюті. Трейдери шукають можливості, за якими ціна, ймовірно, буде опускатися вгору або вниз протягом певного періоду часу — від нічного утримання до кількох тижнів. Трейдери, що здійснюють гойдинг, старанно застосують технічний аналіз, щоб зафіксувати ці коливання цін, ефективно відновлюючи свої заявки та виходи.
Докладніше: 4 найкращі стратегії торгівлі криптовалютою з гойдингом (2023)
Керуйте перевагами
Використання торгівлі дає інвесторам змогу контролювати більші позиції з меншим капіталом. Він збільшує як прибутки, так і збитки, роблячи його ефективним інструментом, коли він використовується належним чином. Маржинальна торгівля дозволяє трейдерам відкривати позиції за допомогою запозичених коштів, тоді як деривативи криптовалюти пропонують доступ до активів за часткою базової вартості. Ці стратегії смарт-опціонів можуть оптимізувати вашу торгівлю за рахунок балансування ризику та винагороди.
Висока частота торгівлі
Високочастотна торгівля передбачає виконання багатьох ордерів з надзвичайно високою швидкістю. У цій стратегії використовуються алгоритми аналізу кількох ринків і виконання угод на основі попередньо визначених критеріїв. Вона покладається на передові технології та інфраструктуру, щоб використовувати мінімальні різниці в ціні та надавати можливості арбітражу.
Індикатори й есцилятори для короткострокових трейдерів
Спотуйте правильні сигнали
Короткострокові трейдери інтегрують технічні показники, як-от рухомі середні значення, RSI (відносний індекс сили) та MACD (переміщувана середня збіжність) для визначення правильних торгових сигналів. Переміщувані середні значення допомагають згладити дані про ціни, щоб визначити напрямок тренду, тоді як RSI визначає швидкість і зміну руху ціни, що вказує на умови надмірної купівлі або надмірної торгівлі. MACD використовується для раннього виявлення тенденцій, а також трендового руху.
Ухвалюйте рішення на основі даних
Більш точно торгуйте з осциляторами, як-от стохастичними та Bollinger Bands ®. Стохастичний осцилятор порівнює конкретну ціну закриття активу з цілою низкою його цін протягом певного періоду, допомагаючи прогнозувати обороти ціни. Боллінгові банди надають відносне визначення високих і низьких цін, пропонуючи динамічну перспективу, яка допомагає приймати рішення щодо точок входу та виходу на ринок. Такі інструменти, як вони правильно використовуються, можуть покращити здатність трейдера приймати більш ефективні рішення на основі даних.
Будівництво багатства: Стратегії торгівлі для довгострокових трейдерів
Інвестуйте в довгу подорож
Довгострокові торгові стратегії зосереджені на отриманні багатства з часом, терплячості та передбачливості. Вони менші за короткострокові коливання та більше про потенціал значного зростання протягом багатьох років або навіть десятиліть. Якщо ви збираєтеся на далекий шлях, ресурси найкращих довгострокових інвестицій у криптовалюту можуть надати цінну інформацію про те, які активи можуть принести найкращі результати.
Диверсифікуйте портфель
Управління ризиками в довгостроковій торгівлі лежить в основі диверсифікації. Трейдери можуть зменшити концентровані ризики, пов’язані з будь-якими окремими інвестиціями, інвестуючи в різні класи активів, географічні регіони та галузі. Ця стратегія допомагає підтримувати баланс портфеля під час мінливих ринкових умов і встановлює етап отримання прибутку з кількох джерел.
Добре диверсифікований портфель схожий на збалансовану інвестиційну дієту, забезпечуючи поживні речовини для стабільного зростання.
Заробляйте пасивний дохід
Отримання пасивного доходу за рахунок криптовалютних інвестицій може бути вигідним доповненням до довгострокових стратегій побудови багатства. Стейкінг монет, участь у проєктах web3 та використання криптовалютних карток — це лише кілька способів заробити винагороди або частку на ваших холдингах. Ці методи дозволяють вашим активам працювати на вас, що з часом ускладнює прибутки.
Дізнайтеся більше про такі способи отримання пасивного доходу від криптовалюти:
Монети стейкінгу: Захистіть свої цифрові активи та заробляйте винагороди за стейкінг-монети. Це спосіб зробити свій внесок у безпеку та ефективність блокчейну, водночас отримуючи компенсацію. Ознайомтеся з найкращими монетами стейкінгу, щоб максимізувати дохід.
Стейкінг Web3 на Bybit: Беріть участь у Bybit Web3 Staking, щоб отримувати винагороди, підтримуючи децентралізовані застосунки (DApps) і послуги в екосистемі веб3, що розвивається.
Реферали на криптовалюту: Скористайтеся криптовалютними реферальними програмами, щоб отримувати бонуси та комісійні, запроваджуючи нових користувачів на платформу.
Bybit Накопичення. Скористайтеся гнучкими варіантами стейкінгу, які дають вам змогу заробляти відсотки, зберігаючи можливість виведення активів у будь-який час.
Купівля знижки на Bybit: Дізнайтеся про торгові стратегії купівлі знижок для купівлі активів за нижчими цінами та підвищення інвестиційного портфеля.
Бівалютні активи Bybit: Дізнайтеся про бівалютне майнінг активів, щоб потенційно збільшити дохід, одночасно беручи участь у двох різних видах діяльності, що генерують дохід.
Управління капіталом.
Управління криптовалютою — це спеціалізована фінансова послуга, яка дає користувачам змогу диверсифікувати та розширювати свої криптоактиви за допомогою стратегій інвестування, керованих експертами, без комісії. Наприклад, Bybit Wealth Management пропонує фондний фонд, який максимально збільшує прибуток, мінімізуючи ризики, незалежно від ринкових умов. Він використовує стратегії нейтралізації ризиків і розраховує дохід за формулою на основі кількості стейкінгу, річної відсоткової ставки (APR) і періоду стейкінгу.
Докладніше : Як почати використовувати Bybit Wealth Management (покроковий посібник)
Копітрейдинг
Копітрейдинг дає трейдерам змогу відображати стратегії досвідчених інвесторів. Це форма автоматизованої торгівлі, в якій угоди користувача здійснюються відповідно до угод обраного експертом, що робить її чудовим варіантом для новаторів або тих, хто прагне диверсифікувати свої стратегії. Копітрейдинг може бути особливо корисним на ринку криптовалюти, де навчальна крива може бути крутою. Ресурси про те, як почати копіювати торгівлю, можуть допомогти вам пройти процес і представитися на таких платформах, як Aurora AI Bybit, що полегшує цей стиль торгівлі.
Торгові боти
Торгові боти автоматизують процес торгівлі, виконуючи угоди на основі попередньо визначених критеріїв і алгоритмів. Вони можуть працювати цілодобово, використовуючи можливості, що виникають поза звичайним часом торгівлі. Боти можна програмувати для різних стратегій, зокрема копітрейдингу та спотової торгівлі грід-мережами, які працюють, щоб отримати прибуток від природних ринкових коливань.
Докладніше : Як Bybit застосовує ШІ у торгових ботах для максимального прибутку?
TradeGPT
TradeGPT — це вдосконалений ШІ підхід до довгострокової торгівлі криптовалютою, який використовує останні досягнення в штучному інтелекті (ШІ) для аналізу ринкових тенденцій і оптимізації інвестиційних рішень. Користувачі вносять певні команди або запитання, а TradeGPT генерує відповіді або дії на основі наданих підказок. TradeGPT Bybit має на меті надати трейдерам проникливий аналіз та ефективне виконання торгівлі.
Індикатори й есцилятори для довгострокових трейдерів
Аналізувати майбутнє
Технічні індикатори можуть надати уявлення про довгострокові тенденції та допомогти знайти точки входу та виходу для торгівлі.
Переміщувані середні значення, як-от прості рухомі середні значення (SMAs) та експоненціальні рухомі середні значення (EMA), можуть визначати та підтверджувати тенденції, надаючи підтримку та рівні опору для генерування сигналів купівлі та продажу.
On-Balance Volume (OBV) використовує об’єм для підтвердження тенденцій цін і сигналізації про силу купівлі та продажу.
Зрозуміти ринкові тенденції
Осцилятори MACD (перенесення середньої дивергенції збіжності) та RSI (відносний індекс сили) дають трейдерам змогу зрозуміти довгострокові ринкові тенденції. MACD допомагає визначити напрямок і імпульс тренду, а RSI вимірює швидкість і зміну руху цін для виявлення умов надмірної купівлі та надмірної торгівлі. Ці інструменти є ключовими для прийняття інвестиційних рішень на основі довгострокових ринкових тенденцій.
Захистіть свої інвестиції за допомогою розумного управління ризиками
Коефіцієнт ризику/винагороди
Коефіцієнт ризику/винагороди — це концепція управління ризиками, яка допомагає трейдерам оцінити потенційний прибуток від можливих втрат. Йдеться про досягнення балансу між бажанням отримати високі прибутки та необхідністю захисту капіталу. Сприятливе співвідношення ризику та винагороди зазвичай нижче 1:1, тобто потенційні прибутки переважають ризики. Використовуйте це співвідношення для встановлення цілей і обмеження ордерів для забезпечення дисциплінованого прийняття рішень і оптимізації своєї торгової стратегії.
Розмір і диверсифікація позиції
Визначення розміру позиції — це процес врахування толерантності до ризику та розміру акаунта, щоб визначити, скільки капіталу виділяється певній угоді. Це фундаментальний інструмент управління ризиками, який допомагає запобігти значним збиткам. З іншого боку, диверсифікація передбачає розподіл інвестицій на різні активи з метою зменшення ризику для будь-якого окремого ризику. Поєднання розміру позиції з диверсифікацією може зміцнити ваші активи проти нестабільності ринку, захищаючи ваш портфель від непередбачуваних рухів ринку.
Використання стоп-лос і ордерів на отримання прибутку
Стоп-лос і ордери на отримання прибутку є важливими інструментами для управління ризиками та забезпечення прибутку. Ордер стоп-лос автоматично продає актив, коли він досягає певної ціни, обмежуючи потенційні збитки. І навпаки, ордер на отримання прибутку блокує прибуток, продаючи актив, щойно він досягне попередньо визначеного цільового прибутку. Ці ордери допомагають трейдерам перевірити свої емоції, щоб вони могли дотримуватися своїх стратегій.
Докладніше : Подвійна вигода на Bybit: Індивідуальні рішення для волатильного хеджування ринку
Слідкуйте за новинами та тенденціями на ринку
Зрозуміти ринкові наміри
Перепади цін на ринку криптовалют часто зумовлені змінами ринкових намірів — загальним ставленням учасників ринку до ринку криптовалют, що відображає їхні емоції, думки та очікування. Вона може зміщуватися або з основних причин, як-от фінансові чи геополітичні події, або на основі таких намірів, як страх або вітання на ринку.
Базовий аналіз криптовалюти передбачає оцінку факторів, які підвищують життєздатність проєкту, зокрема використання мережі, технічний прогрес і заявлене бачення проєкту. Її намір полягає в тому, щоб оцінити внутрішню вартість криптовалюти.
На загальну торгівлю зазвичай впливає загальний ринковий намір щодо криптовалюти. Іншим показником, на який варто звернути увагу, є страх криптовалюти та привітальний індекс, який розглядає ринкові показники, щоб сигналізувати інвесторам про тривогу або знущання. Індекс вказує на переважаючий емоційний стан ринку.
Підсумки
Побудова багатства в криптовалюті вимагає поєднання стратегій, що підходять для різних часових горизонтів. Використання короткострокових індикаторів може призвести до швидкого приросту, тоді як довгострокова тактика може допомогти досягти стабільного зростання. Трейдери можуть використовувати перевірені стратегії для здійснення спотової торгівлі або торгівлі деривативами, одночасно керуючи ризиками та комісіями. Поліпшуйте свій торговий успіх, поглибивши розуміння інструментів, до яких ви можете отримати доступ, зокрема технічних індикаторів і ботів, як для короткострокових прибутків, так і для побудови довгострокового багатства.
ДисклеймерУся торгівля несе ризик. Лише ризикований капітал, який ви можете собі дозволити втратити.
#LearnWithBybit