Трикутний арбітраж у криптовалюті. Можливості для безризикового прибутку?

Якщо торгові методи, які передбачають багато попереднього планування та точного виконання, вас цікавлять, то криптовалютний трикутний арбітраж буде готовий саме вам. Стратегія трикутного арбітражу, безумовно, може здатися катастрофою, оскільки вона вимагає професійного розуміння неефективності ринкових цін і повного знання того, як виконувати угоди, щоб отримати прибуток від цієї неефективності. 

На щастя, це було набагато простіше завдяки багатству доступних ресурсів, таких як торговий посібник, який ви зараз читаєте. Кінцевим результатом успішної трикутної арбітражної угоди з криптовалютою є безризиковий прибуток, що є результатом неефективного ціноутворення між парами криптовалюти.

Розповідаючи про глибоку механіку арбітражу та висвітлюючи приклади можливості трикутного арбітражу, ось усе, що потрібно знати про трикутний арбітраж і як отримати прибуток від нього як від початкового трикутного арбітражного трейдера.

Ключові висновки:

• Трикутний арбітраж криптовалюти означає отримання прибутку від неефективності ціноутворення між трьома різними парами криптовалютних активів.
• Переваги криптовалютного трикутного арбітражу включають гарантований прибуток з низьким ризиком і відсутністю потреби в авансовому капіталі. Однак ризики включають зменшення прибутків і високий ступінь труднощів.

Що таке трикутний арбітраж?

Трикутний арбітраж у криптовалютному просторі означає акт отримання прибутку від неефективності ціноутворення серед трьох різних пар криптовалютних активів. Оскільки ринок криптовалюти дуже нестабільний, трейдери повинні швидко укладати угоди, щоб зафіксувати свій прибуток у короткостроковому вікні можливостей.

Хоча концепція арбітражу не є новою для світу фінансів і криптовалюти, вона, безумовно, називалася саме для себе, завдяки відомому прикладу Сема Банкмана: Він скористався премією Kimchi, отримуючи прибуток від різного попиту на криптовалюту між ринками США та Східної Азії. За даними Bankman, ця можливість криптовалютного арбітражу дозволила йому отримати гарантований щоденний прибуток у розмірі приблизно 10%.

Хоча такі величезні приклади неефективності ціноутворення сьогодні менш помітні, оскільки криптовалютні біржі та арбітражні боти починають можливість закрити прогалину, криптовалютні трикутні можливості арбітражу, безумовно, досі існують.

Хочете краще зрозуміти, чому криптовалютні трикутні арбітражні трейдери витрачають так багато часу на планування та виконання угод для цього порівняно малого прибутку? Ось усі переваги та ризики, пов’язані з криптовалютною трикутною арбітражною торгівлею, скорочені для вашої зручності.

Переваги трикутного арбітражу

Від безризикового прибутку до вигоди, коли для деяких трейдерів майже немає капіталу як низької бар’єру для входу, ось кілька причин, чому стратегія трикутної арбітражної торгівлі популярна.

Гарантований прибуток з низьким ризиком

Можливо, вас цікавить, чому трейдери з величезною кількістю капіталу можуть працювати в трикутних арбітражних угодах: Це пов’язано з тим, що ці угоди часто забезпечують безризиковий прибуток. 

Трейдери арбітражу вже знають про ціни на криптовалютні пари на етапі планування, перш ніж укладати угоду, щоб вони могли зважити свій заявлений ризик і винагороду, перш ніж приймати рішення взяти участь у арбітражній торгівлі. Це зрештою дозволяє трейдерам з необхідним капіталом здійснювати величезні блок-торгівлі, щоб використовувати цю неефективність ринкових цін, при цьому не виходячи з майбутнього виконання певної монети або токена.

Авансовий капітал не потрібен

Якщо ви просто намагаєтеся виправити порушення ринкових цін у певних парах криптовалют, вам не знадобиться багато капіталу, щоб розпочати арбітражну угоду. Покладаючись на швидкість і автоматизацію торгових ботів, ви можете здійснювати багато угод без необхідності використовувати велику кількість капіталу, оскільки величезний обсяг виконання угод гарантує прибуток.

Ризики трикутного арбітражу

Поки що ми говорили про плюси торгівлі криптовалютою у трикутному арбітражі. Від пояснення його складності до ризику зниження прибутку з часом — ось деякі ризики, пов’язані з цією дуже складною торговою стратегією.

Зменшення повернень

У світі торгівлі криптовалютою новини про неефективність ціноутворення на ринку криптовалюти часто поширюються, як-от лісова пожежа, оскільки алгоритми та трейдери, які працюють у матчах, намагаються отримати прибуток від раптових можливостей. Це випадок, коли ранній птах спіймає хробака, оскільки криптовалютні трикутні арбітражні угоди винагороджують тих, хто швидше за тригер. 

Оскільки все більше арбітражників залучають угоду, розбіжність між обома активами зрештою знижується до рівня, коли більше немає розбіжностей в ціні. Ось чому арбітражні трейдери повинні швидко виконувати свої угоди після отримання слова про неефективність ринку.

Не є вигідною торговою стратегією для початківців

Від використання торгових ботів для швидкого здійснення угод на певних цінових рівнях до алгоритмів сканування новинних хвиль для потенційних торгових можливостей світ криптовалютної трикутної арбітражної торгівлі не призначений для втрати свідомості серця. Без належного розуміння того, як працює ринок, і інструментів, необхідних для того, щоб залишатися на крок попереду, це, безумовно, може здатися надзвичайно складною технікою торгівлі. Ось чому криптовалютні арбітражні посібники часто заохочують початківців спочатку отримати базову інформацію, таку як спотова та ф’ючерсна торгівля, перш ніж занурюватися в таку точну та термінову торгову стратегію.

Тепер, коли ви краще розумієте плюси та мінуси торгівлі криптовалютним арбітражем, давайте розглянемо приклад того, як підійти до потенційної можливості криптовалютного арбітражу. У прикладі нижче ви дізнаєтеся, як здійснюються криптовалютні трикутні арбітражні угоди та як трейдери використовують наявні розбіжності в ціні.

Як працює трикутний арбітраж?

У нашому прикладі трикутної арбітражної торгівлі криптовалютою розгляньмо такі криптоактиви та пари: BTC, ETH і USDC. 

Розгляньмо приклад BTC/USDC за 30 000 USDC, BTC/ETH за 15,2 ETH та ETH/USDC за 2000 USDC. Помітивши розбіжності в ціні на ринку між BTC/USDC, BTC/ETH і ETH/USDC, криптовалютний трикутний арбітражний трейдер може ініціювати стратегію арбітражної торгівлі з купівлі-продажу та розпочати угоду, спочатку купивши Bitcoin за 30 000 USDC. Потім вони хочуть купити Ether за еквівалентну суму BTC. У цьому випадку біржа приведе до приблизно 15,15 ETH. Нарешті, для завершення арбітражної угоди трейдер хоче продати ETH за USDC. 

Наразі вони можуть зафіксувати свої арбітражні прибутки через неефективність ціноутворення між Bitcoin і Ether. Зрештою, це дає змогу умовотворному трейдеру отримати суму близько $300 за кожну трикутну арбітражну угоду. Повторюючи цю арбітражну угоду, доки не буде усунено неефективність ціноутворення, трейдери з орієнтацією орла отримують великий прибуток із відносно низьким ризиком. 

Загалом, спосіб криптовалютної арбітражної торгівлі можна звести до мінімуму, щоб отримати інформацію про розбіжності в ціні та швидко діяти, знаючи про таку неефективність, щоб максимізувати власний прибуток.

Виділення трикутної можливості арбітражу у криптовалюті

Оскільки новини про неналежні ціни часто поширюються швидко, для трейдерів криптовалютного арбітражу важливо якнайшвидше отримувати новини про можливості. Avid-опортуністи часто покладаються на такі методи, щоб отримати останні можливості для криптовалютного арбітражу:

• Стежте за правильними новинами в Інтернеті та в соціальних мережах, щоб дізнатися останні події в криптовалютному просторі
• Виявлення величезного притоку об’єму для певної пари криптовалют
• Індивідуальне спостереження за неефективністю ринкових цін під час торгівлі на той час
• Покладання на платні алгоритмічні сервіси, які дають вам можливість отримати криптовалютний арбітраж

Використання трикутних арбітражних угод для збільшення прибутку

Як згадувалося вище в нашому прикладі, криптовалютні трикутні арбітражні угоди часто пропонують безризиковий, але незначний прибуток. Щоб дійсно отримати максимум від цієї можливості, трейдерам арбітражу знадобиться величезна кількість капіталу. Саме тут відбувається маржинальна торгівля та кредитне плече. Завдяки певним криптовалютним біржам, як-от Bybit, що пропонують кредитне плече до 100x, ви можете без зусиль помножити свій загальний прибуток, не входячи в ризиковані угоди.

Чи варто спробувати трикутний арбітраж?

На основі нашого посібника вище рішення про те, чи занурюватися у світ криптовалютного трикутного арбітражу, зрештою залежить від цілей окремого трейдера. Хоча це вимагає швидкого прийняття рішень і здатності зважувати ризик у порівнянні з винагородою за переслідування після арбітражу, його гарантований безризиковий прибуток дає трейдерам арбітражу можливість повернутися до інших цілей. Отже, як і більшість торгових стратегій, звичайно варто спробувати, якщо ви готові приділити час і докласти зусиль, необхідних для вдосконалення технології криптовалютного трикутного арбітражу.

Підсумки

Загалом, криптовалютна арбітражна торгівля — це корисна стратегія отримання прибутку, яка ідеально підходить досвідченим трейдерам, які розуміють особливості та недоліки швидко виконаних угод. Як торгова стратегія, яка вимагає багато планування заздалегідь і швидкого виконання угод, рекомендується спробувати її лише тоді, коли ви знаєте, у що потрапляєте. Успішне виконання таких угод гарантує охайну суму прибутку, оскільки попереднє планування та виконання угод виплачуються.

Хочете дізнатися про інші форми торгових стратегій і методів? Ознайомтеся з нашим посібником з торгівлі на основі подій, щоб дізнатися, як ви можете отримати максимум від майбутніх каталізаторів. Крім того, ви також можете запропонувати криптовалютні опціони, якщо ви більше з ентузіастів деривативів і хочете дізнатися, як хеджувати свій портфель криптовалюти за допомогою опціонів.

#Bybit #TheCryptoArk