Зони постачання та попиту: Поради щодо успішної торгівлі
Зони постачання та попиту є популярною концепцією технічного аналізу та торгівлі, яка може допомогти трейдерам визначити потенційні області повернення ринку або продовження тренду на ринках криптовалюти. Розуміння того, як працюють рівні пропозиції та попиту, може бути безцінним інструментом для трейдерів, які прагнуть ухвалювати більш обґрунтовані рішення на фінансових ринках.
У цій статті ми надамо огляд успішного використання зон пропозиції та попиту в торгівлі криптовалютою, зокрема визначення цих зон на графіках цін і впровадження їх у торговій стратегії, а також їхніх плюсів і мінусів. Незалежно від того, чи ви новий або досвідчений трейдер, опанування мистецтва зон пропозиції та попиту може дати вам перевагу в торгівлі.
Ключові висновки:
Зони постачання та попиту — це зони консолідації, які відбуваються до вибухового руху ціни вгору або вниз.
Зони пропозиції та попиту можна знайти, виявляючи сильні імпульсивні хвилі, які представлені великими зеленими або червоними свічками, що сигналізують про різкий висхід або спад.
Є три правила для забезпечення надійності зони пропозиції та попиту: сила, час та свіжість зони.
Що таке зони пропозиції та попиту?
Зони постачання та попиту — це цінові зони, де більші учасники ринку, як-от кити або інституційні менеджери активів, ймовірно накопичують (купують) або розподіляють (продають) криптовалюту. Відносно бічних консолідацій характеризують ці зони перед вибуховим рухом. Зони постачання та попиту можуть вказувати на можливе скасування або продовження наявної тенденції.
Для ефективного використання зон пропозиції та попиту повинна бути присутня імпульсна хвиля або хід. Цей крок — це швидка й виражена зміна напрямку цін, що заповнюється великими червоними (спуск) або зеленими (висхідними) свічками. Зона консолідації вважається нормальною консолідацією цін без цього імпульсного руху.
У технічному аналізі ціни на криптовалюту визначаються виключно взаємодією між пропозицією та попитом. Коли попит перевищує пропозицію, ціни зростають, а коли попит перевищує попит, ціни падають. Ця динаміка часом приблизно збалансована, що призводить до консолідації цін у межах діапазону.
Отже, зони пропозиції та попиту є формою консолідації або відносно бічних цінових дій, які відбуваються до вибухового руху. Імпульсна хвиля вказує на те, що ринок виходить із зони пропозиції або попиту, і трейдери можуть використовувати її для виявлення дисбалансу між ордерами на купівлю та продаж. Цей дисбаланс позначає початок тренду. Трейдери використовують зони пропозиції та попиту для визначення цінових діапазонів, де попит знижується та зростає під час спаду, а також коли попит зростає та знижується під час висхідних тенденцій.
На наступному графіку Bitcoin зображені зони пропозиції та попиту за 2 роки.
Зона постачання
Зона постачання — це цінова зона, яка характеризується початком різкого, швидкого переходу вниз або як продовження ведмежого зворотного руху, або продовженням зниження. Зазвичай продаж або розподіл відбувається в зоні постачання. Зрештою, значний дисбаланс призведе до швидкого зниження цін. Ви отримаєте прибуток від скорочення в зоні постачання.
Зона попиту
Зона попиту — це ціновий діапазон, який сигналізує про початок різкого висхідного тренду, або як бичаче повернення, або продовження тренду. У межах зони попиту відбувається накопичення або купівля. У певний момент виникає дисбаланс між пропозицією та попитом, що призводить до швидкого зростання ціни. Ви можете отримати довгу позицію, щоб отримати прибуток від зони попиту.
Як знайти зони пропозиції та попиту
Щоб визначити зони пропозиції та попиту, ми хочемо шукати імпульсні рухи. Імпульсний рух демонструє чіткий дисбаланс між двома силами пропозиції та попиту, що кульмінує різкий рух угору або вниз. Під час сканування графіків шукайте великі червоні або зелені свічки в межах чіткого тренду, щоб швидко знайти зони пропозиції та попиту.
Крім того, щоб продовжити тренд, шукайте короткі основи після імпульсної хвилі в очікуванні продовження. Різкі коливання часто об’єднуються протягом короткого часу, перш ніж ціна знову почне тренуватися. Це особливо стосується імпульсних хвиль.
На цьому наступному денному графіку XRP/USD показано кілька прикладів.
Як намалювати зони пропозиції та попиту
Зони постачання та попиту знаходяться на початку імпульсного руху. Тому спочатку знайдіть імпульс, щоб визначити зони пропозиції та попиту.
Як намалювати зону постачання
Спочатку знайдіть спадний імпульс і подивіться на початок руху. Почніть малювати верхню горизонтальну лінію з найвищих свічкових ґнотів зони, потім подовжуйте прямокутну коробку до нижньої лінії, де спрацьовує спадний імпульс, тобто на початку довгої червоної свічки, як показано нижче.
Як намалювати зону попиту
Якщо ви хочете намалювати зону попиту, спочатку ви хочете знайти різкий рал або висхідний імпульсний рух. Потім знайдіть зону консолідації на початку руху. Почніть окреслювати прямокутник на нижніх ґнотах зони попиту та завершіть, коли велика зелена свічка починає демонструвати висхідний рух. Спочатку в області розподілу зеленої свічки з’явився імпульс.
Правила постачання та зони попиту
Сила
Що сильніший рух ціни після зони, то більша надійність зони. Яка сила (вгору чи вниз) руху після зони пропозиції чи попиту? Цей аналіз здебільшого є осудовим викликом, але є кілька речей, на які слід звернути увагу, щоб підвищити точність. По-перше, чи є відносно великі зелені (верхні) або червоні (нижні) свічки? Чи є цей крок швидшим і більш значущим, ніж було помічено останнім часом? Чи розпочалася робота негайно — чи соромтеся?
Час
Час — це кількість часу, необхідного для формування зони пропозиції або попиту, іншими словами, скільки часу потрібно для розвитку періоду консолідації. Зона, яка була на місці протягом тривалого періоду, ймовірно, буде сильнішою та надійнішою, оскільки чим довший період базисної бази, тим більший потенціал для різкішого та довшого руху після розриву або розбиття.
Свіжість
Однією з найважливіших речей, які слід враховувати при визначенні зони пропозиції та попиту, є те, наскільки вона свіжа. Свіжість стосується того, чи була зона ще перевірена, чи скільки разів вона була перевірена. Що менше тестів, то свіжіше. Свіжа зона знову може функціонувати як зона пропозиції та попиту під час відкату, що надає другу можливість увійти. Однак, що частіше тестується зона, то більша ймовірність її проведення.
Поняття свіжості в зонах пропозиції та попиту відрізняється від підтримки та опору, коли рівні цін стають сильнішими після багаторазового повторного тестування на ринку.
Найкращі стратегії з пропозиції та зони попиту
Стратегії торгівлі зонами постачання та попиту включають налаштування для зміни тренду та продовження. Однак це один із інструментів аналізу ринку, і якість аналізу можна покращити за допомогою інших аналізів ринку або технічних індикаторів разом із аналізом пропозиції та попиту.
Стратегія відкату
У стратегії відкату трейдер хоче вийти на ринок після першого тесту на зону. Коли відбувається раптовий рух або імпульсна хвиля, зазвичай слідує певний ступінь відкату. Ви можете перейти на цей відкат, якщо він повернеться до зони, оскільки зазвичай він забезпечує безпечніший вхід із жорсткішим захисним стопором.
Коли тренд виходить із зони попиту, трейдер чекає, коли ціна «відштовхується» до рівня підтримки зони в очікуванні продовження руху вгору. У разі поломки зони постачання трейдер шукає відкат опору зони в очікуванні ведмежого продовження.
Під час визначення входу трейдери переглядатимуть інші технічні індикатори імпульсної зміни та цінової моделі, щоб підтвердити налаштування. Наприклад, ви можете побачити ознаки для підтвердження в таблиці нижче. Подвійна верхівка та бичачий молоток підтверджують зворотні зміни в таблиці нижче.
Стратегія розподілу
У випадку стратегії розподілу трейдери шукають відносно коротку область консолідації для продовження тренду після початкового руху імпульсу. У цьому першому графіку показана бичачачача стратегія.
Нижче наведено приклад стратегії продовження ведмежого розподілу.
Діапазонна торгова стратегія
Стратегія торгівлі в діапазоні передбачає торгівлю в межах певного цінового діапазону, визначеного зоною пропозиції та зоною попиту. Трейдери прагнуть купувати близько до низьких рівнів лінійки та продавати близько до максимумів, або навпаки. Потім вони виходять з угоди, коли ціна досягає протилежного боку діапазону.
Осцилятор динаміки може допомогти в часі угод для цієї стратегії. У прикладі нижче використовується індикатор відносної сили (RSI) за 14 днів. Зазвичай денний період часу буде більш корисним для торгівлі криптовалютою з цією стратегією, хоча він також залежить від волатильності торгівлі криптовалютою.
Хоча аналіз настройок свічок може не завжди надавати чітку інформацію, індикатор RSI може підтвердити спостереження за ціновою поведінкою. Вертикальні лінії, зображені нижче, визначають, коли RSI з’являється для купівлі, а також зменшуються через можливості продажу.
Зони постачання та попиту порівняно з рівнями підтримки та опору
Багато трейдерів розглядають зони пропозиції та попиту як опір або підтримка відповідно. Але хоча зони пропозиції та попиту, а також рівні підтримки та опору використовуються для визначення ключових цінових областей із тиском купівлі або продажу, існують деякі важливі відмінності.
Зони постачання та попиту вказують на конкретні цінові рівні з концентрацією покупців або продавців, що призводить до дисбалансу між пропозицією та попитом. У торгівлі зонами пропозиції та попиту трейдери прагнуть визначити нові або останні цінові дії.
І навпаки, рівні підтримки та опору — це рівні цін, коли покупці та продавці історично входили на ринок або вийшли з нього відповідно. Іншими словами, зони пропозиції та попиту — це свіжі або новіші цінові зони, тоді як рівні підтримки та опору можуть бути нещодавніми або актуальними ціновими зонами, але також історично ідентифікуються.
Зони постачання та попиту корисніші для торгівлі з огляду на новіші дії щодо цін. На відміну від цього, використання рівнів підтримки та опору може бути корисним у ширшому контексті для аналізу торгівлі або ринку, але це не так корисно для встановлення конкретних торгових стратегій.
Заходи та мінуси з пропозиції та торгівлі попитом
Плюси
Ціль: Торгівля попитом і пропозиції ґрунтується на об’єктивних даних, як-от ціна, обсяг та намір інвестора. Це допомагає зменшити вплив емоцій і упереджень на торгові рішення.
Універсальний : Торгівля попитом і пропозиції пропонує універсальний підхід до торгівлі, оскільки його можна застосовувати до будь-якого ринку, класу активів або часового інтервалу.
Висока точність :Є моменти, коли сигнали можуть бути дуже точними для входу та виходу з угод. Це пов’язано з тим, що торгівля пропозицією та попитом зосереджена на ключових цінових рівнях, де може виникнути значний тиск купівлі або продажу.
Управління ризиками: Визначаючи ключові сфери опору та підтримки, торгівля пропозицією та попитом може допомогти трейдерам керувати ризиками, використовуючи її для розміщення відповідних ордерів стоп-лос.
Високі потенційні прибутки: У разі правильного виконання, торгівля пропозицією та попитом може призвести до високих прибутків через сприятливе співвідношення ризику та винагороди за торгівлю за ключовими ціновими рівнями.
Мінуси
Складність .Використання стратегій пропозиції та попиту під час торгівлі може бути складним процесом, і трейдери повинні мати чітке розуміння технічного аналізу, ринкової динаміки та торгової психології.
Суб’єктивність: Хоча дані можуть бути об’єктивними, тлумачення цих даних може бути суб’єктивним, що відрізняється від одного трейдера до іншого.
Витрачає час: торгівля попитом і контрактом вимагає значних витрат часу та зусиль для визначення ключових рівнів цін, оновлення рівнів, пошуку налаштувань та виконання угод.
Неточні сигнали:можливі помилкові сигнали, які можуть призвести до втрат або пропущених можливостей.
Підсумки
Розуміння зон пропозиції та попиту має вирішальне значення для успішної торгівлі. Деякі поради щодо успішної торгівлі з зонами пропозиції та попиту включають розмежування між підтримкою та опором з одного боку, а також пропозицією та попитом з іншого, розпізнавання імпульсних хвиль, що виникають із зон, і розгляд плюсів і мінусів цієї методології. Поєднання цих стратегій з іншими інструментами та індикаторами може підвищити ймовірність успіху під час торгівлі з зонами пропозиції та попиту.
#Bybit #TheCryptoArk