Зони попиту та пропозиції: поради для успішної торгівлі

Зони постачання та попиту є популярною концепцією технічного аналізу та торгівлі, яка може допомогти трейдерам визначити потенційні області ринкових реверсій або продовження тренду на ринках криптовалюти. Розуміння того, як працюють рівні пропозиції та попиту, може бути безцінним інструментом для трейдерів, які прагнуть ухвалювати більш обґрунтовані рішення на фінансових ринках.

У цій статті ми надамо огляд успішного використання зон пропозиції та попиту в торгівлі криптовалютою, зокрема визначення цих зон на графіках цін і їх впровадження в торговій стратегії, а також їхніх плюсах і мінусах. Незалежно від того, чи ви новий або досвідчений трейдер, опанування мистецтва зон пропозиції та попиту може дати вам перевагу в торгівлі.

Ключові висновки:

• Зони постачання та попиту — це зони консолідації, які відбуваються до вибухового руху ціни вгору або вниз.

• Зони пропозиції та попиту можна знайти, виявляючи сильні імпульсивні хвилі, які представлені великими зеленими або червоними свічками, що сигналізують про різкий висхід або спад.

• Є три правила для забезпечення надійності зони пропозиції та попиту: сила, час та свіжість зони.

Що таке зони постачання та попиту?

Зони постачання та попиту — це цінові зони, де великі учасники ринку, як-от кити або інституційні менеджери активів, ймовірно накопичують (купують) або розподіляють (продають) криптовалюту. Відносно бічних консолідацій характеризують ці зони перед вибуховим рухом. Зони постачання та попиту можуть вказувати на можливе скасування або продовження наявної тенденції.

Для ефективного використання зон пропозиції та попиту повинна бути присутня імпульсна хвиля або хід. Цей крок — це швидка й виражена зміна напрямку цін, що заповнюється великими червоними (спуск) або зеленими (висхідними) свічками. Зона консолідації вважається нормальною консолідацією цін без цього імпульсивного руху.

У технічному аналізі ціни на криптовалюту визначаються виключно взаємодією між пропозицією та попитом. Коли попит перевищує пропозицію, ціни зростають, а коли попит перевищує попит, ціни падають. Ця динаміка часом приблизно збалансована, що призводить до консолідації цін у межах діапазону.

Тому зони пропозиції та попиту є формою консолідації або відносно бічних цінових дій, які відбуваються до вибухового руху. Імпульсна хвиля вказує на те, що ринок виходить із зони пропозиції або попиту, і трейдери можуть використовувати її для виявлення дисбалансу між ордерами на купівлю та продаж. Цей дисбаланс позначає початок тренду. Трейдери використовують зони пропозиції та попиту для визначення цінових діапазонів, де попит знижується та зростає під час зниження, а також коли попит зростає та знижується під час висхідних тенденцій.

На наступному графіку Bitcoin зображені зони пропозиції та попиту за 2 роки.

Зона постачання

Зона постачання — це цінова зона, яка характеризується початком різкого, швидкого переходу вниз або як продовження ведмежого повернення, або продовженням зниження. Зазвичай продаж або розподіл відбувається в зоні постачання. Зрештою, значний дисбаланс призведе до швидкого зниження цін. Ви отримаєте прибуток від скорочення в зоні постачання.

Зона попиту

Зона попиту — це ціновий діапазон, який сигналізує про початок різкого висхідного тренду, або як бичаче повернення, або продовження тренду. У межах зони попиту відбувається накопичення або купівля. У певний момент виникає дисбаланс між пропозицією та попитом, що призводить до швидкого зростання ціни. Ви можете отримати довгу позицію, щоб отримати прибуток від зони попиту.

Як знайти зони пропозиції та попиту

Щоб визначити зони пропозиції та попиту, ми хочемо шукати імпульсні рухи. Імпульсний рух демонструє чіткий дисбаланс між двома силами пропозиції та попиту, що кульмінує різкий рух угору або вниз. Під час сканування графіків шукайте великі червоні або зелені свічки в межах чіткого тренду, щоб швидко знайти зони пропозиції та попиту. 

Крім того, щоб продовжити тренд, шукайте короткі основи після імпульсної хвилі в очікуванні продовження. Різкі коливання часто об’єднуються на короткий час, перш ніж ціна знову почне трендуватися. Це особливо стосується імпульсних хвиль.

На цьому наступному щоденному графіку XRP/USD показано кілька прикладів.

Як намалювати запасні частини та зони попиту

Зони постачання та попиту знаходяться на початку імпульсного руху. Тому спочатку знайдіть імпульс, щоб визначити зони пропозиції та попиту.

Як намалювати зону постачання

Спочатку знайдіть спадний імпульс і подивіться на початок руху. Почніть малювати верхню горизонтальну лінію з найвищих свічих ґнотів зони, потім перемістіть прямокутну коробку на нижню лінію, де спрацьовує спадний імпульс, тобто на початку довгої червоної свічки, як показано нижче.

Як намалювати зону попиту

Якщо ви хочете намалювати зону попиту, спочатку ви хочете знайти різкий рал або висхідний імпульсний рух. Потім знайдіть зону консолідації біля початку руху. Почніть окреслювати прямокутник на нижніх ґнотах зони попиту та завершіть, коли велика зелена свічка починає демонструвати висхідний імпульс. Початок роботи в області розподілу зеленої свічки — це місце, де злетів імпульс.

Правила постачання та зони попиту

Сила

Що сильніший рух ціни після зони, то більша надійність зони. Яка сила (вгору чи вниз) руху після зони пропозиції чи попиту? Цей аналіз здебільшого є осудовим викликом, але є кілька речей, на які слід звернути увагу, щоб підвищити точність. По-перше, чи є відносно більші зелені (верхні) або червоні (нижні) свічки? Чи є цей крок швидшим і більш значущим, ніж було помічено останнім часом? Чи розпочалася ця подія негайно — чи соромтеся?

Час

Час — це кількість часу, необхідного для формування зони пропозиції або попиту, іншими словами, скільки часу потрібно для розвитку періоду консолідації. Зона, яка була на місці протягом тривалого періоду, ймовірно, буде сильнішою та надійнішою, оскільки чим довший період базисної бази, тим більший потенціал для різкішого та довшого руху після розриву або розбиття.

Свіжість

Однією з найважливіших речей, які слід враховувати при визначенні зони пропозиції та попиту, є те, наскільки вона свіжа. Свіжість стосується того, чи була зона ще перевірена, чи скільки разів вона була перевірена. Що менше тестів, то свіжіше. Свіжа зона, швидше за все, знову працюватиме як зона пропозиції та попиту під час відкату, що надасть другу можливість увійти. Однак, що частіше тестується зона, то більша ймовірність її проведення. 

Поняття свіжості в зонах пропозиції та попиту відрізняється від підтримки та опору, коли рівні цін стають сильнішими після повторних випробувань на ринку кілька разів.

Найкращі стратегії з пропозиції та зони попиту

Стратегії торгівлі зонами постачання та попиту включають налаштування для зміни тренду та продовження. Однак це один із інструментів аналізу ринку, і якість аналізу можна покращити за допомогою інших ринкових аналізів або технічних індикаторів разом із аналізом пропозиції та попиту.

Стратегія відкату

У стратегії відкату трейдер хоче вийти на ринок після першого тесту на зону. Коли відбувається раптовий рух або імпульсна хвиля, зазвичай слідує певний ступінь відкату. Ви можете перейти на цей відкат, якщо він повернеться до зони, оскільки зазвичай він забезпечує безпечніший вхід із жорсткішим захисним стопором.

Коли тренд виходить із зони попиту, трейдер чекає, коли ціна «відштовхується» до рівня підтримки зони в очікуванні продовження руху вгору. У разі поломки зони постачання трейдер шукає відкат опору зони в очікуванні продовження ведмежого ведмежа.

Під час визначення входу трейдери переглядатимуть інші технічні індикатори імпульсної зміни та цінової моделі, щоб підтвердити налаштування. Наприклад, ви можете побачити ознаки для підтвердження в таблиці нижче. Подвійна верхівка та бичачий молоток підтверджують розвороти в таблиці нижче.

Стратегія прориву

У випадку стратегії розподілу трейдери шукають відносно коротку область консолідації для продовження тренду після початкового руху імпульсу. На цьому першому графіку показана бичачача стратегія.

Нижче наведено приклад стратегії продовження ведмежого розподілу.

Діапазонна торгова стратегія

Стратегія трейдингу передбачає торгівлю в межах певного цінового діапазону, визначеного зоною пропозиції та зоною попиту. Трейдери прагнуть купувати близько до низьких рівнів лінійки та продавати близько до максимумів, або навпаки. Потім вони виходять з угоди, коли ціна досягає протилежного боку діапазону.

Осцилятор імпульсної динаміки може бути корисним у часі угод для цієї стратегії. У прикладі нижче використовується індикатор відносної сили (RSI) за 14 днів. Зазвичай денний період часу буде більш корисним для торгівлі криптовалютою з цією стратегією, хоча він також залежить від волатильності торгівлі криптовалютою.

Хоча аналіз настройок свічок може не завжди надавати чітку інформацію, індикатор RSI може підтвердити спостереження цінової поведінки. Вертикальні лінії, зображені нижче, визначають, коли RSI з’являється на можливість купівлі, а також зменшуються через можливості продажу.

Зони постачання та попиту порівняно з рівнями підтримки та опору

Багато трейдерів вважають зони пропозиції та попиту опором або підтримкою відповідно. Але хоча зони як пропозиції, так і попиту, а також рівні підтримки та опору використовуються для визначення ключових цінових областей із тиском купівлі або продажу, існують деякі важливі відмінності.

Зони постачання та попиту вказують на конкретні цінові рівні з концентрацією покупців або продавців, що призводить до дисбалансу між пропозицією та попитом. У торгівлі зонами пропозиції та попиту трейдери прагнуть визначити нові або останні цінові дії.

І навпаки, рівні підтримки та опору — це рівні цін, коли покупці та продавці історично входили на ринок або вийшли з нього відповідно. Іншими словами, зони пропозиції та попиту — це свіжі або новіші цінові зони, тоді як рівні підтримки та опору можуть бути нещодавніми або актуальними ціновими зонами, але також ідентифікуються історично.

Зони постачання та попиту корисніші для торгівлі з огляду на новіші дії щодо цін. На відміну від цього, використання рівнів підтримки та опору може бути корисним у ширшому контексті для аналізу торгівлі або ринку, але це не так корисно для встановлення конкретних торгових стратегій.

Заходи та мінуси з пропозиції та торгівлі попитом

Плюси

Ціль: Торгівля попитом і пропозиції ґрунтується на об’єктивних даних, як-от ціна, обсяг та намір інвестора. Це допомагає зменшити вплив емоцій і упереджень на торгові рішення.

Універсальність: Торгівля попитом і пропозиції пропонує універсальний підхід до торгівлі, оскільки його можна застосовувати до будь-якого ринку, класу активів або часового інтервалу.

Висока точність:Є моменти, коли сигнали можуть бути дуже точними для входу та виходу з угод. Це пов’язано з тим, що торгівля пропозицією та попитом зосереджена на ключових цінових рівнях, де може виникнути значний тиск купівлі або продажу.

Управління ризиками: Визначаючи ключові сфери опору та підтримки, торгівля пропозицією та попитом може допомогти трейдерам керувати ризиками, використовуючи її для розміщення відповідних ордерів стоп-лос.

Високі потенційні прибутки: У разі правильного виконання, торгівля пропозицією та попитом може призвести до високих прибутків через сприятливе співвідношення ризику та винагороди за торгівлю за ключовими ціновими рівнями.

Мінуси

Складність.Використання стратегій пропозиції та попиту під час торгівлі може бути складним процесом, і трейдери повинні мати чітке розуміння технічного аналізу, динаміки ринку та торгової психології.

Суб’єктивність: Хоча дані можуть бути об’єктивними, тлумачення цих даних може бути суб’єктивним, що відрізняється від одного трейдера до іншого.

Витрачає час: торгівля попитом і постачанням вимагає значних витрат часу та зусиль для визначення ключових рівнів цін, оновлення рівнів, пошуку настройок і здійснення угод.

Неточні сигнали:можливі помилкові сигнали, які можуть призвести до втрат або пропущених можливостей.

Підсумки

Розуміння зон пропозиції та попиту має вирішальне значення для успішної торгівлі. Деякі поради щодо успішної торгівлі з зонами пропозиції та попиту включають відмінність між підтримкою та опором з одного боку, а також пропозицією та попитом з іншого, розпізнавання імпульсних хвиль, що виникають із зон, і розгляд плюсів і мінусів цієї методології. Поєднання цих стратегій з іншими інструментами та індикаторами може підвищити ймовірність успіху під час торгівлі з зонами пропозиції та попиту.

#Bybit #TheCryptoArk