Як здійснювати короткий продаж криптовалюти: прибуток під час крахів і відкатів
Сьогодні ринки криптовалюти по суті нестабільні. Сьогодні валюта, яка перебуває на поході, може відчувати падіння завтра, про яке ви не могли собі уявити. Насправді ціни на багато криптовалют постійно змінюються протягом дня.
Крім регуляторних заходів, волатильність криптовалюти може призвести до збоїв зі спалахом, спричинених страхом, і незначних ретрейкінгів після великих мітингів. Щоб уникнути збитків, коли це станеться, ви можете натиснути на концепцію «шорт-продаж», яка дозволяє заробляти гроші, коли ціни падають, навіть не володіючи базовою криптовалютою, яку ви не продаєте. У цій статті ми пояснимо скорочення криптовалюти, пов’язані з ним ризики та способи скорочення криптовалюти.
Що означає скорочення криптовалюти?
Шортування криптовалюти — це процес продажу криптовалюти за вищою ціною з метою її повернення за нижчою ціною пізніше, в ідеалі в ситуаціях, коли очікується падіння ціни криптовалюти.
Це називається коротким продажем, тому що ви «шорт» криптовалюти. Ви насправді не володієте криптовалютою, з якої плануєте отримати прибуток. Щоб зрозуміти скорочення, вам потрібно знати довгі та короткі позиції в криптовалюті. Коли ви довго йдете, це означає, що ви купуєте криптовалюту, очікуючи зростання її ринкової вартості. Наприклад, ви купуєте Ethereum за $1000 і очікуєте, що його ціна сягне $1200. Ви продаєте його, коли ціна зростає, щоб отримати прибуток у розмірі $200.
З іншого боку, шортинг означає, що ви позичите криптовалюту та продасте її за поточною ринковою ціною, очікуючи, що вона впаде. Потім ви купуєте криптовалюту, коли її ціна падає або трохи падає, що приносить прибуток від різниці між вашими цінами продажу та купівлі.
Ось приклад:
Ви маєте намір скоротити 1 BTC (Bitcoin), якщо його вартість становить $30 000, оскільки ви очікуєте, що його ціна впаде протягом наступних кількох днів.
Ви позичите Bitcoin у брокера та продасте його за $30 000.
Через кілька днів після позики Bitcoin ціна BTC падає до $25 000.
Ви купуєте Bitcoin за $25 000 і повертаєте його брокеру.
Тепер ви отримали прибуток у розмірі $5000, мінус комісії за трансакції плюс відсотки, які ви повинні сплатити брокеру за позику Bitcoin.
Шортинг — це спосіб зменшити вартість активу. Отже, трейдери можуть вибрати скорочення, коли очікують зниження ринкової вартості криптовалюти. Скорочення криптовалюти — це ризикована стратегія, оскільки ринки часто непередбачувані. Звісно, існує потенціал для прибутків, але з волатильністю ринку ймовірність великих збитків однаково ймовірна.
Коли ви займаєте довгу позицію, ціна криптовалюти може знизитися, але рідко сягає нуля. Навіть якщо ви не заробляєте жодних коштів, у вас все ще є оригінальна інвестиція, і ви можете зберігати криптовалюту, поки її ціна знову не почне зростати. Коли ви шортуєте, ціна криптовалюти може зростати безстроково, збільшуючи ваші втрати. Отже, перед скороченням вам потрібно провести дослідження та переконатись, що ціна активу впаде.
Такі ринки, як Bybit, дають змогу позикодавцям і позичальникам легко знаходити один одного та отримувати вигоду від зростаючого відсотка в дефіциті криптовалюти. Оскільки кількість ресурсів зростає, криптовалюта короткострокового продажу стає доступнішою для трейдерів.
Причини для криптовалюти з коротким продажем
Трейдери мають різні причини для короткострокових продажів залежно від того, скільки вони хочуть отримати, або типу аналізу, який вони провели. Нижче наведено кілька причин для криптовалюти короткострокового продажу.
Оцінка
Інколи конкретна криптовалюта може бути в хмарі ціни або може бути переоцінена в певний момент часу. Це може бути результатом оголошень про проєкти або деяких розповідей, створених користувачами на ринку криптовалюти. Трейдери можуть отримати цю тенденцію, захочучи продати цю криптовалюту з прихованими контрактами для прибутку.
Тому вони скорочують цю завищену вартість криптовалюти й чекають початку її відступу. Коли криптовалюта короткострокового продажу відповідає показникам оцінки, використовуйте базовий стиль торгівлі для аналізу внутрішньої вартості криптовалюти порівняно з поточною ринковою ціною, щоб ви знали, коли ви можете купити запозичену криптовалюту. Це надасть вам стратегію отримання прибутку.
Волатильність
Нестабільність криптовалюти може бути проблемою для інвесторів, які не схильні до ризику, але трейдери можуть використовувати цю властивість, щоб заробляти гроші. Історично очевидно, що ціна криптовалюти може зростати так само швидко, як і може впасти.
Трейдери, які мають схильність до ризику, природно привертаються до цих коливань, оскільки вони пропонують потенційно великі винагороди. Отже, якщо ви знаєте про зміни тенденцій і маєте досвід у цій галузі, ви можете скористатися нестабільністю криптовалюти на свою користь. Якщо протягом певного періоду часу криптовалюта перевищить значну ціну, трейдери зазвичай звертаються до її скорочення.
Ризик хеджування
Хоча волатильність криптовалюти може прокласти шлях до короткого продажу, це негативно впливає на довгі позиції. Наприклад, якщо у вас уже є Bitcoin і ви вважаєте, що його ціна скоро впаде, ви можете вирішити скоротити його, щоб «закрити» довгу позицію, яку ви вже відкрили.
Якщо ваші прогнози правильні, прибуток, який ви отримуєте від криптовалюти короткострокового продажу, може врешті-решт знизити або перевищити збитки вашої довгої позиції. Простіше кажучи, наявність стратегії хеджування мінімізує ваші втрати на ведмежому ринку. Ось чому деякі люди кажуть, що можна отримати прибуток незалежно від напрямку ринку.
Які ризики пов’язані з криптовалютою для короткострокових продажів?
Скорочення криптовалюти — це спосіб заробити додаткові гроші, коли ринок не працює, або хеджування портфеля, але вам також потрібно враховувати його ризики. Нижче наведено деякі помітні недоліки скорочення криптовалюти.
Безмежні збитки
Коли ви купуєте та утримуєте криптовалюту з надією продавати її за вищою ціною в майбутньому, ви наражаєтеся лише на ризик отримати валюту, яка не досягла ціни, якої ви цього хочете.
Наприкінці дня у вас все ще є криптовалюта, і ви можете зберігати її стільки, скільки хочете.
З іншого боку, ваші потенційні втрати безмежні з скороченням криптовалюти, оскільки вони виходять за межі ваших початкових інвестицій. Якщо ціна валюти продовжує зростати, можливо, вам доведеться позичити її за вищою ціною, щоб знизити середню вартість, якщо ви хочете покрити без збитків.
Однак, коли ви скорочуєте криптовалюту, потенційні втрати є необмеженими, коли ціна криптовалюти продовжує зростати. Щоб покрити збитки, понесені під час шортингу, трейдер повинен продовжувати скорочувати криптовалюту, коли ціна зростає. Це знизить середню вартість позики криптовалюти.
Маржинальний відсоток
Пам’ятайте, що коли ви продаєте криптовалюту, ви насправді її не маєте. Натомість ви позичите його в брокера, який стягує відсотки, якщо у вас є монети.
Припустімо, ціна валюти не знижується відповідно до ваших прогнозів. Урешті-решт вам може знадобитися довго сидіти на ньому. Поки відбувається це стагування або зростання, інтерес продовжує стрімко зростати, їжте частину вашого прибутку. Якщо ціна криптовалюти продовжує зростати, і ви вирішуєте зменшити свої збитки, ви не лише втрачаєте кошти від підвищення ціни, але й сплачуєте значну вартість (у відсотках) за короткий продаж.
Як скоротити криптовалюту
Перш ніж використовувати будь-який спосіб короткострокового продажу, вам спочатку потрібно знайти тренд. Оскільки ринок дуже нестабільний, багато факторів можуть надсилати його в будь-якому напрямку. Наприклад, політика, культура хіпу та вплив помітних людей, як-от лідери думки Twitter (KOL), можуть порушити ринок криптовалюти.
Якщо ви хочете дізнатися, як скоротити продаж криптовалюти, переконайтеся, що ви вивчили її тенденції, як-от раптові відсотки з боку висококласної компанії або мільярдера. Після цього вам потрібно відкрити свій акаунт торгівлі маржею. Більшість брокерів із криптовалюти мають можливості для коротких продажів. Однак ви також повинні ознайомитися з правилами своєї країни, щоб не оскаржити жодних юридичних рекомендацій.
Тепер ви знаєте, що таке скорочення криптовалюти. Давайте обговоримо, як скоротити криптовалюту на ваш вибір різними способами.
Прямий короткий продаж
Навчаючись скорочувати криптовалюту, це перший метод, з яким зіштовхуються більшість людей. Простіше кажучи, ви позичите криптовалюту на біржі за певною ціною та продасте її.
Потім ви очікуєте зниження ціни. Коли це так, ви купуєте криптовалюту та повертаєте запозичену криптовалюту на біржу. Таким чином, ви отримуєте різницю між двома цінами.
Ф’ючерсні ринки
Як і всі інші активи, деякі криптовалюти також мають ф’ючерсні ринки, на яких ви погоджуєтеся купити забезпечення за контрактом. У контракті вказана ціна, за якою буде продано забезпечення, і час, коли це станеться.
Купуючи ф’ючерсний контракт, ви ставките на ціну цінного папера, що зростає. Це дає вам змогу отримувати прибуток від цієї безпеки в майбутньому. Коли ви продаєте ф’ючерсний контракт, це означає, що ви очікуєте зниження ціни на майбутньому ведмежому ринку.
Якщо ви хочете скоротити ф’ючерси Bitcoin, ви можете зробити це з деривативами Bybit.
Контракти на різницю
Це один із найпопулярніших способів скорочення криптовалюти. Маючи контракти на різницю, брокери дозволяють вам робити ставку на зниження або збільшення ціни активу без необхідності фактично володіти активом.
Вам просто потрібно внести частину коштів на маржинальному акаунті, щоб гарантувати, що ви зможете купити криптовалюту за конкретною ціною, на яку ви розраховуєте. Внесок залишається у вашому розпорядженні, а біржа або брокер утримує його лише як заставу.
Тому для відкриття позиції вам потрібно надати лише певну частину від загальної суми угоди. Через це ви можете збільшити дохід від інвестицій (ROI), якщо криптовалюта рухається в напрямку, на який ви ставок. Однак цей спосіб, очевидно, несе величезні ризики, якщо ціна валюти рухається в протилежному напрямку, ніж у вашому прогнозі. Оскільки ви вносите лише суму застави, яка не дорівнює всій торговій сумі, ваша позиція може бути ліквідована, коли ціна занадто зростає.
Опціони криптовалюти
Завдяки опціонам пут криптовалюти ви можете скоротити криптовалюту, не піддаючи свої інвестиції ризику. Якщо ви можете торгувати складними деривативами на ведмежому ринку, ви можете додати до списку способів скорочення криптовалюти опціони на купівлю криптовалюти.
Опціон пут дає покупцеві право продати криптовалюту за попередньо визначеною ціною на задану дату. Однак слід зазначити, що це не обов’язок, а просто право. Отже, користувачі матимуть право на власний розсуд щодо того, чи хочуть вони скористатися опціоном пут.
Наприклад, якщо ви вважаєте, що влітку 2023 року ціна Bitcoin впаде, ви можете купити Bitcoin за три місяці за ціною $20 000. Якщо ціна Bitcoin впаде нижче цієї страйк-ціни на задану дату, ваш пут отримає вам торговий прибуток.
З іншого боку, якщо ціна залишається високою, ви нічого не втратите, крім премії за опціон, тобто комісії, яку ви сплатили за утримання опціону.
Прогнозовані ринки
Якщо ви хочете навчитися скорочувати криптовалюту під час взаємодії з іншими інвесторами, розгляньте можливість прогнозування ринків. Вони схожі на основні звичайні ринки.
Як інвестор ви можете передбачити, що конкретна криптовалюта зменшиться на певний відсоток або маржу. Потім хтось інший повинен взяти вас на цю ставку. Якщо ціна дійсно пройшла так, ви отримуєте прибуток. Деякі популярні ринки прогнозування включають Polymarket і Augur.
Поради щодо скорочення криптовалюти
Оскільки скорочення криптовалюти ґрунтується на кількох чинниках, ви повинні переконатися, що застосовуєте правильний підхід. Зрештою, останнє, що ви хочете, — це коротко продати криптовалюту під час помилкового відслідковування та врешті-решт понести збитки. Нижче наведено кілька порад, які допоможуть вам.
Використовуйте технічний аналіз
Технічний аналіз стосується використання реальних даних для прогнозування того, як буде поводитися криптовалютний ринок у майбутньому, що вимагає вивчення минулих показників валюти, яка вас цікавить, як-от її рух і обсяг.
Наприклад, якщо ви хочете знати, як скоротити Bitcoin, сьогодні ви подивитеся на торговий обсяг Bitcoin порівняно з минулими місяцями.
Накопичення технічного аналізу полягає в тому, що історія повториться з точки зору тенденцій і цін. Потім ця інформація використовується для прогнозування майбутніх цінових дій.
Крім того, технічний аналіз ґрунтується на ідеї, що будь-який рух на ринку криптовалюти не є лише випадковим, а натомість ґрунтується на тренді — короткостроковому або довгостроковому. У більшості випадків, якщо криптовалюта дотримується тренду, вона в кінцевому підсумку буде дотримуватися протилежної тенденції в належний час.
Ось деякі індикатори, які використовуються в технічному аналізі, щоб допомогти передбачити збої в ціні та відкати:
Середній індекс напрямку (ADX) допомагає визначити, наскільки сильним є тренд.
Bollinger Bands® показує, низька чи висока ціна активу відносно.
Стандартне відхилення застосовується до річної ставки прибутку від інвестицій. Він показує історичну дійсність інвестицій у криптовалюту.
Індекс відносної сили (RSI) вказує на імпульс технічного аналізу. У разі недавньої зміни ціни цей індикатор визначає величину.
Завдяки цим показникам ви можете використовувати тенденції для визначення можливості отримання прибутку за допомогою інвестицій. Ви також можете використовувати деякі статистичні інструменти, такі як співвідношення та розширення Fibonacci, середньозважена за часом ціна (TWAP), середньозважена за об’ємом ціна (VWAP) та рухомі середні значення (MA).
Коли ви навчаєтеся скорочувати Bitcoin або будь-який інший альткоїн, вам потрібно зрозуміти рухомі середні значення. Простіше кажучи, рухоме середнє означає ціну криптовалюти протягом певного періоду. Зазвичай ковзне середнє залежить від торгової ціни монети за останні 20 днів. Щоб ваші прогнози були більш точними, ви можете зв’язати всі свої пересувні середні значення.
Однак усе це є складними статистичними концепціями, які потребують певного навчання. Якщо ви ще не навчилися скорочувати Bitcoin та інші валюти, ви можете неохоче долучитися до прогресивної економіки. Пам’ятайте, що врахування цих показників дозволить вам здійснювати розумніші інвестиції.
Слідкуйте за новинами
Так, ми говорили «новини», а не лише новини про криптовалюту, оскільки політично-економічні події можуть надсилати ринок у будь-якому напрямку. Урядові катастрофи та нормативні акти можуть призвести до швидкого збою на ринку криптовалюти.
Якщо ви підозрюєте, що станеться щось подібне, ви можете скористатися ситуацією, скоротивши криптовалюту. Однак переконайтеся, що ви не порушуєте жодних державних рекомендацій у цьому процесі, оскільки це може призвести до значних проблем.
Коротка криптовалюта під час мітингів
Чи можете ви скоротити криптовалюту під час раптових мітингів? Так. Це один із найкращих часів, щоб скоротити будь-яку криптовалюту. Під час цих мітингів активи заборговані через страх пропустити (FOMO). Після того, як хіп падає, криптовалюта повертається до початкової вартості або знижується, надаючи вам шанс отримати прибуток.
Використовуйте базовий аналіз
Деякі експерти можуть не вважати, що криптовалюта взагалі має будь-які «фундаменти», оскільки її ринки мають таку коротку історію. Однак ви все ще можете використовувати фундаментальний аналіз (FA), щоб збільшити свої шанси приймати обґрунтовані інвестиційні рішення.
При цьому розкрийте сили, які керують пропозицією та попитом криптовалюти, яка вас цікавить. Деякі приклади відповідних змінних включають ринкові наміри, новини, торгівлю, впровадження та трансакцію.
За допомогою фундаментального аналізу ви вивчаєте внутрішню вартість криптовалюти. Ви дивитеся як на зовнішні, так і на внутрішні фактори, щоб визначити, чи є актив недооціненим або завищеним. Оскільки фундаментальний аналіз криптовалюти не такий, як у традиційних ринках, зазвичай використовуються три різні показники.
Показники ончейну
Ви можете спостерігати ці показники, поглянувши на дані в блокчейні. Насправді вам не потрібно багато робити, оскільки різні вебсайти вже створили ці дані. Наприклад, ви можете бачити графіки даних для різних криптовалют під час спотової торгівлі на Bybit.
Кількість трансакцій
Кількість транзакцій також дає вам справедливу уявлення про діяльність, яка відбувається в мережі. Ви можете використовувати рухомі середні значення та навіть намалювати певний період часу, щоб визначити, як з часом змінюється діяльність навколо активу.
Однак використовуйте цей показник з обережністю. Наприклад, немає гарантії, чи велика кількість транзакцій пов’язана з унікальними активними адресами або тими ж особами, які переказують кошти між їхніми різними гаманцями, які зазвичай називають «торгівлею з відмиванням».
Вартість трансакції
Вартість трансакції показує вам накопичену вартість переказаних коштів протягом певного періоду. Наприклад, якщо десять осіб за один день переказують Bitcoin, кількість трансакцій становитиме десять. Якби кожна сума Bitcoin становила $40 000, загальна вартість транзакції за день становила б $400 000.
Ці дані дають огляд того, скільки відсотків приймають люди в конкретній криптовалюті, коли вони беруть участь у трансакціях, пов’язаних із ними.
Де вибрати криптовалюту короткопродажу
Тепер, коли ви знаєте, що таке скорочення криптовалюти, настав час дізнатися, де це зробити. В ідеалі шукайте криптовалютні біржі, які пропонують високий торговий обсяг для максимальної ліквідності. Одним із місць, де ви можете почати криптовалюту коротких продажів, є Bybit.
Щоб почати криптовалюту короткострокового продажу на Bybit, спочатку знайдіть інтерфейс торгової пари BTC/USD і виберіть ізольовану маржу або крос-маржу. Потім натисніть Переказати, щоб надіслати заставу на біржу.
Після цього запустіть автоматичне позикування та налаштуйте ордер автоматичного погашення. Якщо ціна падає, сума, яку ви позичили на біржі, повертається автоматично. Однак, якщо він йде у протилежному напрямку, вам потрібно погасити суму вручну.
Остаточні слова
Коротко кажучи, скорочення криптовалюти означає продаж за вищою ціною, оскільки ви очікуєте, що його ціна впаде, через страх на ринку або відступити після досягнення ціни. Це дає змогу купити його пізніше за нижчою ціною. Сподіваємося, що завдяки нашому зручному путівнику ви тепер знаєте, що таке скорочення криптовалюти та де це робити законно.
Хочете коротко продавати криптовалюту на Bybit? Почніть свій шлях короткопродажу, зареєструвавшись у нас і пройшовши реєстрацію акаунта, щоб почати.