Як уникнути ведмежої пастки під час торгівлі криптовалютою
Можливо, ви натрапили на риму дитячої кімнати: «Ми збираємося полювати на ведмежих. Ми збираємося підійти до великого. Чудовий день! Ми не боїмося».
На фінансових ринках «торгівля ведмежою пасткою» також є спробою захопити велику пастку. Можливо, бичачий ринок раптово зупиняється, а ринки, які зростають, починають знов зростати. Думаючи про те, що ви отримаєте гарний прибуток, ви продаєте криптовалюту, можливо навіть за рахунок коротких продажів на ф’ючерсному ринку. Раптово ціни різко зростають проти вас. Кращий виклик допомоги, бо ви щойно впали в пастку для ведмежих.
У цій статті пояснюється пастки ведмежих ведмежих ведмежих ведмежих пасток, як вони виглядають саме в криптоторгівлі та як їх уникнути.
Що таке пастка для ведмежих тварин?
Пастка ведмежа — це технічний шаблон, який виникає, коли з’являється новий ведмежий тренд у ціні акцій або криптовалюти, часто при цьому короткі продавці виштовхуються на ринок, лише щоб мати повернення та відступати до зростання ціни.
Коротке стискання схоже на ведмежу пастку, хоча ефект короткого стискання має тенденцію бути більш інтенсивним, при чому ціни можна дуже швидко підвищити за дуже короткий проміжок часу.
Ведмежі можуть заманити трейдерів, особливо аматорів і початківців, у неправдиву паніку. Це може призвести до того, що вони продадуть, передбачаючи постійний ведмежий (тренд зниження) ринок. Ринок ведмежих ведмежих може навіть не відбутися, а замість цього ринок знову повернеться до ринку та переміститься вгору, утримуючи продавців на їхніх коротких позиціях. У такому випадку вам доведеться вийти, перш ніж ця різка зміна в бік зростання перевищить точку продажу, або, можливо, ризик втрати коштів.
На відміну від бичачої пастки, пастка ведмежа є особливо руйнівною для тих, хто має коротку позицію. Для розгляду короткою позицією є коли інвестори позичають акції, продають, а потім купують їх пізніше (сподіваємося за нижчою ціною), таким чином збільшуючи ринкову тенденцію до зниження. Зазвичай ви можете продати шорт, використовуючи ф’ючерси на великих монетах на ринку криптовалют.
Інтрадиційні фондові ринки часто купують акції у більших обсягах на спадах, ініціюючи зниження ціни ведмежих пасток. Крім того, вони, можливо, спочатку почали ведмежу пастку, коротко продаючи на вищих рівнях, а потім купуючи акції нижче. Іншими словами, вони знизили ринок як шорт-продавці. Оскільки їхні угоди здійснюються в більших обсягах, ці потоки можуть потенційно переміщувати ринок проти інвесторів роздрібної торгівлі або аматорів.
Питання полягає в тому, чи стосується цей тип ведмежої пастки чи рівної пастки на ринку криптовалюти. На жаль, на нерегульованих криптовалютних ринках кити можуть координувати набагато простіше, ніж традиційні регульовані установи. Маніпулювання ринками також простіше через брак ліквідності (менше покупців і продавців глибоко в книзі ордерів).
Щоб зрозуміти, що волатильність ринку на криптовалютних ринках зазвичай набагато вища, ніж на фондових ринках, вам потрібно лише кілька годин. Враховуючи значні коливання у криптовалюті, шортинг може бути дуже ризикованим. Потрапляння в пастку ведмежа може бути дуже болісним.
Як це відбувається?
На відміну від бичачих пасток, ведмежі пастки можуть встановлюватися короткими продавцями або більшими гравцями, які прагнуть вивести менших гравців. Ініціювання ведмежої пастки може бути настільки ж простим, як і для установ, що продають або продають свої акції аматорським інвесторам. Це вивантаження спричиняє нудьгу на ринках, що призводить до того, що менш досвідчені інвестори панікують і продають.
Коли ціни опускаються нижче певного пункту, установи можуть знову купити свої акції та відправити ціни вище. На цьому етапі решта ринку знову починає купувати, боячись пропустити (FOMO), знову катапультуючи ціну вище.
Простіше пояснення: установи штовхають ціни нижче, щоб ринки здавалися ведмежими, збільшуючи попит. Коли ринок здається ведмежим, інвестори поступово купують актив за нижчою ціною та чекають, поки ціна активу сягне вищої ціни.
Індикатори ідентифікації ведмежої пастки
Бичача та ведмежа пастка неминуча, і може бути складно визначити, коли ви торгуєте, але неможливо визначити за допомогою технічного аналізу. Ось деякі з технічних індикаторів, які допоможуть вам розпізнати деякі з цих симптомів і знизити ризики впливу.
Індикатори об’єму
Розгляньмо торговий обсяг, щоб визначити потенційну пастку для ведмежих.
Зазвичай, коли ринок рухається сильно вище або нижче, ви можете помітити великі обсяги торгівлі, що супроводжують цей рух.
Причина проста: незалежно від того, чи рухається ринок сильно вгору чи вниз, трейдери намагаються скористатися можливостями або покрити свої збитки.
Однак тенденція зниження з меншим обсягом торгівлі свідчить про потенційну пастку ведмежого ведмежа. Це може означати, що низька кількість інвесторів (можливо, установа) продала і спричинила падіння ціни.
Фібонакці, відступи
Рівні відкату Fibonacci — це горизонтальні лінії, які вказують на те, де ціни можуть відповідати рівню підтримки або опору.
Якщо ціна акції (або ціни монети на ринку криптовалюти) падає, але це не порушує рівні Fibonacci, можна припустити, що падіння є принаймні сумнівним і може не продовжуватися.
Індикатор RSI
Індикатор відносної сили (RSI) — це імпульсний осцилятор для відстеження швидкості та зміни руху ціни. RSI нижче за 25 зазвичай вказує на умови надмірної торгівлі, готові до переходу вгору, а RSI > 75 вказує на умови надмірної купівлі, готові до переходу вниз.
Ще один інструмент у профілактиці ведмежих пасток, індекс відносної сили допомагає прогнозувати зниження ціни.
Червоні лінії тренду внизу прикладу показують два осцилятори — MACD та RSI. Обидва мають тенденцію до помітного зростання перед різким розривом ціни.
Приклад і шаблон ведмежої пастки
Пастки ведмежих ведмежих може бути трохи важче помітити на криптовалютному графіку, ніж на фондовому ринку. Не маючи центрального керівного органу, установи не зобов’язані розкривати жодну свою торгову інформацію. Тому ви можете уважно стежити за ринком, щоб визначити, де могла статися пастка-ведмежий.
Ознайомтеся з таблицею цін на Bitcoin нижче. У ньому можна побачити приклад пастки ведмежого ведмежа, помітної лініями вниз, а потім реверсією вгору.
Джерело: Bitcoinist
Маркування показує послідовний індикатор TD (розроблений Томасом ДеМарком, який іноді називають індикатором DeMarker, DeMark або DeM) сигналізації зверху та знизу. Вони також показують початок кількох пасток ведмежа.
На початку 2021 року ціна Bitcoin продовжувала своє стабільне зростання. Потім ціни знизилися майже на $11 000 всього за 32 години. Як показує графік, тренд швидко змінився. До кінця лютого й на початку березня ціна знову зросла, майже $10 000 за кілька днів. Ці ведмежі пастки були встановлені кілька разів, перш ніж ринок досягнув рекордного максимуму в $63 558 у середині квітня. Якщо ви потрапили в пастки ведмежих ведмежих ведмежих ведмежих пасток, боячись коригування ринку, ви могли продати BTC, щоб запобігти втраті. Потім ці монети втричі збільшилися б за наступні три місяці.
Для наступного бичачого бігу кили використовують ці ведмежі пастки для того, щоб спочатку витіснити слабкі руки, а по-друге, встановити сцену наступного бичачого бігу. Ціни на будь-якому ринку не рухаються по прямій лінії, але є природне еббблема й потік до руху ціни. У висхідному тренді відслідковування зазвичай швидкі, і їх не легко ідентифікувати, оскільки їх можна помилково прийняти за реверсію.
Пастки ведмежих ведмежих ведмежих може виникати в будь-який період часу, навіть протягом дня. Вони можуть виглядати як коротке стискання, коли спочатку спостерігається різке падіння, потенційно від тиску продажу, після чого відбувається зміна тренду. Пастки ведмежих ведмежих є протилежними від бичачих пасток, які виникають, коли, здавалося б, тренд піднявся, відновлює свій попередній спад.
Чому ведмежі пастки закінчуються мітингами?
Ведмежі часто закінчуються частково мітками через коротке стискання, в якому короткопродавці купують, потенційно тому, що установи купують у великих розмірах. Короткострокові трейдери, які використовують на падаючому ринку, вирішили отримати прибуток, а також покупці, які ввійдуть у нього.
Це ускладнюється більшістю інвесторів, які усвідомлюють, що висхідний тренд — це не просто мерехтливий кат, а зазвичай короткий. Коли заходить все більше покупців, об’єм набуває обертів.
Як торгувати з ведмежою пасткою
У криптовалюті пастки ведмежих ведмежих ведмежих ведмежих пасток є поширеною спадкою. Врахуйте ризики, перш ніж укладати угоди, особливо перед тим, як зайняти короткі позиції. Ви можете спробувати виявити пастку ведмежих ведмежих ведмежих ведмежих трейдерів і торгувати з ширшою тенденцією, отримуючи прибуток до відмови. Час — це ключ до часу.
Ще одна стратегія — вийти з пасток ведмежих ведмежих ведмежих ведмежих пасток, щойно ви дізнаєтесь про них. Одним із способів зробити це є розмістити ордер стоп-лос, який може запуститися, щойно ви побачите перехід вгору. Торгуючи криптовалютою, ви повинні бути ввічливими, щоб не потрапити на не той бік угоди.
Цінова дія
Технічні трейдери можуть уникати пасток ведмежих ведмежих ведмежих пасток і ідентифікувати їх у режимі реального часу, прочитавши дію ціни. Зазвичай технічні індикатори не можуть гарантувати, що ви зможете уникнути пастки ведмежа. Однак цінова дія — чудовий інструмент для визначення цих моделей.
У більшості випадків ідеальна пастка ведмежого ведмежа налаштовується, коли відбувається раптовий і різкий рух ціни проти бичачого тренду. Внутрішні роботи цієї цінової поведінки легко зрозуміти.
Різкий рух ціни до спаду призводить до пастки, оскільки вона лякає трейдерів. Зазвичай на цьому етапі цінова дія сягає рівня підтримки, великого круглого числа, рухомих середніх значень або інших технічних показників.
Але пастка часто призводить до різкого об’єму.
Якщо ви вивчите дію ціни, ідеальна пастка ведмежого ведмежого ведмежого ведмежа буде розроблена у два етапи:
- Раптове та різке падіння ціни
- Часто різке падіння ціни супроводжується різким відновленням, залишаючи «V» знизу форми.
Ризик пастки
Ризик ведмежих пасток полягає в тому, що ви продаєте занадто пізно та повинні купувати за вищою ціною через короткостроковий і постійний рал, який може статися після падіння. Якщо ви потрапите в пастку ведмежого ведмежа й не хеджуєте свій ризик, вам доведеться покрити свій шорт, коли ціна зросте, і забрати свої збитки.
Наприклад, ви бачите падіння на ринку, тому займаєте коротку позицію за $50. Якщо кількість акцій знизиться до $40, ви можете покрити свій шорт і заробити $10; але якщо ринок повернеться до $60 і підніметься на висхід, коли ви придбаєте свій шорт, ви втратите $20.
Як уникнути ведмежої пастки
По-перше, ви можете спробувати виявити пастку ведмежа за допомогою описаних об’ємних або технічних індикаторів. Найпростіший спосіб уникнути найболючішої пастки ведмежого ведмежа — це уникнути скорочення, що може призвести до великих втрат, коли ринок рухається вище.
Якщо ви торгуєте на короткій позиції, установіть стоп-лос, а також зрозумійте свій ризик. Визначте, яку частину портфеля ви можете ризикувати, виходячи з толерантності, і відповідно збільште позицію.
На неліквідних ринках, де залучено не так багато гравців, пастки ведмежих пасток виникають частіше. Уникнення неліквідних ринків — це один зі способів уникнути пасток ведмежих ведмежих.
Загалом управління ризиками — це найкращий спосіб управління будь-якими угодами. Навіть досвідчені інвестори не виграють щоразу. Не ризикуйте більше, ніж хочете втратити, і робіть методичні кроки щодо зниження збитків, коли помиляєтеся.
Підсумки
Торгівля по суті ризикована, особливо в криптовалюті. У якийсь момент ви можете стати жертвою пастки ведмежа. Секрет полягає в тому, щоб вчитися на досвіді, мінімізувати втрати та повернутися на правильний шлях. Якщо ви збираєтеся полювати на ведмежого ведмежа, вас можуть витягнути з огорожі, але спробуйте швидко реагувати, щоб уникнути застрягання.