Прогнозування ціни Ethereum: як торгувати ETH після схвалення спотових ETF для Ethereum
Довгоочікуване схвалення спотового біржового індексного фонду для Ethereum (ETF) продовжує очікування в криптовалютній спільноті. Схвалення численних спотових ETF для Bitcoin 10 січня 2024 року викликало надії на схвалення подібних продуктів для Ethereum. Однак нещодавні затримки в ухваленні рішень із боку SEC внесли невизначеність, оскільки такі великі гравці, як BlackRock і Fidelity, зіткнулися із затримкою щодо їхніх рішень.
У цій статті аналізуються потенційні результати рішення SEC щодо спотових ETF для Ethereum, а також його вплив на ціну Ether. Дізнайтеся про виграшні торгові стратегії на Bybit залежно від вашого бачення тенденцій після схвалення.
Ключове:
Ціна Ethereum досягла нових висот, перетнувши $4000 у березні 2024 року, частково через очікування схвалення спотових ETF для Ethereum.
Рішення SEC щодо схвалення спотових ETF для Ethereum, які очікуються в травні 2024 року та пізніше, можуть призвести до трьох потенційних результатів: бичачого, ведмежого або нейтрального ринку.
Bybit пропонує різні торгові стратегії для ефективної навігації у цих сценаріях, а також такі можливості, як стейкінг ETH через Bybit Накопичення, щоб максимально збільшити прибуток.
Що таке спотовий ETF для Ethereum?
Спотовий ETF для Ethereum — це інвестиційний механізм, який відстежує ціну Ether. Він дає інвесторам змогу інвестувати в Ethereum, не володіючи криптовалютою та не зберігаючи її самостійно. Інвестори купують акції цих фондів, а не Ether безпосередньо на біржах криптовалют. На відміну від ф’ючерсних ETF, які отримують вартість від ф’ючерсних контрактів, спотові ETF для Ethereum хеджуються спотовими токенами ETH. У результаті ETF можуть відображати ринкову ціну Ether у режимі реального часу.
Чому всі в захваті від очікуваного схвалення спотових ETF для Ethereum із боку SEC?
Ажіотаж навколо очікуваного схвалення спотових ETF для Ethereum із боку SEC пов’язаний із потенціалом цього інвестиційного інструмента полегшити доступ до руху цін Ethereum як для роздрібних, так і для інституційних інвесторів. Спочатку очікування були великими після того, як 10 січня 2024 року SEC схвалила спотові ETF для Bitcoin, що змусило багатьох повірити, що подібні продукти, підтримувані Ethereum, отримають таке ж схвалення. Однак нещодавні затримки в ухваленні рішень із боку SEC посилили тривогу та спекуляції навколо схвалення спотових ETF для Ethereum.
Інвестори очікують цього рішення з неймовірним нетерпінням, оскільки схвалення SEC спотових ETF для Ethereum забезпечить регульований спосіб отримати доступ до Ether. Схвалення спотових ETF для Ethereum може відкрити нові шляхи інвестицій як для інституційних, так і для роздрібних інвесторів.
Незважаючи на початковий оптимізм, останні новини свідчать про те, що SEC відкладає рішення щодо заявок таких великих гравців, як BlackRock, Fidelity, VanEck, Franklin Templeton і Grayscale. Ці затримки та невизначеність щодо рішень SEC погіршили очікування, викликавши побоювання, що SEC може не схвалити ці ETF так швидко, як очікувалося спочатку.
Прогнозування ціни після схвалення спотових ETF для Ethereum: три потенційні результати
Нещодавнє зростання ціни Ethereum, коли вона ненадовго перетнула позначку в $4000 в березні 2024 року, було викликано низкою факторів, зокрема спекуляціями щодо можливого схвалення спотового ETF для Ethereum. Цей бичачий тренд викликав оптимізм у криптовалютній спільноті, і експерти передбачають подальше зростання цін, якщо заявки на спотові ETF отримають зелене світло. На цьому тлі всі погляди прикуті до майбутнього рішення SEC, запланованого на травень 2024 року, щодо схвалення заявок на ETF для Ethereum від таких емітентів, як Fidelity, ARK 21Shares і Hashdex.
Оскільки очікування зростає, трейдери можуть захотіти розглянути потенційні результати, які можуть варіюватися залежно від очікувань ринку, нормативної чіткості та загальних настроїв.
Ось три можливі сценарії, які можуть виникнути після схвалення спотових ETF для Ethereum, і як ви можете орієнтуватися в кожному з них на свою користь.
Підвищення ціни після схвалення спотових ETF для Ethereum
Схвалення спотових ETF для Ethereum може з кількох причин посилити позитивні настрої ринку. По-перше, це запропонує роздрібним та інституційним інвесторам регульований і простий спосіб інвестицій в Ethereum без потреби посередньо мати справу зі складнощами криптовалюти. Така нова доступність може викликати сплеск попиту, потенційно підвищивши ціну Ethereum. Крім того, саме схвалення може служити підтвердженням легітимності Ethereum і його потенціалу для ширшого впровадження, вселивши додаткову довіру серед інвесторів.
Оптимальна стратегія щодо опціонів ETH: бичачий кол-спред
Якщо ви оптимістично налаштовані щодо Ethereum, оптимальною стратегією може бути бичачий кол-спред. Ось як усе працює: Ви купуєте кол-опціон за нижчою страйк-ціною — у грошах (ITM) або при грошах (ATM). Одночасно ви продаєте кол-опціон за вищою страйк-ціною, тобто без грошей (OTM). Обидва опціони мають однакову дату закінчення терміну дії.
Ця стратегія дає змогу отримати прибуток, якщо ціна Ethereum перевищить вартість кол-спреду, водночас обмежуючи ваші потенційні втрати сплаченою чистою премією. Це може бути економічно ефективним способом отримати вигоду від бичачих рухів із відомим максимальним ризиком.
Як реалізовувати цю торгівлю ETH
Щоб реалізувати стратегію бичачого кол-спреду на Bybit, придбайте кол на ETH при грошах за страйк-ціною (для цього прикладу — $3200), термін дії якого закінчується в кінці червня. Потім продайте кол-опціон без грошей із вищою страйк-ціною, як-от $3800. Переконайтеся, що обидва опціони мають однакову дату закінчення терміну дії. Чиста дельта становить приблизно 0,2.
Ваш прибуток ґрунтується на різниці між ціною Ethereum і страйк-цінами опціонів. Якщо ви купуєте нижчий страйк-кол за $3200 і продаєте вищий страйк-кол за $3800, що коштує 200 доларів, ось аналіз потенційної прибутковості.
Макс. прибуток:(вища страйк-ціна − нижча страйк-ціна) − чиста сплачена премія =
($3800 − $3200) − $200 = $400
Рівень беззбитковості:нижча страйк-ціна + чиста сплачена премія = $3200 + $200 = $3400
Макс. збиток:чиста сплачена премія = $200
Зниження ціни після схвалення спотових ETF для Ethereum
Декілька факторів можуть сприяти негативним настроям ринку після схвалення спотових ETF. Наприклад, схвалення може призвести до завеликої кількості пропозицій щодо продажу, оскільки інвестори, які чекали новин, продаватимуть свої активи. Це збільшення пропозиції може випередити попит, знизивши ціну Ether. Крім того, схвалення може сигналізувати про насичення ринку, що спонукатиме інвесторів фіксувати прибуток і залишати свої позиції.
Комісія з бірж та цінних паперів (SEC) вивчала Ether, щоб визначити, чи класифікувати його як цінний папір через його перехід на механізм консенсусу proof of stake, що матиме наслідки для більш суворого регулювання. Якщо схвалення ETF супроводжуватиметься негативними новинами щодо класифікації як цінний папір або іншими проблемами, це може погіршити настрої інвесторів і сприяти ведмежим прогнозами для Ethereum на ринку.
Оптимальна стратегія щодо опціонів ETH: ведмежий пут-спред
Оптимальною стратегією для опціону ETH на Bybit у разі ведмежого прогнозу може бути ведмежий пут-спред. Ця стратегія передбачає купівлю пут-опціону за вищою страйк-ціною та одночасний продаж пут-опціону за нижчою страйк-ціною, обидва з однаковою датою закінчення терміну дії. Ведмежий пут-спред дає інвесторам змогу отримувати прибуток від потенційного зниження ціни Ether, одночасно обмежуючи ризик зниження.
Ця стратегія дешевша, ніж купівля пут-опціону, і передбачає виграш від падіння ціни ETH на додаток до руйнування пут-опціону часом.
Як реалізовувати цю торгівлю ETH
Щоб реалізувати стратегію ведмежого пут-спреду на Bybit, купіть пут-опціон за страйк-ціною при грошах або без грошей, наприклад за $3000, і одночасно продайте пут-опціон за нижчою страйк-ціною, наприклад за $2500. Обидва опціони мають мати однакову дату закінчення терміну дії. Чиста дельта становить приблизно 0,2.
Ваш прибуток ґрунтується на різниці між ціною Ethereum і страйк-цінами опціонів. Якщо ви купите вищий страйк-пут за $3000 і продасте нижчий страйк-пут за $2500, що коштує $250, ось таким буде потенційний прибуток:
Макс. прибуток:(вища страйк-ціна − нижча страйк-ціна) − чиста сплачена премія =
($3000 − $2500) − $250 = $250
Рівень беззбитковості: вища страйк-ціна − чиста премія = $3000 − $2500 = $500
Макс. збиток:чиста сплачена премія = $250
Нейтральна ціна після схвалення спотових ETF для Ethereum
За сценарію, коли ціна після схвалення спотового ETF для Ethereum залишається нейтральною, настрої ринку можуть бути збалансованими з різних причин. Ринок може очікувати схвалення спотового ETF для Ethereum, що призведе до відсутності суттєвих змін цін. Крім того, інвестори можуть вичікувати, щоб оцінити фактичний вплив схвалення на ціну Ethereum, що призведе до тимчасової рівноваги між пропозиціями щодо купівлі та продажу.
Оптимальна стратегія щодо опціонів ETH: арбітражна торгівля cash-and-carry
Стратегія, яку ви можете використовувати на Bybit, коли ваша позиція нейтральна, — це арбітраж cash-and-carry. Очікування схвалення спотових ETF для Ethereum може спонукати торгівлю ф’ючерсними контрактами вище, ніж спотовими. Щоб здійснити торгівлю за нейтрального ринку, трейдери продають свої ф’ючерси ETH та купують споти.
Як реалізовувати цю торгівлю ETH
Щоб здійснити цю торгівлю ETH на Bybit, купіть ETH за $3150 (наприклад), щоб створити довгу спот-позицію. Потім продайте еквівалентну кількість червневих ф’ючерсів ETH за $3156. Після цього ви можете отримати прибуток від різниці в $6 між ф’ючерсами та спотом.
Що робити, якщо SEC не схвалить спотові ETF для Ethereum?
Ринок криптовалюти — це складна екосистема, а рішення регуляторних органів — це лише один із багатьох чинників, що впливають на динаміку ринку. Відмова SEC від схвалення спотових ETF для Ethereum може призвести як до тимчасового зниження ціни Ether, так і погіршення ринкових настроїв. Інвестори, які очікують схвалення, можуть відреагувати розпродажем своїх позицій, що призведе до короткострокового зниження ціни Ethereum.
Хоча деякі експерти вважають, що ринок уже оцінив можливість відмови від схвалення спотових ETF для Ethereum, багато хто все ще вважає, що відмова може спричинити короткочасне падіння цін. Відсутність спотових ETF для Ethereum може обмежити доступність Ethereum для традиційних інвесторів, потенційно сповільнивши приплив інституційного капіталу на ринок криптовалют.
Відмова SEC від схвалення спотових ETF для Ethereum може свідчити про регуляторну невизначеність і вагання щодо криптовалют, що вплине не лише на Ether, але й на інші цифрові активи. Така відсутність схвалення може вплинути на довіру інвесторів до крипторинку в цілому, що призведе до періоду волатильності та обережної торгівлі.
Загалом, несхвалення спотових ETF для Ethereum може призвести до короткострокового падіння ціни Ether, збільшення невизначеності на ринку та потенційного уповільнення інституційного впровадження криптовалют.
Стейкінг ETH за допомогою Bybit Накопичення
Оскільки ажіотаж навколо потенційного схвалення спотових ETF для Ethereum зростає, інвестори шукають способи максимально збільшити свої інвестиції в Ethereum. Bybit Накопичення — це приваблива інвестиційна можливість для тих, хто зацікавлений у стейкінгу ETH та отриманні прибутку.
Стейкінг ETH за допомогою Bybit Накопичення дає інвесторам змогу отримувати дохід від своїх активів, забезпечуючи стабільне джерело пасивного доходу. Він пропонує як гнучкі продукти, так і продукти з фіксованим строком, надаючи інвесторам можливість вибору варіанту стейкінгу, який відповідає їхнім інвестиційним стратегіям.
Bybit Накопичення забезпечує конкурентний та гарантований APR, що дає привабливі прибутки від стейкінгу ETH. Завдяки цим функціям Bybit Накопичення є популярним вибором серед інвесторів, які прагнуть скористатися потенційними ринковими можливостями після схвалення спотового ETF і максимально збільшити свої прибутки, вносячи Ethereum у стейкінг.
Ось як почати стейкінг ETH і отримувати дохід за допомогою Bybit Накопичення:
Отримайте доступ до Bybit Накопичення. Запустіть застосунок Bybit і перейдіть до Bybit Earn, а потім виберіть Bybit Накопичення.
Виберіть план заощаджень. Перегляньте доступні плани на основі монет, періоду стейкінгу, APR і строку. Виберіть план, який відповідає вашим інвестиційним цілям, і натисніть Внести в стейкінг.
Налаштуйте свій план заощаджень. Уведіть суму інвестиції та підтвердьте вибрані параметри. Натисніть Внести в стейкінг, щоб ініціювати купівлю плану.
Контролюйте свої інвестиції. Після стейкінгу ETH дохід накопичуватиметься з наступної години. Прибуток зараховуватиметься на ваш акаунт фінансування щодня о UTC+0:30.
Виведення зі стейкінгу ETH. Якщо ви вирішили вивести зі стейкінгу ETH, перейдіть на сторінку Bybit Накопичення, виберіть план, який хочете скасувати, перегляньте деталі та натисніть Вивести зі стейкінгу. Уведіть суму, яку хочете вивести зі стейкінгу, або виберіть Макс, щоб вивести всі заощадження вашого плану.
Підсумки
З наближенням рішення SEC щодо спотових ETF для Ethereum трейдери та інвестори готуються до потенційної нестабільності ринку та руху цін. Незалежно від того, чи будуть ETF схвалені, чи ні, є різні стратегії для ефективної навігації в різних ринкових сценаріях. Від бичачого до ведмежого або нейтрального прогнозу — є різні стратегії, що дадуть змогу скористатися ринковими рухами після схвалення або відхилення ETF з боку SEC.
Крім того, вивчення таких можливостей, як стейкінг ETH через Bybit Накопичення, може забезпечити альтернативні шляхи для максимального збільшення прибутку на динамічному криптовалютному ринку.
Готові торгувати Ethereum і використовувати потенційні можливості після схвалення ETF? Зареєструйтеся на Bybit сьогодні, щоб дізнатися про цілу низку торгових варіантів та інвестиційних можливостей.
#LearnWithBybit