Як створити план трейдингу криптовалютою

Наявність надійного, добре розробленого торгового плану має вирішальне значення для ринкової торгівлі. Вона може написати різницю між ринковим успіхом, з одного боку, або, з іншого боку, вдатися до FOMO, забути врахувати важливу інформацію або пошкодувати рішення не торгувати пізніше. Ефективний торговий план враховує ваш стиль торгівлі, толерантність до ризику, а також ваше розуміння ринкових настроїв, чіткі правила входу та виходу, а також торговий спред. Він визначає вас як трейдера, надаючи дорожню карту для того, як ви торгуєте. 

Незалежно від того, чи ви денна торгівля, свінг-торгівля, скорочення ринку або торгові деривативи, складання торгового плану має важливе значення для виявлення ефективних угод і отримання прибутку від них без перешкод. 

Ми розглянемо, як скласти план торгівлі криптовалютою, охопивши всі переваги цієї важливої стратегічної структури для поінформованих трейдерів. 

Ключові висновки

• Торговий план забезпечує структурованість і дисципліну, допомагаючи трейдерам уникати емоційних рішень, що виникають під впливом FOMO або ринкового шуму.
• Вона узгоджує торгові стратегії з цілями, толерантністю до ризиків і аналітикою, забезпечуючи кращу ефективність відстеження та вдосконалення.
• Відповідальне управління ризиками та організоване дослідження ринку допомагають трейдерам керувати ризиками та зберігати зосередженість на своєму торговому підході.

Що таке торговий план?

Торговий план — це креслення для торгівлі, яке впорядковує ваші торгові методи та стратегії в логічну структуру. Ця структура дає змогу легко оцінити життєздатність угод і зосередитися на своїх сильних сторонах торгівлі. 

Ваш торговий план — це ваша карта ризиків, зосередження на ринку, аналітика та стратегічний підхід. Кожен трейдер має впевнено орієнтуватися на криптовалютних ринках. Є незліченна кількість методів торгівлі, шаблонів і стратегій з успішними даними, але лише кілька з них можуть оптимально відповідати ставленню, досвіду та досвіду кожного трейдера. Торгівельний план привертає вашу увагу, утримуючи мотивацію та спрямованість на правильні угоди. 

Плани торгівлі криптовалютою — це тип фінансового продукту, який вимагає ретельного дослідження та ретельного прогнозування. Після створення плану торгівлі криптовалютою він не повинен змінюватися, коли в дорозі трапляється збій. Єдиний час, коли торговий план змінюється, — це коли трейдер відкриває кращий спосіб торгівлі — і це вимагає ретельного тестування та реєстрації успішних повторних угод.

Переваги наявності торгового плану

Торгівельний план надихає цілеспрямованого трейдера, надаючи кілька переваг. Від зниження ризику до послаблення страху та захисту себе від жадібності, хороший криптоторгівельний план може не гарантувати успіху, але він, безумовно, робить значний внесок у нього.

Ось огляд основних переваг створення плану торгівлі криптовалютою на основі вашого унікального підходу.

Точний моніторинг ефективності

Торговий план узгоджує вашу ринкову взаємодію з вашою торговою стратегією. Це забезпечує контрольоване середовище для отримання результатів вимірювання. Це дає вам змогу відстежувати ефективність торгівлі та цілі, вносячи зміни для покращення потенційних результатів. 

Хороший план реєструє всі ваші торгові позиції та перелічує особливості вашої стратегії. Ці дані можуть включати тип технічного аналізу, що використовується, та відповіднуфундаментальну аналітику для кожної з перелічених угод. У такий спосіб стає простіше вдосконалити свій підхід і підвищити шанси на успішну торгівлю та вийти з неї.

Як повідомляє теоретик керівництва та впливовий мер Дракер: «Якщо ви не можете це оцінити, ви не можете його покращити».

Беземоційна торгівля

Використання плану криптовалютної торгівлі усуває великий стрес, який може супроводжувати непідготовлену торгівлю. Створивши торговий план, ви зможете виконувати кроки, необхідні для об’єктивного аналізу руху цін. 

Є жага, що дуже часто стимулює торгівлю з високим ризиком. Це дає змогу впевнено займати позиції завдяки організованому набору правил, сформульованому без емоцій, поспіху або недоречної інформації.

Висока волатильність і швидкий потік новин мають потужний вплив на ринки криптовалюти. Легко занурюватися в ринкові сенсименти, втрачаючи своє торгове бачення. Це може призвести до імпульсивного прийняття рішень. Попередньо письмовий план дає змогу залишатися в межах продуманої стратегії.

«Пресюр — це те, що ви відчуваєте лише тоді, коли не знаєте, що робите». - Колишній тренер Pittsburgh Steelers — Чак Noll

Торгівля дисципліною для більшого розуміння

Для прогнозування успіху кожна надійна торгова стратегія вимагає тестування та коригування. Тестування вимагає торгової дисципліни, повторювання багатообіцяючих моделей і індикаторів і входу в подібні ринкові умови знову і знову. Ви дізнаєтеся, які стратегії є золотистими, лише через пробну роботу та помилку та ретельну оцінку свого торгового журналу. 

Організоване дослідження ринку

Чітко визначена торгова стратегія передбачає комплексне дослідження ринку. На постійному торговому ринку є дуже мало часу зупинити та проаналізувати рух ринку. Ви не лише враховуєте постійний потік інформації, що надається в рамках аналізу фінансування, але й аналізуєте торгові моделі, прослизання та ризики. 

Єдиний спосіб залишитися організованим — заздалегідь розробити конкретний торговий план. Переконайтеся, що ваш торговий план містить усі фактори, які ви використовуєте для оцінки життєздатності угод. До них належать критерії дослідження ринку, джерела новин і будь-які інші бажані індикатори. 

Відповідальне управління ризиками

Торговий план запобігає марній торгівлі. У якийсь момент не можна уникнути втрати угод. Однак управління ризиками на торгівлю — це простий спосіб утримати втрати портфеля від експоненціального зростання. У середині висококонвенційної угоди ця дисципліна може виявитися складною. Ви не можете розраховувати, що час щоразу буде правильним.

Незалежно від того, чи ви дотримуєтеся фіксованого коефіцієнта ризику й винагороди, дотримуєтеся обґрунтованих стоп-лос або обмежуєте угоди до відсотка свого торгового капіталу, обумовлюючи вашу політику управління ризиками, гарантує, що ви відповідально торгуєте. 

Докладніше: Стратегії хеджування в криптовалюті

Знання того, коли не торгувати

Дотримання заздалегідь визначеного торгового плану не дає вам можливості торгувати в невідповідний час. Торгівля імпульсивно, коли ринок представляє тонкі можливості, швидко з’їде за ваш успішний прибуток. 

Обсяг торгівлі, викладений у вашому торговому плані, звільняє час для аналізу моделей і торгових можливостей. Ваша мета — торгувати, якщо ви знаєте, що у вас є статистична перевага, яку підтримує розуміння, а не втрата часу та грошей.

Як створити торговий план

Ось покрокова розбивка того, як створити план торгівлі криптовалютою, який підготує для вас найкращі шанси на успіх. 

Крок 1. Допрацюйте свої цілі, підхід і час, доступні для торгівлі

Визначте торгові цілі. Таким чином, вас мотивує (і вивчає) усі невеликі перемоги на шляху до того, щоб стати досвідченим трейдером. Формуйте досяжні цілі, пов’язані з фіксованими реалістичними періодами часу. На 24-годинному ринку вам, можливо, доведеться вибрати торгові вікна, які найкраще допоможуть вам відстежувати, якщо ви не використовуєте торгових ботів.

Перегляньте свій графік і призначте собі щоденний торговий період, виходячи з того, скільки часу ви можете зосередитися. Для деяких стилів торгівлі потрібно більше часу, ніж для інших, тому ретельно зважуйте свої можливості та доступність.

Крок 2. Створити торговий журнал

З першого дня почніть записувати позиції входу та виходу в торговому журналі. Використовуйте електронну таблицю, що зберігається в Інтернеті (у хмарі), щоб мати доступ до своєї торгової діяльності з усіх своїх пристроїв і мати захищене резервне копіювання, щоб ваші дані ніколи не були втрачені. 

Якщо потрібно, зробіть знімки екрана важливих угод, щоб дізнатися пізніше. Також зберігайте їх у торговому журналі. Реєстрація криптоторгівельної діяльності — це найкращий спосіб надійної перевірки різних торгових стратегій. Це також дозволяє вимірювати вплив змін у вашому підході. 

Крок 3. Визначте аналітику, яка працює найкраще для вас

Знайдіть тип аналітики, яка надає вам найкраще розуміння ринку та дотримуйтеся їх. Використовуйте порівняльну аналітику, як-от ончейн-метрики, кількість транзакцій, активні адреси та навіть прогнозовані соціально-економічні фактори з надійних джерел новин.

Запишіть на папері або комп’ютері методику, яка вам підходить, і ніколи не припиняйте вдосконалювати свої сильні сторони. Багато досвідчених криптотрейдерів зберігають таблицю фундаментальних і технічних показників у межах свого торгового плану. Ця методика дає змогу швидко оцінити тенденції та зростання.

Крок 4. Указання стилів торгівлі

Якщо ви не випробовували різні стилі торгівлі, може бути важко визначити, який саме з них найкраще підходить вашому підходу та індивідуальності. Якщо ви вже спробували свою руку в торгівлі, то знаєте, чи віддаєте перевагу ви скальпінгу, денній торгівлі, торгівлі з діапазоном, торгівлі гойдингом, торгівлі позиціями або арбітражу між обмінами. 

Шахраї тримають угоди на сек. або хв. одночасно. Трейдери, що торгують за день, рідко займають позиції протягом ночі. Трейдери, що гойдаються, мають торгові позиції протягом періоду від кількох днів до кількох тижнів після трендів, а трейдери, що торгують позицією, тримають свої угоди протягом тижнів, місяців або років.

Примітки щодо стилів торгівлі також повинні включати базові правила торгівлі, які ви накопичили під час торгівлі.Ведіть облік загальних рекомендацій щодо торгівлі.Наприклад: Не переслідуйте нічого в висхідному тренді через шанс на те, що вас впійматиме відкат. Або: Очікування повного розвалу спаду, перш ніж вливати гроші в монету. Ви навіть можете мати мету визначити, скільки хочете стабілізувати свій портфель, використовуючи відсоток монет, таких як Bitcoin і Ethereum.

Крок 5. Визначте період утримання

Кожен стиль і стратегія торгівлі вимагають різного періоду зберігання. Як уже згадувалося вище, скальперти торгуватимуть протягом хвилин, тоді як трейдери, що гойдаються, можуть торгувати протягом днів або тижнів. Ви можете помітити, що тривалі торгові періоди викликають у вас деяку тривогу. Якщо так, ви хочете дотримуватися коротших. Усе залежить від того, як ви торгуєте. 

Ваш стиль торгівлі значною мірою визначає ваш період утримання. Тому вказуйте тривалість свого торгового плану, щоб ви завжди були на сліді своєї стратегії та ризику. 

Крок 6. Встановлення торгових стратегій

Зосередьтеся на ідентифікованих шаблонах, які ґрунтуються на ваших знаннях і досвіді. З невеликою кількістю часу та практики ви можете навчитися виявляти та використовувати такі індикатори, якRSI, банди «Боллінг», середні переїзди та відкат фібонакчі, і це ще не все. Використовуйте торгові шаблони та індикатори, які ви розумієте та довіряєте найбільше, як ваша відправна точка, але ніколи не припиняйте вчитися та додавати до свого арсеналу, коли з’являється нова методика.

Перелічіть кожну з ваших торгових стратегій покроково, додаючи якомога більше деталей. Розмістіть остаточний список кожного кроку, який потрібно виконати, щоб відкрити та закрити успішну угоду. Наприклад, покрокова торгова стратегія відмічає актуальну ціну криптовалюти, тригер торгівлі для вибраних вами індикаторів і бажані точки входу та виходу. Це може застосовуватися навіть для хвилинної оцінки.

Крок 7. Вирішіть стратегію управління ризиками

Виберіть відсоток портфеля, який ви готові ризикувати на одну угоду. Завжди вирішуйте розмір інвестиції, який не перевищує те, що ви готові ризикувати. Багато трейдерів натомість обирають співвідношення ризику та винагороди для визначення вартості угод. У цьому випадку співвідношення ризику до винагороди 1:5 означатиме, що ризик Ethereum на суму $10 потенційно принесе $50 прибутку в торгівлі. Визначте угоди, які відповідають вашій толерантності до ризику, і занотуйте їх у своєму плані торгівлі криптовалютою. 

Розробіть власні правила, щоб призначити свій торговий план. Приклади можуть включати: Уникайте більше трьох послідовних втрат на одній угоді. Зменште свій торговий бюджет, якщо у вас буде два або три дні торгових втрат. Завжди встановлюйте стоп-лос, який обмежує збитки у ваших угодах вартістю портфеля, який ви готові ризикувати. 

Допуск до ризику значною мірою визначає торгові ліміти. Тим не менш, ви можете встановити відсотки, як-от 5–10% від суми угоди, щоб знизити втрати або 1% від загального портфеля. Максимальні відсотки збитків дають вам правила, яких слід дотримуватися, коли у вас може не бути бажання заблокувати збитки. Прийняття ризиків залежить від трейдерів, а іноді й від ринкових умов або обставин. Якщо ваш портфель збільшився в 10 разів, ви можете, природно, відчути трохи більше, щоб збільшити торгові ліміти.

Реальний приклад торгового плану

План торгівлі кожним криптовалютним трейдером є унікальним індивідуальним відповідно до їхнього підходу та стратегій. Скористайтеся нашим покроковим посібником, щоб створити власний план торгівлі криптовалютою. 

Щоб розробити торговий план, як-от наведений нижче приклад, спробуйте поставити собі такі запитання:

• Яка мотивація до торгівлі криптовалютою?
• Які мої короткострокові, середньо- та довгострокові цілі криптовалютної торгівлі?
• Який стиль торгівлі найбільше успішний для мене або найкраще сприймається?
• Скільки часу у мене є для торгівлі?
• Що таке моє основне налаштування торгівлі?
• Що таке реалістичні показники прибутку?
• Який період утримання відповідає моєму стилю торгівлі?
• Які технічні індикатори я знаю та використовую?
• Які кроки я вживу для зменшення ризику?
• Де й як відстежувати угоди?

Ось приклад того, як може виглядати справжній торговий план після дотримання наших рекомендацій. 

Торгівля: загальні дані

Торгові цілі:

Короткострокові — отримайте достатньо досвіду з гойдингу та читанням технічних індикаторів, щоб збільшити портфель на 15% протягом максимального періоду часу в шість місяців і оцінити ризик. 

Середньостроковий — отримайте достатньо досвіду в імпульсній торгівлі, щоб збільшити портфель на 40% і почати торгувати ф’ючерсами криптовалюти.

Довгострокове — після успішної торгівлі ф’ючерсами збільште ризик до 3% портфельного капіталу за одну угоду та досягніть подальшого зростання на 20% від середньострокової мети. 

Стиль торгівлі: Торгівля гойдингом

Години торгівлі:8:00–10:00, 13:00–4 за місцевим часом

Налаштування основної торгівлі:моментна торгівля

Стратегія прориву — 

1. Використовуйте «Середній рух», щоб знайти монету криптовалюти або токен, який виникає через раптове підвищення
2. Введіть позицію, щойно монета або токен зламають опорну точку опору та встановіть відповідну стоп-лосу
3. Підійдіть вгору та вийдіть з угоди, поки тренд не втратить імпульс

Налаштування вторинної торгівлі: відкат

Період утримання: від одного до шести днів

Критерії вибору криптовалюти:

• Середньорж.Капіталізація маркетуДо $10 мільярдів
• Високий коефіцієнт вартості мережі до трансакцій (співвідношення NVT)
• Високий відносний об’єм (принаймні удвічі вище середнього)
• Розкриття новин про криптовалюту
• Прогрес на шляху до криптовалюти

Технічні індикатори:

• Середній індекс спрямованості
• Індекс відносної сили (RSI)
• Середня збіжність (MACD) 
• Простий переїзд
• Стохастичний осцилятор
• Зростаюча схема трикутникаПеревірка з RSI та MACD

Управління ризиками. 

• 1% торгового капіталу за одну угоду
• Максимум три втрати на день
• Співвідношення ризику та винагороди 1:4

Підсумки

Трейдери часто приваблюються криптовалютною торгівлею через великі коливання на ринку та потенціал для швидкого прибутку, навіть короткострокової торгівлі. Досить легко брати участь у торгівлі криптовалютою, адже потужні біржі доступні для торгівлі.

Скористайтеся планом торгівлі криптовалютою, щоб оцінити життєздатність потенційних угод. Вивчаючи більше шаблонів і індикаторів і знаходячи способи вдосконалення своїх стратегій, відстежуйте їх у торговому журналі, щоб дізнатися, чи вони працюватимуть у вашому плані. План допомагає зосередитися й уникнути відволікання на всі блискучі торгові об’єкти в криптовалютному просторі.

Ключем до успішного використання плану торгівлі криптовалютою є дотримання торгової структури, яку ви створили. Ви можете змінити або розширити його, коли ваш план більше не буде вам обслуговувати. Ваш план може бути дещо зрозумілим, якщо ви навмисно й логічно ставитеся до змін. 

Колишній президент США Дуайт Ейзенхуер сказав: «Плани — це нічого; планування — це все». Хоча план є важливим, планування вашої стратегії також гарантує, що ви застосовуєте уважний підхід до торгівлі. Коли на лінії знаходяться великі суми грошей, ви не хочете нічого робити, щоб спонукати й ризикувати.