10 найкращих стратегій денної торгівлі криптовалютою в 2023 році
Денна торгівля криптовалютою може бути захопливим заняттям для трейдерів. Однак це також один із найскладніших періодів часу для торгівлі. Криптовалюти зазвичай демонструють вищу внутрішньоденну волатильність, ніж багато інших фінансових ринків, тому для успішної короткої торгівлі потрібен вищий рівень навичок.
Орієнтуючись у цьому динамічному ландшафті, ми хочемо мати найефективніші стратегії, щоб максимально збільшити прибутки та мінімізувати ризики. У цій статті ми заглибимося в сферу денної торгівлі криптовалютами та представимо 10 найкращих стратегій, які варто розглянути. Незалежно від того, чи ви досвідчений трейдер, чи тільки починаєте свій шлях у торгівлі, приготуйтеся дослідити стрімку арену денної торгівлі криптовалютою.
Основні моменти:
Денна торгівля криптовалютою є більш ризикованою та вимагає більш надійного набору навичок, ніж торгівля протягом тривалого періоду часу.
Немає найкращої стратегії для всіх, але може бути найкраща стратегія для вас. Головне — знайти підхід, який відповідає характеру та зосередитися на ньому.
Незалежно від того, яку стратегію денної торгівлі ви використовуєте, вирішальне значення для успіху має ефективне управління ризиками. Щоб кількість позитивних угод зростала, збитки мають бути мінімальними.
Що таке денна торгівля криптовалютою?
Денна торгівля криптовалютою визначається очікуванням трейдера щодо входу в угоду та виходу з неї протягом того самого дня (також називається внутрішньоденним або одноденним часовим горизонтом). Тому здатність розуміти внутрішньоденну динаміку цін є критично важливою. Те, як трейдер взаємодіятиме з ринком протягом часового горизонту, залежить від застосованої стратегії.
Тим не менш, загалом трейдери шукають менші коливання цін на основі внутрішньоденної поведінки ринку. Торгуючи протягом дня, трейдери можуть використовувати жорсткіші параметри ризику, ніж для тривалих проміжків часу, і відповідно регулювати розмір розподілу, оскільки середній розмір угоди є більшим, ніж той, що використовується для тривалого періоду часу, враховуючи менший очікуваний рух. Крім того, у денній торгівлі немає нічного утримання, тому цей ризик виключається.
Найкращі стратегії денної торгівлі криптовалютою
1. Високочастотна торгівля (HFT)
Високочастотна торгівля (HFT) визначається автоматизованими математичними алгоритмами, які виконують ордери за частки секунди на основі попередньо встановлених критеріїв. Ці алгоритми керують великою кількістю ордерів із метою отримати вигоду від дрібних коливань цін протягом надзвичайно короткого періоду часу (часто лише секунд або часток секунди). Блискавична швидкість HFT вимагає використання торгових ботів. Обробляючи значну кількість ордерів, високочастотні трейдери сприяють ліквідності ринку криптовалют. Основною метою високочастотного трейдера є оптимізація швидкості та мінімізація транзакційних витрат, віддаючи перевагу ефективному виконанню та економічно вигідним транзакціям.
2. Довгий стредл
Довгий стредл — це стратегія денної торгівлі опціонами, метою якої є отримання прибутку від нестабільності ринку. Він передбачає купівлю як контракту пут, так і контракту кол за ту саму криптовалюту з однаковою страйк-ціною та датою закінчення терміну дії. Ця стратегія також може називатися стредл або стредл-опціон. У довгому стредлі очікується, що хоча одна сторона торгівлі може призвести до збитків, прибуток, отриманий від виграшної позиції, переважатиме ці збитки, що призведе до загального чистого прибутку.
3. Скальпінг
Скальпери використовують короткі та швидкі зміни цін, часто використовуючи автоматичних ботів, щоб збільшити частоту торгів та отримати прибуток від незначних коливань цін шляхом перепродажу. Порівняно з тривалими періодами часу, скальпінг передбачає більшу частоту, більші обсяги торгівлі та більші позиції, оскільки цільові зміни ціни є відносно невеликими. Отже, важливо враховувати торгові витрати, оскільки вони можуть поглинати значну частину доходу трейдера.
Скальпінг може бути ризикованим, оскільки важко ідентифікувати та використовувати надійні моделі протягом короткого періоду часу. Отже, скальпери мають дотримуватися суворої стратегії виходу, що гарантує, що один суттєвий збиток не зведе нанівець численні досягнуті невеликі прибутки.
До скальпінгу можна підійти двома способами. Перший підхід передбачає виконання багатьох угод із великим обсягом, щоб заробити на точних і швидких цінових рухах. У другому підході використовується повільніший процес торгівлі порівняно з високочастотним скальпінгом, і він зосереджується на дещо більших, але все ще відносно невеликих цінових змінах, меншій кількості угод, меншому розмірі позиції та трохи довших періодах утримання.
4. Торгівля в діапазоні
Криптовалютні ринки постійно коливаються між тенденціями та консолідацією. Торгівля в діапазоні передбачає використання періодів консолідації для отримання прибутку від попередньо визначеного діапазону цін. Діапазон визначається ключовими рівнями підтримки та опору, які часто представляють класичні моделі консолідації, як-от прямокутники або симетричні трикутники.
У торгівлі в діапазоні трейдери прагнуть відкрити коротку позицію або закрити довгу при опорі біля верхньої межі діапазону, де зустрічається опір. І навпаки, вони також можуть прагнути відкрити довгу позицію або закрити коротку біля нижньої частини діапазону навколо підтримки. Ордери стоп-лос розміщують за межами діапазону, щоб зменшити ризик несприятливих рухів ціни.
5. Криптовалютний арбітраж
Трейдери криптовалютного арбітражу прагнуть заробити на короткострокових розбіжностях у цінах між різними біржами криптовалюти. Вони хочуть купити криптовалюту на одній біржі та швидко продати її на іншій за вищою ціною. Крім того, для шортів вони продають на одній біржі та купують на іншій, щоб закрити позицію. Швидкість має вирішальне значення для криптовалютної арбітражної торгівлі, тому для швидкого використання можливостей арбітражу на біржах часто використовуються автоматизовані інструменти. Щоб повністю оптимізувати прибутки, вкрай важливо підтримувати торгові витрати на низькому рівні, враховуючи великий обсяг транзакцій.
6. Технічний аналіз
У технічному аналізі в основному використовуються діаграми для торгових стратегій і протоколів управління ризиками. Він працює за трьома принципами: 1) На ринку все знижується. 2) Ціни рухаються в трендах і проти трендів. 3) Історія повторюється.
Ідея полягає в тому, що цінові коливання є повторюваними, при цьому певні повторювані моделі можна потім використовувати як інструмент для навігації на ринках.
Є багато способів застосування стратегії на основі технічного аналізу, зокрема використання технічних індикаторів або досліджень, які зазвичай ґрунтуються на ціні та (або) обсязі. Ключ полягає у визначенні конкретних цінових моделей, які можуть дати трейдеру перевагу. Є два основних підходи до використання технічного аналізу: слідування тренду та торгівля проти тренду.
Слідування тренду
Трейдери, які слідкують за трендом, намагаються максимально вловити тренд, що переважає. Тип тренду, на якому вони зосереджені, залежить від основного часового горизонту, який може бути короткостроковим, середньостроковим або довгостроковим. Торгувати під час трендів можна на будь-якому часовому графіку, і трейдери часто покладаються на такі індикатори трендів, як лінії тренду та ковзні середні, щоб керувати своїми рішеннями.
Торгівля проти тренду
Рухи цін відбуваються в трендах, що складаються з просування ціни в одному напрямку (вгору чи вниз), за яким слідує корекція або рух проти тренду. Трейдери, що торгують проти тренду, прагнуть отримати прибуток від цих корекцій у межах великих трендів. Це вважається дещо більш ризикованою стратегією, ніж торгівля у тренді, і вимагає більшої майстерності. Торгуючи проти великого тренду, трейдери, що торгують проти тренду, беруть на себе більше ризиків, оскільки вони одночасно протидіють домінуючій силі (зростання або падіння).
7. Аналіз настроїв ринку
Розуміння настроїв ринку має вирішальне значення. Вони керують зростанням і падінням ринків на основі змін у довірі учасників ринку. Настрої ринку — це колективне ставлення інвесторів і трейдерів до певного фінансового активу або загального ринку. Аналізуючи настрої ринку, трейдери можуть визначити зміни у ставленні та впевненості, які можуть вплинути на зміни попиту та пропозиції та, як наслідок, ціни. Деякі елементи аналізу настроїв ринку включають індекс страху та жадібності, коефіцієнт домінування Bitcoin, новини, соцмережі та Google Trends.
Індекс страху та жадібності
Індекс страху та жадібності діє як емоційний показник, вимірюючи настрої ринку за шкалою від страху до жадібності та всього між ними. Трейдери ретельно стежать за ним на предмет екстремальних показників, щоб спрогнозувати рух цін. Надмірний страх може призвести до можливостей купівлі, оскільки настрої можуть бути на межі перелому. З іншого боку, надзвичайна жадібність вказує на надмірно позитивні настрої, які, можливо, потребують корекції.
Індекс використовує різноманітні вхідні дані, зокрема домінування монети, імпульс і обсяг, соцмережі, Google Trends і вимірювання волатильності.
Коефіцієнт домінування Bitcoin
Коефіцієнт домінування Bitcoin вимірює ринкову капіталізацію (ринкову вартість) Bitcoin до загальної капіталізації всього ринку криптовалют. Цей коефіцієнт впливає на загальний ринок, оскільки багато монет із низькою капіталізацією слідують тренду Bitcoin або мають певний зв’язок із ним. Зменшення коефіцієнта свідчить про те, що альткоїни почуваються краще порівняно з Bitcoin.
Новини
Спостереження за новинами, які можуть вплинути на криптовалюту, — це ще один спосіб оцінити настрої шляхом розгляду висловлених ідей і точок зору. Це може дозволити трейдерам відчути ставлення на ринку та може використовуватися як доповнення до інших аналізів. Стеження за новинами в агрегаторі RSS (наприклад, Feedly) може прискорити процес розгляду. Є також сервіси новин на основі підписки, керовані подіями, які використовують складні комп’ютерні алгоритми для виявлення новинної активності, яка може змінити ціну криптовалютного токена.
Соцмережі
Стеження за каналами у соціальних мережах може дати розуміння ринкових настроїв. Одним зі способів зробити це є використання програмного забезпечення для моніторингу, як-от TweetDeck для Twitter. Ви можете класифікувати та впорядковувати канали, щоб відстежувати активність за джерелами, які ви вважаєте надійними. Це може допомогти зменшити «шум», щоб ви здебільшого бачили публікації та коментарі з вибраних джерел.
Індикатори настроїв у соцмережах збирають дані з різних сайтів соцмереж, а потім аналізують їх, щоб виявити тренди або зростання активності, пов’язані з певною криптовалютою, галуззю, регіонами або країнами.
Google Trends
Google Trends можна використовувати для того, щоб побачити, як у Google Search змінюються теми або токени, пов’язані з криптовалютою. Аналіз того, чи певні пошукові запити, як-от «зростання Bitcoin», мають тенденцію до зростання або зниження, може дати корисну інформацію про очікування та перспективи Bitcoin.
8. Довгострокова позиційна торгівля
Хоча довгострокова позиційна торгівля може не бути головною для всіх активних денних трейдерів, вона все ж може зіграти певну роль у їхньому підході. Для виконання цієї стратегії аналізується більший проміжок часу за допомогою місячних і квартальних графіків цін. Якщо налаштування торгівлі спрацьовує на місячному графіку, очікується, що воно зберігатиметься протягом більш тривалого періоду часу, ніж у багатьох інших стратегіях. Довший часовий горизонт потрібен для того, щоб використати потенційний рух ціни та отримати максимальні прибутки.
9. Стратегія прориву
Трейдери на проривах прагнуть укласти угоду, коли ціна виривається з певного рівня, прагнучи заробити на швидкому прискоренні в напрямку цього руху. Прориви можуть відбуватися як вгору, так і вниз (пробої). Установки можуть включати прориви розвороту тренду або продовження, прорив ціни через ковзну середню, або коли ціни встановлюють новий високий або низький тренд.
10. Стратегія відкату
Стратегія відкату включає в себе ідентифікацію тренду та закономірності у її аналізі. Мета полягає в тому, щоб увійти у тренд саме тоді, коли він збирається відновити свій основний напрямок. Цю стратегію можна використовувати як при висхідних, так і при спадних трендах. Вона ґрунтується на професійному аналізі ключових рівнів підтримки та техніці визначення моменту завершення відкату, сигналізуючи про потенційний розворот.
Три поради щодо успішної денної торгівлі криптовалютою
Установіть чіткі цілі та визначте свою толерантність до ризику перед початком, оскільки денна торгівля нестійкими криптовалютами може бути дуже непередбачуваною.
Під час денної торгівлі ціни можуть швидко змінюватися, тому зосередьте свої зусилля на обмеженій кількості криптовалют, приблизно від трьох до п’яти. Присвятивши свій час і зусилля цій обмеженій кількості, ви зможете отримати уявлення про те, як ці криптовалюти поводяться протягом дня.
Використовуйте належні методи управління ризиками, наприклад установлюйте ордери стоп-лос, щоб обмежити потенційні збитки, та тейк-профіт на заздалегідь визначених рівнях.
Запитання й відповіді щодо денної торгівлі криптовалютою
1. Чи є денна торгівля криптовалютою прибутковою?
Це залежить від окремого трейдера, хоча загалом торгівля протягом короткого проміжку часу вважається складнішою, ніж протягом тривалого проміжку часу. Тому денна торгівля є більш складною, ніж утримання активів більше одного дня.
2. Яка найкраща стратегія денної торгівлі криптовалютою?
Немає універсальної кращої стратегії денної торгівлі, оскільки кожен трейдер унікальний і має вибрати стратегію, яка відповідає його розумінню та рівню комфорту. Деякі стратегії, які широко використовуються незалежними трейдерами, включають технічний аналіз, скальпінг і торгівлю в діапазоні.
3. Які криптовалютні монети є найкращими для денної торгівлі?
Це залежить від різних факторів, таких як рівень досвіду, навички та розмір акаунта трейдера. Зазвичай доцільно розпочинати торгівлю в середовищі з меншим ризиком, вибираючи монети з більшою капіталізацією та відносно високим рівнем обсягу. Рекомендуємо розглянути список із 30 найпопулярніших криптовалют (на основі ринкової капіталізації). Потім можна ще більше звузити його до бажаних варіантів. Якщо ви шукаєте більшу внутрішньоденну волатильність, включіть до списку наступні 30 криптовалют за ринковою капіталізацією.
#Bybit #TheCryptoArk