Макробум: Як криптовалютні трейдери можуть кататися на золоті й фондовому ралі
Важко боротися з FOMO та ігнорувати підбадьорення щодо рекордних висот? Світові фінансові ринки стикаються з трансформаційним макробумом, що відбувається за допомогою бульварних мітингів фондового ринку, історичного зростання цін золота та підвищення волатильності серед класів активів. Оскільки геополітична напруженість, інфляційний тиск і грошова політика змінюють розвиток інвестиційного середовища, трейдери отримують безпрецедентні можливості диверсифікувати та отримати прибуток від крос-ринкової динаміки.
Від золотої частки понад $3000 на унцію до індексів S&P 500 і Nasdaq-100, що досягають нових вершин, це взаємопов’язане середовище пропонує криптотрейдерам можливість використовувати стратегічне обертання коштів у золотому, форексному, фондовому та криптовалютному секторах.
У цій статті ми розглянемо цих водіїв і надамо дієві аналітичні дані про навігацію цією безпрецедентною макроекономічною хвилею.
Ключові висновки:
Від золотих цін до бичачих фондових ринків, поточний макробум керується поєднанням геополітичного напруження, змін у грошовій політиці та зусиль з відновлення економіки.
Золото та криптовалюти (наприклад, Bitcoin) часто притискаються один до одного через свої ролі як альтернативних активів. Насправді вони слугують певним цілям у портфелях. Замість прямої конкуренції золото та Bitcoin можуть доповнювати один одного в рамках диверсифікованого портфеля.
Для криптовалютних трейдерів, які прагнуть дослідити традиційні ринки, як-от золото та форекс, пропозиція Bybit Gold&FX спрощує перехід. Завдяки безплатній торгівлі індексом, ціноутворенню в режимі реального часу та доступу до основних макроактивів Gold&FX дає трейдерам можливість повертати капітал у класах активів на єдиній платформі.
Що стимулює поточний макробум?
Поточний макробум не є випадковим явищем. Швидше за все, це результат взаємопов’язаних глобальних подій, що змінюють фінансовий ландшафт. Від золотих цін до бивних ринків капіталу, розвиток керується поєднанням геополітичного напруження, змін у грошовій політиці та зусиль з відновлення економіки. Розуміння цих водіїв має важливе значення для трейдерів, які прагнуть стратегічно позиціонувати себе перед майбутніми макроекономічними каталізаторами та підвищеною волатильністю.
Рекордне зростання Золотого рівня
Золото досягло історичних вершин, перевищивши $3000 за унцію вперше в історії. Цей безпрецедентний етап ґрунтується на кількох ключових факторах.
Геополітична напруженість: Постійні конфлікти, як-от війна між Росією та Україною та ескалація торгових спорів між США та Китаєм, підняли план, коли мова йде про глобальну невизначеність. Отже, довгострокові інвестори блукають до золота як безпечний актив для хеджування від потенційного економічного падіння. Наприклад, під час нещодавньої ескалації в Азії та Європі зростає попит на золото, що відображає його постійну привабливість під час кризи.
Інфляційний тиск: Оскільки в багатьох країнах інфляція залишається значно вищою за ціль, золото стало кращим хеджуванням проти девальвації валюти. Центральні банки та інституційні інвестори все частіше потрапляють до золота, щоб захистити свої резерви. Згідно з даними різних аналітиків, стабільні інфляційні проблеми можуть ще більше підвищувати ціни золота, а прогнози на початку 2027 року досягнуть зростання до $3500 на унцію.
Фонди централізованого банку: За даними Світової золотої ради, за останні роки центральні банки значно збільшили свої золоті резерви в рамках ширшої стратегії диверсифікації від долара США. У 2010 році центральні банки становили всього 1,8% від загального попиту на золото. У 2024 році ця цифра порівняно зросла до 21%. Фактично, великі центральні банки Азії щомісяця купують до 70 тон золота. Це зрештою посилює роль золота як наріжного каменю глобальної фінансової стабільності.
Ці фактори разом підкреслюють, чому золото залишається незамінним активом у періоди економічної та геополітичної невизначеності.
Рал фондового ринку
Ринки капіталу також зазнали значного зростання у 2024 році, і такі індекси, як S&P 500 і Nasdaq-100, опублікували високі прибутки. Цей бичачий імпульс відображає оновлений оптимізм на світових ринках, незважаючи на невизначеність.
Політика Федеральної резервної системи Dovish: Жива позиція Федеральної резервної системи є основним каталізатором зростання ринку капіталу. Повільно знижуючи відсоткові ставки та підтримуючи нижчі прибутки облігацій, Fed заохочує брати на себе ризики інвесторів. Цей підхід до ведення бізнесу забезпечив необхідну ліквідність та підвищену впевненість у класах активів. Останнім часом Fed навіть уповільнює процес спрацювання балансу. Цей крок ефективно вводить на ринок подальшу ліквідність, оскільки зниження викупу безпеки Казначейства США призведе до збільшення ринкової ліквідності та потенційно завищених цін на активи. Тому учасники ринку повинні уважно стежити за цими змінами, щоб вони мали значний вплив на фінансові умови.
Оптимізм економічного відновлення: Незважаючи на геополітичні проблеми та нерівномірне зростання в різних регіонах, ринки є ціноутворенням у очікуваннях відновлення економіки, зумовленими технологічними інноваціями та фінансовим стимулом. Наприклад, досягнення, пов’язані зі ШІ, сприяли значним прибуткам у складних технічних показниках, таких як Nasdaq-100, оскільки такі компанії, як NVIDIA, продовжують прокладати експоненціальне довгострокове зростання, коли йдеться про попит на послуги центру обробки даних.
Зростання прибутку: Хороші звіти про корпоративні прибутки від таких основних гравців, як Apple і Microsoft, ще більше гуртуються інвесторами. Майже половина компаній у S&P 500 перевершують сам індекс. Це помітний обхід порівняно з попередніми роками, коли лідерство на ринку було зосереджено серед кількох технологічних гігантів.
Незважаючи на те, що вищезазначені фактори підтримують ринки капіталу, експерти попереджають, що волатильність залишається ключовим ризиком через потенційні виправлення, спричинені геополітичними шоками та/або змінами у грошовій політиці.
Економічна невизначеність
Під поверхнею цього макробуму лежить значна економічна невизначеність, яка продовжує формувати динаміку ринку.
Геополітичні ризики та торгові війни: Постійні конфлікти та порушення торгівлі створюють непередбачувані умови для глобальних ланцюгів постачання та цін на товари. Наприклад, нові тарифи, встановлені нинішньою адміністрацією США, можуть підвищити рівень складності міжнародних торгових відносин, враховуючи, що вони збільшать загальні витрати на торгівлю та ланцюжки постачання.
Нестабільність на біржових ринках: Коливання валютних цінностей, що посилюються шляхом розходження грошових політик серед основних економік, впливають на потоки капіталу в усьому світі. Наприклад, сила долара США проти валют, що розвиваються, на ринку спричинила перешкоди для економіки, керованої експортом, і при цьому принесло користь деномінованим активам у доларах.
Перепади цін на сировину. Окрім золота, інші товари, як-от нафтопродукти та сільськогосподарські продукти, мають волатильність цін через порушення ланцюга постачання та ризики, пов’язані з кліматом.
Незважаючи на те, що ці невизначеності створюють як проблеми для мерчантів, так і для компаній, вони також створюють можливості для трейдерів отримати прибуток від руху цін у класах активів.Для трейдерів, які прагнуть стратегічно орієнтуватися в цих складностях, це середовище пропонує значні можливості для отримання прибутку, підкреслюючи важливість диверсифікації та управління ризиками на ринках.
Золото чи криптовалюта: комплемент чи змагання?
Чи є світ, у якому як фізичне, так і цифрове золото можуть співіснувати та процвітати?
Золото та криптовалюти, як-от Bitcoin, часто притискаються одна до одної через свої ролі як альтернативних активів. Насправді вони слугують певним цілям у портфелях.
Золото: Безстроковий безпечний гавань
Завдяки своїй багатовічній історії золото вважається найкращим безпечним притулком під час економічної невизначеності. Його стабільність і низька кореляція з еквівалентами роблять його ефективним хеджуванням проти інфляції, геополітичних потрясінь і системних ринкових шоків. Наприклад, під час фінансової кризи 2008 року ціна золота зросла більш як на 25% і нещодавно піднялася вище за $3000 на унцію на тлі глобальних економічних проблем у 2025 році.
Золота криптовалюта: Подолання прогалини
Хоча традиційне золото залишається надійним хеджуванням, трейдери, які хочуть однакової стабільності з більшою гнучкістю, можуть перетворитися на токени із золотистою підтримкою, як-от PAX Gold (PAXG) і Tether Gold (XAUt). Ці активи прив’язані до ціни фізичного золота та забезпечені реальними резервами, що дає власникам змогу піддаватися впливу вартості золота під час здійснення ончейнів. Завдяки можливості торгувати 24/7, фракціонувати право власності та плавно переміщуватися гаманцями та біржами токени із золотистою підтримкою стають популярним варіантом для криптовалютних інвесторів, які прагнуть диверсифікувати, не залишаючи екосистему блокчейну.
Bitcoin: Драйвер з високим зростанням
З іншого боку, Bitcoin з’явився після Великої фінансової кризи як децентралізований цифровий актив, призначений обійти традиційні фінансові системи. Хоча часто цифрове золото з дублюванням (через фіксовану кількість монет на 21 мільйон і потенціал як інфляційний хеджування), по суті висока волатильність Bitcoin робить його привабливішим для трейдерів, які нетерплять ризику, що прагнуть вибухового спекулятивного зростання. Незважаючи на ці відмінності, обидва активи стали більш інституційними, а спотові ETF нещодавно полегшили доступ інвесторам.
Дві сторони однієї портфельної стратегії
Замість прямої конкуренції золото та Bitcoin дійсно можуть доповнювати один одного в рамках диверсифікованого портфеля. Золото забезпечує стабільність під час кризи, діючи як оборонний актив, що пом’якшує портфелі проти виведення коштів. Bitcoin пропонує потенціал для зростання, зумовлений технологічними інноваціями та циклами впровадження, що робить його придатним для трейдерів, які прагнуть більшого прибутку.
Цікаво, що останні ринкові тенденції свідчать про збіжність між ними: Стійкість Bitcoin разом із золотом у періоди волатильності свідчить про те, що тепер обидва можуть виконувати такі самі ролі, як і хеджування проти макроекономічних ризиків. Однак їхня відмінність у профілях ризиків підкреслює важливість балансування цих активів (на основі індивідуальних інвестиційних цілей і толерантності до ризиків).
Ця розбіжність виникає в результаті контрасту між передбачуваною регуляторною структурою золота та схильністю Bitcoin до змін ліквідності та регуляторних змін. Разом ці два активи пропонують унікальні сильні сторони, які відповідають різним потребам у сучасному взаємопов’язаному фінансовому середовищі.
Чому акції мають значення для криптотрейдерів
Перш ніж занурюватися в тонкощі акцій і криптовалюти, спочатку важливо врахувати визначне оголошення, представлене спотовими криптовалютними ETF.
Зростання спотових криптовалют ETF
Зростання кореляції між акціями та ринками криптовалюти стає беззаперечним, особливо для досвідчених криптотрейдерів, що спостерігають за зростанням спотових бірж (ETF) у традиційних фінансах (TradFi). Цей етап нормативно-правового регулювання надає установам структурований спосіб отримати доступ до цифрових активів і свідчить про значний крок до основного прийняття криптовалют як законних фінансових інструментів.
Примітно, що зростання популярності спотових ETF Bitcoin і ETF споту Ethereum є прикладом цього прогресу, оскільки вони фактично долають розрив між традиційним і децентралізованим фінансами (DeFi). Значний приплив коштів на ці ETF підкреслює поглиблення відносин між акціями та криптовалютними ринками, пропонуючи як цінні аналітичні дані, так і можливості для трейдерів, які тепер повинні орієнтуватися в цьому все більш взаємопов’язаному ландшафті.
Який зв’язок між криптовалютою та акціями?
Кореляція між акціями та криптовалютою значно зросла, і в основному зумовлена настроєм інвесторів і ринковою динамікою, що перекриваються. Великі монети, як-от Bitcoin, часто рухаються в тандемі з традиційними ринками в періоди ризику, оскільки трейдери шукають високі можливості для різних класів активів. Цей зв’язок особливо помітний у технологічному секторі, де ефективність Bitcoin відповідає значним технологічним індексам, як-от Nasdaq-100, що відображає прийняття BTC досвідченими технологічними інвесторами.
Крім того, події на фондовому ринку, як-от позитивні звіти про прибутки від таких компаній, як Tesla або Amazon, можуть підвищити довіру як на рівних, так і на криптовалютних ринках, оскільки трейдери використовують більш орієнтований на ризики підхід. Аналогічно, випуск макроекономічних даних, як-от рішення щодо ставки Федеральної резервної системи або цифри безробіття, також може призвести до волатильності акцій і криптовалюти, створюючи вигідні можливості для трейдерів використовувати коливання ціни на двох взаємопов’язаних ринках.
Три причини, чому обертальний капітал між ринками є важливою міжринковою стратегією для криптотрейдерів
1. Долучайтеся до глобальної ліквідності в класах активів
Завдяки впровадженню спотових криптовалюти ETF індекси фондового ринку торгують близько до постійних максимумів і оновлюють частку золота як хеджування портфеля, ніколи не було більшої ліквідності на різних фінансових ринках. Таким чином, обертальний капітал між ринками є дійсною міжринковою стратегією для криптовалютних трейдерів, які прагнуть максимізувати прибутки та зменшити ризики в сучасному взаємопов’язаному фінансовому середовищі. Можливість динамічно переміщувати свої кошти за класами активів, як-от криптовалюти, золото, форекс і індекси акцій, дає трейдерам змогу отримувати прибуток на різних ринкових умовах і економічних циклах.
2. Узгодження з ринковими циклами, щоб максимізувати прибутки
Від застосування агресивного підходу до ризику шляхом розміщення свого портфеля в технологічних панелях і криптовалюті до повороту в напрямку захисту активів, як-от оборонні акції та золото, під час волатильності, можливості є безмежними для тих, хто добре обізнаний із циклами ринку та способом, яким вони схильні впливати на ціни активів.
Наприклад, у періоди підвищеної інфляції або геополітичної невизначеності розподіл капіталу в золото може виступати як хеджування проти девальвації валюти, тоді як бичачі тенденції на ринках капіталу надають можливості для інвестування з акцентом на зростанні таких індексів, як S&P 500 або Nasdaq-100.
3. Скористайтеся можливостями, орієнтованими на волатильність, на ринках
Аналогічно, форексні ринки пропонують можливості ліквідності та волатильності, коли основні валюти реагують на макроекономічні події, такі як рішення щодо відсоткових ставок або зміни торгової політики. Для криптовалютних трейдерів ця стратегія особливо цінна, оскільки дає їм змогу використовувати свій досвід у нестабільних середовищах, диверсифікуючи вплив традиційних активів, які можуть мати нижчу кореляцію з цифровими валютами.
Це місце, де торгові платформи «все в одному», як-от Bybit, полегшують цей підхід, оскільки вони пропонують безперешкодні можливості торгівлі кількома активами, нульові індекси та передові інструменти для ефективного обертання коштів. Приймаючи міжринкову стратегію, трейдери можуть оптимізувати свої портфелі, зменшити залежність від ефективності одного ринку та підвищити стійкість до непередбачуваних економічних шоків.
Індекси без комісій Bybit Gold&FX
Як уже згадувалося раніше, Bybit Gold&FX пропонує численні переваги для безстрашної торгівлі, коли ви повертаєте свої кошти на різних ринках. Це включає такі переваги:
Нульова торгова комісія, що значно знижує торгові витрати та максимально збільшує потенційні прибутки від торгівлі
Різноманітний доступ на ринок, що дає змогу торгувати індексами для форексів, золота та акцій
Інтеграція MT5, щоб ви мали доступ до передових торгових інструментів, як-от складний графік і автоматизована торгівля
Достатнє кредитне плече для збільшення потенційних прибутків і збитків для більшої гнучкості торгівлі
Підвищена ліквідність для забезпечення ефективного виконання угоди та мінімізації прослизання
Диверсифікація портфеля за межами криптовалюти, щоб потенційно знизити загальний ризик портфеля
Копіювати функції торгівлі, щоб ви могли слідкувати за експертами-трейдерами
У поєднанні з інтеграцією MT5 індекси нульової комісії Bybit дозволяють трейдерам ефективно переміщувати кошти через різні індекси форексу, золота та акцій без надмірної торгової комісії. У поєднанні з високим кредитним плечем і надійною ліквідністю це зрештою дає змогу швидко змінювати портфель на основі ринкових умов. Комплексні інструменти платформи та функції копітрейдингу ще більше оптимізують цей процес, мінімізуючи тертя та максимізуючи гнучкість для трейдерів, які прагнуть скористатися можливостями в різних класах активів.
Підсумки
Поточний макробум пропонує вигідні можливості для криптовалютних трейдерів, які хочуть диверсифікуватися на традиційні ринки, як-от індекси золота та акцій, одночасно використовуючи найсучасніші торгові платформи, як-от Bybit, для безперебійного обертання коштів у класах активів.
Незалежно від того, чи інвестуєте ви золото як безпечний притулок під час економічної невизначеності, чи отримуєте капітал на нестабільність фондового ринку, зумовлену зростанням прибутків і довшою грошовою політикою, міжринкові стратегії дають криптотрейдерам змогу стратегічно позиціонувати себе на тлі поточного безпрецедентного макробуму — важливої тактики процвітання сучасної взаємопов’язаної фінансової екосистеми.
#LearnWithBybit