Як перемагати в будь-яких умовах: готуємося до «бичачих» і «ведмежих» періодів у криптовалютній торгівлі

У світі криптотрейдингу ринкові умови змінюються так само швидко, як погода. Проте досвідчений моряк вміє орієнтуватись на спокійному або штормовому морі, тож і трейдери завжди можуть заробляти на коливаннях ринку — потрібно лише мати відповідні стратегії. 

Розуміння ринкових умов і диверсифікація торгових стратегій — запорука успіху як на бичачому, так і на ведмежому ринках. 

Ключові моменти

• Зі знанням того, коли входити на ринок і виходити з нього, ви можете здобути успіх, а без нього — випасти з ринку.

• Для зниження ризиків важливо застосовувати різні торгові стратегії.

• Дізнайтеся, як Bybit може стати платформою, що відповідає всім вашим потребам у трейдингу, незалежно від ринкових умов.

Поняття «імпульс ринку»

Перш ніж глибше розглянути торгові стратегії, важливо зрозуміти, що таке імпульс ринку — сила, що стоїть за рухом ціни активу в певному напрямку. Імпульс часто оцінюють за допомогою технічних індикаторів. Далі перелічено деякі з найпоширеніших торгових інструментів.

• Ковзне середнє.Ковзні середні бувають різних видів, наприклад просте (SMA) та експоненційне (EMA). Загалом ковзні середні згладжуванням цінових даних формують єдину плавну лінію, що спрощує визначення напрямку тренду.

• Індекс відносної сили (RSI).RSI оцінює швидкість і зміну цінових рухів за шкалою від 0 до 100. Як правило, значення RSI понад 70 означає, що актив, можливо, перекуплений, тоді як нижче 30 — що він, можливо, перепроданий.

• MACD (сходження-розходження ковзних середніх).MACD складається з двох ковзних середніх. Коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію догори, це бичачий сигнал, а донизу — ведмежий. 

Динаміка бичачого й ведмежого ринків

Бичачий ринок

Бичачий ринок (іншими словами — бичачий забіг або ралі) характеризується тривалим періодом зростання цін на активи. 

Докладніше:Коли чекати наступного бичачого забігу на криптовалютному ринку? (2023)

Ведмежий ринок

Ведмежий ринок, по суті, є протилежністю бичачого. Це період, протягом якого ціни на активи значно й тривалий час знижуються. 

Бичачий ринок і ведмежий ринок

Щоб краще розібратись у тонкощах криптовалютного ринку та пристосувати свої стратегії до панівних ринкових умов, потрібно збагнути різницю між бичачим і ведмежим ринками.

Докладніше:Бичачий і ведмежий ринки:у чому відмінність?

Ведмежий ринок: вдалий період для примноження капіталу

Всупереч поширеній думці, на ведмежих ринках капітал можна примножувати різними способами. Хоча під час спадних трендів чимало інвесторів тримаються осторонь ринку, кмітливі трейдери вбачають у них найкращі можливості для купівлі. 

• Нижчі точки входу. На недооцінених активах виникає золота можливістькупити на спаді.

• Комплексна оцінка ризиків. На відміну від бичачих ринків, що керуються FOMO, на ведмежих ринках потрібно ґрунтовно оцінити співвідношення ризику до можливого прибутку.

• Етап накопичення. На ведмежих ринках довгострокові інвестори зазвичай купують за низькими цінами, очікуючи відновлення ринку.

• Диверсифікація портфеля. Зниження цін на активи на ведмежих ринках дає змогу для диверсифікації — вкрай важливій діяльності на волатильному криптовалютному ринку.

• Емоційна дисципліна. Для інвестування на ведмежих ринках потрібна емоційна стійкість, яка готує до майбутньої волатильності ринку.

Докладніше:Що чекає в майбутньому:чи криптовалюти відновлять свої позиції?

Як осідлати імпульс ринку

Щоб вигідно скористатися імпульсом ринку, потрібно чітко визначити часу входу й виходу.

• Новини й події. Необхідно стежити за основними новинами й подіями, які впливають на настрої ринку.

• Аналіз настроїв. Для оцінювання настроїв ринку використовуються відповідні інструменти. Так, позитивні настрої часто свідчать про бичачий тренд, а негативні можуть вказувати на ведмежий. 

• Ринкові тренди. Визначте тренд на ринку за допомогою технічних показників і відповідно скоригуйте торгову стратегію.

Попри те, що для заробітку на ринковому імпульсі важливо застосовувати ці прийоми, вони є лише верхівкою айсберга. Від актуальних ринкових умов залежить вибір стратегії ефективного управління криптоактивами.

Успішна робота в умовах волатильності: як працювати з криптовалютами на бичачому ринку

Успішна робота в умовах волатильності на бичачому ринку вимагає тонкого підходу, що спирається на базові стратегії заробітку на імпульсі ринку. На бичачих ринках з’являються унікальні можливості для отримання суттєвого прибутку, але в поєднанні з підвищеною волатильністю, яка може створювати як можливості, так і складності. Трейдерам з високою толерантністю до ризиків Bybit пропонує цілу низку продуктів для заробітку в умовах високого потенціалу зростального ринку.

• Деривативи Bybit (кредитне плече й маржа).Ідеально підходять тим, хто розуміє ризики й переваги торгівлі з кредитним плечем.

• Bybit Launchpad. Надає ранній доступ до нових токенів, перш ніж вони потрапляють на відкритий ринок.

• ByStarter. Платформа з продажу токенів, на якій можна брати участь у запуску нових проєктів.

• Bybit Web3 IDO.Механізм децентралізованого залучення коштів для інвестування в нові проєкти в просторі web3.

• Майнінг ліквідності на Bybit.Надання ліквідності за винагороду.

• Бівалютні інвестиції 2.0 від Bybit.Отримання доходу шляхом утримання двох різних активів.

Як пережити зиму: примножуємо криптовалютні активи на ведмежому ринку

Ведмежий ринок характеризується падінням цін і зазвичай негативними загальними настроями. Та це не означає, що немає можливостей отримання прибутку. Насправді є чимало випадків, коли найбільші торгові здобутки припадали на ведмежі ринки.

З цих міркувань Bybit пропонує безліч продуктів, які допоможуть трейдерам та інвесторам примножувати капітал і зігріватимуть їм серця під час найхолоднішої зими. 

• Накопичення Bybit. Гарантована дохідність за найконкурентнішою ставкою APR в галузі та повернення активів у потрібний момент.

• Управління капіталом на Bybit. На Bybit користувачі можуть керувати, планувати та інвестувати цифрові активи за професійними інвестиційними стратегіями й отримувати найкращі інвестиційні результати.

• Опціони Bybit. Передові можливості торгівлі опціонами USDC на Bybit — портфельна маржа та конструктор позицій, призначені для зниження маржинальних вимог до хеджованих позицій.

• Спот на Bybit. Купівля та продаж понад 200 торгових криптовалютних пар за поточними ринковими цінами.

• Копітрейдинг на Bybit.Щоб отримувати дохід на криптовалютному ринку навіть без попереднього досвіду торгівлі, достатньо просто підписатися на майстер-трейдера, автоматизувати процес і скопіювати його торгові стратегії.

• Торговий бот Bybit.Спотові грід-боти, DCA-боти та ф’ючерсні грід-боти Bybit для автоматизації роботи з ордерами на купівлю та продаж за заданими торговими стратегіями.

Ще не впевнені щодо торгових стратегій? Попросіть TradeGPT надати рекомендації щодо технічних індикаторів, руху цін, ринкових тенденцій та багато іншого!

Торгові стратегії, що не залежать від настроїв на ринку

В основі кожного інвестиційного рішення лежать ринкові настрої, адже вони відіграють важливу роль у визначенні того, що саме трейдер отримає — прибутки чи збитки. 

Проте для вдалої торгівлі недостатньо одного лише розуміння настроїв на ринку. Це лише один аспект головоломки. Також важливо коригувати торгові підходи з урахуванням ринкових настроїв. Далі перелічено найпоширеніші торгові стратегії.

Купи й утримуй: HODL

Ця стратегія передбачає купівлю активу, який ви збираєтеся утримувати з метою довгострокового приросту його вартості. Незалежно від коливань ціни ви продовжуєте його докупляти. Зазвичай з метою усереднення ризику волатильності ринку інвестори застосовують стратегію усереднення доларової вартості (DCA), тобто регулярно інвестують невеликі суми (а не великі за один раз). 

Така висока популярність цієї торгової стратегії зумовлена не лише тим, що вона підходить для початківців, але й тому, що вона актуальна для всіх ринкових настроїв — на бичачому, ведмежому й навіть нейтральному ринку.

Торгівля опціонами

Трейдери хеджують опціонами свої позиції — відкривають кілька позицій і компенсують ризики за сприятливішою для капіталу стратегією. По суті, опціонні трейдери інвестують у контракт на продаж або купівлю базового активу з наперед визначеною ціною та строком дії. 

Трейдери обирають опціони головним чином через їхню універсальність у більшості ринкових умов, навіть на боковому ринку. Далі йдеться про те, як відбувається торгівля опціонами в різних ситуаціях.

Бичачий ринок (висхідний тренд)

• Кол-опціони. На бичачому ринку інвестори часто працюють з кол-опціонами. Кол-опціон дає власникові право придбати базовий актив за наперед визначеною ціною (страйк-ціна) до дати експірації включно.

Ведмежий ринок (низхідний тренд)

• Пут-опціони. На ведмежому ринку інвестори можуть зайнятися пут-опціонами. Пут-опціон дає власникові право продати базовий актив за наперед визначеною ціною до дати експірації включно. 

Нейтральний ринок (боковий тренд)

• Стредл і стренгл. Коли на ринку очікується відносна стабільність або формування вузького діапазону, інвестори використовують стредл і стренгл. Ці стратегії дають змогу заробляти на значних коливань ціни в будь-якому напрямку, незалежно від спрямованості руху ринку — догори чи донизу.

• «Залізний кондор». Це ще одна нейтральна стратегія, за якою інвестор одночасно продає кол-опціонбез грошей і пут-опціон без грошей, а також купує по кол- і пут-опціону на дальшому рівні «без грошей». Ця стратегія вигідна в умовах низької волатильності та обмеженого діапазону руху ціни.

Докладніше: Як придбати криптовалюту № 1 у світі дешевше

Скальпінг

Скальпінг — один з більш традиційних, але тим не менше ефективних методів торгівлі. Скальпери купують і продають активи для швидкого отримання прибутку. Цей підхід до торгівлі приносить прибуток на невеликих угодах і на різниці у спредах бід-аск через незначні розбіжності на ринку. 

Стратегія скальпування підходить для всіх ринків, бо трейдер може заробляти з вузьким спредом. Оскільки криптовалютний ринок є волатильним і рухається швидко та безперервно, високочастотний скальпінг може приносити відносно стабільний прибуток, якщо все реалізувати правильно. 

Докладніше: 5‌ ‌найкращих‌ ‌прибуткових торгових стратегій криптовалютного скальпінгу‌‌‌‌‌‌‌

Примноження капіталу з акціями від Bybit

У рамках торгових акцій трейдери отримують можливість примножити активи та скористатися ексклюзивними подіями та бонусами. Розгляньмо деякі з найпопулярніших акцій, що зараз тривають на Bybit. 

Комісії на опціони Bybit

Віднедавна на Bybit оптимізовано комісію на опціони — комісія мейкера й тейкера складає всього 0,02%. Стосується всіх опціонних контрактів USDC на Bybit для користувачів усіх VIP-рівнів. 

Майбутні події

• Розширене оголошення:Хапайте частину від 600 000 USDT за програмою Merry Market Maker (опціонна версія)

VIP-знижки на Bybit

VIP-трейдери можуть користуватися конкурентними торговими комісіями мейкера й тейкера і збільшувати чисті прибутки від кожної угоди, незалежно від торгового обсягу. Вони також отримують знижки, вищі ліміти на виведення коштів і доступ до ексклюзивних подій.

Актуальні події

• Бівалютні інвестиції — ура, п’ятниця! (TGIF):підписуйтеся як VIP щовихідних

• Відправляйтесь у подорож з Bybit без комісій

Інституційні сервіси, комісії та знижки Bybit

Усі інституційні трейдери мають цілодобовий доступ до сервісу сповіщень безпеки в режимі реального часу та безвідмовних стратегій безпеки для захищеної та надійної торгівлі. Bybit має надійну ліквідність — 99,99% часу безперебійної роботи системи з механізмом високочастотної торгівлі та найкращий у галузі мінімальний показник затримки для оптимальнішої торгівлі. Нещодавно для інституційних трейдерів було змінено торгові комісії з метою надання індивідуальних рішень під будь-які торгові потреби.

Bybit Fiat і P2P

Простота та зручність придбання криптовалюти в безпечних умовах з найбільш конкурентними ставками торгової комісії.

Актуальні події

• Знайомство з P2P

• У пошуках рефералів на P2P 2.0

• P2P-патруль

Картка Bybit

Збільшуйте доходи оптимізацією витрат. Пов’яжіть своє життя з криптовалютами, щоб безперешкодно оплачувати покупки в дорозі. 

Актуальні події

• Оновлена програма винагород за карткою Bybit:отримайте до 10% у балах і $74,95 у субсидіях на підписку

• Реферальна програма за карткою Bybit

Особливі події

Bybit відплачує своїм користувачам і допомагає їм примножувати активи. 

Актуальні події

• Розіграш для спільноти Bybit за результатами прогнозу:спрогнозуйте ціну MNT й виграйте 400 USDT!

• Розіграш «Торговий бот 2.0» 

• Торгуйте й вигравайте з потужними інструментами для деривативів:до 40% знижки на торгові комісії

Підсумки

Адаптивні методи торгівлі — запорука успіху незалежно від настроїв, що панують на ринку. Оскільки крипторинки продовжують розвиватися, процвітання чекає тих трейдерів, що здатні швидко пристосовувати свої методи торгівлі до настроїв ринку.

Гнучкість і універсальність — це сильні сторони сучасного трейдера, адже йому потрібно орієнтуватись у дедалі складніших і волатильніших умовах торгівлі. Тому ми сподіваємося, що в цій статті ви знайдете підказки, як подолати ринкові труднощі. 

#Bybit #TheCryptoArk