Криптовалютні та стейк-акції: Що краще для інвестування?
З моменту створення Bitcoin у 2009 році світ був запроваджений у цифрову валюту та базову технологію блокчейну. Якщо дивитися на криптовалюту порівняно з акціями, інституційні фондові інвестори спочатку відхиляли криптовалюту як стрімкий рух. З того часу ринки криптовалюти зросли зі стрибків і меж.
Однак ця деструктивна технологія не має суперечок. Хоча деякі експерти очікують, що ринок криптовалюти є цінним хеджуванням традиційних фінансових ринків, інші боїться, що криптовалюта може обвалитися та, можливо, перетягнути ширший ринок з ним.
Незважаючи на це, вплив цифрових валют на фінансові ринки не заперечується. Торгівля криптовалютою має бути схожою на торгівлю традиційними акціями, як-от потенціал для збільшення багатства, де більше інвесторів додають криптовалюти до своїх портфелів. Згідно з результатами дослідження CNBC, принаймні 1 з 10 американців наразі інвестує в криптовалюту.
Торгівля цифровими активами робить інвестування простішим, ніж будь-коли. Порівняно висока волатильність означає більше потенційних можливостей. Поєднуйте це з цілодобовою торгівлею, конкурентним кредитним плечем, низькими комісіями та низькими мінімальними угодами, і незабаром стає зрозуміло, чому стільки нових інвесторів і досвідчених трейдерів акцій починають переходити на криптовалюту. У цій статті викладаються подібність, відмінності, плюси та мінуси торгівлі криптовалютою порівняно з акціями.
Купівля криптовалюти схожа на купівлю акцій?
Купівля криптовалют схожа на купівлю акцій, оскільки покупці готові до продавців цифрових активів, а ціна визначається за пропозицією та попитом. Транзакції також можна здійснювати онлайн, і обидві інвестиції можуть збільшити або втратити кошти.
Криптовалюти та акції працюють на дуже схожій механіці. Якщо ви торгуєте акціями або форексами, ви будете почуватися безпосередньо вдома перед знайомим інтерфейсом біржі криптовалют. Хоча афінний аналіз монети або токена криптовалюти неодмінно відрізнятиметься від факторів, що впливають на звичайні ціни акцій, основний механізм торгівлі та загальна технічна аналітика майже ідентичні.
Наприклад, ви можете подавати схожі ордери на біржі на обох ринках. Ринкові ордери купують або продають за поточною ринковою ціною. Лімітні ордери включають попередньо визначену ціну, за якою трейдер сподівається купити або продати. Ордер на стоп-лос працює подібно до ринкового ордера. Він виконується лише після спрацювання попередньо визначеного цінового рівня.
Ще одна схожість криптовалюти порівняно з акціями — це між торгівлею на день акцій і криптовалютою спотової торгівлі. Торгівля на основі фондового ринку за день використовує короткострокові рухи ринку для купівлі та продажу акцій протягом торгового дня ринку. Ринки криптовалюти ніколи не закриваються. Ті самі короткострокові торгові стратегії, що застосовуються до акцій і акцій, є життєздатними для криптовалют. Стратегії денної торгівлі, як-от торгівля , торгівля з діапазоном, масштабування та арбітраж, — усе це застосовується. Нестабільність ринку є ключем до прибуткових денних угод, і глибока ліквідність є переважною — дві основні характеристики багатьох криптовалют.
Ключові відмінності між криптовалютами та акціями
За кілька тижнів доходи на понад 1000% не чують на ринках криптовалюти. Зважаючи на обіцянку значних короткострокових прибутків і низький бар’єр для входу, все більше інвесторів стрибають на криптовалютному гурті при зваженні криптовалюти порівняно з акціями. Оскільки криптовалюти можна торгувати в дробових одиницях, вимоги до входу низькі. Але з можливістю масових прибутків за короткий час також виникає більший ризик.
Ціни на криптовалюту стабільні для американських гірків, і багато галузевих експертів вважають торгівлю криптовалютою більш ефективною, ніж реальні інвестиції. Ця волатильність ціни поширюється на фондові ринки, але на меншому рівні.
Ключові відмінності при розгляді криптовалюти порівняно з акціями найкраще розглядати через об’єктив характеристик, які наведено далі.
Проблеми ліквідності
Ліквідність — це показник вашої здатності купувати та продавати за заповітом на будь-якому ринку. У цьому порівнянні криптовалют і акцій фондові ринки мають першочергове значення, оскільки вони мають більший торговий обсяг, ніж ринки криптовалюти, і тому є більш ліквідними. Порівняно з цим ринок криптовалюти має значно менше активних трейдерів, і тому може страждати проблеми з ліквідністю.
Однак криптовалюти не є однаковими при розгляді ліквідності. Bitcoin — це найбільш ліквідна цифрова валюта, оскільки вона має найбільшу кількість продавців і покупців, які хочуть торгувати.
Монети й токени капіталізації на низькому ринку, а також менші криптовалютні біржі зазвичай викликають проблеми з ліквідністю для великих інвесторів, що робить їх неінвестованими та небажаними відповідно. Подібні проблеми зазвичай виникають у торгівлі акціями лише під час торгівлі пенальними акціями без рецепту або роботи з брокерами з мікрокапіталів.
Право власності
Придбання акцій акцій, що торгуються на фондовому ринку, присуджує частку покупця в компанії. Як власник капіталу інвестор має право на різні вигоди, такі як прибутки або збитки капіталу, дивіденди на основі прибутку та права голосу акціонерів. Однак купівля через брокера технічно означає, що ваш брокер володіє акціями. Дуже мало інвесторів турбують спроби володіти частками у своїх іменах.
Купівля криптовалют означає, що ви можете передати інвестору кінцеве право власності на монету або токен. Спочатку криптовалюти зазвичай торгуються на біржі та зберігаються в гаманці з обміну . Однак ви можете переказати криптовалюту на апаратний пристрій (холодне сховище), який зазвичай безпечніший, ніж онлайн-гаманець. Вам не потрібно турбуватися про те, що посередника зламують, якщо ви надійно зберігаєте приватні ключі у своїй криптовалюті.
Висока волатильність
Однією зі схожості розгляду криптовалюти порівняно з акціями є те, що вони обидва нестабільні. Через коливання цін, які важко передбачити, практично неможливо визначити точний час входу або виходу з угоди. При цьому фондовий ринок дає інвесторам і трейдерам доступ до інформації компанії, яку вони можуть використовувати для прийняття рішення про торгівлю цінними паперами. Крім того, ринок акцій, незважаючи на регулярний рух цін, має тенденцію до зростання в довгостроковій перспективі.
Стокові ринки змінюються лише протягом фіксованого періоду робочого дня. Ринки криптовалюти ніколи не закриваються, і стикаються з коливаннями відносно інших цифрових активів, подій у криптовалютному просторі та руху глобальних фондових ринків.
Завдяки широкому спектру впливу, який спостерігається 24 години на добу, криптовалюти відчувають більшу волатильність, ніж акції. Більша ринкова волатильність також означає меншу стабільність ціни, що може перешкодити інституційним інвесторам брати участь у криптовалюті. Це також означає, що для угод є більше можливостей для входу та виходу з потенційно більшим обсягом великих прибутків.
Необмежений ринок криптовалюти
Регульовані фондові ринки, а вимоги до маржі часто суворі та ретельно контролюються. Мінімальні обсяги портфеля також можуть завадити трейдерам використовувати кредитне плече.
Порівнюючи криптовалюту з акціями, торгівля деривативами криптовалюти безумовно доступніша, ніж торгівля маржею на фондовому ринку. Провідна світова біржа деривативів має мінімальний депозит всього в $1, що робить угоди з кредитним плечем доступними з мінімальною можливою кількістю коштів. Позика починається від 2 разів і досягає 100× або більше на провідних біржах цифрових активів.
Відсутність диверсифікації
Метою диверсифікації є зберігання активів, які працюють по-різному на різних ринках. Насправді акції можуть запропонувати меншу диверсифікацію, ніж криптовалюти, оскільки вони схильні слідувати за ширшою економікою. Фактори, як-от інфляція та грошова й економічна політика, впливають на акції та облігації.
Повільна кореляція Bitcoin і Ethereum з цінними паперами та активами фондового ринку робить криптовалютні інвестиції привабливою стратегією диверсифікації портфелів. Ціни криптовалют значною мірою змінюються порівняно з цінами монет, що мають стабільність, як-от BTC і ETH. З іншого боку, акції та акції відповідають на широкі економічні фактори, індивідуальне функціонування компаній і секторів, а також взаємопов’язані пропозиції та попит пов’язаних індексів, галузей і послуг.
Криптовалютні та стейк-акції: Що таке кращі короткострокові інвестиції?
Криптовалюта — це перспективна короткострокова інвестиція, яка пропонує потенціал для великих, швидких прибутків і однаково швидких збитків. З середньою ставкою на фондовому ринку приблизно на 10% на рік Bitcoin зріс як найефективніший актив за десятиліття з середнім річним доходом 230%.
Пам’ятайте, що цифрові активи можуть знімати на Місяць протягом годин або за лічені хвилини, наприклад за допомогою помпи та дром-схеми. Не всі угоди дають стабільні прибутки або гарантовані прибутки. Однак коливання стану ринків криптовалюти робить їх ідеальними для денних трейдерів, які прагнуть розпізнати моделі та тенденції та отримати негайний прибуток.
Криптовалютні та стейк-акції: Що таке кращі довгострокові інвестиції?
Стабільність торгівлі фондовим ринком є фактором, який приваблює багатьох довгострокових інвесторів. Зрештою, S&P 500, який відслідковував 500 великих публічних торгів і вніс до списку американських компаній з 1975 року, продемонстрував збитки за 10 з 46 років. Але з часом це призвело до зростання портфеля в довгостроковій перспективі.
Окрім системного ризику високої волатильності, криптовалюта також стикається з регуляторною невизначеністю, повільним основним впровадженням і загрозами кібербезпеки. Незважаючи на ці ризики, криптовалюта може принести вигоду, якщо ви спробуєте зрозуміти ринок і ретельно простежити.
Як інвестувати в криптовалюту, так і в акції, гра в довгу, стабільну гру — це шлях до успіху. Якщо ви не є трейдером на день, краще уникати короткострокової волатильності на будь-якому ринку.
Підсумки
Рішення про те, які угоди потрібно торгувати при порівнянні криптовалюти з акціями, здебільшого залежить від вашого досвіду, торгової стратегії та суми грошей, які ви інвестуєте. Акції кращі для тих, хто хоче прогнозованого, обмеженого зростання інвестицій у довгостроковій перспективі з відносно низькою волатильністю. Криптовалюти кращі для тих, хто хоче диверсифікувати та шукати хеджування проти інфляції та факторів, які негативно впливають на фінансові ринки.