Як користуватися рівнями Фібоначчі для торгівлі Bitcoin
Рівні відкату фібонакчі — це популярний інструмент, який трейдери використовують для визначення точок перегину у цінах криптовалюти. Без цього інструменту трейдери можуть укладати угоди Bitcoin без упевненості, що може призвести до непотрібних втрат.
Незважаючи на те, що інструмент відстрочення Fibonacci зазвичай використовується на традиційному ринку бірж або форексу, ви здивуєтеся, що він чудово працює й на ринках криптовалюти.
У цьому посібнику ми розшифруємо технічні характеристики цього інструмента. Зрештою, ви дізнаєтеся, як його можна використовувати для пошуку важливих рівнів на торговому графіку.
Що таке рівні відкатів для фібонаків?
Фібонакчі — це приховані рівні горизонтальних ліній підтримки та опору, коли ціни Bitcoin можуть потенційно змінитися. Основні рівні — 23,6%, 38,2%, 61,8% і 78,6%.
Фібонакчі отримуються з послідовності Фібонаакчі, яка має характер і математику, запроваджену італійським математиком. Вони використовуються трейдерами у фінансуванні під час аналізу прайс-графіка для визначення потенційних поворотних точок.
Що представляє співвідношення?
Фібонакчі відстежуються у відсотках і застосовуються до попередньої тенденції. Відстеження показує, яку частину попередньої тенденції можна виправити, перш ніж відновити стару тенденцію. Інструмент відслідковування Fibonacci конвертує відсоток у ціну Bitcoin, визначаючи, де ринок може повертатися та змінювати тенденції.
Є чотири основні рівні відступу, на яких може початися реверсія.
- 23,6%
- 38,2%
- 61,8%
- 78,6%
Ці ключові коефіцієнти Fibonacci здається випадковими цифрами, але вони не є. Вони глибоко походять з послідовності органічних чисел, виявленої людьми понад 700 років тому.
Хто створив відступ фібонаки?
Відсоткові частки відкатів Fibonacci були створені з послідовності чисел Fibonacci. Леонардо де Піза виявив цю послідовність цифр у своїй книзі Liber Abaci (Книга чисел), опублікованій у 1202 році.
Послідовність номерів Fibonacci виглядає так:
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 ...
Наступна цифра в послідовності завжди є сумою попередніх двох цифр. Послідовність номерів Fibonacci оживляється, коли ви дивитеся на співвідношення між сусідніми цифрами в послідовності.
Наприклад, 21 поділений на 34 дорівнює 0,6176. Зверніть увагу, як співвідношення двох сусідніх цифр наближається до 0,618, коли послідовність цифр ковзає праворуч. Коефіцієнт 0,618 перераховується у відсотках 61,8%, що є одним із ключових рівнів.
Ми можемо знову застосувати цю методику, ділившись на будь-яку іншу цифру в послідовності.
У другому прикладі 21 поділений на 55 дорівнює 0,3818. Співвідношення кожні дві цифри в послідовності приводить до 0,382 або 38,2% другого рівня ключа.
Якщо ми застосовуємо цю методологію втретє, ділившись на кожну третю цифру в послідовності, ми знайдемо 21, розділений на 89, що дорівнює 0,2360. Коли ця послідовність цифр рухається праворуч, співвідношення рухається до 0,236 або 23,6%. Це третій номер відкату Fibonacci.
Четвертий і останній рівень становить 78,6% або 0,786, тобто квадратне коріння 0,618, нашого першого ключового рівня.
Розрахунок коефіцієнта відступлення для фібонаків
Щоб правильно застосувати інструмент, нам спочатку потрібно пройти тренд. Інструмент відслідковування Fibonacci виміряє тривалість тренду, а потім поділить чотири ключові рівні.
У наведеному вище прикладі припустімо, що висхід почався з $250 і збільшився з $350, щоб отримати $100.
Чотири коефіцієнти 23,6%, 38,2%, 61,8% і 78,6% застосовуються до розміру тенденції, що становить $100.
Цей перший рівень відкату на рівні 23,6% коригує $23,60 від високої ціни (висхідний $100 x 23,6% = $23,60). $350 мінус $23,60 = $326,40.
Другий рівень відкату на рівні 38,2% коригує $38,20 від високої суми $350 (висхідний $100 x 38,2% = $38,20).
Розрахунки схожі на третій і четвертий рівні, використовуючи 61,8% і 78,6% як множники.
Після цих розрахунків у нас є чотири цінові зони, де коригування тенденції може зупинитися та повернутися до висхідного рівня. У наведеному вище прикладі ціна тимчасово зупиняється на рівні 38,2%, перш ніж впасти на рівень 61,8%. Ціни зрештою стабілізуються та об’єднуються до зони 38,2%.
На щастя, сучасні пакети графіків автоматично обчислюють ці обчислення та малюють горизонтальні цінові зони на графіку. Тому вам потрібно лише навчитися користуватися інструментом відслідковування Fibonacci.
Як намалювати рівні відкатів у фібоначах
За допомогою інструментів креслення рівнів відсталості Fibonacci є простим.
- По-перше, знайдіть завершений тренд, до якого ви хочете застосувати відстрочення Fibonacci
- Знайдіть інструмент чартингу під назвою «Відстеження фібоначі». Він доступний у багатьох програмах чартингу, зокрема TradingView.
- Після активації інструмента зробіть перше клацання на початку тренду (1)
- Друге клацання в кінці завершеної тенденції (2)
- Налаштуйте видимі рівні на рівні 23,6%, 38,2%, 61,8% і 78,6%
На цьому етапі на графіку з’являться рівні відкатів Fibonacci. Трейдери зосередяться на цих рівнях, щоб визначити точки повернення в рамках подальшої корекції.
Використання інструмента для відслідковування Fibonacci для торгівлі криптовалютою
Інструмент відслідковування Fibonacci досить простий у використанні та може бути ефективним у торгівлі криптовалютою.
Крок 1.По-перше, знайдіть завершений тренд. Цей інструмент можна застосовувати як до висхідних, так і до спадних тенденцій. Цей інструмент також можна застосувати до всіх часових рамок графіка.
Крок 2.По-друге, намалюйте лінії відслідковування Fibonacci в напрямку завершеної тенденції. Для завершеного висхідного тренду це означає малювання відведення Fibonacci зліва направо в напрямку вгору. Для завершеного низхідного тренду намалюйте шаблон зліва направо, зупиняючись наприкінці низхідного тренду.
Крок 3.По-третє, дочекайтеся повернення ціни біля чотирьох ключових рівнів. Зосередьтеся на цих ключових рівнях, щоб передбачати зниження ціни.
Крок 4.По-четверте, беріть участь у торгівлі в напрямку початкової тенденції. Спростування тренду означає, що ціни будуть нижчі. Потім, коли ви ввійдете в бичачу угоду, близьку до одного з чотирьох ключових рівнів відкатів у Фібоначі. Деякі трейдери ввійдуть у позицію на рівні відкату. Інші трейдери дочекаються, поки ціна відреагує і зламається вище, перш ніж увійти до довгої позиції.
Методика управління ризиками
Після виявлення хорошої торгової можливості трейдери захочуть розмістити стоп-лос трохи нижче гойдингу довгої угоди або трохи вище гойдингу короткої установки. Встановіть сильне співвідношення ризику та винагороди, помістивши ціль принаймні вдвічі далі від відстані до стоп-лосу.
Інструмент відслідковування Fibonacci є найпотужнішим у разі використання в тандемі з іншими індикаторами технічного аналізу. Наприклад, рівень Fibonacci може надсилати сигнал купівлі або продажу, але він може як бути зворотним, так і не бути зворотним. Завжди найкраще підтверджувати за допомогою таких індикаторів, як «Боллінг», «Стокастична ДІБ» або «Хмара Іхімоку».
Приклад відстрочення фібонакци для Bitcoin
Є багато прикладів реверсивної ціни Bitcoin біля рівня відкату Fibonacci. Ринок є фракальним, тому ви можете знайти ці приклади в усіх часових рамках графіків.
Після того, як 26 листопада 2020 р. (1) було виявлено зниження, біткоїн набрав приблизно 23%, щоб завершити тренд у графіку за 1 годину (2). При застосуванні інструменту з точки 1 до точки 2 ці цінові зони створюються на графіку.
На графіку вище Bitcoin починає консолідацію, яка відразу ж бачить, що вона відповідає 23,6%-му рівню відкату (жовта підсвічена), перш ніж об’єднатися, щоб досягти старої висоти. Наступний коригуючий спад знижує біткоїн до рівня відкатів 38,2% у трьох різних випадках (сині виділення).
Bitcoin зрештою ламається нижче рівня відкатів 38,2% і знаходить наступний рівень підтримки біля рівня відкатів 61,8%. Потім його ціна різко відхиляється між рівнями відкатів Fibonacci від 61,8% до 38,2% кілька разів (помаранчеві яскрави).
Знайшовши підтримку на рівні відкатів 61,8%, Bitcoin відновлює свою тенденцію, перевищуючи рівні 38,2% і 23,6%. Зверніть увагу, що після того, як рівень 23,6% зруйновано, Bitcoin торгує вбік на додаток до нього (зелена мітка), перш ніж перейти до нових рекордних висот.
Коли ціни на Bitcoin руйнуються безпосередньо вище рівня відкату Fibonacci, це може свідчити про те, що ринок готовий до зростання. Трейдер виглядає довго на перерві над наступним рівнем Фібоначей з стоп-лосами трохи нижче недавнього рівня гойдингу. Подивіться, щоб навести принаймні вдвічі більше від відстані до стоп-лосу.
Приклад торгівлі Bitcoin
Bitcoin почав новий тренд у вересні 2020 року (1). Цей тренд зупинився і став нижчим у квітні 2021 року (2). Ціна Bitcoin почала змінюватися (3).
Ціна Bitcoin знайшла підтримку на рівні відкатів 38,2% у двох окремих випадках (4). Часто ви бачите, що ціни зростають між двома рівнями відкатів Fibonacci. У таблиці вище рівень Bitcoin знизився від 38,2% до 23,6% (пункти 4 і 5) як бичачий і ведмежий бій. У цьому прикладі показано, чому рівні відступу Fibonacci — як угору, так і вниз — важливі для ринку.
Підтвердження фібонакій за допомогою інших технічних індикаторів
Відстеження Fibonacci — це саме по собі ефективний інструмент. Однак є інші інструменти, які зазвичай включають трейдери для посилення своїх сигналів.
Розширення Fibonacci — це природне доповнення до відстежень. Цей інструмент може допомогти визначити, наскільки далеко може просуватися актуальна тенденція.
Свічникові шаблони та трендові лінії корисні для рівнів Fibonacci. Якщо Bitcoin наближається до рівня відкату, знайдіть патерн свічки, як-от бичачача енгульфінг, щоб підтвердити відновлення нового бичачого тренду.
І нарешті, теорія хвиль Елліота значно використовує відкати Fibonacci. Elliott Wave — це аналітичний метод, що вивчає геометрію ринку.
Обмеження
Фібонакчі відстежуються як ефективний інструмент, але їх можна легко неправильно зрозуміти.
По-перше, якщо трейдер малює їх неправильно, це може призвести до відображення неналежних рівнів на графіках.
По-друге, менші ринки криптовалюти можуть мати не такий торговий обсяг, як великий ринковий капітал, як Bitcoin. Як наслідок, сигнали відслідковування Fibonacci з меншого ринку не такі надійні.
Нарешті, з чотирма різними рівнями на вибір можливо, що трейдер може зосередитися на неправильному рівні, і в результаті він пропустить виграшну угоду або взяв її на себе.
Прикінцеві думки
Інструмент відслідковування Fibonacci є одним із найпотужніших у наборі інструментів трейдера. Це може допомогти вам визначити приховані рівні підтримки та опору, щоб ви могли краще проводити угоди. Однак цей інструмент не є дурним. Цей інструмент менш ефективний для криптовалют з меншими ринковими капіталізаціями. Крім того, може бути важко визначити, який рівень найкраще використовувати.