6 найкращих індикаторів свінг-трейдингу, які варто знати
Свінг-трейдинг — один із найпоширеніших стилів торгівлі разом із денною торгівлею та позиційною торгівлею. Для початківців він може стати оптимальним підходом до торгівлі, адже його темпи повільніші, ніж під час денної торгівлі, що дає трейдерам більше часу для моніторингу кожної позиції та пошуку найкращих точок входу. Під час свінг-трейдингу позиції утримуються вночі та можуть залишатися відкритими протягом кількох днів або тижнів. Нижче ми обговоримо найпопулярніші індикатори свінг-трейдингу, які використовуються в торгівлі криптовалютою. Усі вони були запозичені з ринку Forex і торгівлі акціями, що підтверджує їхню універсальність.
Індикатори свінг-трейдингу — це інструменти технічного аналізу, які підкреслюють певні аспекти поведінки ціни з метою покращити процес прийняття рішень трейдерами. Усі технічні індикатори аналізують ціну з різних точок зору з урахуванням історичних даних, тому було б некоректно стверджувати, що вони можуть передбачати майбутні результати.
Що таке індикатор свінг-трейдингу?
Індикатор свінг-трейдингу — це частина інструменту аналізу, який використовує математичні розрахунки для визначення різних аспектів поведінки ціни на основі історичних даних. Індикатором свінг-трейдингу ми називаємо будь-який індикатор технічного аналізу, реалізований на денному або будь-якому іншому графіку, що використовується свінг-трейдерами для оцінки ситуації на ринку.
Індикатори технічного аналізу допомагають трейдерам визначити, зокрема, чи є тренд бичачим або ведмежим, а також, чи має він імпульс. У той час, як деякі свінг-трейдери використовують для торгівлі новини й покладаються на фундаментальний аналіз, технічні індикатори необхідні для визначення найкращих точок входу та виходу.
Три найважливіші типи індикаторів свінг-трейдингу:
Індикатори тренду — ці індикатори показують, у якому напрямку рухається ринок і чи взагалі можна розпізнати тренд. Зазвичай індикатори тренду використовуються для згладжування волатильності цін, щоб виділити основний тренд. Ковзні середні є найбільш відомим прикладом індикаторів тренду.
Індикатори імпульсу — ці індикатори показують, наскільки сильним є тренд і чи може відбутися розворот на горизонті. Вони також можуть показувати рівні перекупленості та перепроданості. Найпопулярнішими прикладами індикаторів імпульсу є індекс відносної сили (RSI).
Індикатори обсягу — обсяг є важливим індикатором, який показує, скільки трейдерів купують і продають актив у будь-який момент часу.
Принцип роботи свінг-трейдингу
Перш ніж заглибитися в аналіз найкращих індикаторів для свінг-трейдингу, давайте дещо повернемося до процесу свінг-трейдингу.
Свінг-трейдинг — це стиль торгівлі, який включає різні стратегії та моделі поведінки, що мають деякі загальні аспекти, в основному пов’язані з часом здійснення угоди. Хоча свінг-трейдинг традиційно використовується в торгівлі на ринку Forex та акціями, він також може бути ефективним під час торгівлі криптовалютами.
Під час свінг-трейдингу ви утримуватимете свою позицію відкритою протягом кількох днів або тижнів, поки тренд рухатиметься у ваш бік. Трейдери воліли б закрити своєї позиції, коли тренд демонструє ознаки розвороту. Враховуючи, що свінг-трейдери працюють на великих таймфреймах, вони не зацікавлені в короткостроковій волатильності цін так само як денні трейдери. Для свінг-трейдерів єдине, що має значення, це те, що максимуми коливань йдуть на бичачому ринку, а мінімуми коливань — нижче на ведмежому ринку.
Що таке максимуми коливання?
Максимуми коливання — це послідовні піки, яких торкнулася ціна перед тимчасовими моментами відновлення. Іноді відновлення може перетворитися на розворот тренду, який порушує послідовність максимумів коливань. Коли поточний максимум коливання вищий за попередні піки, ми можемо розпізнати загальний висхідний тренд.
Що таке мінімуми коливань?
Мінімуми коливань — послідовні мінімуми, які змінюються тимчасовими моментами відскоків. Коли поточний мінімум нижчий за попередні, ми можемо розпізнати загальний ведмежий тренд.
Деякі свінг-трейдери воліють торгувати лише між максимумами та мінімумами коливань, що зазвичай стає короткостроковою версією свінг-трейдингу.
Важливість індикаторів свінг-трейдингу
Хоча свінг-трейдери не так сильно покладаються на технічні індикатори, як денні трейдери, немає жодних сумнівів у тому, що без них вони не зможуть досягти успіху. Індикатори свінг-трейдингу справді важливі та вважаються незамінним інструментом в арсеналі трейдера.
Використання надійного технічного індикатора чи їхньої комбінації може в рази підвищити точність торгових сигналів. Торгівля без індикаторів — це як ходіння наосліп.
Найкращі індикатори свінг-трейдингу
Ми зібрали найкращі індикатори свінг-трейдингу, які вирізняються своєю простотою й ефективністю торгових сигналів. Однак варто відзначити, що вони жодним чином не можуть гарантувати вам стабільний прибуток, адже технічні індикатори не передбачають майбутні результати, а лише допомагають краще візуалізувати сучасне та минуле. Тому наводимо шість найбільш популярних і надійних технічних індикаторів, що використовуються у свінг-трейдингу.
Індекс відносної сили (RSI)
RSI — це осцилятор імпульсу, і його можна знайти в категорії «осцилятори» на вашому графіку. Він розраховує розмір і величину останніх змін ціни. Свінг-трейдери здебільшого використовують RSI для визначення рівнів перекупленості та перепроданості.
Індикатор відображається у вигляді осцилятора, тобто лінійного графіка, який рухається між двома екстремумами та може змінюватись від 0 до 100.
Лінія RSI підіймається, коли кількість та розмір бичачих закриттів збільшуються, і знижується, коли зростає величина збитків.
Найпростіший сигнал RSI виникає, коли індикатор пробиває рівень 70, він сигналізує про рівень перекупленості та може передбачати розворот висхідного тренду. Якщо RSI входить у зону нижче позначки 30, це вказує на перепроданість ринку, і означає, що ведмежий тренд може скоро закінчитися.
Інший спосіб використання RSI — пошук перетинів осьових ліній. Наприклад, коли індикатор виходить за межі центральної лінії, це вказує на висхідний тренд.
Ковзні середні
Ковзні середні (МА) — це перші технічні індикатори, які десятиліттями використовувалися для аналізу товарів та акцій компаній. Як випливає з назви, вони розраховують середнє значення руху ціни активу за певний період. У результаті ковзні середні згладжують короткострокову волатильність, яка може заплутати трейдерів.
Важливо розуміти, що ковзні середні є відстаючими індикаторами та залежать від поведінки ціни в минулому. Таким чином, ви повинні використовувати їх для підтвердження тренду, а не для передбачення майбутніх рухів.
Ми можемо розрізняти короткострокові, середньострокові та довгострокові ковзні середні залежно від того, скільки періодів вони відстежують. Наприклад, короткострокові ковзні середні мають період від 5 до 50, а середньострокові — період до 100.
Існує два основних типи ковзних середніх: прості ковзні середні (SMA) та експоненційні ковзні середні (EMA). Останні надають більшого значення пізнішому руху ціни.
Найкращий спосіб використовувати ковзні середні — дивитися, коли короткострокова ковзна середня перетинає довгострокову ковзну середню. Якщо перша перетинає довшу ковзну середню знизу вгору, це сигнал бичачого тренду, і навпаки.
MACD
Розбіжність конвергенції ковзної середньої (MACD) — складніший технічний індикатор, що поєднує дві звичайні ковзні середні, про які ми говорили вище. MACD розраховується шляхом віднімання 26-періодної експоненційної ковзної середньої від 12-періодної експоненційної ковзної середньої, хоча ці параметри можна налаштувати вручну залежно від ваших потреб. Щоб уникнути плутанини, дві лінії, представлені на графіку MACD, не відображають дві ковзні середні, які використовуються для розрахунків. Натомість ось три елементи індикатора MACD:
Лінія MACD, яка розраховує відстань між двома ковзними середніми;
Сигнальна лінія, яка може визначати зміни імпульсу ціни та вважатиметься тригером для бичачих і ведмежих сигналів;
Гістограма, яка представляє різницю між лінією MACD і сигнальною лінією.
Свінг-трейдери зазвичай купують, коли лінія MACD перетинає сигнальну лінію та відкривають короткі позиції, коли MACD перетинає сигнальну лінію.
Інший спосіб використання MACD — шукати розбіжність між гістограмою та ціновою дією, яка зазвичай передбачає розворот тренду.
Обсяг
Обсяг — один із найважливіших індикаторів для свінг-трейдерів, хоча новачки часто його ігнорують. Індикатор може відображатися за умовчанням під основним графіком і дає уявлення про те, наскільки стійким є сформований тренд. Власне, індикатор обсягу показує, скільки трейдерів купують чи продають криптовалюту або актив на даний момент. Таким чином, що вищий обсяг, то сильнішим буде тренд.
Обсяг є особливо корисним у стратегіях прориву, тобто коли ціна активу пробиває лінію опору або лінію підтримки. Якщо прорив супроводжується великим обсягом, очікується, що новий тренд буде стійким.
Смуга Боллінджера
Смуга Боллінджера (ВВ) — це індикатор імпульсу, що складається з трьох ліній: ковзної середньої та двох стандартних відхилень — позитивного й негативного. Свінг-трейдери віддають перевагу цьому індикатору, оскільки він легко визначає тренд, рівні перекупленості й перепроданості, а також волатильність. Крім того, він виглядає красиво і зрозуміло на графіку.
Ширина смуги Боллінджера збільшується разом із волатильністю та зменшується, коли ринок заспокоюється. Що ближче смуги одна до одної, то нижча волатильність.
Хоча смуги Боллінджера ефективні на трендових ринках, вони чудово працюють, коли ціна коливається, тобто рухається вгору та вниз усередині горизонтального каналу. У такому разі, коли ціна сягає верхньої лінії смуги Боллінджера, свінг-трейдери можуть відкривати короткі позиції. Коли ціна сягає нижньої лінії індикатора, це може свідчити про майбутній відскок. Річ у тому, що ціна завжди прагне рухатися до центру смуги Боллінджера. Якщо смуга починає розширюватися, це означає, що формується новий тренд, і вам більше не слід торгувати в діапазоні.
Стохастичний індикатор
Стохастичний індикатор — ще один індикатор імпульсу, і принцип його дії дуже схожий на RSI, хоча його розрахунки інші. Індикатор порівнює ціну закриття активу з діапазоном його цін за певний період.
Як і RSI, стохастичний індикатор представлений графіком між нулем і 100, хоча в цьому випадку зони перекупленості та перепроданості знаходяться вище лінії 80 і нижче лінії 20 відповідно. Ще однією відмінністю є те, що він складається з двох ліній, а не однієї, як у випадку з RSI. Одна лінія показує поточне значення стохастичного індикатора, а інша — триденну середню ковзну.
Трейдери використовуватимуть стохастичний індикатор для визначення рівнів перекупленості та перепроданості. Крім того, вони шукатимуть перетин двох ліній, що зазвичай віщує розворот тренду.
Найкращі інструменти для свінг-трейдингу
Описані торгові індикатори можуть давати чіткі сигнали, але вони стануть ефективнішими, якщо ви поєднаєте їх з іншими графічними інструментами. Ось деякі з них:
Лінії опору та підтримки — свінг-трейдер завжди має працювати з лініями опору та підтримки, оскільки вони є дуже важливими. Опір — це уявна лінія, яку важко пробити ціні та яка зазвичай відкочується назад. Підтримка — це уявна лінія, що складається з недавніх мінімумів і показує рівень, на якому ціна перестає знижуватися та відскакує. Якщо ці лінії пробиті, ціна зазвичай рухається в напрямку прориву.
Шаблони — свінг-трейдери також можуть шукати графічні шаблони, які зазвичай спостерігаються на свічкових графіках. Існує дві основні категорії шаблонів: - Моделі продовження тренду, які передбачають продовження тренду. Серед прикладів трикутники, прямокутники, прапори та вимпели. - Моделі розвороту тренду, що сигналізують про розворот тренду. Серед прикладів подвійні вершини або основи, а також голова та плечі.
Коли варто почати використовувати індикатори свінг-трейдингу
Ви маєте використовувати індикатори свінг-трейдингу до відкриття будь-якої позиції. Як правило, ви шукатимете хороші точки входу, використовуючи індикатори свінг-трейдингу.
Крім того, найкраще використовувати індикатори для моніторингу позицій, поки вони відкриті. Таким чином ви зможете вийти з ринку в потрібний час і отримати максимальний прибуток.
Висновки
Свінг-трейдинг може бути ідеальним стилем торгівлі для початківців, а індикатори, безумовно, допоможуть трейдерам отримати вигоду з волатильності цін.
Однак, усупереч тому, що рух ціни у свінг-трейдингу лінивіший, ви не повинні ігнорувати основні методи керування ризиками. Просто використовуючи стоп-лоси, ви можете запобігти витраті свого балансу.
Деяким трейдерам може здатися, що ці індикатори працюють не так, як очікувалось. Однак технічні індикатори не призначені для прогнозування майбутніх рухів ціни зі 100% точністю, а лише щоб допомогти вам приймати зваженіші рішення на основі глибокого розуміння ринку.