Три найкращі стратегії для майстер-трейдерів

Копітрейдинг набув популярності, оскільки нові трейдери прагнуть копіювати досвідченого трейдера. Замість того, щоб сплачувати великі комісії за управління, копітрейдинг дозволяє трейдерам розмістити ті самі угоди, що й експерту, за невелику комісію, яка зазвичай становить приблизно від 5 до 10% від прибутку підписника. 

Копітрейдинг також вигідний для досвідчених трейдерів, яких також називають майстер-трейдерами, оскільки вони отримують додатковий дохід до угод, які вони вже розміщують (оскільки майстер-трейдер отримує від 5 до 10% прибутку від підписників). У цій статті ми розповімо про три стратегії, які слід враховувати майстер-трейдерам.

Хто такий майстер у копітрейдингу?

Майстер-трейдер — це досвідчений трейдер, який дозволяє копіювати свої угоди іншим і натомість отримує частку прибутку від скопійованих угод. Для того щоб збільшити частку прибутку від підписників, майстер-трейдер повинен:

• Збільшити кількість підписників

• Захистити свої угоди від серйозних збитків

• Укласти прибуткові угоди

Всі ці цілі взаємопов'язані. Трейдери підписуються на експертів, які можуть постійно генерувати прибуткові угоди з найменшою часткою ризику. Таким чином, трейдери хочуть реалізувати стратегії, які захистять їхній акаунт від великих збитків, при цьому постійно знаходячи прибуткові угоди. 

Три стратегії для майстер-трейдерів

Розуміння того, що відбувається на ринку та управління ризиками, є критично важливими компонентами, за якими повинні слідкувати досвідчені трейдери. Ось деякі стратегії, які використовують досвідчені трейдери.

Стратегія №1. Розуміння ринкових умов

Ви коли-небудь помічали, що інколи завдяки вашій стратегії ви отримуєте кілька успішних угод поспіль, а потім кільказбиткових угод? Це пов'язано зі змінами ринкових умов.

Торгова стратегія з обмеженим діапазоном відмінно працюватиме на бічних ринках, але на сильних трендах її буде поглинуто. Крім того, добре працюютьпробої, коли нестабільний ринок, але коли волатильність низька, вони можуть відмовитися від кількох збиткових угод. 

Стратегії не призначені для ефективної роботи в будь-яких умовах — умови постійно змінюються. Саме тому важливо розуміти, в яких ринкових умовах ваша стратегія буде успішною. 

Існує два загальні типи ринкових умов, які протилежні один одному:

• Нестабільні або трендові ринкові умови.

• Стабільні, спокійні ринкові умови чи з обмеженим діапазоном.

• Нестабільні та трендові ринкові умови:

Якщо на ринку нестабільні або трендові умови, тоді потрібно використовувати стратегії слідування за трендом, такі як торгівля на пробої або купівля на спаді. У тенденційних середовищах хороші цінності зазвичай довго не зберігаються, оскільки ринкове ціноутворення зміщується та намагається знайти нову рівновагу. 

Якщо ринок має тенденцію до підвищення, тоді купуйте на спаді або на пробоях. Якщо ринок має тенденцію до зниження, тоді продавайте на підйомах чи на зламі. 

Стабільні, спокійні ринкові умови чи з обмеженим діапазоном:

Стратегії повернення до середнього значення найкраще працюють на ринках з обмеженим діапазоном. Це означає, що якщо ринок росте, то стратегія, як правило, не зростає, а повертається до середнього значення. 

Крім того, ви побачите, що ціни довше рухаються убік, ніж значно змінюються.Купівля на підтримці та продаж на спротиві, як правило, теж добре працюють. Угоди на пробоях у цьому середовищі не будуть ефективними, тому що ціни стабільні, оскільки між покупцями та продавцями існує відносний баланс.

Оцініть свою стратегію та вручну протестуйте її на різних ринкових умовах. У яких ринкових умовах ваша стратегія працює краще? За яких умов стратегія працює гірше? 

Коли виникають ринкові умови, які не є оптимальними для вашої стратегії, зробіть крок назад для того, щоб на вашому акаунті не було великого просідання. Або, ще краще, перейдіть на іншу стратегію, оптимізовану для конкретного ринкового середовища. 

Стратегія № 2. Керуйте співвідношенням ризику до прибутку

Ви ніколи не дізнаєтеся напевно, чи буде наступна угода прибутковою, допоки вона не закриється. В результаті багато трейдерів помиляються, думаючи, що ринок випадковий і що якщо понад 50% їхніх угод є прибутковими, то стратегія ефективна. 

Це не зовсім так. Буває так, що у трейдера може бути стратегія, яка ефективна у 80% випадків, але приносить збитки у довгостроковій перспективі? Як це можливо?

Це відбувається тому, що ризики трейдера значно перевищують прибутки. Розгляньмо приклади:

Трейдер Дмитро заробляє $100 у 80% своїх угод. Приблизно у 20% випадків ринок різко міняє напрямок, і трейдер втрачає $500, самостійно визначаючи точку виходу або широкий стоп-лос.

Трейдер Сергій заробляє $300 у 45% своїх угод. Він має чітко визначену стратегію, за якої він ризикує $150 у кожній угоді; він втрачає гроші трохи більше ніж у половині випадків, але при цьому дотримується своєї стратегії.

У кого більший прибуток? Уявімо, що кожен трейдер уклав 20 угод.

Трейдер Дмитро

16 прибуткових угод (20 угод × 80%) за $100/кожна +1600

4 збиткові угоди (20 угод × 20%) за $500/кожна −2000

Чистий прибуток −400

Трейдер Сергій

9 прибуткових угод (20 угод × 45%) за $300/кожна +2700

11 збиткових угод (20 угод × 55%) за $150/кожна −1650

Чистий прибуток +1050 

Трейдер Дмитро ризикував більшою сумою ($500 збитків),  для того щоб заробити невелику кількість коштів ($100). Трейдер Сергій краще керував своїми угодами й дотримувався стратегії.

Керуйте своїм співвідношенням ризику до прибутку, обчислюючи середнє значення прибуткової угоди та порівнюючи його із середнім значенням збиткової угоди. 

Потім підставте ці числа у формулу:

Середній розмір збитку / (середній розмір прибутку + середній розмір збитку) = необхідний коефіцієнт прибутковості для БЕЗЗБИТКОВОСТІ. 

У стратегії трейдера Дмитра середній розмір збитку становив $500, а середній прибуток — $100. Підставляємо ці значення у формулу:

$500 / ($100 + $500) = 0,8333, або 83%

Це означає, що трейдеру Дмитру потрібен коефіцієнт прибутковості 83%, для того щоб просто вийти в нуль без жодного прибутку. 

З іншого боку, трейдер Сергій має беззбитковий коефіцієнт прибутковості:

$150 / ($300 + $150) = 33%. 

Коефіцієнт прибутковості трейдера Сергія становить 45%, що значно перевищує мінімальне значення беззбитковості. У результаті трейдер Сергій отримує значний прибуток.

Як майстер-трейдер, ви повинні знати свої показники, такі як середня прибуткова угода, середня збиткова угода та ваш коефіцієнт прибутковості. Коли ви керуєте своїми цифрами, то ви знаєте, чи має ваша стратегія довгострокову стійкість — чи вона приваблива з високим коефіцієнтом прибутковості?

Ви багато ризикуєте, щоб заробити невелику суму? Якщо це так, то змініть стратегію та ризикуйте за достойний прибуток.

Взагалі кажучи, стратегії слідування за трендом дозволяють трейдерам отримувати винагороду, яка в декілька разів перевищує рівень їхнього ризику. Ось чому слідування за найсильнішими тенденціями є поширеною стратегією.

Стратегія № 3. Керуйте своїми рівнями ризику та потенційними просадками

Просадки — ворог трейдерів, оскільки призводять до серйозних наслідків. Коли трейдер зазнає серйозних збитків, то найчастіше він намагається компенсувати їх ризикованими способами. Така ризикована поведінка призводить ще до більших збитків — і тоді трейдер починає ще більше ризикувати, для того щоб швидко виправити становище. Він потрапляє в замкнене коло, що веде до краху трейдерського капіталу. 

Тому все починається з кредитного плеча, яке використовується у будь-якій даній позиції. Ситуація, коли трейдер втрачає 2% на  угоді, цілком керована, оскільки кілька збиткових угод поспіль збережуть рівень просідання відносно невеликим. 

Однак додавання до угоди великої суми кредитного плеча збільшує ймовірність збитків. Як тільки втрачений капітал стає більшим, ваша купівельна спроможність та здатність відновитися значно зменшуються.

З наведеної вище таблиці видно, що 10% просадки на акаунті може призвести до беззбитковості з прибутком в 11%. Однак 33% просадки через декілька збиткових угод поспіль потребуватиме 50% прибутку для повернення до беззбитковості.

Ваш дохід майстер-трейдера ґрунтується на отриманні прибутку для трейдерів вашого субакаунта. Якщо ви витрачаєте багато часу та енергії, намагаючись оговтатися від великої просадки, це означає, що ви не приносите додатковий прибуток своїм підписникам. 

Тому важливо керувати рівнями просадки та зменшувати ризики у своїх угодах, скорочуючи розмір кредитного плеча.

Висновок

Збільшення числа підписників для копітрейдингу включає стабільні результати зі зниженим кредитним плечем. Таким чином, просадки зменшуються, а майстер-трейдер може отримувати дохід від частки прибутку своїх підписників. 

Розуміння різних ринкових умов  та того, на які з них розрахована ваша стратегія, допоможе отримати більш стабільні результати. Керуйте співвідношенням прибутку до ризику, щоб ваша стратегія залишалася дієвою; це дозволить вам створити авторитет, який приваблюватиме підписників.

Розпочніть свою подорож у світ копітрейдингу разом з Bybit прямо зараз