Як вибрати майстер-трейдера, щоб збільшити прибутки (повний посібник)

Копітрейдинг — це один із найкращих способів для трейдерів повторювати успіх авторитетних колег й отримувати прибутки на рівні з такими гуру ринку. Стратегія копітрейдингу добре себе зарекомендувала в традиційних фінансах, але й на ринку криптовалют також стала популярним інструментом. У копітрейдингу, мабуть, важко знайти важливіший складник, ніж правильний вибір майстер-трейдера. Цей вибір може принести вам або успіх, або невдачу в копіюванні угод із криптовалютами. Далі в статті ви дізнаєтесь усе про копітрейдинг і майстер-трейдерів, щоб отримувати максимум вигоди від торгівлі.

Що таке копітрейдинг?

Копітрейдинг — це популярна торгова стратегія, у якій трейдер-новачок або підписник повторює ордери, розміщені визнаним трейдером із солідною історією прибутків, інакше кажучи — майстер-трейдером. Ви можете вручну копіювати стратегію майстер-трейдера або автоматизувати повторення ордерів, переклавши цю роботу на програмне забезпечення. Зокрема, Bybit пропонуєзручну платформу для простого та гнучкого автоматизованого копіювання угод, де можна вільно спілкуватися з майстер-трейдерами найвищого рівня.

Копітрейдинг часто порівнюють — або навіть плутають — із дзеркальною торгівлею, що великою мірою є схожою стратегією, де ви точно й автоматично повторюєте дії авторитетного трейдера на ринку. Основна відмінність копітрейдингу від дзеркальної торгівлі полягає в тому, що коли ви повторюєте дії на ринку обраного вами трейдера в копітрейдингу, то маєте простір для власних уподобань і суджень. Натомість дзеркальна торгівля зобов’язує точно слідувати за трейдером, навіть коли ви не згодні з певним ордером або стратегією.

Завдяки копітрейдингу початківці можуть вийти на прибутковість навіть без глибоких знань ринку й методології торгівлі.Крім того, цей підхід чудово економить час, оскільки майже все автоматизовано та покладено на дії знаного трейдера. Подібно до інших стратегій автоматизованої торгівлі, копітрейдинг також усуває з ваших рішень і вчинків емоційний складник.

Майстер-трейдером може стати досвідчений трейдер, що хоче поділитися своїми знаннями та торговими стратегіями з іншими. Принагідно він отримує додаткові прибутки від своїх відданих підписників, адже ніхто не діє як майстер копітрейдингу без належної компенсації.

Bybit підтримує копітрейдинг і на спотовому, і на деривативному ринку. Трейдери, стратегіям яких слідують інші, отримують комісію 10% від прибутків своїх підписників. 

Хто такий майстер у копітрейдингу?

Майстер-трейдер — це той, чиї стратегії та дії копіюють інші користувачі, що звуться підписниками. Майстер-трейдери мають послужний список чудових результатів і прибутковості. Інакше ви б не захотіли копіювати їхні угоди, правда ж? Вони необов’язково мають бути найбільшими іменами на ринку або мати мільйони трейдерів-підписників у соцмережах. Величезна популярність і статус знаменитості, на щастя, необов’язкові. Визначні майстер-трейдери часто перебувають у тіні, але досягають результатів у прибутковості тавідсотку успішних угод.

Як майстер-трейдери отримують прибутки? 

Основне джерело прибутків для майстер-трейдерів у копіюванні угод — це комісії, що стягуються з прибутків їхніх підписників. Оскільки копітрейдинг автоматизовано, то віднести зароблені підписником прибутки на рахунок конкретного майстер-трейдера дуже просто. Як говорилося вище, майстер-трейдери на Bybit заробляють комісію в розмірі 10% від прибутків підписників.

На додачу до цього основного джерела прибутків, майстер-трейдери також отримують непряму вигоду від своєї діяльності, створюючи базу підписників, яка є чудовим репутаційним активом кожного трейдера.

Як вибрати майстер-трейдера на Bybit

Вибір успішного майстер-трейдера (MT), безсумнівно, є ключовим елементом вашої торгової стратегії копітрейдингу, особливо якщо ви трейдер-початківець. 

Спочатку познайомтеся з чотирма категоріями на сторінці майстер-трейдерів для різних рівнів толерантності до ризику: 

Найкращі трейдери заROI —трейдери, які готові йти на високий ризик заради більшої винагороди в короткостроковій перспективі

Трейдери з найвищим прибутком підписників — трейдери, які прагнуть довгострокової стабільної прибутковості.

Найнижча просадка — більш консервативні трейдери, які прагнуть більш ефективного управління ризиками та капіталом

Найкращі внутрішньоденні трейдери — внутрішньоденні трейдери

Розуміння відмінностей між цими категоріями може допомогти вам узгодити свою толерантність до ризику з торговими підходами найкращих МТ, що забезпечить вам більш плавний процес копітрейдингу й підвищить шанси на успіх.

Високий ризик і великі винагороди в короткостроковій перспективі

Категорія Найкращі трейдери заROI сподобається людям, які прагнуть до значних прибутків швидко. Майстер-трейдери цієї групи досягли найвищого ROI за останні сім днів, що свідчить про те, що вони можуть володіти відмінними торговими навичками або уклали кілька високоризикованих і високоприбуткових угод. 

Однак важливо розуміти, що висока короткострокова рентабельність інвестицій не обов’язково гарантує стабільну прибутковість у довгостроковій перспективі.

Довгострокова стабільна прибутковість

Якщо вас цікавить довгострокова стабільна прибутковість, розділ «Трейдери з найвищим прибутком для підписників» містить майстер-трейдерів, які заробили найбільший прибуток (в USDT) для своїх підписників. Стабільна прибутковість вказує на те, що ці майстер-трейдери можуть приносити надійний прибуток. 

Проте, результати в минулому не гарантують результатів у майбутньому, і ви однаково маєте діяти обережно, оцінюючи здібності майстра-трейдера і пов'язані з ними ризики.

Більш ефективне управління ризиками та капіталом

Для трейдерів, які не схильні до ризику, ідеально підійде категорія «Найнижча просадка», в якій працюють трейдери, які за останні 30 днів досягли рентабельності інвестицій понад 10% і максимальної просадки менш ніж 20%. Ці майстер-трейдери зазвичай демонструють кращі стратегії управління ризиками та можливості управління капіталом, що робить їх більш привабливими для консервативних трейдерів, які надають перевагу збереженню свого капіталу.

Внутрішньоденний трейдинг

Розділ «Найкращі внутрішньоденні трейдери» призначений для тих, хто зацікавлений у внутрішньоденній торгівлі. Майстер-трейдери у цій групі — це внутрішньоденні трейдери, які досягли ROI більш ніж 20% і відсотка прибуткових угод понад 20%. Їхні високі прибутки за короткий період у поєднанні з високим показником успішності свідчать про те, що вони добре розуміють ринок і можуть швидко приймати рішення, а це дуже добре для внутрішньоденної торгівлі.

Поради щодо вибору найкращого майстер-трейдера саме для вас

Хоча Bybit вже допомагає відфільтрувати найкращих трейдерів відповідно до вашої толерантності до ризику, ось кілька порад, які допоможуть вам прийняти обґрунтоване рішення при виборі майстер-трейдера.

Прибуток і збиток

Для трейдера загальні цифри прибутків і збитків за тривалий час є критично важливими показниками, на які треба звертати увагу. Немає жодного сенсу підписуватися на майстер-трейдера, що не показує солідних показників прибутку.

Окрім загальних показників прибутку, корисно також подивитися на співвідношення прибутків і збитків (P/L) за 7 днів. Ця цифра покаже вам, наскільки успішно діяв трейдер останнім часом. Наприклад, співвідношення P/L 100:1 означає, що за останні 7 днів майстер-трейдер втрачав $1 на кожні зароблені $100.

Підписники та спільнота

На більшості платформ копітрейдингу можна переглянути загальний прибуток, який кожен майстер-трейдер допоміг отримати своїм підписникам. Це зветься сумарним прибутком. Й оскільки прибуток сумарний, то що більше підписників має майстер-трейдер, то вищий їхній загальний прибуток. Майстер-трейдер, якому довіряють, матиме чимало підписників, оскільки довів свою успішність у торгівлі за тривалий час.

Торговий обсяг

Ще один корисний показник — це загальний торговий обсяг майстер-трейдера. Він може виявити як активних і послідовних майстер-трейдерів (великі торгові обсяги), так і більш ефективних (менші обсяги в поєднанні з високими загальними прибутками).

Історія торгівлі

Уважний аналіз історії торгівлі майстер-трейдера — зручний спосіб зрозуміти його стиль торгівлі. Зрештою стиль торгівлі майстер-трейдера має бути для вас комфортним, зокрема в плані толерантності до ризику.

Хто може стати майстер-трейдером?

Кандидатом на роль майстер-трейдера може стати будь-який трейдер, що розів’є вміння отримувати прибутки послідовно та надійно. Щоб стати успішним трейдером, дії якого захочуть копіювати інші, ви маєте опанувати такі компетенції.

Досвід у технічному аналізі

Майстер-трейдери мають добре розбиратися в основних методах технічного аналізу, щоб аналізувати графічні цінові моделі та тренди.

Навички фундаментального аналізу 

Хоча технічний аналіз цінових графіків надзвичайно важливий, для успіху цього недостатньо. Майстер-трейдер має розумітися на фундаментальному аналізі ринку криптовалют, щоб бути в курсі тенденцій розвитку індустрії та розбиратись у специфіці обраного активу, екологічних і політичних чинниках тощо.

Здатність пристосовувати торгову стратегію до змін ринку 

Ринок криптовалют визначає, зокрема, його волатильна природа. Володіння стратегіями роботи в умовах волатильності, — ось ключ до прибуткової торгівлі та, своєю чергою, статусу майстер-трейдера.

Надійність і налаштованість на довгий строк

Майстер-трейдер відрізняється від когось, хто просто «вміє торгувати». Добрий трейдер може переслідувати короткострокову вигоду. Натомість майстер-трейдер має вселяти впевненість у своїй здатності вести за собою підписників. Це вимагає орієнтації на довгий строк і здатності завойовувати довіру.

Ідейне лідерство 

Добрий майстер-трейдер не тільки отримує прибутки. Він також вирізняється тим, що ділиться цінними та якісними знаннями зі своїми підписниками — або і з будь-ким, хто вмотивований дослухатися до нього в інтернеті. Публікації онлайн, як-от дописи в блозі з аналізу ринку або думки про індустрію, — це добрий спосіб для майстер-трейдера напрацювати репутацію трейдера, якого захочуть копіювати.

Роль майстер-трейдера — чудове джерело додаткових прибутків для досвідчених трейдерів. Та воднораз вона покладає й додаткову відповідальність. На більшості платформ, включно з Bybit, із майстер-трейдерів можуть стягуватися штрафи, якщо їх упіймають на будь-якій формі недобросовісного майстер-трейдингу.

Як стати майстер-трейдером на Bybit

Копітрейдинг на деривативах

Перша передумова для того, щоб стати майстер-трейдером на деривативах, — ви маєте не бути підписником іншого майстер-трейдера. Крім того, ви можете зареєструвати лише один акаунт майстер-трейдера на деривативах і для початку маєте поповнити депозит щонайменше на $100 (або в іншій валюті в еквіваленті).

Bybit запровадив програму підготовки для майстер-трейдерів — початківців, що мають змогу стати повноцінними майстер-трейдерами, пройшовши вступну програму. За програмою підготовки спочатку ви подаєте заявку, проходите попередній відбір, а потім випускаєтеся як майстер-трейдер, виконавши серію обов’язкових завдань. До них входять мінімум три угоди з прибутком принаймні 50 USDT, ознайомлення зі штрафами за недобросовісні угоди та вступ до групи платформи в Telegram.

Як майстер-трейдер на деривативах ви можете розміщувати угоди на сторінці Копітрейдинг на деривативах або Торгівля деривативами. У будь-якому разі ви маєте переказати необхідні для торгівлі кошти з основного деривативного акаунта на акаунт копітрейдингу. Ви зможете вказати такі параметри, як торгова пара, напрямок угоди (лонг або шорт), тип ордера (лімітний або ринковий), ціну ордера (якщо він лімітний) і кредитне плече.

Підсумок

Копітрейдинг — це чудовий спосіб для новачків у торгівлі криптовалютами досягнути прибутковості з першого дня на ринку, підписавшись на авторитетного майстер-трейдера. А досвідченіші підписники завдяки копітрейдингу можуть підвищити свої прибутки та зекономити час. Перед майстер-трейдерами ця функція відкриває чудові можливості для додаткових прибутків. Отже, хай який ваш досвід у торгівлі або ступінь успішності, копітрейдинг однаково може принести вам неабиякі вигоди.