Як вибрати майстер-трейдера для збільшення прибутку (повний посібник)
Копітрейдинг — один із найкращих способів трейдерів емулювати успіх відомих трейдерів і отримувати прибуток нарівні з цими ринковими гуру. Добре відома стратегія традиційного фінансування, копітрейдинг також виявився популярним інструментом на ринку криптовалюти. Під час копітрейдингу немає більш важливих елементів, ніж вибір потрібного майстер-трейдера. Цей вибір зробить або зламає вашу торгівлю криптовалютою. Читайте далі, щоб дізнатися все про копітрейдинг і майстер-трейдерів, щоб отримати максимум від своєї торгівлі.
Ключові висновки:
Майстер-трейдери (MT) на Bybit відповідають різним стилям торгівлі — від агресивних короткострокових стратегій до консервативних довгострокових.
Bybit надає комплексні показники, як-от ROI, коефіцієнти виграшу та стабільність освоєння, щоб ви могли прийняти обґрунтоване рішення під час вибору майстер-трейдера.
Що таке копітрейдинг?
Копітрейдинг — це популярна торгова стратегія, згідно з якою трейдер-початківець або підписник копіює ордери, розміщені відомим трейдером, із досвідом отримання позитивних прибутків, відомим як майстер-трейдер. Ви можете вручну копіювати стратегію майстер-трейдера або просто використовувати автоматизоване програмне забезпечення для копіювання ордерів. Наприклад, Bybit пропонує вам зручну платформу для легкої та гнучкої автоматизованої торгівлі криптовалютою, де ви можете вільно спілкуватися з провідними майстер-трейдерами.
Копітрейдинг часто порівнюється або навіть плутається з дзеркальною торгівлею, що значною мірою є подібною стратегією, в якій ви точно слідуєте за рухами ринку встановленого трейдера автоматизованим способом. Ключовою різницею між копітрейдингом і дзеркальною торгівлею є те, що колишня залишає вам місце для застосування власних налаштувань і рішень при відтворенні змін ринку вибраного вами трейдера.
Тим часом, дзеркальні торгові мандати після руху трейдера точно, навіть якщо ви не згодні з певним ордером або стратегією.
З копітрейдингом початківці можуть отримати прибуток навіть без глибокого знання ринкових і торгових методик. Крім того, це чудова економія часу, оскільки майже вся вона автоматизована та залежить від рухів встановленого трейдера. Копітрейдинг, як і інші автоматизовані торгові стратегії, також усуває елемент емоцій із ваших рішень і результатів діяльності.
Досвідчений трейдер, який хоче поділитися своїми знаннями та торговою стратегією з іншими, може стати майстер-трейдером. При цьому вони також отримують додатковий прибуток від своїх підписників, оскільки ніхто не виступає майстером копітрейдингу без відшкодування.
Наразі Bybit підтримує торгівлю криптовалютою лише на деривативних ринках. Трейдери, чиї стратегії дотримуються, отримують 10% комісії за прибутки своїх підписників.
Хто є майстер-трейдером у копітрейдингу?
Майстер-трейдер — це трейдер, стратегії та рухи якого копіюються іншими, відомими як підписники. Майстер-трейдери мають досвід високої ефективності та позитивних прибутків. Ви не хочете копіювати їхні угоди інакше, чи не так? Їм не обов’язково бути найбільшими назвами на ринку або мільйонами трейдерів слідкувати за ними у соціальних мережах. Масивна слава та статус, схожий на знаменитість, на подяку, не є вимогою. Великі майстер-трейдери часто мають низькі профілі, але забезпечують результати з точки зору прибутковості та коефіцієнтів виграшу.
Як майстер-трейдери отримують прибуток?
Основне джерело прибутку для майстер-трейдерів у копітрейдингу походить від комісій, що стягуються з прибутку їхніх підписників. Оскільки копітрейдинг автоматизований, прив’язати прибуток, отриманий підписником, до певного майстер-трейдера легко. Як зазначалося вище, майстер-трейдери на Bybit заробляють 10% комісії за прибутки підписників.
На додаток до цього основного джерела прибутку майстер-трейдери також отримують непряму вигоду від своєї діяльності, створюючи базу підписників, що є великою репутаційною вигодою для будь-якого трейдера.
Як вибрати майстер-трейдера на Bybit
Вибір хорошого майстер-трейдера (MT), безсумнівно, стане ключовим елементом вашої стратегії копітрейдингу, особливо якщо ви — новатор. Ви можете копіювати до десяти майстер-трейдерів одночасно. Однак налаштування для кожного MT різні та незалежні. Варто зазначити, що під час рейтингу MT буде враховано ефективність як безстрокових угод USDT, так і торгових ботів, створених за допомогою копітрейдингу.
Щоб почати, ознайомтеся з шістьма категоріями на сторінці майстер-трейдера, які відповідають різним апетитам ризику:
Найкращі трейдери за ROI — ідеально підходить для підписників з толерантністю до високого ризику, ці майстер-трейдери прагнуть отримати максимальний прибуток у короткостроковій перспективі за допомогою сміливих стратегій високої винагороди.
Трейдери з найвищим прибутком для підписників — ідеально підходить для тих, хто надає пріоритет стабільним довгостроковим прибуткам через стабільно високу прибутковість і значне збереження капіталу.
Найкращі трейдери сьогодення — найкраще підходить підписникам, які швидко рухаються ринком і можуть уважно стежити за торгівлею, ці MT зосереджуються на швидких стратегіях, які часто щодня виконують кілька угод.
Найнижчий вибір — спеціально розроблений для консервативних трейдерів, які прагнуть поступового зростання з мінімізованим ризиком, ці трейдери підкреслюють управління капіталом і довгострокову стабільність.
Найкращі трейдери — відмінна відповідність для тих, хто шукає активні, але середні стратегії ризику, ці MT ризики балансу та винагороди, активно торгуючи щодня протягом 30 днів поспіль, досягаючи позитивної ROI.
Найкращі нові таланти — ідеально підходить для трейдерів, які готові взяти на себе розрахований ризик щодо перспективних нових майстер-трейдерів, які досягли позитивної 7-денної ROI менш як за 30 днів.
Використовуючи ці відмінності, ви можете зрівняти свій апетит до ризику з торговими підходами найкращих MT, що призведе до більш плавного шляху до копітрейдингу та більших шансів на успіх.
Високий ризик, висока винагорода в короткостроковій перспективі
Найкращі трейдери за категоріями ROI приваблюють тих, хто прагне значних короткострокових прибутків. Майстер-трейдери в цій групі досягли найвищої рентабельності інвестицій за останні сім і 90 днів, що свідчить про те, що вони можуть мати відмінні навички торгівлі або укласти угоди з високим ризиком і високою винагородою. Однак важливо визнати, що висока короткострокова ROI не обов’язково гарантує довгострокову стійку прибутковість.
Довгострокова стабільна прибутковість
Якщо ви дивитеся на довгострокову стабільну прибутковість, у розділі під назвою «Трейдери з найвищим прибутком для підписників» показано майстер-трейдерів, які отримали найвищий прибуток (у USDT) для своїх підписників і підтримували позитивну ROI за останні 90 днів. Стабільна прибутковість свідчить про те, що ці MT можуть забезпечити надійний прибуток.
Тим не менш, минулі результати не гарантують майбутніх результатів, і ви все одно повинні бути обережними, оцінюючи здібності кожного майстер-трейдера та пов’язані з ними ризики.
Швидкий денний трейдинг
Розділ «Найкращі трейдери протягом дня» підходить тим, хто цікавиться денною торгівлею. MT у цій групі — це трейдери в межах дня, які досягли ROI на рівні понад 20%, а рівень виграшу — понад 50% за останні сім днів. Їхня висока дохідність за короткий період, а також вищий рівень успіху, свідчать про те, що вони мають гарну ринкову інформацію та здатність швидко приймати рішення, придатні для торгівлі протягом дня. Зверніть увагу, що динамічна торгівля стрімко поширюється на притаманну волатильність, що призводить до значних збитків, якщо угоди не рухаються в очікуваному напрямку.
Підвищені ризики та управління капіталом
Для більшої кількості трейдерів, що не пов’язані з ризиками, найнижча категорія освоєння позикових коштів є ідеальною. Вона складається з майстер-трейдерів, які досягли ROI понад 10%, і максимального виведення 20% за останні 30 днів. Зазвичай ці MT демонструють кращі стратегії управління ризиками та можливості управління капіталом, що робить їх привабливішими для консервативних трейдерів, які надають пріоритет збереженню капіталу. Тим не менш, все ще важливо знати, що, хоча ризики можна зменшити, вони не повністю усунуті, тому ви все ще можете понести збитки.
Збалансований ризик і винагорода
Категорія «Найкращий баланс трейдерів» підходить людям, які прагнуть послідовної рівноваги в ризиках і доходах. MT у цій категорії активно торгували більше 30 днів і досягли позитивної 30-денної ROI. Щоб підтвердити їхню узгодженість, MT не повинен мати неактивного значка (який розміщується трейдеру, який не відкрив позицію за останні сім днів або не торгував протягом останніх 14 днів). Зверніть увагу, що стеження за MT, які демонструють стабільний ризик і винагороду, не є дурнезахищеним планом, оскільки вони все ще стикаються з потенційними збитками.
Нові можливості
Трейдери з категорії «Найкращі нові таланти» — це нові майстер-трейдери (які можуть бути досвідченими, але нові на сторінці «Копітрейдинг»). Ці трейдери торгують менше ніж 30 днів і досягли позитивної 7-денної ROI. Розрахункові особи, що приймають ризики, які постійно полюють на нові можливості, вважають цю категорію цікавою. Звісно, для нових MT бракує перевіреного досвіду, тому вам потрібно ретельно оцінити кожного з них, перш ніж вибрати MT у цій категорії.
Поради щодо вибору найкращого майстер-трейдера
Хоча Bybit вже допомагає фільтрувати топ-трейдерів відповідно до вашого апетиту ризику, також важливо зрозуміти показники, які використовуються для рейтингу ефективності майстер-трейдерів, щоб прийняти обґрунтоване рішення під час вибору майстер-трейдера.
Не рекомендується просто дотримуватися популярних MT з вищою кількістю підписників (і навіть вищим сукупним прибутком), не беручи до уваги інші показники. Це пов’язано з тим, що популярність MT не свідчить про надійність і не гарантує майбутнього успіху. Натомість рекомендується збалансувати індикатор популярності з фактичними показниками ефективності, як зазначено нижче.
Прибуток від інвестицій (ROI) — ROI розраховується на основі типу акаунта MT. ROI для MT на стандартному акаунті визначається шляхом ділення загального прибутку на попередній капітал акаунта плюс нові депозити. Загальний прибуток отримують за такою формулою:
Загальний прибуток = Поточний капітал акаунта − Попередній капітал акаунта − Загальна сума депозитів + Загальна сума виведення коштів
Для MT з єдиним торговим акаунтом (UTA) ROI обчислюється аналогічним чином, але загальний прибуток визначається за складною формулою:
Загальний прибуток = Реалізований PnL + дохід від комісії за фінансування − торгова комісія + поточний нереалізований PnL − Попередній нереалізований PnL
Стабільність ROI — показник того, наскільки стабільним є дохід MT. Висока вартість означає меншу стабільність.
Master’s PnL — Загальний прибуток у режимі реального часу, зокрема реалізований і нереалізований прибуток і збиток.
Ставка виграшу — співвідношення угод, що отримують прибуток, до загальної кількості закритих угод.
PnL підписника — відображає загальний прибуток, отриманий колишніми та поточними підписниками, зокрема реалізований і нереалізований прибуток і збиток.
Макс. Освоєння позикових коштів (MDD) — максимальна нереалізована втрата MT за попередній місяць. Якщо це низько, це означає, що нереалізований збиток від торгової стратегії MT був відносно невеликим.
Співвідношення «прибуток — збиток» — співвідношення середнього прибутку за виграшний ордер до середньої суми збитків за один програшний ордер за визначену кількість днів.
Коефіцієнти Шарпа й Сортіно. Коефіцієнт Шарпа вимірює прибутковість MT, при цьому враховуючи загальний ризик волатильності доходу (як прибуток, так і збитків). На відміну від цього, коефіцієнт «Сортіно» вимірює прибутковість MT, зосереджуючись на ризику зниження доходу (тільки негативна волатильність). Вища вартість будь-якого з цих показників свідчить про кращий прибуток трейдера з поправкою на ризики.
Хоча ці показники можуть надавати вичерпну інформацію про ефективність MT, зазначені нижче критерії є універсальнішими та ефективнішими для оцінки ефективності з першого погляду.
ROI
Зазвичай виражається у відсотках, ROI вказує на дохід MT від інвестицій. Під час розрахунку ROI враховуються різні фактори, зокрема загальний прибуток і капітал акаунта (баланс гаманця + нереалізований PnL). Нереалізований PnL включає позиції, що утримуються в безстрокових угодах і торгових ботах USDT. Щоб оцінити, чи має трейдер стабільну прибутковість, перегляньте свої ROI за останні 7, 30 і 90 днів.
Вигравні ставки
Ставки виграшу показують здатність MT закривати угоди прибутково. Однак дуже важливо збалансувати ставки виграшу з ROI, щоб наголос MT на невеликих, частих виграшах не впливав на загальний прибуток.
Стабільність освоєння
Цей термін стосується послідовності та передбачуваності виведення коштів майстер-трейдера з часом. У контексті копітрейдингу це вказує на здатність трейдера керувати ризиками, щоб запобігти невиправданим або надмірно великим падінням капіталу. Як підписник, особливо якщо ви ризикуєте протилежно, нижнє та стабільне максимальне виведення (найбільше відсоткове падіння з піку) відображає ретельне управління ризиками.
Торгова узгодженість і торгова діяльність
Під час прийняття рішення про те, чиї угоди копіювати, також критично важливими факторами є послідовність і діяльність майстер-трейдера. Тому важливо зосередитися на ефективності MT за останні 7, 30 і 90 днів. Оскільки ринок криптовалюти дуже нестабільний, важливо встановити, чи постійно MT має стабільний прибуток у мінливих ринкових умовах.
Ключові фактори, які слід враховувати, включають таке.
Частота торгівлі: Середні показники, як-от середньодобові щотижневі угоди або час утримання, можуть визначати агресивність або консервативність підходу трейдера.
Вплив волатильності: Розгляньте показники волатильності ROI, щоб оцінити, наскільки стабільними або ризикованими є дохід MT.
Як стати майстер-трейдером на Bybit
Стати майстер-трейдером на Bybit — це форма інвестування. Ви не лише можете просувати свою інвестиційну стратегію, але й можете частку прибутку, отриманого вашими підписниками для копіювання своєї торгової стратегії.
Щоб стати майстер-трейдером на Bybit, вам знадобиться субакаунт (стандартний субакаунт або єдиний торговий субакаунт). Зауважте, що єдиний торговий субакаунт дозволяє майстер-трейдерам здійснювати безстрокову торгівлю USDT, тоді як ви можете торгувати різними іншими продуктами зі стандартним субакаунтом (який ваші підписники не копіюють).
Після успішного подання заявки вам потрібно виконати нові місії майстер-трейдера в центрі місії. Виконання цих місій дає вам змогу ознайомитися з ними на сторінці Рекомендації щодо копітрейдингу Bybit.
Після виконання обов’язкових місій ви увійдете до системи рівня майстер-трейдера Bybit, яка поділяється на чотири рівні: Cadet, Bronze, Silver і Gold. Коли ви отримуєте більше підписників, ви отримуєте наступний рівень. Що вищий ваш рівень, то більші привілеї ви розблоковуєте.
Також є оцінка рівня майстер-трейдера, яка виконується після виконання необхідних завдань і проходження перевірки Bybit. Ви отримаєте оцінку на основі балансу акаунта, сукупного прибутку за 30 днів і максимального виведення коштів за останні сім днів.
Висновок
Копітрейдинг — це чудовий спосіб для новачків-криптотрейдерів отримати прибуток з першого дня своєї торгової діяльності, підписавшись на відомого майстер-трейдера. Більш досвідчені підписники також можуть покращити прибутки та заощадити час, запровадивши копітрейдинг. Для майстер-трейдерів копітрейдинг є чудовим способом отримання додаткових прибутків. Отже, незалежно від вашого досвіду торгівлі або рівня успіху, ви можете отримати значні переваги від копітрейдингу.
#LearnWithBybit