Topics Торгівля

Структура кубка й ручного графіка: Як використовувати його в криптоторгівлі

Середній
Торгівля
Графіки
1 Feb 2023

Індикатор чашки та ручки — це технічний шаблон, який можна знайти на графіках цін на криптовалюту. Це вказує на виправлення попереднього тренду та зрештою вказує на його відновлення. Модель демонструє чітко визначені рівні входу та ризику, але через фрагментовані показники об’єму може бути важко інтерпретувати на ринках криптовалюти.

У цьому посібнику з торгівлі пояснюється важливість шаблонів і те, як ви можете сформувати стратегічний стиль торгівлі, щоб отримати від нього максимальну вигоду. Ми обговоримо особливості та недоліки індикатора, а також допоможемо вам зрозуміти деякі обмеження. 

Що таке Кубок і модель ручки?

Чашка та модель ручки — це закріплення графіка, що сигналізує про те, що ціни виправляють частину попередньої тенденції, а потім повертаються до попередньої висоти, формуючи «кубок». Ціни потім торгують боком, створюючи «ручку», яка після завершення вказує на новий максимум.

Цей профіль популярний Вільямом О’Нілом у своїй книзі 1988 року «Як заробляти гроші на біржах». Я навчився торгувати акціями 20 років тому, використовуючи його методи, у тому числі чашу та матрицю ручки. Цей профіль часто зустрічається на фондовому ринку та починає часто з’являтися на ринку криптовалюти.

Чашку та матрицю можна знайти протягом різних часових періодів — від щогодинних щотижневих до щомісячних графіків. Однак він потужніший у щоденних графіках. Є кілька варіантів моделі, але всі вони мають схожий вигляд.

Характеристика чашки та схеми ручки

Чашка та схема ручки з’являються після великого об’єму, коли ринок повинен призупинити та затримати подих. Модель складається з п’яти ключових компонентів, які потім призводять до більшого розподілу.

Перші чотири компоненти допомагають сформувати структуру для назви шаблону, оскільки вони утворюють контур чашки з ручкою.

  1. Сильний тренд для встановлення потенційної моделі
  2. Відновлення попереднього ралу
  3. Повернення за попередню висоту
  4. Бічна ціна з нахилом до спаду
  5. 5. Обсяг повинен збільшитися на ралі No3, але знизитися у No4 (більше про це пізніше)

Після значного зростання ціни (No1) ринок починає знижуватися (No2), формуючи першу половину чашки. Падіння у No2 зазвичай привертає приблизно 30–50% від тривалості попереднього висхідного тренду. Однак є випадки, коли може бути проведено глибшу корекцію. Після формування дна ціни починають зростати (No3). Це зупиняється в межах 10% від попереднього максимуму. На цьому етапі було створено частину чаші візерунка. 

Тепер, коли ціни наближаються до старого рівня, бульварні трейдери перестають купувати та чекають на перевірку того, чи відбувається розподіл. Трейдери, які купили близько старої вершини, вдячна й знервована одночасно. Вони дуже вдячні, що ціни повернулися до старої висоти, але хвилюються про інший розпродаж. Вони вважаються слабкими руками. Отже, поступово продавайте актив, створюючи ручку (No4). 

Однак загальний обсяг починає зменшуватися, коли на ринку закінчується обсяг продавців. Тенденція ціни починається з бічних сторін до дещо нижчих, і вона тримає ручку патерну.

Зрештою, візерунок набуває форми чашки для кави з ручкою з правого боку.

Профіль підтверджується, коли ціни ламаються вище за рівень ручки, оскільки попередня тенденція триває.

Чашку та матрицю ручки не може бути без попередньої тенденції. Як наслідок, рисунок часто знаходиться на ринку криптовалюти.

Типи профілів результатів

Є кілька змін у цій схемі, про які криптотрейдери повинні знати. По-перше, трапляються випадки, коли частина ручки патерну падає вище старої висоти. Це вважається «високою ручкою». По-друге, оскільки ринок є фракальним, ці моделі формуються в різні часові рамки графіків, у тому числі графіки в день.

Чашка та висока ручка

Однією з характеристик чашки та ручки є те, що ручка має утворюватися в межах 10% від старої висоти. Бувають випадки, коли ринок надзвичайно бичачий, а рукоятка трохи перевищує стару висоту, але залишається в межах 10% від неї. Вважається, що ці ситуації мають високу ручку.

У наведеному вище прикладі ми бачимо чашку з високою ручкою. Рукоятка формується вище старої висоти, а не нижче. Результат патерну залишається незмінним, коли це невеликий прорив вище, але потім торгуйте боком зі спадним обсягом, щоб сформувати ручку. Цей профіль підтверджується, коли ринок падає вище за найвищу ціну ручки.

Кубок і ручка протягом дня

Коли Вільям О’Ніл уперше визначив чашку та манер ручки, увага приділялася добовим часових рамкам графіка. Тепер, коли програмне забезпечення для графіків полегшило доступ до графіків на день, зміни цього профілю з’явилися так, щоб його можна було знайти в межах часових рамок графіків на день.

Індивідуальний режим працює подібно, але завершується швидше. У прикладі Bitcoin вище ми використовуємо графік за 4 години. Присутні всі необхідні інгредієнти, у тому числі стрибки об’єму. Під час відслідковування ви хочете побачити збільшення об’єму. На частині чашки з об’ємом ви хочете побачити збільшений об’єм. Потім під час формування ручки торговий обсяг в ідеалі зменшиться, коли як покупці, так і продавці будуть трясені.

На графіку Bitcoin вище також показано високу ручку, яку ми обговорювали в попередньому розділі. Після успішної частини графіка, Bitcoin розпадається та пришвидшується вище.

Інвертований кубок і шаблон ручки

Інвертована чаша — це реверсний рисунок, що вказує на те, що імпульс продає короткий сигнал, що сигналізує про ведмежий шаблон продовження. Графікові схеми відбуваються протягом трьох-шість місяців, а обсяг відіграє певну роль у виконанні схеми та підтвердженні прориву з висхідності. У той же час інвертована вершина чашки формується, коли більше продавців торгують на зниження ціни. Коли це відбувається, це вказує на кінець бичачих ринків.

Інвертований шаблон ручки формується, коли актив виходить і починає падати з правого боку інвертованої чашки. Однак справжня інвертована ручка виникає, коли вона не руйнується, і нарешті відповідає рівню підтримки та намагається зламатися на новішому низці.

Щоб побачити справжню інвертовану чашку та матрицю ручки, форма повинна бути очевидною, а лінія тренду повинна згинатися, а потім опускатися, як висхідна чаша. Коли це відбувається, це говорить про те, що не є хорошою ймовірністю торгувати, якщо відкат або виправлення не на шляху.

Як визначити кубок і поводитися з шаблоном

Чашка та схема ручки починаються з висхідного тренду, а потім коригуються на 30–50%. Використовуйте інструмент Fibonacci Retrace, щоб виміряти попередній тренд, а потім шукайте коригування, щоб відновлюватися біля зони 30–50%.

Після того, як ринок впав у зону 30–50%, знайдіть об’єм, щоб почати відштовхувати ціни назад до старої висоти.

Коли ціни наближаються до старої висоти, невдалий розподіл утримує як останніх покупців, так і покупців у нижній частині бази. Нещодавні покупці бачать, що їх маленький плаваючий прибуток випаровується, а покупці в нижній частині базового страху — подвійне топ-овершення.

Обидва набори покупців виходять з ринку; у результаті цієї затримки ці покупці нервують і повільно розпродаються, створюючи структуру структури.

Рукоятка повинна утворюватися за менший проміжок часу, ніж потрібно для формування чашки. У більшості випадків ручка формується приблизно через 1/5–1/3 часу, необхідного для формування чашки. 

Крім того, ручка має залишатися у верхній половині чашки та не падати в нижню половину цінового діапазону чашки. Наприклад, якщо чаша має ціновий діапазон від $1,0 до $2,0, то ручка повинна сформуватися в діапазоні від $1,50 до $2,0. Якщо ручка опускається занадто низько, то буде неефективно вловлювати коротких продавців.

Ефективна рукоятка опускається нижче, а не нижче тренду. Це викликає сумніви серед короткопродавців, які нервуються через невдалу тенденцію до спаду. У результаті вони закривають свої позиції, що призводить до незначного тиску на купівлю на ринку, трохи відкриваючи ціну.

Потім нові покупці виходять на ринок, коли вони бачать, що технічна установка завершена, підвищуючи рівень ринку вище попередніх рівнів. Це додає ще більшої сили до бичачої тенденції.

Як користуватися кубком і шаблоном

Чашка та візерунок ручки — це ефективна комбінація для змивання слабких власників. 

Щоб торгувати чашкою та ручкою, дочекайтеся технічних рівнів опору для розриву. Є дві зони, де трейдери можуть купити розрив опору. 

По-перше, намалюйте лінію тренду опору, що охоплює високі ціни ручки. Перерва на лінії тренду опору — це ваш сигнал купівлі. Друга можливість купити — це перерва над верхом ручки. Очікування перерви над високою ручкою — це більш консервативний підхід, оскільки ви шукаєте підтвердження з ринку того, що ціна досягає нових вершин.

Ризик і стоп-лос у торгівлі встановлюються на низькому рівні ручки. Таким чином, якщо лотерея не вдалася і опустилася нижче за нижчу ціну ручки, ви можете закрити угоду за невеликими збитками та перейти до наступної можливості.

Якщо лотерея успішна, ви можете розглянути можливість переходу стоп-лосу до рівня беззбитковості, блокуючи угоду без збитків.

Ціль для чашки та ручки досить проста. Виміряйте відстань від верхньої частини до нижньої частини чашки та проведіть ту ж відстань, що починається з низької точки ручки. Поки ручка залишається у верхній половині чашки, цей рівень цінового прогнозу приводить до привабливого співвідношення ризику та винагороди в угоді.

Приклади випадків

Ось приклад моделі чашки та ручки на графіку Bitcoin у 2019 році. 

Після досягнення 25% ринку було виправлено приблизно на 50% зростання обсягу ведмежих коштів. Потім ринок сягнув 3% від попереднього максимуму.

У цей момент було виконано чашу рисунка, і рукоятка незабаром почалася. Рукоятка опускається нижче на зменшенні торгового обсягу. Ціни ручки залишалися у верхній частині чашки, тому всі необхідні інгредієнти були присутні для бичачого розподілу.

Після завершення обробки ручки біткоїн збільшився зі збільшенням обсягу, що призвело до нових висот.

Нижче наведено ще один приклад графіка, чашки та ручки для Ethereum.

Після об’єднання 300% на початок 2021 року Ethereum почала консолідувати висхід для формування чашки. Чашка була відносно малою, тобто майже 30% від попереднього висхідного тренду. Після коригування ціна сягала старої висоти, щоб завершити кухоль.

Коли рукоятка почала розвиватися, її невеликий нахил унизу, у поєднанні зі зменшенням торгового обсягу, був великою ознакою того, що це може бути незначною консолідацією. Це була відносно довга рукоятка, але після її завершення Ethereum оцінив збільшення обсягу.

Індикатори для ідентифікації кубка та обробки структури

Крім чітко визначеного графіка з певними параметрами входу та виходу, цей графік є улюбленим серед трейдерів, оскільки його легко ідентифікувати. Для виявлення профілю не потрібно багато індикаторів фантазій або технічних інструментів.

Для визначення моделі потрібно лише чотири технічні індикатори:

  1. Підтримка та опір
  2. Торговий обсяг
  3. Переміщення середнього значення торгового обсягу
  4. Лінії тенденції

Як ви вже знаєте, рисунок складається з двох частин — чашки плюс ручки. Не можна очікувати, поки майже вся чашка не буде завершена і ціна не буде близько старої висоти.

У результаті трейдеру потрібно виділити старий максимум горизонтальною лінією опору. Крім того, коли створюється права сторона чашки, ми повинні спостерігати за зростанням торгового обсягу за кількома бичачими свічками. Простий спосіб це розібратися — розмістити середнє значення за 50 періодів на рівні об’єму. 

Це рухоме середнє значення показує середній об’єм за останні 50 періодів. Ви хочете побачити кілька бичачих свічок з об’ємом вище за 50 періодів рухомого середнього значення, тоді як більшість ведмежих свічок залишається нижче за ведмеже середнє переміщення. Якщо поруч одна з одною є велика бичачача свічка та свічка ведмежого об’єму, ви хочете побачити, що бичачачий свічка показує більший об’єм, ніж ведмежа свічка.

Після завершення чашки починає розвиватися ручка. Рукоятка буде позначена лініями тренду нахилу. Ці трендові лінії повинні бути трохи нахиленими для них. Важливою лінією тренду є лінія тренду опору, яка є верхньою лінією. Якщо ціни знизяться вище опору за зростанням обсягу, ринок, ймовірно, продовжить свою тенденцію вище.

Обмеження Кубка й Ручниці

Як і в будь-якій формі профілю результатів і технічного аналізу, є моменти, коли цей прогнозор працює добре, а інші випадки, коли прогноз не працює. Є ситуації, коли надійність чашки та манера ручки знижується.

Перегляньте широкий ринковий тренд 

Чашка та візерунок ручки є результатом бичачого розподілу. Коли широкий ринок перебуває в бичачому тренді, це робить розподіл більшим. Однак, якщо широкий ринок має ведмежий тренд, то бичачий розподіл на ринку з меншою ймовірністю відбудеться. 

Bitcoin і Ethereum — це дві найбільші криптовалюти, які володіють приблизно 60% від загальної ринкової капіталізації криптовалюти. Якщо і Bitcoin, і Ethereum стрімко розвиваються, тоді ймовірність бичачого розподілу вища. Якщо і Bitcoin, і Ethereum знаходяться у спадному тренді, то бичачий прорив має менші шанси на нього.

Застосуйте Кубок і обробляйте шаблон до великих і зростаючих криптовалют

Основне обмеження щодо чаші та матриці ручки підтверджується при його застосуванні до невеликих криптовалют, які не мають великого значення. Чашка та схема ручки найкраще працюють з криптовалютами, які зростають. Що більше відсотків купівлі та продажу існує, то кращим є показник тяги між покупцями та продавцями. 

Загальний обсяг має значення, але його може бути важко отримати

Торговий обсяг криптовалютного активу має значення для визначення чашки та візерунка ручки. Однак криптовалютна торгівля відбувається на багатьох різних біржах і навіть поза біржею. Тому отримати точну цифру об’єму надзвичайно складно.

Підсумки

Чашку й матрицю вже понад 30 років і багато технічних трейдерів широко стежать за ними. Хоча не слід ігнорувати обмеження патерну, сильні тенденції у криптовалюті допомагають зробити чашу та шаблон для торгівлі криптовалютними ринками ефективними.

Робота з професійними трейдерами

Найкращі шаблони свічок — ретельно підібраний список шаблонів свічок, які найчастіше використовуються трейдерами

Як читати криптовалютні свічки: ознайомтеся з основами візерунків свічки

Шаблони криптовалютних графіків (основи чартів: тренд, лінія шиї, кості)

Doji Candlestick — базовий блок свічок

Бульйдерні візерунки

Бедмежий свічковий візерунок

Інші шаблони свічок