Topics Графіки

Як професійно читати графіки криптовалютних свічок

Початковий
Графіки
Торгівля
31 мая 2023 г.

Чи відомо вам, що свічкові графіки з’явилися понад три століття тому? Свічковий графік був винайдений у 1700-х роках японським торговцем рисом — Хоммою Мунехісою. Для представлення ціни за певний торговий період в такому графіку використовуються елементи свічки (відкриття високо і закриття низько), щоб представити ціну в період торгівлі.

Сьогодні майже всі фінансові ринки використовують свічкові графіки для відображення ціни.

Та чи знаєте ви насправді, як це працює?

Читайте далі, і ви побачите, як ми розшифровуємо тонкощі свічкових графіків.

Розуміння бичачого та ведмежого ринків за допомогою аналізу трендів

Що таке свічковий гріфік?

Свічковий графік — це комбінація кількох свічок, які трейдер використовує, щоб передбачити рух ціни на будь-якому ринку. Іншими словами, свічковий графік — це технічний інструмент, який дає трейдерам повне візуальне уявлення про те, як рухалася ціна протягом певного періоду.

Свічка — це важливий інструмент цінових дій, який показує детальну інформацію про ціну, включаючи відкриття, закриття, максимум і мінімум для певного періоду часу. Тим не менш, такі графіки дещо складніші, якщо порівнювати їх із звичайним стопчиковим графіком.

Ось приклад стовпчикового та свічкового графіків:

Джерело: TopStockResearch

Стовпчиковий та свічковий графіки можуть виглядати схожими, але різниця справді є. На свічковому графіку співвідношення між відкриттям і закриттям представлено кольором тіла. І навпаки, стовпчики мають одну вертикальну лінію та дві горизонтальні лінії по обидві сторони від вертикальної лінії.

Коли на ціновому графіку утворюється певнасвічкова модель , криптотрейдери можуть передбачити продовження руху ціни або її розворот. Таким чином, одна свічка або група свічок є важливими для визначення майбутнього руху ціни активу укриптовалютній торгівлі. 

Анатомія свічки

Для початку розглянемо, як виглядає свічка:

Тут ми можемо побачити а бичачу й ведмежу свічку, де ціна відкривається в одному напрямку і закривається в протилежному напрямку. 

Основна частина, або «тіло свічки» — це ширша частина свічки, яка показує ціну відкриття та закриття. У бичачій свічці ціна відкриття повинна бути нижчою за ціну закриття. Це означає, що ціна за цей період зросла. 

А в ведмежій свічці ціна відкриття повинна бути вищою за ціну закриття. Це свідчить про зниження ціни за цей період.

Розмір тіла свічі відображає тиск ринку. Подовжена довжина вказує на сильний рух, тоді як коротка довжина означає незначний рух ціни.

Тепер навчімося читати червоні та зелені свічки в будь-якій криптовалютній парі.

Як правило, зелений колір або свічка тиску купівлі означає бичачу свічку, а червоний колір — ведмежу свічку. Однак ви можете будь-коли змінити колір відповідно до своїх вподобань і торгового шаблону. 

Тінь — це тонка лінія, прикріплена до тіла свічки зверху та знизу. Тінь над тілом свічки вказує на найвищий рівень ціни протягом певного періоду часу. Так само й тінь знизу тіла свічки представляє найнижчий рівень ціни за конкретний період часу.

Пояснення абревіатури OHCL (рівні відкриття, максимуму, закриття, мінімуму)

OHCL — це тип свічкового графіку, який показує рівні ціни відкриття, максимуму, закриття та мінімуму за певний час. 

Ціна відкриття — це рівень ціни після закриття попередньої свічки, в момент появи поточної свічки. Пізніше ціна буде рухатися вгору або вниз і створить максимум або мінімум. Нарешті, коли свічка закриється за певною ціною, це буде ціна закриття. Майбутня ціна акції на свічковому графіку залежить від того, як з'явилися ці рівні (OHCL). 

Не зовсім зрозуміло?

Розгляньмо приклад.

Скажімо, ціна біткойна перевищила рівень $50 000 в певний день і досягла максимуму вище критичного рівня $50 000. Однак згодом ціна знизилася та закрила денну свічку нижче рівня $50 000, сформувавши доджі або пінбар (свічка, схожа на булавку).

Що це означає для вас?

Це означає, що покупці намагалися підняти ціну вище $50 000, але не змогли; Таким чином, продавці взяли контроль над ціною. Це чітка ознака того, що ціна не змогла закріпитися вище рівня $50 000, і, можливо, було б гарною ідеєю продати зараз.

Виявлення моделей на свічкових графіках

Кожна свічка утворює моделі, за якими трейдери можуть розпізнавати основні рівні підтримки та опору.

Чудовий спосіб почати — спочатку визначити ці моделі свічок. Ось що потрібно знати.

Коли починає проявлятися свічкова модель?

Свічкова модель — це комбінація кількох свічок, що розповідають історію про покупців і продавців за певний час. Однак рух цін на фінансовому ринку залежить від попиту та пропозиції та емоцій трейдерів. Щойно ціна досягає рівня опору або підтримки, почнуть виникатисвічкові моделі.

Тому, коли ціна рухається до значної цінової зони, свічкова модель стане дуже важливою. 

Наприклад, високий психологічний рівень у $60 000 став сильним рівнем опору, який привернув багатьох покупців і продавців.

Дивіться таблицю нижче, щоб дізнатися, як читати свічковий графік:

Тут біткойн зробив свічку нерішучості біля значного круглого числа $60 000, що вказує на початок відкату.

Ціна почада рухатися з імпульсивним ведмежим тиском у бік зниження.

Отже, що ви будете робити, якщо побачите відповідну модель свічки на критичному рівні підтримки чи опору?

Ви повинні уважно стежити за активністю покупців і продавців і відкрити угоду, коли напрямок уже визначено. Найкраще рішення — дочекатися відповідної моделі свічки на рівнях підтримки або опору та увійти в угоду після відбиття ціни від відповідного рівня.

Розуміння моделей і тенденцій (трендів) свічкових графіків

Тенденції зазвичай представлені підйомами та падіннями ціни активу на свічковому графіку. Найвищі та найнижчі точки кількох невеликих трендів групуються, утворюючи більш значний тренд. 

Тенденції можуть бути такими:

Висхідні тенденції (тренди): З’являються, коли на графіку є нові мінімуми, вищі за попередні мінімуми, а той час як з’являються нові максимуми, вищі за попередні максимуми. Під час висхідного тренду трейдери торгують з впевненістю, а ринок, як правило, бичачий. 

Спадні тенденції: На відміну від висхідних тенденцій, спадна тенденція стосується графіків з новими максимумами, нижчими за попередні максимуми, і новими мінімумами, також нижчими за попередні мінімуми. Тенденції консолідації: Ціни в цьому тренді не йдуть в одному напрямку послідовно. Вони ходять між рівнями максимумів і мінімумів, при цьому максимуми й мінімуми знаходяться відносно близько один до одного.

Як читати свічкові графіки

Свічкові графіки схожі на книгу, де трейдер може легко прочитати ціну зліва направо.

Хоча читати це не технічна справа, та для технічного аналізу графіків потрібно навчитися їх читати.

Ось як читати свічковий графік:

Спеціальних правил для цього немає, але бажано починати читати свічки з крайнього лівого краю, поки не побачите першу свічку. 

Наприклад, якщо ви торгуєте на 15-хвилинному таймфреймі, ви можете побачити дані за останній місяць, але не раніше.

Ви повинні зосередитися на швидкості тренда й формування свічок у кінці тренда.

Для кращого розуміння розгляньмо приклад:

Тут ми можемо побачити денний графік біткойна, де ціна почала рухатися вище з моделлю бичаче поглинання. Далі відбувається корекція, і ціна рухається вниз. Після цього ціна формує ще одне бичаче поглинання, і ціна рухається вище й досягає нового максимума.

Тим не менш, найкращий спосіб інтерпретувати дані свічкового графіку — це використовувати для точного визначення напряму ціни такі технічні інструменти, як (стохастичний індикатор, індекс відносної сили, ковзна середня).

Важливі примітки

Щоб правильно прочитати свічковий графік: 

1. Використовуйте вищі (тобто більш довгі) часові проміжки

2. Зосередьтеся на ціновій дії на ключових рівнях підтримки та опору

Торгівля на таймфреймах

Таймфрейми є важливим інструментом для трейдерів. Хоча моделі свічок на всіх таймфреймах залежать від руху ціни, суто технічно різниці між вищими чи нижчими таймфреймами немає.

Однак більш високі таймфрейми завжди дають більш точний напрямок ціни, ніж нижчі. Тому, якщо ви торгуєте будь-якими криптовалютами «інтра-дей», ви повинні бачити напрямок денних свічок або свічок H4. Коли нижній таймфрейм і вищі таймфрейми показують однаковий напрямок, ваші угоди иожуть виявитися прибутковими.

Цінова дія

Ми дізналися, що «молот» — це свічка розвороту, але чи означає це, що треба негайно продавати, щойно ви побачите на графіку свічку «молот»?

Відповідь - ні. 

Моделі свічок у випадковому місці на вашому ціновому графіку не дають дуже точних сигналів. Однак модель свічки в межах тренду та в ідеальному місці може забезпечити високу ймовірність прибуткових угод.

Тому завжди слід стежити за рівнями підтримки й опору нв графіку. Крім того, було б корисно, якщо б ви враховували ринковий контекст і загальну ситуацію, щоб збільшити шанси на успіх.

На зображенні вище на ціновому графіку пари BTCUSD ми бачимо модель бичачого поглинання на рівні $10 000. Однак після бичачого поглинання з’явилася бичача падаюча зірка, і ця модель не виправдала себе. 

Здогадайтесь чому? 

Тому, що вона знаходиться у випадковому місці, а не в зоні підтримки чи опору. Окрім цього, ви також повинні врахувати такі моменти:

  • Імпульсний рух ціни: Коли ціна рухається під упевненим бичачим або ведмежим тиском та агресивно створює нові максимуми або знижує мінімуми.

  • Корекція: Після імпульсу ціна потребує корекції, і ціна під час корекції рухається повільніше.

  • Волатильність: На волатильному ринку ціна долає нещодавні максимуми та мінімуми, але це не визначає напрямок ціни.

  • Відсутність волатильності: Якщо при відсутності волатильності на ринку ціна агресивно рухається вище або нижче, це вказує на стійке домінування ціни.

На прикладі графіку ціни ETHUSD вище позначено чотири різновиди тренда. Якщо ви можете зіставити контекст із моделлю свічки, ви можете легко визначити ймовірний рух ціни будь-якого активу.

Як визначити стоп-лос і тейк-профіт на моделі?

Стоп-лос — важливий інструмент управління ризиками у криптовалютній торгівлі, метою якого є обмеження ваших втрат у відкритій позиції, коли ціна пішла в іншому, невигідному напрямку. Ключова перевага використання стоп-лос ордера полягає в тому, що він допомагає вам скоротити збитки без необхідності щоденного моніторингу активів. А без стоп-лосу ви практично ризикуєте своїми інвестиціями.

Ідеальне місце для встановлення стоп-лосу нижче або вище свічок максимумів/мінімумів свічок, залишивши трохи місця у якості буфера.

Наприклад, ми можемо побачити модель «Повішений», сформовану на критичному рівні підтримки, що вказує на можливий бичачий рух ціни. Ідеальний стоп-лос повинен бути нижче моделі свічки з певним буфером, а тейк-профіт потрібно встановити близько до рівня опору.

Популярні моделі свічок

Безперечно, моделі свічок відіграють значну роль у технічному аналізі ціни. Свічкова модель особливо корисна трейдерам для визначення можливого руху ціни та ринкових тенденцій на основі минулих моделей. 

Звичайно, існує також безліч свічкових моделей, які свідчать про бичачі та ведмежі рухи. Але які свічки найкращі? 

Ось що потрібно знати.

Модель «Голова і плечі» 

Бичаче та ведмеже поглинання

Свічкова модель «Бичаче поглинання — це комбінація червоної та зеленої свічок, де перша свічка червона (ведмежа). Після закриття червоної свічки з’являється зелена свічка, яка перекриває тіло попередньої свічки, і вона закривається вище за максимум попередньої свічки. І навпаки, ведмежа поглинаюча свічка є протилежною бичачому поглинанню. У цьому випадку спочатку повинна з’явитися зелена свічка, а червона свічка має поглинути тіло першої свічки.

Чи знали ви?

Модель поглинання вказує на зміну напрямку ціни з бичачого на ведмежий або з ведмежого на бичачий, щойно свічка закривається вище або нижче ціни закриття попередньої свічки. 

На зображенні вище ми можемо побачити, як на ринку формується свічкова модель поглинання.

Ми бачимо, що модель поглинання, що сформувалася на сильному рівні підтримки, працює як важлива зона розвороту ціни на  ціновому графіку нижче:

Свічка «Молот»

Свічка «Молот» має довгу нижню тінь і невелике бичаче або ведмеже тіло вгорі. Цей тип свічки зазвичай вказує на вичерпання активу на ринку й означає розворот тренду в майбутньому. Це означає, що продавці вийшли на ринок, знижуючи ціну, але їм протистояли покупці, які піднімали ціну.  

Ідеальне місце розташування свічки «Молот» — це кінець спадного тренду.

Якщо ви хочете відкрити угоду на основі свічки «Молот», вам слід дочекатися, поки свічка закриється, перш ніж увійти в угоду. Але щойно ціна підніметься вище максимуму цієї свічки, час входити в ринок.

Свічка «Падаюча зірка»

Свічка «Падаюча зірка» є протилежністю свічки «Молот». «Падаючу зірку» можна впізнати за довгою тінню вгорі й невеликим тілом внизу. Якщо ви побачите бичачу чи ведмежу «Падаючу зірку» на будь-якому важливому рівні опору, це потенційна можливість продажу, яку вам слід розглянути.

Ідеальне розташування моделі «Падаюча зірка» — кінець висхідного тренду.

Свічка «Висельник»

Модель «Повішений» подібний до свічки «Молот», коли ціни відкриття, максимуму та закриття майже однакові. У свічці «Повішений» повинна бути довга тінь, щонайменше у два рази вище тіла свічки.

У бичачій моделі «Повішеного» ціна закриття відповідає максимумам. У той час як у ведмежому «Повішеному» однаковими є ціни відкриття та максимуму.

Моделі трикутника

Моделі трикутника  виникають, коли серед покупців та продавців на ринку панує нерішучість. При цьому рух ціни стає обмеженим через брак попиту та пропозиції. 

У моделях трикутників ціна рухається в межах двох паралельних ліній тренду, які потім починають сходитися до однієї точки. На фінансовому ринку є три типи моделей трикутників:

  • Висхідний трикутник: Бичача модель, яка вказує на потенційний прорив вгору. Висхідний трикутник можна визначити за пласким верхом і висхідною лінією тренду підтримки.

  • Низхідний трикутник: Ведмежа модель, яка вказує на потенційний прорив униз. Низхідний трикутник можна визначити за пласким низом і низхідною лінією тренду опору.

  • Симетричний трикутник: Ціна починає звужуватися в точці й після прориву симетричного трикутника може рухатися вгору або вниз. Модель можна визначити за висхідною лінією тренду підтримки та спадною лінією тренду опору.

Графік вище показує реальний приклад симетричного трикутника на денному графіку біткойна. Ціна досягла нижчих максимумів і вищих мінімумів у межах моделі.

Пізніше ціна проривається вище моделі й починає сильний бичачий рух.

Плюси й мінуси

Злети і падіння трапляються завжди. Свічкові графіківи чудово підходять трейдерам для інтерпретації можливих тенденцій ринку та прийняття стратегічних рішень.

Проте є обмеження, про які вам слід знати. 

Переваги 

  • Зображення варте тисячі слів, а свічковий графік пропонує 360-градусний огляд ціни

  • Легко зрозуміти, не обов’язково мати фінансову освіту

  • Ціну легко передбачити, оскільки видно активність покупців і продавців

  • Показує потенційні можливості купівлі та продажу на важливих цінових рівнях

Обмеження свічкових графіків

  • Хоча свічкові графіки показують активність покупців і продавців у ціні, вони не показують інформацію про обсяги

  • Свічкові графіки не враховують фундаментальну складову, а лише реакцію ціни на фундаментальні події на ринку

  • Моделі свічок у випадковому місці на ціновому графіку часто дають хибні напрямки.

  • Робота з графіком може призвести до аналітичного паралічу.

Чи знали ви?

Аналітичний параліч стосується ситуації, в якій особа або група осіб відчувають труднощі з прийняттям рішення через надмірний аналіз даних або надмірне обдумування проблеми.

Підведення підсумків

Ось як ви повинні почати читати свічковий графік. Яку модель свічки ви можете визначити? Як ви можете перетворити цю інформацію на прибуток? 

Повідомте нам, що ви думаєте, і чи корисно вам було ознайомитися з цією інформацією! 

І ось ми підійшли до кінця цього довідника з торгівлі на свічковому графіку, і настав час підсумувати інформацію про те, як читати свічковий графік:

  • Свічковий графік — це комбінація свічок, яку трейдер використовує, щоб передбачити рух ціни.

  • Популярні моделі свічок: «Поглинання», «Молот», «Падаюча зірка», «Повішений» і «Трикутник».

  • Прогнозуючи напрямок руху ціни за допомогою свічок, потрібно враховувати тенденцію та рівні.

  • Ідеальна ідея для стоп-лосу полягає в тому, щоб встановити його нижче або вище моделі свічки з певним буфером.

Свічкові графіки дуже ефективні на фінансовому ринку, і майже всі трейдери в світі орієнтуються на свічкові моделі. Ви можете розглядати торгову систему за свічками як окрему торгову стратегію або використовувати ці інструменти у своїй стратегії, щоб підвищити ймовірність прибуткової торгівлі.

Моделі свічок, які використовують професійні трейдери

Найкращі моделі свічок — Спеціально підібраний список моделів свічок, які найчастіше використовуються трейдерами

Моделі криптовалютних графіків (Основи схеми: тренд, лінія шиї, клини)

Свічка «Доджі» — основна модель

Бичачі моделі свічок

Ведмежі моделі свічок

Інші моделі свічкових графіків