Topics Графіки

Як професійно читати свічкові графіки у криптовалютному трейдингу

Початковий
Графіки
Торгівля
2024年5月31日

Розуміння графіків сендлейду

Чи знали ви, що графіки свічок з’явилися понад три століття тому? Свічка була винайдена японським рисовим трейдером — Munehisa Homma (або Homna, також відомою як Sokyu Honma або Homma) у 1700-х роках. Він використовував елементи свічки (відкрийте «Високий» і «Закрити низький») для представлення цін у торговому періоді.

Сьогодні майже всі фінансові ринки покладаються на графіки свічки для представлення ціни.

Але як вони працюють?

Читайте далі, оскільки ми пояснюємо все, що вам потрібно знати про графіки свічки, зокрема про те, як читати та торгувати з ними для отримання прибутку.

Ключові висновки:

  • Свічкові графіки показують рух цін за шаблонами, де кожна свічка відображає відкриті, високі, низькі та закриті ціни протягом певного періоду часу.
  • Типові моделі, як-от енгульфінг, молоток і зйомка зірок, допомагають трейдерам передбачати повернення або продовження тренду, особливо на ключових рівнях підтримки або опору.
  • Свічники найбільш ефективні в поєднанні з іншими інструментами (наприклад, RSI або рухомі середні значення) і використовуються в рамках ширшого аналізу.

Що таке технічний аналіз? 

Технічний аналіз — це торговий підхід, який аналізує фінансові інструменти, як-от акції, товари та цифрові валюти, за допомогою даних про минулі ціни та торгові обсяги. Учасники ринку, як-от трейдери та інвестори, використовують технічний аналіз, щоб визначити шаблони та рухи ринку, які можуть спрямувати їх на вибір, коли купувати, продавати або зберігати певний актив.

На відміну від фундаментального аналізу, який проникає у внутрішню вартість активу шляхом оцінки фінансового добробуту, галузевих тенденцій та інших якісних аспектів компанії, технічний аналіз зосереджується головним чином на ціні активу та інформації про обсяг.

Що таке криптовалютні графіки?

Криптовалютні графіки надають трейдерам візуальну інформацію про історичні та поточні рухи цін у криптовалютах, а також їхні торгові обсяги. Аналіз цих графіків дає вам змогу отримати уявлення про поведінку ринку, щоб ви могли приймати більш стратегічні інвестиційні рішення. 

Ключові елементи, які розкривають криптовалютні графіки, включають тенденції цін, рівні підтримки та опору, а також індикатори руху. Ці графіки є незаземленими на основі попередньої дії ціни, що забезпечує великий контекст для інформації з таких показників, як Bollinger Bands®, рухомі середні значення та індекс відносної сили (RSI). Кожен графік служить інструментом для визначення потенційних інвестиційних можливостей.

Використання аналізу тенденцій для розуміння бичачих і ведмежих ринків

Аналіз тенденцій має важливе значення для розуміння бичачих і ведмежих ринків, оскільки він допомагає трейдерам та інвесторам визначати загальний напрямок ринку. Учасники ринку можуть робити обґрунтований вибір інвестицій, визнаючи та інтерпретуючи ці тенденції. Як аналіз тенденцій може допомогти зрозуміти бичачі та ведмежі ринки.

  • Бичачий ринок: Бичачий ринок має постійний тренд у ціні активів, що визначається підвищенням довіри інвесторів, оптимізмом і позитивними ринковими настроями. На бичачому ринку попит на активи, як правило, перевищує поставку, що призводить до зростання цін. Аналіз трендів може допомогти визначити початок і продовження бичачого ринку, виявляючи вищі та вищі падіння на графіку цін. Трейдери можуть передбачати подальше зростання цін, знаходячи можливості купувати або довго працювати з активами.

  • Ведмежий ринок: Ринок ведмежих характеризується подовженим зниженням цін на активи, що поєднується з песимізмом, зниженням довіри інвесторів і негативним настроєм на ринку. На ведмежому ринку поставка активів перевищує попит, знижуючи ціни. Аналіз трендів може виявити ознаки ведмежого ринку та його потенційної тривалості, демонструючи нижчі максимуми та нижні спади на графіку цін. Трейдери можуть очікувати додаткового зниження ціни та розглянути можливість продажу або скорочення ціни.

Що таке графік сендлейсту?

Свічка — це поєднання кількох свічок, які трейдер використовує для прогнозування руху ціни на будь-якому ринку. Іншими словами, графік свічки — це технічний інструмент, який дає трейдерам повне візуальне представлення того, як ціна активу змінилася протягом певного періоду.

Графік свічки — це важливий інструмент цінової дії, який показує детальну інформацію про ціну, зокрема про відкритий, закритий, високий і низький за певний проміжок часу. Однак це непросто порівняти пліч-о-пліч із бар-графіком.

Ось приклад гістограми та свічки:

Стовпчикова діаграма та схема свічки можуть виглядати однаково, але насправді є різниця. На графіку свічок зв’язок між відкритим і закритим, представлений кольором тіла. На відміну від цього, смужки мають одну вертикальну лінію та дві горизонтальні лінії з обох боків вертикальної лінії.

Коли на графіку цін формується відповідний шаблон свічки, трейдери криптовалюти можуть очікувати продовження або скасування ціни. Тому як один свічок, так і група свічок мають важливе значення для визначення майбутнього руху цін на криптовалютний торговий актив.

Елементи графіків криптовалютної торгівлі

Комплексне розуміння графіків криптовалютної торгівлі має важливе значення для всіх, хто поринає в торгівлю криптовалютою. Ці графіки надають цінну інформацію про ринкову динаміку цифрових активів, дозволяючи трейдерам діяти рішуче та використовувати потенційні можливості. Ось розбивка критичних компонентів, знайдених у типовому графіку криптовалютної торгівлі.

Торгова пара: Торгова пара представляє дві криптовалюти, які можна обміняти одна на одну на торговій платформі (наприклад, BTC/ETH або BTC/USD). Першою криптовалютою є зазвичай базова валюта, а другою криптовалютою є валюта, що котирується.

Поточна ціна, ціна маркування, ціна останньої угоди: Поточна ціна відображає торгові ціни, доступні як для покупців, так і для продавців, що відображається в пропозиції та запиті ринку. Ціна маркування, також відома як справедлива ціна, — це орієнтовна вартість, яка має на меті забезпечити обґрунтовану оцінку ціни. Іноді його отримують із середнього значення на кількох біржах або поєднання спотових цін. Нарешті, ціна останньої угоди означає ціну, за якою актив був торгований у останній транзакції.

Докладніше: Ціна маркування порівняно з ціною останньої угоди

Високий/низький: Високі та низькі ціни вказують на максимальні та мінімальні значення, досягнуті торговою парою протягом певного періоду часу (наприклад, 24 години, один тиждень або один місяць).

Обсяг 24-Hour: Торговий обсяг за 24 години — це загальна сума торгової пари, обмінюваної за останні 24 години.

Одиниця часу: Одиниця часу відповідає інтервалам часу, відображеним на графіку криптовалютної торгівлі, наприклад 1-хвилинні, 15-хвилинні, 1-годинні або 1-денні інтервали.

Таблиця цін: Ціновий графік — це візуальне представлення історичних і поточних переміщень ціни торгової пари за вибраний проміжок часу.

Торговий обсяг: Торговий обсяг — це загальна кількість торгової пари, якою обмінюються протягом певного періоду, зазвичай показаної як гістограма під ціновим графіком.

Лімітний ордер: Лімітний ордер дає трейдеру змогу вказати максимальну або мінімальну ціну, за якою він готовий купити або продати криптовалюту.

Стоп-лос: Ордер стоп-лос — це тип ордера, який автоматично продає криптовалюту, коли його ціна падає до заданого рівня, допомагаючи мінімізувати потенційні втрати. Середня (MA) лінія руху: Середня рухома лінія — це технічний індикатор, який обчислює середню ціну криптовалюти за певний період, згладжуючи коливання ціни та розкриваючи базову тенденцію. Загальні рухомі середні значення включають просте рухоме середнє (SMA) та експоненціальне рухоме середнє (EMA).

Анатомія свічки

По-перше, давайте розглянемо візуальний вигляд свічки:

Крім того, ми бачимо бичачу та ведмежу свічку з цінами відкриття та закриття в протилежних напрямках. 

Основна частина — це ширша частина свічки, яка показує ціни відкриття та закриття. У бичачій свічці ціна відкриття нижча за ціну закриття, що свідчить про зростання ціни за період торгівлі. 

З іншого боку, ціна відкриття перевищує ціну закриття у ведмежій свічці, що свідчить про зниження ціни протягом періоду торгівлі.

Довжина тіла свічки відповідає ринковому тиску. Розширена довжина означає сильний рух, а коротка — незначний рух ціни.

Тепер давайте дізнаємося, як прочитати червоні та зелені свічки в будь-якій парі криптовалют.

Як правило, зелений колір (або тиск купівлі) свічки представляє бичачу свічку, а червоний — ведмежу свічку. Однак ви можете змінити колір у будь-який час відповідно до вибраного вами та торгового шаблону. 

Гніт — це більш тонка частина свічки, прикріплена над свічкою та під нею. Гніт над справжнім тілом свічки вказує на найвищий ціновий рівень протягом торгового періоду.

Пояснення відкриття високої та низької ціни закриття (OHLC)

OHLC (відкрито з низьким рівнем закриття) показує відкриті, високі, низькі ціни та ціни закриття за певний період часу. 

Відкритий рівень — це ціна, за якою закривається попередня свічка. Ця ціна рухається вгору або вниз і створює новий високий або низький рівень. Коли свічка закривається, це вказує на нову ціну закриття. Майбутня ціна акцій свічки залежить від того, як виглядають ці рівні (OHCL). 

Розгляньмо приклад.

Припустімо, ціна Bitcoin перевищила $30 000 у певний день, що значно перевищує важливий рівень $30 000. Однак ціна потім рухається нижче та закриває щоденну свічку нижче $30 000 шляхом формування моделі Doji або пін-бару.

Що це означає для вас?

Це просто означає, що покупці намагалися підняти ціну вище рівня $30 000, але не вдалися, і тому продавці взяли під контроль ціну. Це очевидна ознака того, що ціна не досягла стабільності понад $30 000, і що продаж може бути гарною ідеєю.

Визначення склеєних профілів

Кожен свічковий блок утворює шаблони, які трейдери можуть використовувати для розпізнавання основних рівнів підтримки та опору. Чудовим способом почати є спочатку визначити шаблони свічки. Ось що потрібно знати.

Коли починається показ схеми сендлейду?

Свічникові візерунки — це поєднання деяких свічок, що представляють історію про покупців і продавців за певний час. Однак рух цін на фінансових ринках залежить як від пропозиції, так і від попиту, а також від емоцій трейдерів (які створюють «ринкові настрої» або загальний тон чи настрій ринку). Щойно ціна досягне рівня опору або підтримки, починають з’являтися схеми свічки.

Отже, коли ціна переміщується до значної зони, моделі свічки стають дуже важливими. 

Наприклад, високий психологічний рівень Bitcoin у $60 000 навесні 2021 року став сильним рівнем опору, який приваблив багатьох покупців і продавців.

Розгляньмо графік BTC/USD нижче.

Bitcoin створює нерішучу свічку біля значної круглої кількості $60 000, що вказує на початкову точку відкату. Потім його ціна падає з імпульсним ведмежим тиском до спаду.

Отже, що ви робитимете, якщо знайдете відповідний шаблон свічки на критичному рівні підтримки або опору?

Ви повинні ретельно відстежувати активність покупців і продавців і укладати угоду, щойно буде встановлено напрямок. Найкраще рішення — дочекатися відповідної схеми свічки на рівні підтримки або опору, а також увійти до угоди після відхилення.

Розуміння графічних шаблонів і трендів

Тенденції зазвичай представляються зростанням і падінням ціни активу на графіку свічок. Високі та низькі точки кількох невеликих трендів згруповано для формування більш значущого тренду.

Тенденції зростання: Вони з’являються, коли графік має нові низькі бали, вищі за попередні, а також нові високі бали, вищі за попередні. Під час зростання тенденції трейдери впевнено торгують, і ринок, як правило, бичачий.

Тенденції зниження: На відміну від зростання тенденцій, графік низхідного тренду має нові високі бали, нижчі за попередні, а також нові низькі бали, які також нижчі за попередні низькі бали.

Тенденції консолідації. Ціни на консолідаційному тренді не постійно рухаються в одному напрямку. Натомість рух перемикається між високим і низьким, при цьому високі та низькі точки знаходяться відносно близько один до одного та утворюють «канал».

Як прочитати графіки сендлейду

Свічники — це книги, у яких трейдер може легко зчитувати ціну зліва направо. Вони не є технічними для читання, але є крива навчання для аналізу графіка. 

Немає конкретних правил, але рекомендується почати читати свічки зліва, поки не з’явиться перший свічка. Зосередьтеся на швидкості тренду та формуванні свічки. 

Розгляньмо практичний приклад, щоб краще зрозуміти.

Тут можна побачити щоденний графік Bitcoin, у якому ціна почала зростати з бичачим шаблоном енгульфінгу. Пізніше тренд виправляється та рухається нижче. Ціна потім утворює ще один бичачий профіль енгульфінгу, підвищується та утворює новий високий рівень.

Тим не менш, найкращий спосіб інтерпретації даних свічкового графіка — це використання технічних інструментів, таких як стохастичні та RSI індикатори та рухомі середні значення, для точного напрямку ціни.

Важлива примітка:

Щоб точно прочитати графік свічки: 

1. Використовуйте більші часові рамки

2. Зосередьтеся на ціновій дії на ключових рівнях підтримки та опору

Часові рамки торгівлі

Часові рамки — це важливий інструмент для трейдерів. Незважаючи на те, що є моделі свічок у всіх часових проміжках, які виникають внаслідок руху ціни, технічно немає різниці між вищими та нижчими часових проміжків.

Однак вищі часові рамки зазвичай забезпечують точніший напрямок ціни, ніж нижчі часові рамки. Отже, якщо ви торгуєте криптовалютою протягом дня, вам слід переглядати напрямок ціни щодня або використовувати свічки H4 (4 години). Коли нижній проміжок часу та вищі часові рамки збігаються з напрямками, ви можете знайти вигідні угоди.

Цінова дія

Молот — це реверсний свічка, але чи означає це, що вам потрібно відразу продати, щойно ви побачите на графіку свічку молота?

Відповідь — ні.

Свічникові візерунки в випадковому місці на прайс-листу не обов’язково надають точні сигнали. Однак тренд свічки — і в ідеальному місці — може надати вам угоди з високою ймовірністю.

Тому завжди шукайте рівні підтримки та опору на графіку. Крім того, це допомагає, якщо ви врахуєте ринковий контекст і загальне торгове середовище для збільшення шансів на успіх.

У наведеній вище таблиці BTCUSD ми бачимо бичачий енгульфінг на рівні $30 000. Однак після бичачого енгульфіку з’являється бичачача зірка стрілянки, і це не вдається. Це пов’язано з тим, що його розміщують випадковим чином, а не в зоні підтримки чи опору.

Ось деякі інші міркування.

  • Рух імпульсної ціни: Коли ціна рухається з високим бичачим або ведмежим тиском, вона агресивно створює нові високі або нижчі зниження.

  • Рух корекції: Після розподілу актив потрапляє в стан коригування, в якому ціна коригування стає нижчою.

  • Нестабільність. На нестабільному ринку цінова дія ламається недавніми темпами та зниженнями, але не встановлює жодного напрямку.

  • Неволатильність: На неволатильному ринку ціна агресивно підвищується або знижується, що свідчить про суттєве домінування на ринку.

У таблиці цін ETH/USD показано чотири різні типи цінових дій. Якщо ви можете зіставити контекст з формуванням свічки, ви можете легко визначити можливий рух ціни в будь-якому активі.

Як використовувати шаблон для розміщення стоп-лосу та/або отримання прибутку

стоп-лос — це важливий інструмент управління ризиками для торгівлі криптовалютою, щоб обмежити свої втрати на відкритій позиції. Основна перевага використання ордера стоп-лосу полягає в тому, що він допомагає вам скоротити збитки без необхідності щодня стежити за своїми активами. Без стоп-лосу ви ризикуєте своїми інвестиціями.

Ідеальне місце для встановлення стоп-лосу нижче або вище за низьку/високу свічку з деяким буфером.

Наприклад, у таблиці ETH/USD вище ми бачимо, що візерунок людини, що висить, формується на критичному рівні підтримки, що свідчить про потенційний бичачий рух ціни. Ідеальний стоп-лос повинен бути нижче за свічковий рисунок з деяким буфером, і прибуток від отримання наближається до рівня опору.

Популярні схеми сендлейсту

Немає жодних заперечень, що моделі свічок відіграють значну роль у технічній торгівлі. Модель свічки особливо корисна для визначення можливого руху цін і ринкових тенденцій на основі попередніх моделей. 

Звісно, є також ціла низка свічкових шаблонів, які сигналізують про булярні та ведмежні рухи. Але які найкращі свічки використовувати?

Голова і плечі 

Шаблон голови та плечей — це довірений шаблон зворотного розвитку, що вказує на потенційний перехід від висхідного до спадного. Він складається з трьох окремих піків — вищого піка (голова) між двома нижніми піками (плечі). Ця схема виконується, коли ціна падає нижче за лінію шиї, що є рівнем підтримки, утвореним шляхом з’єднання низів двох плечей. Як шаблон реверсії, голова й плече найбільш ефективні в контексті наявної тенденції.

Бульварне й ведмеже захоплення

Бульфінг-свічка складається з комбінації, в якій перша свічка червона (ведмежа). Після закриття червоної свічки з’являється зелена свічка, що захоплює тіло попередньої свічки та закриває вище її висоти. З іншого боку, ведмежа свічка енгульфінгу протилежна бульфінговій свічці, при цьому спочатку з’являється зелена свічка, а червона свічка — корпус першої зеленої свічки.

А ви знали?

Схема енгульфінгу вказує на зміну напрямку ціни від бичачого до ведмежого або ведмежого до бичачого, як тільки свічка закривається вище або нижче ціни закриття попередньої свічки.

І на зображенні вище ми бачимо, як на ринку формується енгульфінг-свічка.

Модель енгалфігування на сильному рівні підтримки працює як життєво важлива цінова реверсна зона на наступному графіку цін.

Сендлестика для хаммерів

Томерна свічка має довгий ґніт, що падає, і ведмежий маленький корпус, що лежить вгорі. Цей тип свічки зазвичай вказує на виснаження активу на ринку, тобто відбудеться майбутнє скасування тренду. Це означає, що продавці ввійшли на ринок, знизивши ціну, але торгуються покупцями, які підвищують ціну.

Ідеальне місце ціни молотної свічки знаходиться в кінці спаду.

Якщо ви хочете відкрити угоду на основі молотної свічки, дочекайтеся закриття свічки, перш ніж укладати угоду. Після того, як ціна знизиться вище за свічку, настав час увійти.

Докладніше: Як торгувати за допомогою сендлейку Hammer

Падаюча зірка

Знімна зіркоподібна свічка протилежна молотковій свічці. Її можна розпізнати за його довгим ґнотом і невеликим спадним тілом. Якщо ви виявите бичачу або ведмежу зірку стрілянки з будь-яким важливим рівнем опору, це означає потенційну можливість продажу, яку слід розглянути.

Ідеальне розміщення ціни стрільби зірок знаходиться в кінці тренду.

Докладніше: Як використовувати функцію «Зоряний сендлейк» для пошуку реверсій тенденцій

Повішений

Повісьте чоловіка на молотну свічку з відкритими, високими та закритими цінами, які майже однакові. Має бути довга тінь (ворожа) для хлопця-свічки, що нависає принаймні в два рази вище за тіло свічки.

У ведмежої людини, що висить, відкриття та високі ціни однакові, тоді як у бичачої людини ціна закриття та високі ціни однакові.

Докладніше: Як використовувати свічку «повішений» для торгівлі на розвороті тренду

Трикутники

Трикутники з’являються, коли покупці та продавці стають нерішучими щодо ринку. Отже, ціна починає стискатися.

У схемах трикутника ціна рухається в межах двох паралельних ліній тренду, які починають стискатися разом. На фінансовому ринку є три типи трикутників.

  • Зростаючий трикутник: Виразне утворення, яке вказує на потенційний розподіл. висхідний трикутник можна визначити за горизонтальною верхньою та висхідною лінією тренду підтримки.

  • За спаданням трикутник: Бездоганне формування патерну, що вказує на потенційний прорив. Трикутник за спаданням можна визначити за плоским дном і лінією тенденції опору за спаданням.

  • Симетричний трикутник. Ціна починає знижуватися, і після симетричного розбиття трикутника вона може рухатися вгору або вниз. Профіль можна визначити за лінією тренду зростаючої підтримки та лінією тренду спадного опору.

У таблиці вище показано реальний приклад симетричного трикутника на графіку Bitcoin. Ціна призводить як до нижчих, так і до вищих низьких рівнів у профілі результатів, а потім ламається над візерунком і ініціює сильний бичачий рух.

Заходи та мінуси використання графіків сендлейстика

Свічникові графіки — це відмінні трейдери інструментів, які можуть використовуватися для інтерпретації можливих ринкових тенденцій і прийняття стратегічних рішень. Однак є обмеження, про які слід знати. 

переваги 

  • Фотографія варта тисячі слів: Свічник пропонує точніший огляд ціни

  • Свічникові графіки легко зрозуміти, без потреби в передових навичках

  • Ціни легко прогнозуються за видимою активністю покупців і продавців

  • Сендлестики показують можливості потенційної купівлі та продажу на стабільних цінових рівнях

Обмеження графіків сендлейсту

  • Незважаючи на те, що графіки сендлейсту показують активність покупців і продавців за ціною, вони не вказують на обсяг ринку

  • Свічникові графіки не покладаються на ринкові основи, а радше на цінову реакцію.

  • Свічникові візерунки у випадкових місцях на графіку цін часто надають помилкові вказівки

  • Використання графіків свічки без іншої інформації може призвести до «паралічу за аналізом»

А ви знали?

«Параліч аналізу» — це ситуація, в якій у особи або групи виникають труднощі з просуванням рішення через надмірний аналіз даних або переосмислення проблеми.

Підсумки

Ось як почати читати графіки свічки. Яку схему свічки можна визначити? Як ви можете перетворити цю інформацію на прибуток? 

Нарешті, ми закінчуємо цей посібник з торгівлі графіками свічок. Настав час підсумувати отримані знання:

  • Свічка — це поєднання кількох свічок, які трейдер використовує для прогнозування руху ціни

  • Популярні шаблони свічкового стіку — це енгульфінг, молоток, зйомка зірок, висічка людина та трикутники.

  • Враховуйте тренд і рівні ціни активу, використовуючи свічки для напрямку ціни проєкту

Свічники — це ефективний інструмент для використання на фінансових ринках, і більшість трейдерів у світі використовують їх. Ви можете вважати систему торгівлі свічками індивідуальною торговою стратегією, або ви можете використовувати ці інструменти як частину своєї стратегії, щоб збільшити свій торговий успіх.

Сендлестика Професійних трейдерів

Найкращі шаблони свічок — ретельно підібраний список шаблонів свічок, які найчастіше використовуються трейдерами

Шаблони криптовалютних графіків (основи діаграми: тренд, лінія шиї, кості)

Doji Candlestick — базовий блок свічок

Бульйдерні візерунки

Бедмежий свічковий візерунок

Інші моделі свічок

#Bybit #TheCryptoArk