Topics Графіки

Фігура «голова і плечі»: що це таке та як торгувати з нею?

Середній
Графіки
Торгівля
26 Th01 2021

Розуміння схеми голови та плечей може здатися дуже заплутаним на початку. Однак це допомагає новачкам і навіть досвідченим трейдерам зрозуміти ринок і спекулювати на основі логіки. Більшість трейдерів прагнуть за цією схемою визначених сфер, які дозволяють будь-кому встановлювати рівні ризику та отримувати конкретний прибуток.

Але чи вони надійно спостерігають за поверненням тренду? Ось, що ви повинні розуміти та навчитися застосовувати їх, щоб критично сприймати ведмежий тренд. 

Що таке графік Head and Shoulders?

Графік голови та плечей означає формування ведмежої реверсії на графіку свічки, щоб допомогти трейдерам визначити реверсію, яка настає після закінчення тренду.

Незважаючи на те, що бичаче налаштування було виконано, це інверсна голова та плече. У формуванні графіка вони зазвичай видаються базовою лінією з трьома кроками. Цей профіль результатів зазвичай з’являється в кінці тренду та сигналізує про його повернення. 

Ви можете задатися питанням, як цей профіль результатів отримав свою назву. Ну, це не пов’язано з відомим брендом шампунів, адже він насправді нагадує голову та два плеча (ліві та праві). По суті, він представляє базову лінію з трьома вершинами, в якій середня вершина вища за інші дві, які повинні бути в ідеалі розміщені на одній лінії. Цей базовий рівень називається «шиїрною лінією», і він відповідає за спрацювання ведмежого сигналу. Отже, якщо ціна зламається нижче неї, ми вільні йти коротко.

Ось як це виглядає:

Head and shoulders pattern bearish

Формування голови та плечей є одним із найпопулярніших схем графіків, а також іншими варіантами, такими як подвійні вершини та низи та трикутники. Трейдери вважають це формування однією з найнадійніших моделей, які забезпечують дуже сильні сигнали. Однак, якщо поєднати його з індикатором технічного аналізу, особливо з осцилятором, який показує рівень надмірної купівлі, картина стане ще більш актуальною.

Визначення структури Head і Shoulders

Дуже важливо правильно визначити візерунок голови та плечей. Інакше ви можете торгувати проти загальної тенденції. Як ви вже знаєте, профіль результатів має такі елементи:

  • Ліве плече;
  • Голова;
  • праве плече;
  • Койлін, який запускає ведмежий сигнал.

Важливо розуміти, що шия не завжди може бути прямою лінією. Фактично, найчастіше він нахиляється в одному або іншому напрямку. Але зазвичай, якщо схил падає, він дає більш надійний сигнал.

Складові Head and Shoulders Структура

У шаблоні Head і Shoulders є кілька елементів, які роблять його унікальним і відмінним на графіку. Розуміння його компонентів має вирішальне значення, оскільки ви не хочете плутати його з іншими формуваннями графіків. По суті, його можна розшифрувати, коли формується пік (плече), за яким слідує більший пік (голова) і нижчий пік (плече). Поки існує ноклайн, коли дві найнижчі точки двох ємностей пов’язані.

Head and Shoulders Pattern

Однак ось на що слід звернути увагу:

Попередня тенденція

Перше, що слід враховувати, — це попередня тенденція, яка зазвичай повинна бути бурхливою. Як правило, що довше триває тенденція, то вища ймовірність значної реверсії, яку можуть використовувати ведмежі. Високий рівень, що призводить до структури голови та плечей, показує ознаки слабкості, оскільки бики більше не можуть її підтримувати.

Ліве плече

Після стикання з деяким опором висхідний тренд формується високо, а потім на деякий час повертається назад. Знайшовши певну підтримку, він повертається до потенційно тривалого тренду. Отже, це те, як формується ліве плече, хоча ми не можемо це визначити в режимі реального часу. Може здатися, що цінова дія формує, наприклад, подвійну вершину.

Голова (топ)

Під час відновлення за лівим плечем ціна ламається на попередню високу, але стикається з іншим опором. Незважаючи на тимчасове об’єднання, бики не можуть цього зробити, а ціна вдруге відтягується, залишаючи вищу ціну. Саме тоді формується голова голови та плече.

Однак другий відкат закінчується відносно на тому ж рівні, на якому з’явилася перша підтримка — саме шийна лінія починає формуватися. На цьому етапі у нас є ліве плече та голова патерну.

Праве плече

Як було сказано вище, другий відкат знаходить сильну підтримку біля області койлінгу, а потім ціна має остаточний знімок, щоб продовжити висхідний тренд. Однак після стикового опору на тому ж рівні, на якому було утворено перший високий рівень, бики здаються, і ціна відступає втретє. Цей більш тривалий процес свідчить про те, що бичачий рух вичерпаний.

Третя висота представляє праве плече. В ідеалі, ліве та праве плече повинні бути відносно однаковими, але візерунок все одно буде актуальним, навіть якщо є незначне відхилення.

Neckline

Ми вже визначили лінію шиї, але це стає вирішальним моментом, оскільки вона відокремлює биків від ведмежих. Іншими словами, якщо ціна падає нижче цієї лінії підтримки, ми можемо відкрити коротку позицію з високим ступенем впевненості.

Що таке інверсний шаблон Head і Shoulders?

Голова та плече також можуть утворюватися в протилежному напрямку. Інверсна голова й плече стежать за ведмежим рухом і сигналізують, що ринок скоро повернеться.

Як випливає з назви, це те саме формування рисунка, але лише перекидається. Отже, ви повинні бути зацікавлені у відкритті довгих позицій, коли побачите цей профіль результатів на графіку.

Inverse head and shoulders

Під час формування інверсної голови та плечей перше, що ви бачите, — це долина, яка є першим зниженням структури. Після відносно довгострокового зниження ціна знаходить підтримку та на деякий час відстає. Зрештою, він стикається з місцевим опором, і ведмежі намагаються знизити ціни, через що протягом деякого часу він зламається нижче першого рівня. 

Друга долина нижча та представляє голівку інверсного рисунка. Після голови ціна вдруге скидається, але не може зламати вище лінії шиї, яка в цей час виступає опором. Саме тоді ринок утворює третій низький рівень, що є другим плечем.

Нарешті, бичам вдається зламати опір після третьої спроби, тобто коли трейдери криптовалюти продовжують довго. Цільова ціна обчислюється подібним чином; ви повинні виміряти відстань між койліном і найнижчим низьким, а потім додати результат до ціни розподілу, щоб отримати цільову ціну.

Характеристики Head and Shoulders Структура

Характер голови та плечей має кілька ключових характеристик, на які слід звернути увагу. Індикатор повинен бути зверху тренду, тому визначення попередньої тенденції має важливе значення. Для цього ви можете використовувати просте значення середньодобового руху (MA).

Якщо висхідність підтверджується, і ви помічаєте формування структури голови та плечей, слід розглянути такі аспекти:

Обсяг

Коли візерунок розгортається, вам слід перевірити індикатор об’єму, який зазвичай нижче графіка. На графіку також можна нанести інші індикатори об’єму. Загалом, вам слід зацікавитися певною поведінкою об’єму, що підвищить актуальність моделі голови та плечей. В ідеалі, об’єм під час формування лівого плеча повинен бути вищим, ніж під час переходу до голови патерну. Отже, зниження обсягу та нова висока головка свідчать про те, що висхідний тренд ослаблений.

Далі, об’єм в ідеалі повинен сягати, коли ціна утворює праве плече, і збирається зламатися нижче лінії шиї. Якщо обсяг зросте під час розподілу, ви можете бути певні, що тренд змінився на краще.

Цільова ціна

Після того, як криптовалютні трейдери зламаються нижче лінії горловини, криптовалютні трейдери стають короткими. Цінова ціль ордера на продаж походить від відстані між намистою лінією та верхівкою голови. Отже, після вимірювання відстані ви можете відняти її від ціни розподілу, щоб досягти приблизної ціни.

Однак на ціль також можуть впливати кілька інших факторів, зокрема попередні рівні підтримки до того, як був рисунок, довгострокові рухомі середні значення або рівні відстрочення Fibonacci.  

Сигнали шаблонів

Head and Shoulders — це ведмежий візерунок, який з’являється під час виснаження тренду. Отже, це допоможе, якщо ви розглядатимете її виключно як сигнал шорту. Також є інверсний шаблон голови та плечей. У випадку останнього трейдери отримають бичачий сигнал.

Inverse Pattern Signal

Часовий проміжок схеми

Чудово, що візерунок для голови та плечей можна використовувати в різний час. Однак він найкраще підходить для трейдерів, а також може бути дуже корисним для денних трейдерів. Швидкі стратегії, як-от скальпінг, погано працюють з цією схемою. Загалом, якщо ви використовуєте часові рамки, що перевищують M15, доцільно перевірити голову та плече.

Як торгувати криптовалютою за шаблоном Head and Shoulders? 

Чудовою рисунком для голови та плечей є те, що його можна використовувати з будь-яким типом активів. Тим не менш, має сенс використовувати його під час торгівлі криптовалютами, оскільки вони дуже нестабільні та потребують певних чітко визначених інструментів, які допоможуть вам прочитати ринок і зменшити шум волатильності. 

Перш ніж вийти на ринок, ви повинні дозволити розгортатися та завершити роботу візерунка голови та плеча. Якщо профіль результатів все ще знаходиться в середині процесу, не намагайтеся зробити припущення щодо потенційного розподілу на шийному лінії та не відкривайте жодної позиції раніше за це. Ринок може змінити свій напрямок у блиманні ока, залишаючи відкриту позицію в неправильному напрямку. 

Натомість, перш за все вам слід очікувати терплячості та стежити за ринком. Тим часом ви можете заздалегідь планувати свою угоду та бути готовими діяти, коли ціна зламається.

Вам також слід перевірити інші фактори, які можуть змусити вас розглянути можливість зміни стоп-цілей і показників прибутку. Наприклад, вам слід почати з огляду на попередні рівні підтримки, які можуть стати вашою цільовою ціною для ордера на продаж.

Консервативні трейдери іноді можуть залишатися терплячими, коли шия зламана, і чекати, поки ціни сягнуть вище рівня горловини або близько до нього. Однак існує ризик втрати можливості торгівлі, очікуючи на відкат. Отже, загальна рекомендація щодо консенсусу полягає в тому, щоб відкрити позицію відразу після закриття свічки, яка ламається нижче лінії шиї. Однак ви також повинні знати про ризик фальшивої перерви. 

Найцікавіше в цій схемі — просто налаштувати ордери на отримання прибутку та стоп-лос. Щоб керувати ризиком, трохи встановіть стоп-лос над найвищою вершиною, що є головою патерна. У разі інверсного патерна ви повинні розмістити стоп-лос прямо нижче нижнього рівня. Що стосується цільового прибутку, ми детально пояснили, як його розрахувати.

Переваги Head and Shoulders Структура 

Чому слід принаймні спробувати торгувати шаблоном для голови та плечей:

  • Це перевірене часом формування діаграми дає найпотужніші сигнали зворотності. Трейдери вважають її однією з найнадійніших моделей технічного аналізу.
  • Голова і плече можна використовувати з будь-яким ринковим і торговим активом, у тому числі криптовалютою.
  • На графіку відносно легко визначити, щойно ви зрозумієте його елементи та кілька разів практикуєте його.
  • Модель має чітко визначені рівні ризику та отримання прибутку, що чудово підходить для початківців.

Обмеження Head and Shoulders Структура

Хоча голова й плече вважаються надійним шаблоном, вони не є ідеальними. Насправді, шаблон не є ідеальним, оскільки ринок непередбачуваний. Ось кілька недоліків, які слід враховувати:

  • Для початківців може бути складно визначити профіль на графіку, оскільки вони не завжди ідеальні.
  • Ціна може відійти назад і повторно перевірити лінію шиї, що може ускладнити трейдерів-початківців.
  • Вам потрібно дочекатися завершення всієї схеми, що може потребувати тривалого часу, особливо у випадку трейдерів, що гойдаються.
  • Модель не може гарантувати прибуток. Час від часу може спрацювати стоп-лос, але це стосується будь-якого формування графіка.

Остаточна примітка

Щоб відновити, голова й плече є одними з найпопулярніших і вигідних графіків. Однак ви повинні бути готові до поломок, особливо враховуючи, що криптовалюти є нестабільними та непередбачуваними.

Загалом ми сподіваємося, що вам сподобається торгувати цим шаблоном. Для початку варто спробувати визначити історичні графіки та попрактикувати їх на демоакаунтах.

Сендлестика з шаблонами використання професійних трейдерів

Найкращі шаблони свічок — ретельно підібраний список шаблонів свічок, які найчастіше використовуються трейдерами

Як читати криптовалютні свічки — Дізнайтеся про основи візерунків свічки

Шаблони криптовалютних графіків (основи діаграми: тренд, лінія шиї, кості)

Doji Candlestick — базовий блок свічок

Бульйдерні візерунки

Бедмежий свічковий візерунок

Інші шаблони свічок