Topics Графіки

16 свічкових моделей, які потрібно знати для успішної торгівлі

Середній
Графіки
Торгівля
15 Nov 2023

Технічний аналіз пропонує різні торгові індикатори та інструменти, які допомагають визначати тенденції та передбачати розвороти. Окрім технічних індикаторів, ще одним чудовим підходом до аналізу цінових коливань є свічковий графік і його моделі. 

Як ви, напевно, знаєте, є кілька способів відобразити історичну ціну активу, чи то валютної пари, чи то акції компанії, чи то криптовалюти. Три найпопулярніші типи графіків — лінійний, стовпчиковий і свічковий графік. Більшість трейдерів віддають перевагу використанню останнього, оскільки він може надати ряд моделей, які з певною точністю передбачають розворот або продовження тренду.

Свічкова модель — це рух ціни активу, зображений графічно на свічковому графіку та використовуваний для аналізу або передбачення певної поведінки ринку. Із часом трейдери помітили, що ціни змінювалися подібним чином, коли на свічковому графіку їм передували певні моделі. Тож вони виділили ці моделі, розділивши їх на різні категорії для використання як інструменти технічного аналізу. Але що ж таке свічка?

Ключові висновки:

  • Свічковий графік — це спосіб відображення історичного руху ціни активу протягом певного періоду часу.

  • Серед найпопулярніших моделей свічок — молоток, три білих солдата та дзиґа.

Що таке свічка?

Свічковий графік — це спосіб відображення історичного руху ціни активу з часом. Кожна свічка представляє певний період, залежно від часу, вибраного трейдером. Наприклад, якщо ви встановили графік 1D, кожна свічка відповідає одному дню. 

Дослідники сходяться на думці, що японський торговець рисом був першим, хто концептуалізував свічку, а абстрактне поняття свічки згодом набуло більшого застосування в західному світі з книгою Стіва Нісона 1991 року під назвою «Японська техніка складання графіків на свічках».

Ось кілька важливих компонентів, які роблять аналіз ціни інтуїтивно зрозумілим для розуміння призначення свічки.

Тіло свічки

Тіло свічки являє собою ціну відкриття та закриття активу. Позиція точок відкриття або закриття залежить від того, чи свічка, а отже, і ціна, є «бичачою» чи «ведмежою» у певний період. На бичачому ринку закриття відбувається вище за відкриття, і навпаки на ведмежому ринку.

Ґнота/тінь свічки

Кожна свічка зазвичай має дві так звані тіні або ґноти, хоча це не є правилом. Тіні представляють високу та низьку ціну за певний період. Отже, верхня тінь означає пік, а нижня тінь показує найнижчу точку, якої торкається ціна. Іноді може бути видно лише одну тінь, яка виникає тоді, коли інша тінь збігається з відкриттям або закриттям і перебуває на тій самій горизонтальній лінії, що й тіло.

Колір свічки

Колір тіла показує напрямок руху ціни. Зазвичай зелене (або біле) тіло передбачає підвищення ціни, в той час як червоне (або чорне) тіло вказує на зниження ціни. Ви, швидше за все, побачите зелені та червоні тіла на більшості платформ. Отже, якщо тіло зелене, його верхня межа вказуватиме на ціну закриття.

Як свічки працюють у торгівлі?

На сьогоднішній день свічковий графік — це найкращий графік відображення ціни активу. Криптовалютні трейдери запозичили цей тип графіку з торгівлі акціями та валютою. На відміну від лінійного графіка, який показує лише ціну закриття, свічковий графік надає багато інформації про історичну ціну завдяки своїй структурі (описаній вище).

Свічки утворюються хронологічно одна за одною та можуть допомогти побачити загальну тенденцію, а також лінії опору та підтримки навіть без технічних індикаторів. Крім того, вони можуть відображати певні моделі, які діють як сигнали для купівлі або продажу. Використання свічкового графіку особливо актуально для криптовалют, які є високоволатильними та потребують детального технічного аналізу.

16 найкращих свічкових моделей

Незважаючи на те, що є багато свічкових моделей, ми перерахуємо найбільш популярні та надійні моделі, починаючи з бичачих моделей, які з’являються після спадного тренду та передбачають розворот угору. Коли з’являються ці моделі, трейдери криптовалюти зазвичай відкривають довгі позиції.

1. Молот

Свічка-молот складається з короткого тіла з набагато довшою нижньою тінню. Це називається моделлю молота, оскільки свічка нагадує форму вертикального молота. Зазвичай, молот можна знайти в нижній частині спаду. Ця модель вказує на те, що «бики» протистояли тиску продажів протягом певного періоду та штовхнули ціну вгору. Хоча моделі-молоти можуть бути із зеленими або червоними свічками, перші вказують на сильніший висхідний тренд, ніж червоні молоти.

2. Перевернутий молот

Перевернутий молот схожий на стандартну модель молота, але має набагато довшу верхню тінь, тоді як нижній ґніт дуже короткий. Ця модель свідчить про купівельний тиск, а потім невдалі спроби «ведмедів» знизити ціну. У результаті покупці повертаються з ще сильнішим тиском і підвищують ціни.

3. Бичаче поглинання

На відміну від попередніх двох моделей, бичаче поглинання складається з двох свічок. Перша свічка повинна мати коротке червоне тіло, поглинене зеленою свічкою, яка має більше тіло. У той час як друга свічка відкривається нижче, ніж попередня червона, купівельний тиск зростає, що призводить до розвороту спадного тренду.

4. Пронизуюча лінія

Ще одна модель із двома свічками — це пронизуюча лінія, яка може з’являтися в нижній частині низхідного тренду, на рівні підтримки або під час відкату з очікуванням бичачого руху. Модель складається з довгої червоної свічки, за якою слідує довга зелена свічка. Критичним аспектом цієї моделі є те, що між ціною закриття червоної свічки та ціною відкриття зеленої свічки є суттєвий розрив. Закриття також має охоплювати принаймні половину довжини тіла червоної свічки за попередній день. Той факт, що зелена свічка закривається набагато вище точки відкриття, вказує на купівельний тиск.

5. Ранкова зірка

Модель ранкова зірка — складніша, оскільки вона містить три свічки: довгу червону свічку, потім короткотілу, а потім довгу зелену. Модель ранкова зірка свідчить про те, що тиск продажів із першого періоду згасає та формується бичачий ринок.

6. Три білі солдати

Ще одна свічка з трьох паличок — це «три білі солдати». Вона складається з трьох довгих зелених свічок поспіль, зазвичай з дуже короткими тінями. Основна умова полягає в тому, що три послідовні зелені свічки мають відкриватися та закриватися вище, ніж попередній період. Це модель вважається сильним бичачим сигналом, який з’являється після спадного тренду.

Далі обговоримо серію «ведмежих» моделей, які передбачають розворот висхідного тренду та зазвичай виникають у зонах опору. Зазвичай ці моделі спонукають трейдерів закрити довгі або відкрити короткі позиції.

7. Повішений

Отже, повішеного утворює зелена або червона свічка з коротким тілом і довгою нижньою тінню. Зазвичай ця свічка з’являється наприкінці висхідного тренду та свідчить про те, що наближається значний розпродаж, але «бики» можуть тимчасово підштовхнути ціни вище, після чого вони втратять контроль.

8. Падаюча зірка

Падаюча зірка є протилежністю перевернутому молоту. Вона складається з червоної свічки з коротким тілом і довгою верхньою тінню. Зазвичай, ринок розривається трохи вище на початку свічки та підніметься до локального піку перед закриттям трохи нижче відкриття. Іноді тіло може бути майже відсутнім.

9. Ведмеже поглинання

Модель ведмежого поглинання — це перевернута версія бичачого поглинання, тому перша свічка має маленьке зелене тіло і повністю покрита наступною довгою червоною свічкою. Ця модель з’являється на піку висхідного тренду та передбачає розворот. Що нижче буде друга свічка, то більший імпульс матиме ведмежий рух.

10. Вечірня зірка

Вечірня зірка представляє особливу модель із трьох свічок. Вона складається з короткої свічки, яка йде між довгою зеленою свічкою та великою червоною свічкою, яка закривається нижче середньої точки першої зеленої свічки. Ця модель зазвичай з’являється у верхній частині висхідного тренду та свідчить про потенційний розворот.

11. Три чорні ворони

Модель три чорні ворони складається з трьох довгих прямих червоних свічок із короткими або майже відсутніми тінями. Кожна нова свічка відкривається відносно за тією ж ціною, що й попередня, але з кожним закриттям вона значно нижча. Це вважається сильним ведмежим сигналом.

12. Темні хмари

Модель темні хмари схожа на пронизливу лінію, але є зворотною їй. Вона передбачає ведмежий розворот і складається з двох свічок — червоної свічки, яка відкривається над попереднім зеленим тілом і закривається нижче його середньої точки. Ця модель свідчить про те, що «ведмеді» взяли під контроль ринок, знижуючи ціни. Якщо тіні свічок короткі, трейдери можуть очікувати сильного спаду.

Крім бичачих і ведмежих моделей, які передбачають зворотну тенденцію, є й нейтральні моделі свічок або моделі свічок, що вказують на продовження тренду, незалежно від того, чи то бичачого, чи то ведмежого. 

Вони включають таке:

  • Доджі

  • Дзиґа

  • Три падаючі свічки

  • Три свічки, що піднімаються

13. Доджі

Свічка доджі має виключно маленьке тіло та довгу тінь. Хоча це зазвичай сприймається як модель продовження тренду, трейдери мають бути обережними, оскільки вона також може сигналізувати про розворот. Щоб уникнути плутанини, відкривайте позицію через кілька свічок після доджі, коли ситуація проясниться.

14. Дзиґа

Як і у випадку з доджі, дзиґа — це свічка з коротким тілом. При цьому дві тіні мають однакову довжину, а тіло перебуває прямо посередині. Ця модель також вказує на нерішучість і може свідчити про період спокою або консолідації після значного зростання або падіння ціни.

15. Три падаючі свічки

Три падаючі свічки — це модель, що складається з п’яти свічок у певному розташуванні, що вказує на продовження спаду. Вона складається з довгого червоного тіла, за яким слідують три послідовні невеликі зелені тіла і ще одне довге червоне тіло. Тіла усіх зелених свічок покриті ведмежими червоними, що демонструє, що у «биків» недостатньо сил, аби змінити спадний тренд.

16. Три свічки, що піднімаються

Три свічки, що піднімаються, протилежні попередній моделі, і їх можна спостерігати під час висхідних тенденцій. Модель складається з довгої зеленої свічки, за якою йде три маленькі червоні свічки, а потім ще одна довга зелена.

Як читати свічковий графік

Свічкові графіки можна навчитися легко читати після деякого практичного навчання, оскільки вони містять багато інформації, пов’язаної з історичними даними про ціни. Крім свічкових моделей, які ми обговорили вище, є графіки, утворені декількома свічками, організованими певним способом. Деякі приклади: подвійний верх і подвійний низ, прапори та вимпели тощо.

Навіть новачки або досвідчені трейдери можуть прочитати свічковий графік, візуально вивчивши загальну тенденцію. Ці візуальні ознаки зазвичай дають трейдерам достатнє уявлення, щоб визначити конкретні закономірності в свічках та їхніх формуваннях, особливо на рівнях опору та підтримки.

Популярні терміни у свічкових графіках

Нижче наведено кілька термінів у свічкових графіках, які слід знати, коли ви торгуєте:

  • Моделі, що формуються — це свічкові моделі, які ще не сформувалися, але перебувають у процесі.

  • Сформовані моделі — це моделі, що вже сформувалися, які можна розглядати як бичачий або ведмежий сигнал.

  • Відкриття — ціна відкриття свічки.

  • Закриття — ціна закриття свічки.

  • Високий — найвищий рівень, якого досягає ціна за період, на який поширюється свічка.

  • Низький — найнижчий рівень, якого торкається ціна протягом періоду, на який поширюється свічка.

Переваги використання свічкових моделей

Свічкові моделі дають криптовалютним трейдерам краще розуміння очікуваних потенційних рухів. Іншими словами, вони діють як сигнали, що допомагають трейдерам вирішити, коли відкривати довгі та короткі позиції або коли входити на ринок чи виходити з нього. Наприклад, свінг-трейдери покладаються на свічкові графіки як індикатори свінг-торгівлі для визначення моделі розвороту та продовження торгівлі.

Свічкові графіки та їхні моделі допомагають трейдерам визначати тенденції, розуміти імпульс і дізнаватися про поточні настрої ринку в режимі реального часу.

Як швидко запам’ятати свічкові моделі

Щоб швидко розпізнавати свічкові моделі, трейдер має ознайомитися з ними, переглядаючи графіки та торгуючи невеликими сумами коштів. Чудовий спосіб почати — виділити окрему формацію свічок та розрізати свічку на модель із двома свічками.

Краще почати з однієї моделі та вивчати її доти, доки ви не відчуєте впевненості, що можете легко її помітити, коли ціна коливається.

Прикінцеві думки

Свічкові моделі мають бути в арсеналі кожного криптовалютного трейдера, включно з денними криптовалютними трейдерами, оскільки вони демонструють таку ж ефективність, як і на валютному або фондовому ринку.

Хоча вони можуть надавати суттєві індивідуальні торгові сигнали, рекомендуємо поєднувати ці моделі з індикаторами технічного аналізу, які або підтвердять, або спростять їх.

Поширені запитання

Чи можна використовувати свічкові моделі для прогнозування поворотних моментів на ринку?

Так. Деякі свічкові моделі використовуються для того, щоб зробити саме це — спрогнозувати розвороти трендів. Однак це не означає, що вони завжди можуть гарантувати успіх.

Чи відрізняється свічковий графік від стовпчикового?

Так. Свічковий графік відрізняється від стовпчикового, але в них обох є деякі подібності, адже вони обидва показують однакову кількість даних про ціну. Однак більшість трейдерів погоджуються з тим, що свічкові графіки легше читати. 

Професійне використання свічкових моделей

Як читати криптовалютні свічки — дізнайтеся основи свічкових моделей

Моделі криптовалютних графіків (основи графіка: тренд, лінія шиї, клини)

Свічка доджі — основна свічка доджі та її варіації

Бичачі свічкові моделі:

Ведмежі свічкові моделі:

Інші свічкові моделі: