Торговий бот Bybit

Що таке торговий бот Bybit?

Боти для торгівлі криптоактивами або просто торгові боти — це автоматизовані комп’ютерні програми, які купують дешево та продають дорожче шляхом розміщення ордерів на купівлю та продаж через наперед встановлені проміжки часу в межах наперед визначеного цінового діапазону, що дає змогу в автоматичному режимі заробляти на коливаннях цін, особливо на волатильних ринках криптоактивів, що працюють 24/7. Але як усе працює в реальності, і чи можна завдяки торговому боту дійсно отримувати більший прибуток? Ось що потрібно знати.

Як працюють грід-боти Bybit?

Ви можете налаштувати низку ордерів на купівлю та продаж у будь-якому ціновому напрямку шляхом створення торгової сітки ордерів, які очікують спрацювання. Коли спотова ціна сягає заданого цільового рівня, виконується ордер на купівлю, а ордер на продаж розміщується вище, на наступному рівні сітки. Коли ціна продовжує зростати й сягає наступного рівня сітки, виконується ордер на продаж, приносячи вам прибуток від різниці в ціні.

Приклад:

Припустімо, трейдер А розробляє стратегію грід-торгівлі з такими параметрами:

• Спотова пара: BTC/USDT
• Ринкова ціна: 54 000 USDT
• Верхня ціна: 65 000 USDT
• Нижня ціна: 45 000 USDT
• Кількість рівнів сітки: 5
• Інтервали: 4000 Загальна інвестиція: 23 610 USDT

Система обчислює фактичну суму в базовому токені, необхідну для розміщення ордера, а потім автоматично купує базовий токен на суму, необхідну для стратегії грід-торгівлі, шляхом розміщення ринкових ордерів. Коли стратегія грід-торгівлі активується, ордери розміщуються у такий спосіб:

Сценарій перший: на волатильному ринку

Коли ціна BTC сягає 53 000 USDT, виконується ордер на купівлю, а ордер на продаж за ціною 57 000 USDT розміщується над наступним рівнем сітки. Коли ціна зростає до 57 000 USDT, виконується ордер на продаж, і розміщується ордер на купівлю на рівні 53 000 USDT — тобто грід-угода завершена, і на різниці в ціні отримано прибуток.

Сценарій другий: на флетовому ринку

Коли ціна BTC зростає до 57 000 USDT, ордер на купівлю/продаж не спрацьовує. На флетовому ринку ціна BTC зростає до 61 000 USDT. Тут спрацьовує ордер на продаж і розміщується ордер на купівлю на рівні 57 000 USDT.

Якщо ціна продовжує зростати й сягає 65 000 USDT, ордер на продаж розміщується на рівні 65 000 USDT, а ордер на купівлю — на рівні 61 000 USDT.

Грід-бот працює лише в діапазоні між встановленими верхньою та нижньою ціновими межами. Якщо ціна BTC підіймається вище за 65 000 USDT або опускається нижче за 45 000 USDT, виконання стратегії призупиняється, і грід-бот нових ордерів не розміщує.

Якщо ринкова ціна виходить за межі цінового діапазону, можна або вимкнути стратегію грід-торгівлі, щоб отримати максимальний прибуток від своїх коштів, або зачекати, поки ціна повернеться до заданого вами діапазону, щоб стратегія продовжила працювати.

Примітки:

— Ордери на вхід виконуються за ринковою ціною, щоб забезпечити успішну реалізацію грід-стратегії.

— Грід-торгівля проходить безпосередньо на вашому спотовому акаунті й акаунті торгового бота.

Створення торгового грід-бота

Грід-торгівля доступна як в ПК версії платформи, так і в застосунку. Ось детальна покрокова інструкція щодо створення першого грід-бота на Bybit.

Крок 1. Натисніть Торгівля –> Торговий бот на панелі навігації для переходу на сторінку «Грід-боти Bybit».

Крок 2.

a. Якщо ви створюєте грід-бота вперше, натисніть «Створити» для переходу на сторінку «Створення бота».

b. Якщо ви вже створювали грід-бота Bybit, натисніть «Створити ще» в лівій частині сторінки, щоб додати нову стратегію грід-торгівлі.

Крок 3.

(a) Створіть грід-бота з такими параметрами:

Пара: виберіть спотову пару.

Ціновий діапазон: встановіть нижню й верхню цінові межі.

Кількість рівнів сітки: введіть кількість рівнів сітки.

Загальна інвестиція: Введіть суму, яку ви інвестуєте.

(b) Ви можете натиснути «Автозаповнення», щоб інтелектуальні пропозиції параметрів у налаштуваннях було підставлено в автоматичному режимі. Рекомендовані налаштування параметрів ШІ ґрунтуються на історичних показниках монети.

Потім натисніть «Створити».

Врахуйте: що більше рівнів сітки, то вужчі цінові інтервали. Це означає, що на волатильному ринку ордери можуть виконуватися частіше. Проте ваш прибуток буде нижчим через багаторазове стягнення торгової комісії.

Крок 4. Перевірте інформацію, введену під час створення грід-бота, а потім натисніть «Створити, щоб почати торгувати».

Вашого грід-бота успішно створено!

Перегляд активних грід-ботів

Після натискання на «Підтвердження» вас буде автоматично перенаправлено на сторінку «Мої грід-боти», де ви можете переглянути активних грід-ботів.

Ви можете натиснути «Деталі» у верхньому правому куті грід-бота, щоб перейти на сторінку «Деталі». Додаткову інформацію про активних грід-ботів, у тому числі про загальний прибуток (USDT), грід-прибуток (USDT), загальну ставку APR тощо можна переглянути в розділі «Грід-прибуток».

Якщо ви хочете переглянути докладну інформацію про історію торгівлі, натисніть «Історія».

Обчислення грід-прибутку та загального показника P&L

Перш ніж створювати грід-бота, важливо розуміти, як відбувається обчислення прибутку стратегії грід-торгівлі. Нижче наведено довідкову інформацію, завдяки якій ви краще розумітимете взаємозв’язок між різними змінними та порядок обчислення грід-прибутку та загального показника P&L.

Розгляньмо на прикладі, як обчислюються грід-прибуток і загальний показник P&L.

Припустімо, трейдер А розробляє стратегію грід-торгівлі з такими параметрами:

• Спотова пара: BTC/USDT
• Ринкова ціна: 54 000 USDT
• Верхня ціна: 65 000 USDT
• Нижня ціна: 45 000 USDT
• Кількість рівнів сітки: 5
• Інтервали: 4000
• Загальна інвестиція: 23 610 USDT

Грід-прибуток

Грід-прибуток — це прибуток, отриманий у результаті автоматичної купівлі-продажу за поточною стратегією грід-торгівлі.

Формула грід-прибуток = інтервал × кількість базового токена на рівень сітки (ордер на покупку) × завершена грід-угода − торгова комісія

Торгова комісія = розмір виконаного ордера (купівля x продаж) x ставка торгової комісії x ціна продажу

Коли стратегія грід-торгівлі успішно активується, відбувається автоматична купівля базового токена на суму, необхідну для стратегії грід-торгівлі, а ордери розміщуються у такий спосіб:

Примітки:

— об'єм за кожним рівнем сітки можна переглянути в розділі «Позиції» на сторінці «Деталі»;

— об'єм ордерів на продаж відрізняється від об'єму ордерів на купівлю, тому що стягується комісія за спотову торгівлю в розмірі 0,1%.

Коли ціна BTC сягає 53 000 USDT, виконується ордер на купівлю, а ордер на продаж, розміщений над наступним рівнем сітки, виконується за ціною 57 000 USDT. Коли ціна сягає 57 000 USDT, виконується ордер на продаж, а ордер на купівлю розміщується за ціною 53 000 USDT.

Так укладається грід-угода, яка дає прибуток у розмірі 341,81 USDT, розрахований у такий спосіб:

Грід-прибуток = 4000 × 0,08795882 × 1 − 10,02 = 341,81 USDT

Торгова комісія = (0,08795882 + 0,08787086) × 0,1% × 57 000 = 10,02 USDT

Примітка: тут використано ставки торгової комісії, що діють лише для тих, хто не є VIP-користувачем. Докладніше дізнатися про спотову торгову комісію можна в розділі «Структура торгової комісії».

Загальний P&L

Загальний прибуток — це грід-прибуток плюс прибуток або збиток у базовому токені.

Формула

Загальний прибуток = (капітал у базовому токені + котирувальний токен) − загальна інвестиція

Повертаємося до випадку з трейдером А:

Щоб переглянути вартість базового й котирувального токенів після успішного виконання грід-стратегії, натисніть «Більше» –> «Деталі» праворуч від стовпця активного грід-бота. Після переходу на сторінку «Деталі» виберіть «Позиції».

У цьому випадку ви побачите в розділі «Позиції» такі значення вартості позицій:

Вартість позиції (BTC): 0,17574172

Вартість позиції (USDT): 14 452,26

Коли ціна зростає до 57 000 USDT, стратегія грід-торгівлі трейдера A закриває угоду, приносячи прибуток у вигляді різниці між 57 000 USDT і 53 000 USDT. Зі зростанням ціни BTC зростає і капітал у базовому токені на вашому акаунті:

Загальний прибуток = (57 000 × 0,17574172 + 14 452,26) − 23 610 = 859,54 USDT

Врахуйте, що коли вартість базового токена падає більше за прибуток, отриманий грід-ботом, загальний прибуток набере від’ємного значення.

Налаштування копіювання угод у грід-торгівлі

Таблиця лідерів простими словами: ви можете копіювати стратегії грід-торгівлі, стежачи за найефективнішими трейдерами в таблиці лідерів грід-торгівлі. Є два рейтинги:

Рейтинг за день

Рейтинг за 7 днів

Грід-боти оцінюються за загальною річною процентною ставкою (загальна ставка APR), яка є сумою прибутків або збитків за базовим токеном і грід-прибутком. Рейтинги показують десятку найефективніших грід-ботів за загальним показником APR за останні 24 години та за останні 7 днів відповідно.

Докладніше про порядок обчислення загальної ставки APR можна дізнатися в розділі «Розрахунок прибутків і збитків (грід-торгівля)».

Створення ордера на копійовану угоду

Ось покрокова інструкція зі створення ордера на копійовану угоду.

Крок 1. Виберіть «Рейтинг за день» або «Рейтинг за 7 днів» під таблицею лідерів на сторінці «грід-боти Bybit».

Крок 2. Виберіть грід-бота, якого ви хочете копіювати, і натисніть «Копіювати».

Крок 3. Введіть бажану суму інвестиції та натисніть «Створити».

Крок 4. Ще раз перевірте інформацію в ордері й натисніть «Створити».

Після натискання на кнопку «Створити» вас буде автоматично перенаправлено на сторінку «Мої грід-боти», де ви можете переглянути активних грід-ботів.

Примітки:

— Через різні ціни входу одна й та ж торгова стратегія може принести прибуток іншого розміру.

— Коригування ордерів або закриття позицій трейдерів, яких ви копіюєте, не впливатимуть на ваші скопійовані позиції. Вам потрібно самостійно керувати торговим ризиком скопійованого робота.

Надання доступу для використання грід-ботів

Крок 1. Натисніть «Більше» праворуч від «Активні боти» (у розділі «грід-боти Bybit»).

Крок 2. Натисніть «Деталі» праворуч від грід-бота, до якого ви хочете надати доступ іншим.

Крок 3.

а. Увімкніть «Дозволити копіювання» або

b. Поділіться своєю грід-стратегією за URL-адресою для копітрейдингу. Для цього виконайте такі дії:

Натисніть кнопку «Поділитися»

Натисніть «Копіювати», щоб поділитися URL-адресою для копітрейдингу з друзями та/або копіювальниками.

За наданою вами URL-адресою ваші копіювальники можуть копіювати ваші грід-угоди на Bybit.

Примітки. — «Дозволити копіювання угод» вибрано за умовчанням. Та якщо ви хочете вимкнути цю функцію, зробіть це у наведеному нижче порядку.

— Спільний доступ можна надати лише до такого грід-бота, у якого передбачено можливість копіювання.

Припинення роботи грід-ботів

Крок 1. Перейдіть на сторінку «Мої грід-боти».

Крок 2. Натисніть «Деталі» у стовпці грід-бота, який потрібно закрити, а потім натисніть «Припинити».

Крок 3. Виберіть один із таких методів обробки.

• Скористаймося для прикладу BTC/USDT:
• Котирувальний токен до отримання — USDT
• Токени, якими ви володієте зараз — BTC+USDT
• Базовий токен — BTC
• BIT

Примітки:

— Котирувальний токен встановлено за умовчанням.

— Обмін між токенами здійснюється за ринковою ціною, а також стягується відповідна комісія за спотову торгівлю. Якщо прямий обмін між двома токенами не підтримується, базовий токен спершу конвертується в USDT, тобто торгову комісію може бути стягнено двічі.

Крок 4. Натисніть «Підтвердити».

Після успішного припинення роботи кошти автоматично перераховуються назад на ваш спотовий акаунт.

Далі сторінка автоматично перенаправляється на сторінку «Історія», на якій можна переглянути історію роботи вимкненого грід-бота, зокрема за такими показниками, як «грід-прибуток», «Час виконання», «Середня ціна виконання», «Об'єм виконання» і «Торгова комісія».

Які активи вибрати для розрахунків? Кількість отриманих монет залежить від вибраних вами способів розрахунку. Якщо ви вибираєте BTC+USDT, кількість отриманої монети збігається з розміром загального прибутку.

Якщо ви вибираєте USDT/BTC/BIT, обмін між токенами здійснюється за ринковою ціною, а також стягується відповідна комісія за спотову торгівлю.

Чи вигідно користуватися грід-ботом?

Грід-прибутки отримуються в результаті автоматичної купівлі-продажу за поточною стратегією грід-торгівлі. Проте, коли вартість базового токена перевищує прибуток, отриманий грід-ботом, загальний прибуток набирає від’ємного значення.

Крім того, варто врахувати торгові комісії. Діє така сама структура комісій, як і щодо торгівлі на спотовій платформі Bybit. Врахуйте, що торгові комісії стягуються в разі успішного виконання спотових ордерів.

Підсумки

Стратегії грід-торгівлі підходять для волатильних і флетових ринків. Невелика підказка. Коли ви встановлюєте параметри ордера, система коригує значення максимальної кількості рівнів сітки відповідно до встановленого вами цінового діапазону, щоб за нормальних ринкових умов стратегія грід-торгівлі гарантовано дала позитивний прибуток (тобто, щоб грід-прибуток перевищував торгові комісії).

Крім того, функція копіювання угод у грід-торгівлі дає можливість копіювати грід-ботів, яких розмістили трейдери-експерти. І якщо ви досвідчений трейдер, ви можете ділитися своїми стратегіями грід-торгівлі з іншими трейдерами.