Оптимізація ф’ючерсної торгівлі з ШІ: 4 торгові стратегії через Bybit Futures Combo
Торгівля ф’ючерсами може бути складною через складність ф’ючерсних контрактів і необхідність постійного моніторингу ринку. Однак автоматизація та штучний інтелект (ШІ) можуть допомогти зменшити деякі з цих проблем, пропонуючи інструменти для аналізу, управління ризиками та виконання торгівлі. Bybit Futures Combo — це складний набір інструментів, який використовує ШІ для оптимізації торгових стратегій, що робить торгівлю ф’ючерсами доступнішою та ефективнішою.
У цій статті розповідається про комбінацію ф’ючерсних угод Bybit і пояснюється, як ви можете реалізувати ефективні торгові стратегії ф’ючерсних угод, використовуючи цей інноваційний інструмент.
Ключові висновки:
Bybit Futures Combo дає користувачам змогу створювати диверсифіковані портфелі з кількома ф’ючерсними контрактами, автоматично перебалансовуючи їх для підтримання попередньо встановлених коефіцієнтів і узгодження зі стратегічними цілями в умовах коливань ринку.
Платформа підтримує різні торгові стратегії, що дає трейдерам змогу оптимізувати свої підходи відповідно до ринкової динаміки та особистих уподобань.
Bybit Futures Combo використовує технологію ШІ, щоб рекомендувати стратегії та надавати аналітичні дані, допомагаючи користувачам покращувати процес прийняття рішень і створювати портфелі відповідно до їхніх уподобань.
Що таке поєднання ф’ючерсів Bybit?
Bybit Futures Combo — це автоматизований інструмент, який дає користувачам змогу створювати кілька портфелів контрактів. Він автоматично врівноважує позиції, щоб підтримувати попередньо встановлені коефіцієнти, незважаючи на коливання ринку, забезпечуючи відповідність портфеля стратегії користувача.
Найкращі ф’ючерсні торгові стратегії для ф’ючерсної торгівлі Bybit
Стратегія | Сценарій/приклад | Ілюстрація |
Рівномірно розподіліть інвестиції, щоб продовжити кожен актив і продовжити ребаланс. Купуйте низько і продавайте високо серед різних активів. | Різні монети зазвичай коливаються в різний час. Коли вартість BTC зростає більше, ніж у ETH, торговий бот продає BTC, щоб купити ETH, і навпаки, досягаючи ефекту крос-активів «купуйте менше й продавайте більше». | |
Довгі/короткі конкретні сектори ринку, які, як ви очікуєте, працюватимуть добре або погано. | Припустімо, ви вважаєте, що Solana працюватиме добре найближчим часом. Ви можете створити портфель для довгих ключових криптовалют в екосистемі SOL. Крім того, припустімо, що найближчим часом ончейн-сховище буде недосконало. Ви можете створити портфель для коротких криптовалют, пов’язаних із цим сектором. | |
Ви можете довгими коштами або одним ринковим сектором, а також короткими, з часткою 50%/50% і прибутком, поки довгий портфель перевищить шорт. | Припустімо, ви вважаєте, що BTC перевершить ETH і виділить від 50% до довгого BTC і від 50% до короткого ETH. Поки BTC зростає більше або падає менше за ETH, ви все ще можете отримати прибуток. | |
Довгий один актив або один сектор ринку, а також короткий референтний актив. Повернення не залежать від ринкових показників. | Припустімо, ви дуже оптимістично ставитеся до екосистеми Solana та вважаєте, що її дохід перевищить загальний ринок. Ви можете використовувати довгі SOL і відносні криптовалюти, а також короткі BTC 50%–50%. |
Стратегія 1. Рівний розподіл і ребаланс
Стандартне управління портфелем передбачає розподіл активів на цільові відсотки. Якщо ви хочете рівномірно розподілити ризик у кількох ф’ючерсах, ви можете ініціювати свою угоду з Bybit Futures Combo, щоб рівномірно розподілити загальну кількість інвестицій між вибраними активами. Оскільки ф’ючерсний ринок криптовалюти відомий своєю волатильністю, автоматизований спосіб відновити портфель заощаджує ваш час і зусилля.
Оскільки торговий бот відстежує рух цін, ви можете встановити порогові значення або інтервали часу, щоб відновити баланс портфеля. Це передбачає купівлю низько і продаж високо, тобто продаж ф’ючерсів, вартість яких зросла відносно, і купівлю ф’ючерсів, вартість яких знизилася відносно.
Стратегія 2. Індексна торгівля на основі екосистеми
Ця стратегія ґрунтується на прогнозуванні ефективності секторів криптовалюти. Трейдери можуть проаналізувати різні сектори, щоб визначити тих, хто може відчувати зростання, або тих, які, ймовірно, недооцінять передбачуване майбутнє.
Припустімо, ви оцінюєте, що Solana (SOL) готова до зростання через його зростаюче впровадження та майбутні технологічні оновлення. Потім ви можете стратегічно створити портфель, який подовжує ключові криптовалюти в екосистемі SOL, використовуючи їхній потенціал.
Крім того, припустімо, що найближчим часом сектор ончейн-сховищ не працюватиме через регуляторні проблеми або технологічні недоліки. Потім ви можете створити портфель, який скоротить криптовалюти, пов’язані з ончейн-сферою зберігання.
Стратегія 3. Торгівля відносною вартістю
Купівля занизьких активів і продаж завищених активів — це класична торгова стратегія, яку стало простіше за допомогою Bybit Futures Combo. Ретельний аналіз може вказувати на конкретні області ринку, які можуть виявитися меншими або вищі за них. Якщо ви очікуєте, що монети в межах певної екосистеми отримають вигоду від конкретного каталізатора, ви можете автоматично купити ці ф’ючерси, продаючи ф’ючерси на криптовалютах, які були перевантажені. Приймаючи відносну ставку на недооцінені активи порівняно з надцінними активами, ви можете залишатися дещо нейтральним до ринку, щоб ви могли намагатися заробляти гроші на ведмежому ринку, а також на бичачому ринку.
Стратегія 4. Купівля ф’ючерсних товарів у порівнянні з бенчмарком
Іншим типом відносної угоди про ефективність є вибір ф’ючерсів, які, як ви очікуєте, будуть ефективними порівняно із загальним криптовалютним ринком. Виберіть портфель ф’ючерсів, на яких ви позитивно налаштовані, і купуйте їх у порівнянні з продажем BTC (що є проксі-сервером для всього ринку). Таким чином, ви фактично створюєте ринковий хеджування з портфелем ф’ючерсів, які, на вашу думку, принесуть вартість.
Чи варто використовувати ф’ючерсний комбінований сервіс Bybit?
Незалежно від того, чи ви досвідчений трейдер, який прагне ефективності та гнучкості, чи новачок, який прагне дослідити передові торгові стратегії, набір інструментів і функцій Bybit Futures Combo надає вагомі причини розглянути їх для ваших майбутніх торгових потреб:
Різноманітні портфелі: Створюйте диверсифіковані портфелі, об’єднуючи від двох до 10 ф’ючерсних контрактів, кожен із яких налаштований відповідно до вашої стратегії. Ця можливість гарантує, що ви можете розподілити свій ризик між різними активами, зберігаючи при цьому контроль за вагою кожного контракту у вашому портфелі.
Легкий ребаланс: Bybit Futures Combo спрощує управління портфелем з легким ребалансуванням. Ця функція автоматично коригує склад портфеля відповідно до попередньо встановлених порогових значень або конкретних інтервалів часу, гарантуючи, що він буде відповідати вашим стратегічним цілям, навіть якщо ринкові умови розвиваються.
Гнучкі торгові стратегії: Платформа Bybit Futures Combo також пропонує гнучкість для адаптації до різних торгових стратегій. Він відповідає вашим вподобанням — довгим або коротким позиціям, різним рівням кредитного плеча або конкретним налаштуванням ребалансування. Ця адаптивність дає змогу оптимізувати свій підхід відповідно до поточної ринкової динаміки, максимізуючи потенційні прибутки, ефективно керуючи ризиками.
Оптимізація ШІ: Для тих, хто прагне ще більше покращити свої торгові рішення, Bybit Futures Combo пропонує додаткові стратегії оптимізації на основі ШІ. Використовуючи штучний інтелект, ці інструменти надають складні аналітичні дані та рекомендації для підвищення ефективності портфеля на основі ринкових тенденцій і аналізу даних.
Підсумки
Bybit Futures Combo поєднує надійний набір інструментів і вдосконалену технологію ШІ для оптимізації ф’ючерсних торгових стратегій. Він пропонує диверсифіковану систему управління портфелем, яка динамічно пристосовується до коливань ринку та використовує автоматизоване ребалансування, щоб ваші інвестиції відповідали вашій толерантності до ризику та фінансовим цілям. Як досвідчені трейдери, так і новачки можуть покладатися на свою гнучкість і аналітичну інформацію на ШІ, щоб підвищити ефективність торгівлі та ефективність у ринкових умовах, що розвиваються.
#LearnWithBybit