Торгівля спредами на Bybit: розумні стратегії для ринкових коливань
Незалежно від того, чи ринки зростають, чи непередбачувано коливаються, одне залишається вірним — трейдери завжди шукають розумніші способи керувати ризиками та можливості для отримання прибутку. Ось тут і з’являється торгівля спредами на Bybit. Ця функція спеціально розроблена для тих, хто хоче вийти за межі базових операцій купівлі/продажу та почати використовувати переваги розбіжностей у цінах між пов’язаними інструментами. У цьому посібнику ми розглянемо, як саме працює торгівля спредами на Bybit, чому це важливо та як ви можете почати використовувати її вже сьогодні, незалежно від того, чи то ви хеджуєте ризики, чи то хочете отримати арбітражний прибуток.
Ключові висновки:
Торгівля спредами на Bybit дає трейдерам змогу одночасно купувати й продавати два пов’язані інструменти, щоб хеджувати ризики або отримати прибуток від розбіжностей у цінах.
Наразі торгівля спредами на Bybit підтримує різні комбінації, такі як спотовий і безстроковий контракт, спотовий і строковий контракт, безстроковий і строковий контракт або навіть два строкові контракти з різними датами закінчення терміну дії.
Що таке торгівля спредами на Bybit?
Торгівля спредами на Bybit — це нещодавно запущена функція Bybit, яка дозволяє користувачам одночасно купувати й продавати два пов’язані інструменти, такі як спотові контракти, безстрокові контракти або строкові контракти з різними датами розрахунків, щоб хеджувати ризики або отримати прибуток від розбіжностей у цінах.
Цей тип торгової стратегії популярний серед інституційних і професійних трейдерів, оскільки він дозволяє точніше та контрольованіше взаємодіяти з ринком. Однак завдяки інтерфейсу Bybit, бар’єр входу значно знижено, що відкриває окремим трейдерам можливість лише у кілька клацань миші отримати доступ до потужного набору інструментів.
Як працює торгівля спредами?
По суті, торгівля спредами на Bybit полягає у виконанні так званої комбінованої угоди. Це означає одночасний вхід у дві позиції: одну лонг, одну шорт. Ці позиції встановлюються для пов’язаних інструментів, таких як спотова угода BTC і безстроковий контракт BTC, з метою, що їхні ціни або збігатимуться, або розходитимуться таким чином, що це буде вигідно для вашої позиції.
Ви можете обрати дві сторони:
Коли ви здійснюєте комбіновану купівлю, ви купуєте інструмент з довшим терміном дії («довгострокова частина») та продаєте той, термін дії якого закінчується раніше («короткострокова частина»).
Комбінація продажу є зворотною: продаж довгострокової частини й купівля короткострокової. Прибуток (або збиток) залежить від того, як із часом змінюється спред між цими двома інструментами.
Наприклад, якщо ви вважаєте, що спред між безстроковим і квартальним ф’ючерсним контрактом збільшиться, ви можете купити цю комбінацію. Якщо після входу спред зростає, цей рух стає вашим прибутком. Bybit обчислює ціни входу й виходу автоматично, виходячи з цін маркування та визначеної вами «ціни ордера», тому немає потреби здійснювати обчислення вручну.
Мабуть, найважливішою особливістю тут є одномоментне виконання. Це гарантує, що обидві сторони комбінованої угоди будуть виконані одночасно в рівних кількостях, або ж угода взагалі не відбудеться. Це усуває «ризик часткового виконання», тобто небезпеку виконання з одного боку та невиконання з іншого. На нестабільних ринках саме це може врятувати вас від небажаного безладу.
Наразі торгівля спредами на Bybit підтримує такі комбінації, як спотовий і безстроковий контракт, спотовий і строковий контракт, безстроковий і строковий контракт або навіть два строкові контракти з різними датами закінчення терміну дії. Ця гнучкість дозволяє створювати стратегії, що відповідають різним ринковим прогнозам — бичачим, ведмежим або нейтральним.
Переваги торгівлі спредами на Bybit
Є вагома причина, чому торгівля спредами — улюблений інструмент багатьох досвідчених трейдерів: він дозволяє виконувати стратегічні дії, які є більш складними, ніж просто вгадування напрямку ціни. На Bybit це не тільки ефективно, але й зручно.
По-перше, ви отримуєте цінову впевненість. Ваш спред зафіксовано за вказаною вами ціною. Немає жодного прослизання між частинами, оскільки ціни входу розраховуються та зіставляються автоматично. Ви торгуєте спредом, а не окремими частинами.
По-друге, торгувати легше. Замість того, щоб розміщувати два окремих ордери та намагатися вручну синхронізувати їх, Bybit обробляє все як одну трансакцію. Вам не потрібно турбуватися про те, чи буде виконана одна частина, а інша ні — цей ризик усувається завдяки одномоментному виконанню.
По-третє, така схема — чудовий захист від волатильності. Займаючи протилежні позиції щодо двох пов’язаних контрактів, ви зменшуєте ризик різких коливань цін. Ваш P&L більше стосується відносної ефективності між контрактами, ніж самого напрямку ринку.
Також є вагомий економічний ефект. Торгівля спредами на Bybit значно дешевша, ніж робити це вручну. Ви сплачуєте лише половину торгових комісій, які б ви понесли, якби розмістили дві окремі угоди у книзі ордерів. Для трейдерів з великими обсягами або високочастотними угодами це дає значну економію з часом.
Зрештою, це розкриває гнучкість стратегії. Незалежно від того, чи ви проводите арбітраж ставок фінансування між спотовими та безстроковими контрактами, використовуєте календарні спреди з різними ф’ючерсними контрактами чи користуєтеся перевагами конвергенції цін перед закінченням терміну дії, ця платформа надає вам інструменти для ефективної реалізації цих ідей.
Як почати торгівлю спредами на Bybit?
Тепер, коли ви краще розумієте, як працює торгівля спредами на Bybit, давайте розглянемо, як почати її. Зауважте, що для початку вам потрібен акаунт Bybit. Якщо у вас ще немає акаунта Bybit, ознайомтеся з нашим посібником з реєстрації, щоб отримати докладнішу інформацію про те, як створити акаунт Bybit.
Як розмістити ордер
Крок 1. Увійдіть у свій акаунт Bybit і наведіть курсор на вкладку Торгівля. Потім натисніть Торгівля спредами.
Крок 2. Наявні спреди організовані у вигляді сітки, де кожна плитка представляє унікальну комбінацію. Виберіть бажану комбінацію для торгівлі.
Плитки з рамкою навколо них означають, що торгівля спредами пропонує кращу ціну. Наведіть курсор на плитку, щоб отримати докладніші відомості, або скористайтеся панеллю внизу сітки, щоб переглянути додаткові параметри.
Крок 3. На сторінці розміщення ордера налаштуйте свій ордер з такими параметрами:
Напрямок: виберіть Купити або Продати. Довгострокова частина показує напрямок комбінації.
Тип ордера: виберіть бажаний тип ордера — лімітний або ринковий ордер.
Ціна: вкажіть спред, яким ви хочете торгувати. Він представляє собою різницю між цінами відкриття двох частин. Зауважте, що це значення може бути позитивним, негативним або нульовим.
Кількість: установіть розмір комбінації. Значення 1 означає, що кількість кожної частини буде 1 при повному виконанні ордера. Зауважте, що можливе часткове виконання, але обидві частини завжди виконуються в однаковій кількості або не виконуються взагалі.
Макс. сума купівлі/продажу: стосується максимальної суми, якою ви можете торгувати на основі вашого доступного балансу, враховуючи обидві частини.
Кредитне плече: натисніть значок олівця, якщо хочете торгувати з кредитним плечем. Ви можете торгувати з кредитним плечем до 10х на споті та до 100x на ф’ючерсах.
Книга ордерів: торгівля спредами працює через окрему книгу ордерів, коли угоди здійснюються за спредами, а не за базовими активами.
Попередній перегляд: показує потенційний сценарій прибутку.
Крок 4. Натисніть Купити або Продати, щоб розмістити ордер. З’явиться спливне вікно для підтвердження деталей ордера. Після цього натисніть Підтвердити, щоб продовжити.
Вітаємо! Ви успішно розмістили ордер!
Примітки.
Якщо використовується безстроковий контракт, ставка фінансування з’явиться на сторінці розміщення ордера, щоб ви ухвалювали більш обґрунтовані рішення.
Якщо йдеться про спотову торгівлю, кредитне плече можна встановити, лише якщо ввімкнено маржинальну торгівлю. Ви можете ввімкнути або вимкнути маржинальну торгівлю із зони спотових ордерів.
Як переглянути ордери торгівлі спредами
Ви можете переглянути свої ордери торгівлі спредами з будь-якої торгової сторінки (торгівлі спредами, спотова торгівля та ф’ючерсна торгівля), оскільки всі вони мають однакові дані про ордери.
Активні ордери
На вкладці Відкрити ордери натисніть Торгівля спредами, щоб переглянути активні ордери. Ви зможете переглянути комбінацію, базовий актив, ціну ордера тощо.
Якщо ви хочете налаштувати параметри ордера, натисніть значок олівця під ціною ордера або виконаною/загальною кількістю. Щоб скасувати ордер, просто натисніть відповідну кнопку Скасувати.
Виконані ордери
На вкладці Історія ордерів натисніть Торгівля спредами, щоб переглянути виконані ордери. Щоб переглянути інформацію про кожен ордер у кожній частині, натисніть відповідну кнопку Деталі. Щоб отримати додаткову інформацію, натисніть Деталі.
Чи варто спробувати торгівлю спредами на Bybit?
Торгівля спредами — не для всіх, але якщо вам подобається стратегічна торгівля, хеджування або арбітраж, вам варто додати цей інструмент до свого арсеналу. Він подобається трейдерам, які менше зацікавлені у спрямованих ставках і більше зосереджені на отриманні користі від неефективності ринку.
Вам також не потрібно бути професійним трейдером, щоб отримати вигоду. Спрощене виконання та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс користувача означають, що навіть користувачі середнього рівня можуть досліджувати складні стратегії, не відчуваючи труднощів. Якщо ви розумієте, як працюють спреди і як їхній рух впливає на прибутки й збитки, ви вже на півдорозі до мети.
Що ще важливіше, у часи ринкової невизначеності або низької волатильності — коли цінові коливання здаються млявими — торгівля спредами дає альтернативний спосіб отримання прибутку. Це допомагає вам залишатися у грі, навіть коли імпульси не допомагають.
Підсумки
Торгівля спредами на Bybit — це потужний інструмент, який поєднує простоту зі складністю. Незалежно від того, чи ви хочете хеджувати ризики, заощаджувати на комісіях чи експериментувати з дельта-нейтральними стратегіями, він пропонує простий та зручний спосіб зробити це. Завдяки нижчому ризику, нижчим витратам та великій гнучкості торгівля спредами на Bybit — це розумний крок для будь-якого трейдера, який прагне підвищити свій рівень гри, особливо коли ринки стають нестабільними.
#LearnWithBybit