Азійські можливості для інвестування: як криптани можуть ними скористатися

Ринки власного капіталу в Азії привернулися до уваги, оскільки показники референтних індексів Гонконгу та Шанхая зросли на тлі подальшого оптимізму від урядового стимульного пакету. 

Незважаючи на те, що залишається сумнівним, чи є об’єм короткострокового полегшення або стабільного довгострокового зростання, зумовленого покращеними економічними показниками, зростання цих індексів азійського капіталу може означати нові можливості для трейдерів переглянути ці ринки, коли обсяг торгівлі збільшується. У цій статті розглядається нещодавній рал капіталу в Азії з макро- та фундаментальної точки зору. Ми також розглянемо, як нові інновації у криптовалюті дозволяють трейдерам отримати традиційні індекси капіталу, такі як індекс Ханга-Сенга (HSI) та індекс A50 FTSE у Китаї (A50), у криптовалютному режимі.

Азіатський капітал перевершує своїх однорангових

Нещодавно азіатський капітал був лідером і центром, при цьому основні індекси зростали до року з високими на звороті заходів підтримки політики з боку уряду для стимулювання економіки. Ці заходи включають зниження відсоткових ставок і введення додаткової ліквідності в банки, дозволяючи їм зберігати менші резерви. Звіти показують, що ці заходи допоможуть випустити до $340 мільярдів для підтримки фондового ринку.

З оновленою ринковою впевненістю значні показники капіталу в Азії різко приносять прибуток. Індекс A50, який відстежує 50 найбільших компаній A-Share, що торгують на біржах Шанхая та Шеньчжень, зафіксував зростання більш як на 43% з початку року, тоді як показник референтного капіталу Ханга Сенга в Гонконгу також зріс на 37% за той самий період.

Малюнок 1. Індекс A50 Китаю (червоний) і індекс HK Hang Seng (синій) перевершили інші основні індекси. Джерело: TradingView

Попри те, що учасники ринку пильно стежать за новинами від найкращих економічних планерів країни щодо оновлення деталей стимульного пакета, деякі трейдери очікують, що ринки Шанхая та Шеньчжень назнайомляться після тижневого святкового дня.

Результати досліджень Goldman Sachs свідчать про те, що в разі виконання стимульних заходів у акції можуть бути на 15–20% перевищені. Однак деякі учасники вважають, що ринки зосередяться на фундаментальних принципах, коли гіпс остигне.

Сильний попит на HKD свідчить про те, що мотив інтактний 

Хоча немає кришталевого м’яча, щоб сказати, чи є цей об’єм стійким, потік капіталу є одним із важливих індикаторів, на які слід звернути увагу, чи гроші все ще знаходяться в Азії, а вивчення сили HKD може бути ефективним способом зробити це.

Коли іноземні інвестори хочуть вийти на фондовий ринок Гонконгу, перше, що вони роблять, — це придбати достатньо HKD, щоб купити акції. Якщо поглянути на те, як стикається з HKD, можна отримати інформацію про те, наскільки валюта Гонконгу діє на вимогу. Незважаючи на те, що обмінний курс HKD прив’язаний до 7,75–7,85 HK$ до одного долара США, курс може вільно рухатися в межах цього діапазону. Що ближче до нижнього кінця групи, то сильніший попит на HKD.

Малюнок 2. Щоденний графік USDHKD. Джерело: Торговий огляд

На малюнку показано, що з грудня 2022 року денний графік USDHKD досяг найнижчого рівня. Це вказує на те, що попит HKD за майже два роки досяг найсильнішого рівня, який багато хто вважає рідкісною ситуацією. Потрапляння на фондовий ринок Гонконгу може бути однією з причин сильного HKD.

Залишилося питань

Хоча бики можуть здаватися відповідальними, коли вага також зростає разом з об’ємом очікування. 

Як сказав Інвестко Bloomberg: «У короткостроковій перспективі сенсимент може бути перевантаженим, але люди повернуться до основ, і через цей об’єм деякі акції насправді стали надмірними». Це свідчить про те, що після того, як настрої охолонуть, об’єм може виявитися недостатнім.

Насправді, останні економічні дані свідчать про менш розростану картину. Результати дослідження KPMG свідчать про те, що економіка країни зросла на 4,7% у Q2 2024 року, знизилася з 5,1% за квартал до цього та знизила очікування. Споживання також сповільнюється через нестабільне зростання доходу. Крім того, зростання роздрібних продажів знизилося до 2,6% у Q2 2024 року з 4,7% у Q1 2024 року.

Малюнок 3. Споживання в Китаї сповільнилося, коли зростання доходу резидентів знизилося. Джерело: Економічний монітор Китаю 2024 Q3, KPMG

У звіті також підкреслено, що інші важливі економічні показники, як-от інвестиції в виробництво, інфраструктурні інвестиції та зростання ринку власності, за той самий період були нижчими за очікування. Однак дані, менші за очікувані, також можуть означати, що уряд може запропонувати більше політичної підтримки для зміцнення економіки.

Фіксація можливостей капіталу в Азії за допомогою криптовалютних інновацій

Нещодавній об’єм акцій в Азії не лише привернув увагу інвесторів TradFi, але й був однією з найгарячіших тем серед нативних криптотрейдерів і тренерів. 

Завдяки Bybit Gold & FX нативні трейдери криптовалюти тепер можуть зазнати цих індексів, торгуючи CFD на основі стейблкоїнів, зокрема A50, HSI та іншими основними індексами капіталу в усьому світі. Отже, криптовалютні трейдери можуть без проблем передати цю азіатську можливість капіталу. Платформа також надає валютні, товарні та криптозначення CFD.

Раніше в статті «Розблокування потенціалу стейблкоїна: Криптовалютні мерги Bybit Gold & FX Merges з традиційними активами», — пояснили ми, як Bybit Gold & FX покращує торгові стратегії та формування портфеля.

Дізнайтеся більше про Bybit Gold & FX тут і про його функції.

Висновок

Взаємовідносини між криптовалютою та традиційними фінансовими ринками стають все ближче, оскільки криптовалюта стає все більш актуальною. Завдяки таким інноваціям, як MT5 Bybit, криптовалютна торгівля ще більше розширилася на традиційні активи, що дозволяє трейдерам-криптовалютам використовувати ці можливості торгівлі у криптовалютний спосіб. Хоча може бути занадто рано сказати, чи є об’єм стійким, такі інструменти, як MT5 Bybit, можуть бути корисними під час торгівлі пов’язаними індексами в будь-якому напрямку.

#BybitOpinion #LearnWithBybit

Дисклеймер. Інвестування в криптовалюти та CFD пов’язане з значним ризиком втрат і не підходить для кожного інвестора. Ця стаття містить факти лише з навчальною метою та не містить жодних фінансових порад. Перш ніж приймати інвестиційні рішення, переконайтеся, що ви повністю розумієте пов’язані з цим ризики, і за необхідності зверніться за незалежною порадою. Наша служба підтримки клієнтів готова допомогти вам у вирішенні будь-яких питань.