Пояснення: чому ціна BTC змінюється щоразу, коли виступає ФРС?
Bitcoin може бути децентралізований, але на його рух цін впливають глобальні події, зокрема грошова політика США. Щоразу, коли Федеральна резервна служба США робить заяву або змінює свій тон, трейдери Bitcoin швидко реагують. Чому традиційна установа, як-от «Фед», настільки сильно тримається на ринку криптовалюти? У цій статті розглядається, як і чому ціна BTC реагує на повідомлення Fed, від прийняття рішень щодо відсоткової ставки до інфляційних перспектив.
Ключові висновки:
Ціна Bitcoin рухається у відповідь на оголошення Федеральної резервної системи, оскільки рішення Федера по відсотковій ставки, інфляції та ліквідності безпосередньо впливають на настрої інвесторів і схильність до ризику.
Трейдери ретельно аналізують тон і перспективу Феда, реагуючи на оцінку походів, порізів або попереджень про інфляцію, які впливають на ціну Bitcoin і його вартість як активу ризику або потенційного інфляційного хеджування.
Хоча Bitcoin децентралізований, він стає більш чутливим до ширших економічних тенденцій, таких як грошово-кредитна політика та умови фінансового ринку, особливо з розвитком інституційного впровадження.
Прогнозуйте ціну BTC через борг FOMC Bybit, щоб отримати частку призового фонду на 20 000 USDT.
Роль Фед на фінансових ринках
Федеральний резерв (Fed) — це незалежний центральний банк Сполучених Штатів, якому доручено керувати грошовою політикою з метою підвищення максимальної зайнятості та стабільних цін, а також для помірних довгострокових відсоткових ставок. Її рішення сягають кожного фінансового ринку, зокрема криптовалют, наприклад Bitcoin.
Основні функції Fed включають таке:
Змінити відсоткові ставки: Під час федерації на чейні встановлюється федеральна ставка коштів, яка впливає на витрати на позики для компаній і споживачів. Зниження ставки робить позики дешевшими, стимулюючими витратами та інвестиціями, а це підвищує попит на боротьбу з інфляцією.
Відкриті ринкові операції (OMO): Купуючи та продаючи державні цінні папери, Fed регулює поставку грошей у США. Коли нагода купує цінні папери, вона вводить ліквідність в економіку США, заохочуючи кредитування та інвестиції. Продаж цінних паперів призводить до виведення ліквідності, збільшуючи відсоткові ставки для обмеження інфляції.
Виконання мандату про працевлаштування: Під час фестивалю намагатимуться створити умови, які сприятимуть зростанню роботи, водночас стеживши за інфляцією.
Регулятивний нагляд. Він також здійснює нагляд за фінансовими установами з метою підтримання стабільності та запобігання системним ризикам у фінансовій системі США.
Федеральний комітет з відкритого ринку (FOMC) — це орган, що приймає політику Фед, до складу якого входять сім членів Правління, президент Нью-Йорк-феду та чотири обертових президенти регіональних Федеральних резервних банків. Вони зустрічаються вісім разів на рік, щоб переглянути економічні умови та встановити політику.
Рішення, прийняті під час цих зустрічей, особливо щодо відсоткових ставок, дуже очікуються на фінансових ринках. Трейдери аналізують не лише рішення, але й тон заяв Фед. «Хаукіш» сигналізує про вищі швидкості боротьби з інфляцією, тоді як «товстий» сигнал свідчить про послаблену політику, яка спрямована на стимулювання зростання.
Як емітент основної резервної валюти світу, рішення Fed щодо політики мають глобальні наслідки, впливаючи на витрати на позики та впливаючи на активи, такі як облігації, еквіваленти, товари та навіть криптовалюти, такі як Bitcoin. Цей глобальний вплив пояснює, чому трейдери та інвестори ретельно аналізують ці твердження та відповідно коригують свої стратегії.
Ключові події з їжею, які спричинили нестабільність BTC
Від прийняття рішень щодо відсоткової ставки до інфляційних коментарів та економічних перспектив, ключові комунікації з Fed часто призводять до різких коливань ціни BTC.
Прогулянки: У червні 2022 року Fed впровадила 75 базових балів (bps), що є найбільшим з 1994 року. Хоча такі зміни зазвичай важать на ризикових активах, BTC зріс майже на 9%, оскільки ринки зросли повністю на 1%. Незначніший, ніж бояче, ходьба спричинила купівлю.
Призупинення ставки: Поради щодо паузи можуть призвести до волатильності. У травні 2023 року фестиваль нагодованого голова Джерома Паула оголосив про потенційний кінець для оцінки походів. BTC набрав близько $27 000, коли трейдери переглянули свої перспективи.
Зниження ставки: Перспектива нижчих тарифів часто підвищує ціну BTC, сподіваючись на вільнішу ліквідність. Але якщо знизиться сигнал глибших економічних проблем, апетит ризику втрачається, а ціна Bitcoin може опуститися на ширші ринки.
Попередження про інфляцію: Постійна інфляція часто вказує на тривале затягування, що змушує інвесторів бути обережними. Ця невизначеність зазвичай призводить до волатильності ціни BTC, оскільки трейдери зважують наслідки тривалого підвищення відсоткових ставок на активах ризику.
Страхи рецесії або стагфляції: Сигнали економічного сповільнення або стейгфляції з Fed можуть викликати настрої з точки зору ризику. У вересні 2024 року аналітики помітили, що хоча зниження ставки Fed може забезпечити короткострокове зростання BTC, збільшення страхів рецесії може призвести до подальшої корекції до 20%.
Дані ринку праці: Несподівано надійні дані про працевлаштування можуть призвести до страху підтримки або підвищення ставок на фестивалі з метою боротьби з інфляцією. Наприклад, у жовтні 2023 року більш потужний, ніж очікувалося, звіт про нефермову заробітну плату призвів до швидкого падіння ціни BTC на 2%, оскільки ринки стрімко стрімко стрімко стрімко стрімко стрімко напружуються.
Чому ціна BTC змінюється щоразу, коли Fed говорить?
Нестабільність BTC у відповідь на промови Fed знижується до макроекономічного впливу. Нагодувати оголошення формують очікування щодо інфляції, відсоткових ставок і ліквідності, які є ключовими факторами для ринків криптовалюти. Нижче наведено деякі реальні реакції.
Вересень 2024 р. — Нагодувати знижені ставки на 50 біт/с
Щоб уникнути уповільнення ринку праці, Fed знизила свою референтну відсоткову ставку на піввідсотку. Цей крок був більш агресивним, ніж очікувало багато інвесторів.
Після оголошення ціна Bitcoin зросла до $61 000. Більше, ніж очікувалося, скорочення ставки означало підвищену ліквідність і більш життєзабезпечену грошову політику, що підвищує довіру інвесторів до активів ризику, таких як криптовалюти.
Березень 2025 р. - стрімкий стрибок «Утримання боїв»
У березні 2025 року Fed вирішив утримувати ставки на рівні 4,25–4,50% при скороченні кількісного скорочення, оголосивши про зниження скорочення казначейства з $25 до $5 мільярдів на місяць. Незважаючи на зниження прогнозів зростання, Fed підтримала три скорочення темпів у своїх прогнозах у 2025 році та уникнула риторики розмороження надмірних інфляцій.
Bitcoin відповів, збільшивши від 20% до $86 000, коли трейдери інтерпретували ці сигнали як постійну грошову підтримку. Цей сплеск продемонстрував, як тримає довіс, у поєднанні з чіткими інструкціями щодо політики балансу, може швидко висловити вдячність за ризик-активи.
Квітень 2025 р. — нові тарифи
16 квітня 2025 року пані Фед-голова Джером Пауелл попередила, що нові тарифи Трампа можуть підвищити інфляцію, усуваючи зростання, відображаючи стагфляцію в стилі 1970-х років. Він сказав, що Fed «чекатиме та бачитиме» перед зміною відсоткових ставок. Bitcoin ненадовго перестрибнув на $86 000, оскільки трейдери розглядали його як інфляційний хеджування, а потім сушили від приблизно 2,5% до приблизно $83 700 за кілька хвилин, відображаючи ширший продаж акцій. Наступного дня BTC знову піднявся приблизно на $85 000, оскільки ринки перетравили цю інформацію.
Коментарі Powell додали невизначеності до перспективи політики Fed. Хоча деякі вважають Bitcoin хеджом проти інфляції та способом уникнути традиційних фінансових ризиків, він все одно схильний рухатися з активами ризику, такими як акції, які часто погані економічні новини.
На що насправді реагують трейдери та інвестори
Коли нагода говорить, криптотрейдери читають між лініями. Кожна мова, прес-реліз або заява про політику перевіряється для отримання подальших вказівок.
Відсоткова ставка та ліквідність: Коли скорочення ставки на столі, це часто свідчить про більшу ліквідність у фінансовій системі. Це хороша новина щодо більш ризикованих активів, таких як Bitcoin. Наприклад, у грудні 2023 року: коли нагода натякнула на зростання темпів паузи, ціни криптовалюти зростали, коли інвестори повернулися на ринок, ставлячись на більш ослаблене грошове середовище.
Економічна перспектива: Позитивні прогнози на Феді щодо економічного зростання стимулюють довіру інвесторів, що робить їх більш готовими брати на себе ризики. Але якщо нагода показує економічні проблеми попереду (сповільнення або стагфляція), інвестори схильні грати в них безпечно, зменшуючи вплив нестабільних активів, таких як криптовалюта.
Прогноз інфляції: Якщо нагода попереджає про зростання інфляції, інвестори можуть шукати такі активи, як Bitcoin, як потенційний хеджування. Але якщо інфляція, як видається, перебуває під контролем, терміновість утримання стійких до інфляції активів втрачає силу, що може створити холодний попит на криптовалюту.
Нормативно-правове середовище: Незважаючи на те, що нагода не є основним регулятором криптовалюти, його позиція (і ширший регуляторний тон американських установ) можуть тремтіти ринки. Навіть розпливчаста натяк на суворіший нагляд може спотворити інвесторів і призвести до різких коливань цін, оскільки юридичні та операційні ризики раптово стають реальнішими.
Як торгувати BTC на основі новин
Торгівля Bitcoin навколо основних новин, особливо коли йдеться про Fed, вимагає дисциплінованого підходу.
Зрозумійте цикл новин: Ключові події, на які слід звернути увагу, включають обмін інформацією на Fed (наприклад, рішення щодо відсоткової ставки, інфляційні прогнози та економічні перспективи), основні випуски економічних даних (наприклад, нефермові зарплати та GDP) та геополітичні зміни.
Готуйтеся до ключових подій: Беріть участь у економічному календарі, щоб відстежувати основні події, такі як зустрічі FOMC і випуски даних. Вирішуйте заздалегідь, чи ваша стратегія передбачає торгівлю до, під час або після хіп-опціонів. Встановіть чіткі точки входу та виходу, щоб залишатися дисциплінованими та ефективно керувати ризиками.
Контролюйте ринкові наміри: Залишайтеся в курсі подій із надійними новинними джерелами криптовалюти, як-от CoinDesk або Bitcoin Magazine, і слухайте криптоспільноти на всіх платформах соціальних мереж. Використовуйте інструменти аналізу тонів для оцінки ринкового настрою та прогнозування того, як інші трейдери можуть реагувати, перш ніж рухати ціни.
Впровадження управління ризиками: Використовуйте ордери стоп-лосу, щоб обмежити потенційні втрати та захистити свій капітал. Розумно вимірюйте свої угоди, щоб не ставити занадто багато на стейкінг на один крок. Не заходьте на BTC. Розповсюдження експозиції може допомогти зменшити вплив ринкових коливань.
Зворотний тест і аналіз: Випробуйте свій торговий план на основі новин, використовуючи історичні дані, щоб побачити, як це було зроблено під час минулих подій. Після кожної угоди перегляньте результат, незалежно від того, чи це була виграш, чи збиток, і використовуйте ці ідеї, щоб точно налаштувати свій підхід.
Більша картина: Чи BTC стає більш макрочутливим?
Так. Ціна Bitcoin стає все більш під впливом ширших економічних тенденцій, таких як грошова політика та динаміка фінансового ринку. У перші роки цінність Bitcoin була зумовлена головним чином внутрішніми факторами, такими як технологічні досягнення та криптоспецифічні настрої. Однак із зростанням інституційного впровадження Bitcoin став більш прив’язаним до традиційних фінансових ринків.
Наприклад, у березні–квітні 2024 року BTC піднявся приблизно з 10% до приблизно $67 781 після прогнозованого скорочення ставки нагоди, що повторює подібні мітинги в акціями та облігаціях. Цей крок продемонстрував, як ціна Bitcoin тепер тісно пов’язана з макроліквідністю та інституційними торговими потоками, поводячись все більше й більше, як з високим ризиком.
Прогнозування ціни BTC за допомогою брейду Bybit FOMC
Думаєте, що ви прочитали, як Bitcoin реагуватиме на наступний рух Fed? Прогнозуйте результати тестування з брелоком FOMC Bybit — подією прогнозу ціни, яка робить макро-торгівлю приємною, легкою та потенційно вигідною. Загалом призовий фонд на 20 000 USDT виграв до 10AM00 UTC 7 травня 2025 року.
Є дві події FOMC Brawl. Перший розділяє користувачів на дві групи:
Місячний райдер: якщо ви вважаєте, що ціна BTC зросте
Якщо ви вважаєте, що ціна BTC впаде
Просто купуйте опціони BTC (кол- або пут-опціон), термін дії яких закінчується до 9 травня 2025 р., і вас буде автоматично розміщено у відповідному таборі. Команда з найвищим торговим обсягом виграє призовий фонд на 18 000 USDT, який буде розділено між учасниками.
Крім того, відбудеться друга подія з призовим пулом у розмірі 2000 USDT, призначена виключно для нових користувачів, які зареєструвалися на подію та купують BTC кол- або пут-опціони з датою закінчення терміну дії до 9 травня 2025 р. і досягли ефективного торгового обсягу опціонів USDT > 0.
Підсумки
Ціна Bitcoin реагує на оголошення Федеральної резервної системи, оскільки політики Fed щодо відсоткових ставок, інфляції та ліквідності безпосередньо впливають на схильність інвесторів до ризику та ринкову динаміку. Ставте похили або скорочення змінюють привабливість активів з ризиком, таких як BTC, тоді як інфляційні страхи або економічна невизначеність призводять до попиту на альтернативи. Трейдери відстежують сигнали Fed, щоб передбачати зміни ліквідності та коригувати стратегії, цементуючи роль BTC як макровпливового активу. По мірі зростання інституційного впровадження Bitcoin дедалі більше віддзеркалює чутливість традиційних ринків до макроекономічних змін.
#LearnWithBybit