คำแนะนำสำหรับกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติใน Bybit ก๊อปปี้เทรด
พร้อมที่จะยกระดับประสบการณ์การก๊อปปี้เทรดของคุณในฐานะ Master Trader หรือยัง ตอนนี้ Bybit ก๊อปปี้เทรด มีการอัปเกรดใหม่คือ ก๊อปปี้เทรดอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ Master Trader สามารถใช้กลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติได้ การอัปเกรดนี้มอบประสบการณ์ที่ราบรื่นที่จะเพิ่มอัตราความสำเร็จในการเทรดของคุณและทำให้คุณมีผู้ติดตามมากขึ้น
ประเด็นสำคัญ
Bybit ก๊อปปี้เทรด มีการอัปเกรดใหม่คือ การก๊อปปี้เทรดอัตโนมัติ ซึ่งจะช่วยให้ Master Trader สามารถใช้กลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติได้
การอัปเกรดก๊อปปี้เทรดอัตโนมัติยังมีสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่น ฟีเจอร์การเทรด USDT Perpetual อย่าง TradingView Alert, Trailing Stop และ Conditional Order
สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการเทรดอัตโนมัติที่ได้รับการสนับสนุนจาก Bybit เช่น 3Commas และ Insilico Terminal ได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Bybit API key
Bybit ก๊อปปี้เทรด คืออะไร
Bybit ก๊อปปี้เทรด รวบรวม Master Trader และผู้ติดตามเพื่อประสบการณ์การเทรดที่โปร่งใสแบบ win-win อย่างแท้จริง ในฐานะ Master Trader บนแพลตฟอร์ม Bybit ก๊อปปี้เทรด คุณจะสามารถเข้าถึงฐานผู้ใช้ทั่วโลกได้โดยตรงซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดผู้ติดตามได้อย่างมาก ด้วย Bybit ก๊อปปี้เทรด คุณสามารถใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูงและเชื่อถือได้ด้วยฟังก์ชันการทำงานของระบบ 99.9% พร้อมเครื่องมือจับคู่ที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง
ด้วยการอัปเกรดการก๊อปปี้เทรดอัตโนมัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับ Master Trader คุณจะได้รับประโยชน์ในหลายๆ ด้าน:
ปรับปรุงการทำงานร่วมกับ เทอร์มินัลการเทรดอนุพันธ์: ก่อนหน้านี้ Master Trader สามารถมีส่วนร่วมในการก๊อปปี้เทรดแยกต่างหากจากเทอร์มินัลการเทรดอนุพันธ์หลักเท่านั้น ด้วยการอัปเกรดการก๊อปปี้เทรดอัตโนมัติ แพลตฟอร์มได้รวมการก๊อปปี้เทรดไว้ในเทอร์มินัลการเทรดอนุพันธ์หลัก ด้วยเหตุนี้แท็บการก๊อปปี้เทรดจึงหายไป และกิจกรรมการเทรดทั้งหมดรวมถึงการก๊อปปี้เทรดสารถเข้าถึงได้ภายในแท็บเดียว ดังนั้น เมื่อคุณเทรดในบัญชีย่อย Master Trader ของคุณ คู่เทรด USDT Perpetual ทั้งหมดที่รองรับใน Bybit ก๊อปปี้เทรด จะถูกคัดลอกโดยอัตโนมัติโดยผู้ติดตามของคุณ วิธีการที่คล่องตัวนี้ทำให้กระบวนการก๊อปปี้เทรดทั้งหมดง่ายขึ้นสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ฟังก์ชั่นการเทรดอนุพันธ์เต็มรูปแบบ: คุณสามารถปลดล็อคคุณสมบัติการเทรดทั้งหมดที่มีอยู่ในตลาด USDT Perpetual ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติที่ไม่พร้อมใช้งานก่อนหน้านี้ก่อนการอัปเกรด เช่น TradingView Alert, Trailing Stop, Conditional Orders และอื่นๆ เครื่องมือขั้นสูงเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถปรับแต่งกลยุทธ์การเทรดของคุณและเพิ่มศักยภาพของคุณสู่ความสำเร็จ
ก๊อปปี้เทรดผ่าน API: คุณจะได้รับประโยชน์จากการใช้ V3/V5 Linear USDT Perpetual OpenAPI สำหรับการก๊อปปี้เทรด โดย API นี้มีกรอบการทำงานที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินการก๊อปปี้เทรด ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมและความน่าเชื่อถือของกิจกรรมการเทรดของคุณ ด้วยการใช้ประโยชน์จาก OpenAPI ขั้นสูงนี้ คุณจะสามารถสัมผัสกับการดำเนินการก๊อปปี้เทรดที่ราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การจัดการบัญชีที่ไร้รอยต่อ: คุณสามารถปรับปรุงการดำเนินการของคุณและจัดการบัญชีย่อยหลายบัญชีได้อย่างสะดวก คุณจะได้รับมุมมองที่ครอบคลุมของบัญชีย่อยแต่ละบัญชี และประสานงานกิจกรรมการเทรดของคุณทั่วทั้งบัญชีต่างๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเทรด นอกจากนี้คุณยังสามารถมั่นใจได้ถึงการโอนสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและรวดเร็วผ่านบัญชีของคุณ
การจัดการการเทรดที่ง่ายดาย: คุณสามารถจัดการกำไรและขาดทุน (PnL) และส่งออกคำสั่งและประวัติการเทรดของคุณได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้สามารถตรวจสอบกิจกรรมการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเมื่อคุณตรวจสอบการเทรดที่ผ่านมาและประเมินความสำเร็จของการเทรดปัจจุบันของคุณ
แบดจ์กลยุทธ์อัตโนมัติ: คุณจะได้รับแบดจ์บนหน้าโปรไฟล์ของคุณเมื่อคุณใช้กลยุทธ์อัตโนมัติ ซึ่งแบดจ์นี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของคุณในการก้าวไปข้างหน้าและใช้ประโยชน์จากเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเทรดของคุณ โดยวางตำแหน่งคุณเป็นผู้มีอำนาจในขอบเขตของการเทรดอัลกอริทึมและเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับโปรไฟล์ของคุณ เนื่องจากจะช่วยให้คุณดึงดูดผู้ติดตามที่กำลังมองหา Master Trader ที่มีประสบการณ์ ซึ่งเชี่ยวชาญในการรวมระบบอัตโนมัติเข้ากับแนวทางการเทรด หมายเหตุ:แบดจ์จะแสดงสำหรับ Master Trader ที่ใช้ 3Commas และ Insilico ในช่วงเบต้าและจะขยายไปยังพาร์ทเนอร์รายอื่นๆ
การเทรดอัตโนมัติคืออะไร?
การเทรดอัตโนมัติ หรือการเทรดด้วยอัลกอริทึม เป็นวิธีการเทรดที่ใช้ประโยชน์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้อัลกอริทึมเพื่อตั้งค่าพารามิเตอร์โดยอัตโนมัติในการส่งการเทรดเพื่อดำเนินการเทรดในเวลาที่แม่นยำ
การเทรดอัตโนมัติไม่เพียงแต่ช่วยให้นักเทรดสามารถดำเนินการเทรดได้มากขึ้นภายในระยะเวลาอันสั้น แต่ยังช่วยให้พวกเขาสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์การเทรดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ในความเป็นจริง กลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญในการเทรดอัลกอริทึมเนื่องจากลักษณะที่วางแผนไว้ล่วงหน้าเพื่อทำการเทรดที่ประสบความสำเร็จ สิ่งนี้ทำให้การเทรดอัตโนมัติเป็นที่ชื่นชอบในหมู่นักเทรดมืออาชีพจำนวนมากที่มุ่งมั่นที่จะปรับแต่งกลยุทธ์ของพวกเขาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง
การอัปเกรดเป็นระบบก๊อปปี้เทรดอัตโนมัติ
สำหรับ Master Trader ใหม่
หากคุณเข้าร่วม Bybit ในฐานะ Master Trader ใหม่ คุณจะได้รับการอัปเกรดการเทรดก๊อปปี้อัตโนมัติโดยอัตโนมัติ สิ่งที่คุณต้องทำคือเปิดบัญชีกับ Bybit และตั้งค่าบัญชี Master Trader ของคุณ
สำหรับ Master Traders ปัจจุบัน
สำหรับ Master Trader ปัจจุบัน จำเป็นต้องมีการอัปเกรดเป็นระบบการก๊อปปี้เทรดอัตโนมัติแบบง่ายๆ ก่อนที่จะสร้างคีย์ Bybit API เพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่ไร้รอยต่อกับแพลตฟอร์มการเทรดอัตโนมัติที่คุณต้องการ ขั้นตอนการอัปเกรดนั้นง่ายและใช้ขั้นตอนง่ายๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน เมื่ออัปเกรดแล้ว คุณจะพร้อมที่จะดำดิ่งสู่โลกแห่งการเทรดอัตโนมัติและปลดปล่อยศักยภาพเพื่อความสำเร็จในการเทรดของคุณ
- มีสองวิธีในการเข้าถึงการอัปเกรด คุณสามารถเข้าผ่านแท็บการก๊อปปี้เทรดในเทอร์มินัลการเทรดอนุพันธ์ หรือเข้าผ่าน ศูนย์ Master Trader ของคุณ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามจะนำไปสู่การแจ้งเตือนป๊อปอัปเพื่อให้คุณอัปเกรดประสบการณ์ Master Trader คลิกถัดไปเพื่อดำเนินการอัปเกรด
- ให้อ่านข้อตกลง ก๊อปปี้เทรด Master และทำเครื่องหมายในช่องเพื่อระบุว่าคุณได้อ่านและยอมรับข้อตกลงแล้ว จากนั้นคลิกอัปเกรดเลย
- เมื่อการอัปเกรดของคุณเสร็จสมบูรณ์ให้คลิกสลับเป็นบัญชีย่อย
โปรดทราบว่าคุณจะต้องปิดโพสิชันการก๊อปปี้เทรดทั้งหมดก่อนจึงจะสามารถดำเนินการอัปเกรดได้ ในระหว่างการอัปเกรด คุณจะไม่สามารถเทรดหรือโอนสินทรัพย์ได้
หลังจากที่คุณอัปเกรดเป็นก๊อปปี้เทรดอัตโนมัติแล้ว บัญชีก๊อปปี้เทรดของคุณจะถูกแปลงเป็นบัญชีย่อย และคุณสามารถเริ่มต้นเปิดการเทรดในบัญชีย่อย Master Trader ของคุณด้วยฟีเจอร์ใหม่เหล่านี้สำหรับการก๊อปปี้เทรด
จะเริ่มต้นเทรดอัตโนมัติบน Bybit ได้อย่างไร?
หลังจากอัปเกรดการก๊อปปี้เทรดอัตโนมัติ คุณสามารถสร้างคีย์ API ได้ฟรีเพียงไปที่หน้าการจัดการ API ซึ่งสามารถเข้าถึงได้จากหน้าบัญชีหรือหน้าการตั้งค่าส่วนบุคคล
ในหน้าการจัดการ API ให้คลิกสร้างคีย์ใหม่ จากนั้นเลือก API Key ที่สร้างโดยระบบสำหรับแพลตฟอร์มที่รองรับ Bybit เช่น 3Commas และ Insilico Terminal มิฉะนั้น ให้เลือกคีย์ API ที่สร้างขึ้นเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้คัดลอกหรือดาวน์โหลดคีย์ API และคีย์ลับของคุณ และเก็บไว้อย่างปลอดภัย
เมื่อคุณเชื่อมต่อ Bybit API กับแพลตฟอร์มการเทรดต่างๆ แล้วคุณจะสามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติเพื่อความสำเร็จในการเทรดของคุณ
เหตุใดคุณจึงควรใช้การเทรดอัตโนมัติในฐานะ Master Trader
การใช้ประโยชน์จากการเทรดอัตโนมัติในฐานะ Master Trader มีประโยชน์มากมาย
การดำเนินการที่เหมาะสมและลดความเสี่ยง
ประการแรกหนึ่งในข้อดีของการเทรดแบบอัลกอริทึมคือ Master Trader ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาทักษะและประสบการณ์ในการเทรดอีกต่อไป แต่การเทรดจะดำเนินการโดยอัตโนมัติในราคาที่เหมาะสมและมีต้นทุนที่ลดลง นอกจากนี้ยังหมายถึงความเสี่ยงที่ต่ำกว่าของความผิดพลาดของมนุษย์ในระหว่างการดำเนินการทางการเทรด
มีความยืดหยุ่นและการดำเนินการทางการเทรดได้พร้อมกัน
ด้วยการเทรดอัตโนมัติ คุณจะสามารถดำเนินการเทรดได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน แม้ว่าจะไม่ได้ติดตามตลาดอย่างแข็งขัน ความยืดหยุ่นนี้ช่วยให้คุณสามารถวางแผนกลยุทธ์การเทรดตามตารางเวลาของคุณ เพื่อให้มั่นใจว่าไม่พลาดโอกาส นอกจากนี้ คุณยังสามารถดำเนินการเทรดได้หลายรายการพร้อมกัน เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยให้คุณสามารถทำการเทรดได้มากขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด ด้วยเหตุนี้ เวลาของคุณจึงมีอิสระในการกำหนดโอกาสใหม่ๆ และวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด
การเทรดอัตโนมัติแบบไร้อารมณ์
แม้แต่ Master Trader ที่มีประสบการณ์มากที่สุดก็อ่อนไหวต่ออารมณ์ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อการเทรด ด้วยการใช้กลยุทธ์ที่วางแผนไว้ล่วงหน้าผ่านระบบอัตโนมัติ คุณสามารถลดอิทธิพลของอารมณ์และเพิ่มโอกาสในการเทรดที่ประสบความสำเร็จได้อย่างมาก
ประเภทของกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติ
กลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติได้ปฏิวัติวิธีการที่นักเทรดเข้าใกล้ตลาดการเงิน โดยการใช้ประโยชน์จากพลังของอัลกอริทึมและเทคโนโลยี กลยุทธ์เหล่านี้นำเสนอแนวทางการเทรดที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพช่วยให้คุณประหยัดเวลาและลดอาการปวดหัว
ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์จากแนวโน้มราคา การลดผลกระทบของตลาด หรือการจัดการความเสี่ยง กลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติช่วยให้นักเทรดมีความได้เปรียบโดยนำเสนอแนวทางการเทรดที่สอดคล้องและมีระเบียบวินัย ในบทความนี้เราจะสำรวจกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติต่างๆ ที่ Master Traders อาจพิจารณา เพื่อช่วยขจัดอารมณ์และอคติของมนุษย์จากกระบวนการตัดสินใจ
Time-Weighted Average Price (TWAP)
ราคาเฉลี่ยถ่วงด้วยเวลา (TWAP) เป็นกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติที่ใช้ในการทำธุรกรรมคำสั่งขนาดใหญ่ในลักษณะที่ลดผลกระทบต่อตลาด โดยบรรลุเป้าหมายนี้โดยการแยกคำสั่งออกเป็นชิ้นเล็กๆ และดำเนินการในช่วงเวลาปกติตามระยะเวลาที่กำหนด เช่น นาทีชั่วโมงหรือแม้แต่วัน
ด้วยการกระจายการดำเนินการคำสั่งออกไป TWAP มีเป้าหมายที่จะบรรลุราคาเฉลี่ยในการดำเนินการที่สะท้อนค่าเฉลี่ยของตลาดในช่วงเวลานั้น กลยุทธ์นี้เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนสถาบันหรือนักเทรดที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งขนาดใหญ่ เนื่องจากจะช่วยให้ตลาดดูดซับคำสั่งเมื่อเวลาผ่านไป แทนที่จะดำเนินการคำสั่งทั้งหมดในครั้งเดียว
Limit Chase
กลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติแบบ Limit Chase เกี่ยวข้องกับการวางคำสั่ง Limit เหนือหรือต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบันเพื่อจับการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วด้วยส่วนลด คำสั่ง Limit จะถูกส่งไว้ที่ระยะทางงที่ระบุของระดับ N หรือน้อยกว่าจากราคาที่ดีที่สุด เมื่อตลาดถึงราคา Limit ที่ระบุ กลยุทธ์จะเรียกใช้การดำเนินการเทรด
เนื่องจากมีการเจาะทะลุระดับ N ของราคา บล็อกคำสั่งขนาดใหญ่ที่เข้าสู่ตลาดจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมีนัยสำคัญในตลาดและทริกเกอร์กลยุทธ์นี้ กลยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากการแกว่งตัวของราคาเนื่องจากคำสั่ง Limit จะไล่ตามราคาที่ดีที่สุดที่มีอยู่เหนือหรือต่ำกว่าราคาตลาด ด้วยการวางตำแหน่งคำสั่ง Limit เชิงกลยุทธ์ กลยุทธ์จะพยายามจับส่วนสุดท้ายของคำสั่งขนาดใหญ่ในราคาที่ลดลง แนวทางนี้มีเหตุผลในการใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาชั่วคราว ซึ่งเป็นผลมาจากการไหลเข้าของคำสั่งจำนวนมาก
Grid Bot สำหรับฟิวเจอร์ส
Futures Grid Bot เป็นกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตลาดฟิวเจอร์ส ซึ่งใช้วิธีการแบบกริดเพื่อใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาในช่วงที่กำหนดไว้ล่วงหน้า กลยุทธ์วางกริดของคำสั่งซื้อและขายที่ระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเหนือและต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน
ในขณะที่ตลาดเคลื่อนไหว กลยุทธ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำกำไรจากการแกว่งตัวของราคาในการซื้อต่ำและขายสูง (หรือในทางกลับกัน) ภายในช่วงกริดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ด้วยการเข้าและออกจากโพสิชันอย่างเป็นระบบตามระดับราคา กลยุทธ์ Grid Bot สำหรับฟิวเจอร์ส จะพยายามใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ในขณะที่จัดการความเสี่ยงผ่านโครงสร้างกริดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
Momentum/Trend-Following
โมเมนตัมและกลยุทธ์ตามเทรนด์ มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มราคาในตลาด ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเนื่องจากระบุแนวโน้มที่มีศักยภาพสำหรับการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งและทำการเทรด กลยุทธ์เหล่านี้มักเกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์ที่กำลังได้รับโมเมนตัม และการขายสินทรัพย์ที่กำลังสูญเสียโมเมนตัม
กลยุทธ์ตามเทรนด์พยายามระบุและติดตามแนวโน้มราคาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลง กลยุทธ์เหล่านี้ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคและอินดิเคเตอร์เพื่อกำหนดทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม สุดท้ายนี้ กลยุทธ์เหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างต่อเนื่อง
Mean Reversion
กลยุทธ์ Mean Reversion มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มของราคาเพื่อเปลี่ยนกลับสู่ค่าเฉลี่ยหลังจากประสบกับการเบี่ยงเบนชั่วคราว ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ระบุสินทรัพย์ที่เคลื่อนที่ออกไปอย่างมีนัยสำคัญจากราคาเฉลี่ย และคาดการณ์ว่าในที่สุดจะกลับไปที่ค่าเฉลี่ย
Mean Reversion เกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์ที่มีการเพิ่มขึ้นของราคา และอาจถือว่าเป็นการซื้อมากเกินไป ในขณะที่ซื้อสินทรัพย์ที่มีการลดลงของราคาและถือว่าเป็นการขายมากเกินไป โดยพึ่งพาการวิเคราะห์ทางสถิติและอินดิเคเตอร์เพื่อระบุเงื่อนไขการซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปในตลาด กลยุทธ์เหล่านี้ใช้ประโยชน์จากความคาดหวังว่าสินทรัพย์ที่ซื้อมากเกินไปจะมีการลดลงของราคา และสินทรัพย์ที่ขายมากเกินไปจะดีดตัวขึ้น และพยายามสร้างผลกำไรเมื่อราคากลับสู่ระดับเฉลี่ย
Time-Series Momentum
กลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติ Time-Series Momentum พยายามที่จะจับแนวโน้มและโมเมนตัมของราคาสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้จะวิเคราะห์ข้อมูลราคาในอดีตและระบุสินทรัพย์ที่มีการเคลื่อนไหวของราคาขึ้นหรือลงที่สอดคล้องกัน
โดยการวัดความแข็งแกร่งและความคงอยู่ของแนวโน้มเหล่านี้ กลยุทธ์ Time-Series Momentum มุ่งมั่นที่จะเข้าสู่โพสิชัน Long ในสินทรัพย์ที่มีโมเมนตัมราคาบวก และโพสิชัน Short ในสินทรัพย์ที่มีโมเมนตัมราคาติดลบ กลยุทธ์นี้ถือว่าสินทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานในเชิงบวกล่าสุดจะยังคงมีประสิทธิภาพสูงกว่า ในขณะที่สินทรัพย์ที่มีผลการดำเนินงานในเชิงลบจะยังคงมีประสิทธิภาพต่ำกว่า แนวทางนี้ช่วยให้นักเทรดสามารถปรับโพสิชันของพวกเขาให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาดที่มีอยู่ทั่วไป ซึ่งอาจทำให้ได้กำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาอย่างต่อเนื่อง
Cross-Sectional Momentum
กลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติแบบ Cross-Sectional Momentum ขึ้นอยู่กับการระบุสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสัมพัทธ์ที่แข็งแกร่งเมื่อเทียบกับสินทรัพย์อื่นๆ โดยเกี่ยวข้องกับการวัดความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ของสินทรัพย์ที่แตกต่างกันและเลือกสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าตลาด กลยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตามโมเมนตัมของสินทรัพย์เหล่านี้โดยการซื้อ และอาจขายสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพต่ำ
ตัวอย่างเช่น Pepsi และ Coca-cola เป็นหุ้นสองตัวในกลุ่มเดียวกัน (เครื่องดื่ม) กลยุทธ์ Cross-Sectional Momentum จะซื้อหุ้นที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าในขณะที่ขายหุ้นที่มีประสิทธิภาพต่ำกว่าในเวลาเดียวกัน กลยุทธ์ที่คล้ายกันนี้สามารถใช้ในคริปโตและฟอเร็กซ์ที่มีการซื้อสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งกว่าในขณะที่มีการขายในตลาดที่อ่อนแอกว่า กลยุทธ์นี้พยายามที่จะสร้างผลกำไรโดยสมมติว่าสินทรัพย์ที่แสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในอดีตที่ผ่านมามีแนวโน้มที่จะดำเนินการต่อไปในทิศทางที่สูงขึ้น
Dollar Cost Averaging (DCA)
กลยุทธ์ Dollar Cost Averaging (DCA) เกี่ยวข้องกับการซื้อจำนวนเงินดอลลาร์คงที่ของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าโดยไม่คำนึงถึงราคา กลยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดผลกระทบของความผันผวนของตลาดระยะสั้น โดยการกระจายการลงทุนออกไปเมื่อเวลาผ่านไป ในช่วงราคาที่ต่ำกว่า จะมีการซื้อหน่วยสินทรัพย์มากขึ้น และในช่วงราคาที่สูงขึ้นจะมีการซื้อหน่วยน้อยลง
เมื่อเวลาผ่านไป กลยุทธ์นี้อาจลดต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยและลดผลกระทบของการตัดสินใจด้านเวลา DCA เป็นที่นิยมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่นักลงทุนระยะยาวที่กำลังมองหาแนวทางที่สอดคล้องและค่อยเป็นค่อยไปในการสร้างโพสิชันการลงทุน
Day Trading Automation
Day trading automation เป็นกลยุทธ์ที่ใช้อัลกอริทึมและระบบอัตโนมัติเพื่อดำเนินการเทรดระยะสั้นหลายรายการภายในวันเทรดเดียว ซึ่งอัลกอริทึมเหล่านี้วิเคราะห์รูปแบบราคาในตลาด ปริมาณ และความผันผวนในแบบเรียลไทม์ เพื่อระบุและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการเทรดระยะสั้น
กลยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างราคาขนาดเล็กและการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวัน ด้วยการทำให้กระบวนการเทรดเป็นไปโดยอัตโนมัติ ระบบเทรดอัตโนมัติรายวันจะกำจัดอคติทางอารมณ์และช่วยให้สามารถดำเนินการเทรดได้อย่างรวดเร็วตามกฎที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
Arbitrage
Arbitrage เป็นกลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติที่พยายามใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างตลาด ตราสาร หรือแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกัน กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์ในราคาที่ต่ำกว่าในตลาดหนึ่ง และขายในราคาที่สูงขึ้นในตลาดอื่นพร้อมๆ กันโดยทำกำไรจากส่วนต่างของราคา
กลยุทธ์อัตโนมัตินี้จะสแกนตลาดหลายแห่งแบบเรียลไทม์ โดยระบุกรณีที่ราคาแตกต่างจากความไร้ประสิทธิภาพของตลาดปกติ ตัวอย่างเช่น ราคาของ Bitcoin อาจลดลงในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน A เมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน B เมื่อมีการตรวจพบโอกาสในการ Arbitrage การเทรดจะถูกดำเนินการเพื่อซื้อ Bitcoin ในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน A ในขณะเดียวกันก็ขาย Bitcoin ในแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน B เพื่อใช้ประโยชน์จากความแตกต่างของราคา กลยุทธ์การ Arbitrage มีจุดมุ่งหมายเพื่อจับผลกำไรที่ปราศจากความเสี่ยง เนื่องจากความแตกต่างของราคาช่วยให้มั่นใจได้ว่าจะได้รับผลตอบแทนที่เป็นบวกโดยไม่คำนึงถึงทิศทางโดยรวมของตลาด
Risk-On/Risk-Off
กลยุทธ์ risk-on/risk-off ได้รับการออกแบบมาเพื่อปรับโพสิชันการเทรดตามความเชื่อมั่นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาด ในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยง เมื่อนักลงทุนมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับตลาดมากขึ้น กลยุทธ์จะสนับสนุนสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงกว่า เช่น altcoins หุ้น หรือพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยพยายามที่จะเพิ่มศักยภาพสำหรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นในช่วงสภาวะตลาดที่ดี
ในทางกลับกัน ในช่วงระยะเวลาการลดความเสี่ยงที่มีลักษณะของความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นหรือความวุ่นวายในตลาด กลยุทธ์จะเปลี่ยนไปสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า เช่น พันธบัตรรัฐบาลหรือหุ้นแนวรับ ภายในคริปโต เหรียญ "ปลอดภัยกว่า" เหล่านั้นจะเป็น คริปโตแบบ blue-chip เช่น Bitcoin และ Ethereum ด้วยการปรับการจัดสรรพอร์ตโฟลิโอแบบไดนามิกตามความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยง กลยุทธ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มผลตอบแทนในสภาพแวดล้อมตลาดที่แตกต่างกัน
จับจังหวะตลาด
กลยุทธ์การจับจังหวะตลาดมีจุดมุ่งหมายเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตโดยการวิเคราะห์อินดิเคเตอร์ต่างๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค Price Action การวิเคราะห์พื้นฐาน หรือการวิเคราะห์ความเชื่อมั่น กลยุทธ์เหล่านี้พยายามระบุช่วงเวลาสำคัญในการเข้าหรือออกจากโพสิชันในตลาดตามการเคลื่อนไหวของราคาที่คาดการณ์ไว้
Market timing algorithm วิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลัง รูปแบบ และสัญญาณตลาดเพื่อสร้างสัญญาณซื้อหรือขาย อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าจับจังหวะตลาดอาจมีความท้าทาย เนื่องจากการคาดการณ์ที่แม่นยำเป็นเรื่องยากและการตัดสินใจเทรดได้รับอิทธิพลจากปัจจัยที่คาดเดาไม่ได้
Percentage of Volume
กลยุทธ์อัตโนมัติ Percentage of Volume (POV) มีจุดมุ่งหมายเพื่อดำเนินการเทรดตามเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของปริมาณการเทรดรวมในสินทรัพย์เฉพาะในช่วงเวลาที่กำหนด ซึ่งกลยุทธ์นี้เป็นข้อได้เปรียบเมื่อจัดการกับคำสั่งขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาด
โดยการดำเนินการเทรดตามสัดส่วนของปริมาณการเทรดโดยรวม กลยุทธ์จะพยายามลดผลกระทบของตลาดและการบิดเบือนราคาที่เกิดจากคำสั่งซื้อจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมการเทรดสอดคล้องกับสภาพคล่องของตลาด และช่วยให้นักเทรดหลีกเลี่ยงผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อราคาของสินทรัพย์ในขณะที่ดำเนินการคำสั่งขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Implementation Shortfall
กลยุทธ์ Implementation Shortfall มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความแตกต่างระหว่างราคาที่คาดหวังและราคาที่ดำเนินการจริงของการเทรด โดยคำนึงถึงผลกระทบของตลาดและต้นทุนธุรกรรมเมื่อกำหนดกลยุทธ์การดำเนินการที่เหมาะสมที่สุด โดยปกติแล้วกลยุทธ์นี้จะเกี่ยวข้องกับการแบ่งคำสั่งขนาดใหญ่ออกเป็นส่วนเล็กๆ และดำเนินการในช่วงเวลาที่กำหนด
ด้วยการปรับสมดุลความต้องการในการดำเนินการอย่างรวดเร็วและลด Slippage กลยุทธ์จะทำให้ได้ประสิทธิภาพการเทรดโดยรวมที่ดีที่สุด กลยุทธ์ Implementation Shortfall ใช้ข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์และอัลกอริทึมขั้นสูงเพื่อตัดสินใจเทรดอย่างชาญฉลาด เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการเทรด ในขณะที่ลดผลกระทบโดยรวมต่อตลาด
แพลตฟอร์มสำหรับการเทรดอัตโนมัติ
ในอดีต จำเป็นต้องมีความรู้ในการเขียนโค้ดเพื่อใช้กลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี คุณสามารถค้นหาแพลตฟอร์มที่ช่วยคุณสร้างกลยุทธ์การเทรดแบบอัลกอริทึมได้อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นต้องเขียนอัลกอริทึม ทั้งสองแพลตฟอร์มด้านล่างสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายโดยใช้ Bybit API key
3Commas GRID Bot
3Commas GRID Bot เป็น Trailing Grid Bot ที่เทรดในราคาที่เหมาะสมที่สุดในตลาดไซด์เวย์ ขึ้นอยู่กับว่าราคาอยู่เหนือหรือต่ำกว่าเส้นกลาง โดยช่วยให้คุณทำกำไรได้เร็วขึ้นและนานขึ้นเนื่องจากคุณสามารถเพิ่มขนาดคำสั่งและวางคำสั่งเพิ่มเติมเพื่อทำการเทรดต่อไปเมื่อราคาลดลงอย่างมาก 3Commas GRID Bot ยังมาพร้อมกับเทมเพลตที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของบอทมากมายที่คุณสามารถใช้ประโยชน์ เพื่อให้เทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถหยุดได้เมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึกว่าตลาดไม่ได้กำไร
Insilico Terminal TWAP
Insilico Terminal TWAP ช่วยให้คุณสามารถดำเนินการคำสั่งจำนวนมากในช่วงเวลาสม่ำเสมอและสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณมีตัวเลือกในการส่งคำสั่งแบบซ่อนในช่วงเวลาสุ่มและขนาดล็อตทำให้ยากที่จะตรวจพบโดยเครื่องมือติดตามตลาดสาธารณะ
ปิดท้าย
ด้วยการอัปเกรดใน Bybit ก๊อปปี้เทรด นักเทรดร์มืออาชีพสามารถใช้กลยุทธ์การเทรดอัตโนมัติได้อย่างง่ายดายเพื่อให้พวกเขาได้เปรียบในการแข่งขันเพื่อรับผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในการเทรด ซึ่งจะดึงดูดผู้ติดตามมากขึ้นและขยายฐานผู้ติดตามได้ แล้วจะรออะไรอยู่ล่ะ ลงทะเบียนเป็น Master Trader บน Bybit ตอนนี้เพื่อรับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของการอัปเกรดการก๊อปปี้เทรดอัตโนมัติ!