การคาดการณ์ราคา Ethereum วิธีการเทรด ETH หลังจาก The Merge
จากการอัปเกรดครั้งแรกหลัง The Merge สำหรับ Ethereum 2.0 ทำให้การอัปเกรด Shanghai ของ Ethereum เป็นขั้นตอนสำคัญในทิศทางที่ถูกต้องสำหรับเครือข่ายสัญญาอัจฉริยะยอดนิยม ในสาระสำคัญแล้วนั้น การอัปเกรดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรเจกต์คริปโตที่ใหญ่เป็นอันดับสองของโลกโดยการส่งมอบสัญญาด้านสภาพคล่องที่ทำไว้ก่อนหน้านี้และมอบการปรับปรุงทั่วไปที่ทำให้การโต้ตอบกับสัญญาอัจฉริยะเป็นเรื่องง่าย
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมว่าการอัปเกรดเครือข่าย Ethereum Shanghai ส่งผลกระทบต่อราคา Ethereum หลัง Ethereum Merge อย่างไรหรือไม่ ซึ่งในบทความนี้เราจะพูดถึงเหตุผลที่ทุกคนตื่นเต้นกับเรื่องนี้ และการดำเนินการคุณอาจพิจารณาหลังจากอัปเกรดเครือข่ายเสร็จสมบูรณ์
Ethereum Merge คืออะไร
Ethereum Merge คือการอัปเกรดที่เครือข่าย Ethereum จะเปลี่ยนจาก Proof of Work (PoW) เป็น Proof of Stake (PoS) สำหรับบล็อกและการตรวจสอบธุรกรรม
โดยก่อนที่จะมี The Merge มีเครือข่ายอื่นที่ทำงานขนานไปกับเชน Ethereum ที่เรียกว่า Beacon Chain ซึ่งใช้ PoS consensus layer โดยหลังจาก The Merge ทำให้ PoW Ethereum chain ถูกรวมเข้ากับ Beacon Chain ซึ่งหมายความว่าบล็อกบน Ethereum จะถูกผลิตผ่าน Beacon Chain โดยใช้รูปแบบฉันทามติ PoS เท่านั้น
เหตุใดทุกคนจึงตื่นเต้นเกี่ยวกับ Ethereum Merge
หลังจากการรอคอยเป็นเวลาหกปี ในที่สุด Ethereum ก็รวมเข้ากับ Beacon Chain เพื่อเป็นบล็อกเชน PoS ในวันที่ 15 กันยายน 2565 โดยที่ The Merge ทำให้บล็อกเชน Ethereum เร็วขึ้น ปรับขนาดได้มากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เหตุการณ์ที่คาดการณ์ไว้อย่างมากนี้ได้ผลักดันความสนใจของนักลงทุน เพิ่มความกระตือรือร้น และทำให้ราคาของ ETH ทะยานขึ้นก่อนที่ Ethereum Merge จะเกิดขึ้นจริง นับตั้งแต่จุดต่ำสุดในเดือนมิถุนายน 2565
ด้วยผลของ The Merge ทำให้ในขณะนี้บล็อกเชนมีการใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นกลไก PoS โดยใช้พลังงานน้อยลงประมาณ 99% เมื่อเทียบกับกลไก PoW โดยเชื่อกันว่า The Merge จะช่วยลดเวลาในการประมวลผล ลดค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม และช่วยขยายขนาดบล็อกเชนในอนาคต
หลังจาก The Merge นักขุดจะไม่ได้รับรางวัลอีกต่อไป แต่จะไปมอบให้กับที่นัก Stake แทน ซึ่งจะมอบโอกาสอย่างเท่าเทียมกันแก่สมาชิกชุมชน Ethereum และผู้เข้าร่วมเครือข่าย แทนที่จะใช้อุปกรณ์ขุดที่มีราคาแพง สิ่งเดียวที่จำเป็นต้องมีสำหรับการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก็คือการ Stake 32 ETH และใช้ซอฟต์แวร์ง่ายๆ ขั้นตอนดังกล่าวแสดงถึงการกระจายศูนย์และความปลอดภัยที่มากขึ้น เนื่องจากมีราคาถูกและง่ายต่อการเรียกใช้โหนดในอนาคต นอกจากนี้การใช้ PoS เปิดประตูสำหรับความสามารถในการปรับขนาดผ่าน Sharding ซึ่งอาจช่วยให้สามารถทำธุรกรรมได้ถึง 100,000 รายการต่อวินาที (TPS)
อุปทานของ Ethereum อาจเปลี่ยนเป็นภาวะเงินฝืดในอนาคตหากมีการเผา ETH มากขึ้นในระหว่างการทำธุรกรรม แทนที่จะแจกจ่ายผ่านการใช้เงินเฟ้อ ซึ่งขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเชน และขึ้นกับว่าผู้ใช้รู้สึกว่าได้รับแรงจูงใจให้ใช้บล็อกเชน Ethereum เหนือบล็อกเชน Layer 1 อื่นๆ หรือไม่ อย่างไรก็ตามมูลนิธิ Ethereum ได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงในกลไกฉันทามติจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
การอัปเกรด Ethereum หลัง The Merge
Ethereum ได้วางแผนการอัปเกรดเครือข่ายครั้งใหญ่จำนวนมากหลังจาก The Merge ได้แก่ Surge, Verge, Purge และ Splurge
โดยที่ Surge จะเป็นการอัปเกรดครั้งแรกเพื่อใช้ Sharding เพื่อปรับปรุงความสามารถในการปรับขนาดของเครือข่าย Ethereum โดยรวม ซึ่งรวมถึงการอัปเกรด Ethereum Shanghai ซึ่งทำหน้าที่เหมือนไพรเมอร์ที่เตรียม Ethereum เพื่อที่จะรองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลัง Merge และคาดว่าจะดำเนินการภายในเดือนมีนาคม 2566 การอัปเกรด Shanghai ของ Ethereum ช่วยให้ผู้ตรวจสอบความถูกต้องสามารถถอน ETH ที่ Stake ไว้ออกจาก Beacon Chain ได้
Verge จะอัปเกรด Merkle Tree proofs เป็น Verkle Tree การอัปเกรดนี้มีขนาดการพิสูจน์ (proof) ที่เล็กลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้มากขึ้นเนื่องจากใช้พื้นที่จัดเก็บข้อมูลน้อยลงด้วยขนาดการพิสูจน์ที่เล็กลง
The Purge จะลบการใช้โหนดเพื่อจัดเก็บประวัติการทำธุรกรรม Ethereum ซึ่งจะช่วยให้ผู้ตรวจสอบความถูกต้องเพิ่มช่องว่างในฮาร์ดไดรฟ์
การอัปเกรดสุดท้าย Splurge จะช่วยให้แน่ใจว่าการอัปเกรดสี่ครั้งก่อนหน้านี้จะดำเนินการได้อย่างราบรื่น
การคาดการณ์ราคาหลัง Ethereum Merge: 3 ผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้น
Ethereum หลังจาก The Merge สร้างความฮือฮาและการเก็งกำไรเป็นอย่างมากเนื่องจากนักเทรดสงสัยว่าราคา ETH จะตอบสนองต่อการอัปเกรดที่คาดการณ์ไว้อย่างสูงอย่างไร นับตั้งแต่เกิดการดิ่งลงครั้งใหญ่ในวันที่ 15 กันยายน 2565 หลังจากที่ The Merge ถูกดำเนินการ ราคาของ ETH ได้ฟื้นตัวขึ้นอย่างมากและปัจจุบันอยู่ที่ 1,557 ดอลลาร์ในขณะนี้ (17 มกราคม 2566) ด้วยการอัปเกรด Shanghai ของ Ethereum นักเก็งกำไรสนใจที่จะคาดการณ์ว่า ETH จะตอบสนองต่อการอัปเกรดเครือข่ายนี้อย่างไร
โดยรวมๆ แล้วนะเน การอัปเกรด Shanghai จะช่วยเพิ่มศักยภาพของ Ethereum ในฐานะแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะที่ทุกคนต้องการ เนื่องจากปัญหาต่างๆ เช่น การไม่ให้ถอน ETH ที่ Stake ไว้ และค่าธรรมเนียมแก๊สที่สูญเปล่า ได้รับการแก้ไข อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณากรอบเวลาที่สั้นลง ราคา ETH อาจปั่นป่วนอย่างแน่นอนเนื่องจากความผันผวนที่เกี่ยวข้อง
สนใจเรียนรู้วิธีการเทรดความผันผวนด้วยหรือเปล่า เพื่อใช้ประโยชน์จากความไม่แน่นอนอย่างมากหลังจากดำเนินการอัปเกรด Shanghai เราจะดูผลลัพธ์ที่เป็นไปได้สามประการและสิ่งที่คุณสามารถทำได้ในฐานะนักเทรดรายย่อยในแต่ละสถานการณ์
ก่อนที่จะไปดูรายละเอียด นี่คือตารางที่ครอบคลุมซึ่งสรุปกลยุทธ์การเทรดแต่ละแบบโดยสังเขป
หากคาดการณ์ว่าราคา Ethereum หลัง Merge จะเป็นขาขึ้น
หลังจาก Ethereum Merge การอัปเกรดอีกสี่รายการจะมีมาอย่างต่อเนื่องตามโรดแมปอย่างเป็นทางการของโปรเจกต์ โดยนี้มีไว้เพื่อปรับปรุงเสถียรภาพและความสามารถในการปรับขนาดของ Ethereum ตามความคิดเห็นของผู้ร่วมก่อตั้ง Ethereum นาย Vitalik Buterin ในระหว่างการประชุมชุมชน Ethereum นั้น The Surge จะช่วยเพิ่มการทำธุรกรรมของ Ethereum ต่อวินาที (TPS) ทำให้สามารถทำธุรกรรมได้ถึง 100,000 TPS สิ่งนี้จะประสบความสำเร็จเมื่อแพลตฟอร์มสัญญาอัจฉริยะรวมการใช้ Rollups ผ่าน Sharding เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับขนาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความสามารถในการปรับขนาดนี้และประสบความสำเร็จในการใช้ Surge จะต้องลดความล่าช้าลงเท่าที่จะเป็นไปได้ นั่นคือที่มาของการดำเนินการอัปเกรด Shanghai ของ Ethereum
หากการอัปเกรดเครือข่าย Ethereum Shanghai เกิดขึ้นโดยไม่มีปัญหา นี่จะเป็นขาขึ้นสำหรับราคา ETH อย่างแน่นอน นักลงทุนจะเริ่มออเข้ามาเมื่อพวกเขาได้ยินข่าวดีเกี่ยวกับความคืบหน้าของ Ethereum ในโรดแมป นอกจากนี้ด้วยความเป็นไปได้ในการถอนออก ผู้ใช้จำนวนมากสามารถเลือกที่จะ Stake ETH ของพวกเขาโดยไม่ต้องกลัวว่า ETH จะถูกล็อกไว้ สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยของเครือข่าย Ethereum และทำให้ ETH มีภาวะเงินฝืดมากขึ้นเมื่อผู้ตรวจสอบความถูกต้องเริ่มเข้ามา Stake ในชุมชนคริปโตมากขึ้น
กลยุทธ์ ETH Option ที่เหมาะสม: Bull Call Spread
หากคุณมองว่าเป็นขาขึ้นและเชื่อว่าตลาดยังคง price ETH ต่ำไปเมื่อการอัปเกรด Shanghai เสร็จสิ้น กลยุทธ์ ETH Option ที่ดีที่สุดคือ Bull Call Spread บน Bybit ในการเปิดกลยุทธ์อนุพันธ์ดังกล่าว คุณจะต้องซื้อ ATM call option อยู่ไกลจากวันหมดอายุก่อน จากนั้นจึงขาย OTM call option ที่มีวันหมดอายุเดียวกัน
โดยรวมแล้วกลยุทธ์การเทรดนี้เป็นที่นิยมในหมู่นักเทรดเพราะจำกัดการขาดทุนของคุณในขณะที่รับประกันว่าหากราคา ETH เป็นขาขึ้นจะทำกำไรได้มาก
วิธีการดำเนินการเทรด ETH นี้
ขั้นแรกให้ซื้อ ATM ETH call ที่ราคาใช้สิทธิ์ $1,500 ซึ่งจะหมดอายุในช่วงปลายเดือนมีนาคม ถัดไปขาย OTM ETM call option ที่กำลังจะหมดอายุในสิ้นเดือนมีนาคม ในแง่ของราคาใช้สิทธิ์ เราขอแนะนำให้ดูสัญญาระหว่าง $1,600 ถึง $1,800 เนื่องจากอยู่ในช่วง Delta ที่ 0.1 ถึง 0.2
กำไรสูงสุด: ความแตกต่างระหว่าง Call Strike - Net Debit ที่จ่ายไป
เท่าทุน: ราคาใช้สิทธิ์ Long Call - Net Premium ที่จ่ายไป
ขาดทุนสูงสุด: Net Debit ที่จ่ายไป
หากคาดการณ์ว่าราคา Ethereum หลัง Merge จะเป็นขาลง
หากการคาดการณ์ราคา Ethereum หลังตลาดกระทิงของเราดูเหมือนจะดีเกินไปสำหรับความต้องการของคุณ อย่ากังวล เพราะจะมีการคาดการณ์ราคาขาลงด้วยเช่นกัน ในทางตรงกันข้าม การถอน ETH ที่ Stake ไว้อาจหมายถึงการที่ราคา ETH ลดลงครั้งใหญ่ ซึ่งมีเกือบ 16 ล้าน ETH ที่ถูกล็อกไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 ที่รอการถอน เนื่องจากราคา ETH เพิ่มขึ้นเกือบสามเท่าเนื่องจากมีการ Stake ครั้งแรกและจะสมเหตุสมผลสำหรับนักลงทุน ETH ที่ Stake ETH ตั้งแต่แรกเพื่อทำกำไร ท้ายที่สุดแล้วพฤติกรรมการทำกำไรดังกล่าวจะทำให้ราคา ETH ลดลงในลักษณะ "ซื้อเมื่อมีข่าวลือ ขายเมื่อข่าวจริงออกมา" ซึ่งคล้ายกับปฏิกิริยาหลัง The Merge ของ ETH
กลยุทธ์ ETH Option ที่เหมาะสม: Bear Put Spread
หากคุณมองว่าการอัปเกรด Ethereum Shanghai เป็นขาลง และเชื่อว่านักเทรดจะถอน ETH และทำกำไร คุณสามารถเพิ่มผลกำไรได้ด้วยการเปิดกลยุทธ์ Bear Put Spread option บน Bybit
Bear put spread หมายความว่าคุณซื้อ put option และขาย out-of-the-money put option เพิ่มเติมที่มีวันหมดอายุเดียวกัน ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักเทรดทำกำไรจากสินทรัพย์ที่มีมูลค่าลดลง Bear put spread มีราคาถูกกว่าการซื้อ put option เท่านั้น และได้รับประโยชน์จากราคาของ ETH ที่ลดลงนอกเหนือจาก time decay ของ short option
วิธีการดำเนินการเทรด ETH นี้
ในการเปิดการเทรด ขั้นแรกให้ซื้อสัญญา ATM ETH put ด้วยราคาใช้สิทธิ์ $1,600 ซึ่งจะหมดอายุในช่วงปลายเดือนมีนาคม
ถัดไป ให้ขายสัญญา ETH put ที่มีวันหมดอายุใกล้เคียงกัน เมื่อพูดถึงราคาใช้สิทธิ์ เราขอแนะนำให้เลือกสัญญา put ระหว่าง $1,300 ถึง $1,500 เนื่องจากสัญญา put เหล่านี้อยู่ในช่วง Delta 0.1 ถึง 0.2
กำไรสูงสุด: ความแตกต่างระหว่าง Put Strike - Net Debit ที่จ่ายไป
เท่าทุน: ราคาใช้สิทธิ์ Long Put - Net Premium ที่จ่ายไป (Premium ที่จ่ายไป - Premium ที่ขายไป)
ขาดทุนสูงสุด: Net Debit ที่จ่ายไป
หากคาดการณ์ว่าราคา Ethereum หลัง Merge จะเท่าเดิม
ในสถานการณ์ที่มีการ price in ตัวสาเหตุไปแล้วนั้น ราคาจะยังคงเป็นกลาง ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงมากนัก นักลงทุนอาจ HODL ETH ผ่านการอัปเกรด Shanghai ของ Ethereum เนื่องจากเชื่อมั่นในการเพิ่มของราคาในระยะยาว นอกจากนี้ จะไม่สมเหตุสมผลสำหรับนักลงทุนระยะยาวที่จะขายใกล้กับจุดต่ำสุดในช่วงตลาดหมีคริปโต หากมีแรงซื้อหรือแรงขายเพียงเล็กน้อย สิ่งนี้จะทำให้ราคา ETH ยังคงทรงตัว
นอกจากนี้เพื่อรองรับมุมมองการคาดการณ์ราคาการอัปเกรดของ Ethereum Shanghai แบบเป็นกลางนี้ ผู้ที่ชื่นชอบ ETH จำนวนมากมองว่านี่เป็นการอัปเกรดเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ Surge ดังนั้นจึงมีเหตุผลเพียงเล็กน้อยที่จะทำให้ราคาพุ่งสูงขึ้นอย่างมากหากแนวคิดนี้เป็นจริง
กลยุทธ์ ETH Option ที่เหมาะสม: การเทรด Cash-and-Carry Arbitrage
สังเกตเห็นว่าข่าวการอัปเกรดส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของฟิวเจอร์ส ETH หรือไม่ การเทรด Arbitrage แบบ Cash-and-Carry เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการทำกำไร เนื่องจากคุณจะได้รับประโยชน์จากความแตกต่างของราคาระหว่างราคาฟิวเจอร์สและราคาสปอต
ด้วยความเป็นกลางทางตลาด นักเทรดจะลดความผันผวนและรับประกันผลกำไรเล็กน้อยแต่ปราศจากความเสี่ยงในการเทรดแต่ละครั้ง โปรดทราบว่าการ Arbitrage นี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อโพสิชัน short Futures เกินค่าใช้จ่ายของโพสิชัน Long Spot
วิธีการดำเนินการเทรด ETH นี้
ในการเริ่มต้นให้ซื้อ ETH หลายรายการในราคา $1,580 เพื่อสร้างโพสิชัน Long Spot จากนั้นขาย ETH MAR Futures ที่มีจำนวนเท่ากันในราคา $1,586 ในการ Arbitrage แต่ละครั้ง คุณจะได้รับกำไรประมาณ $6 จากแต่ละสเปรด ด้วยการดำเนินการเทรดแบบไร้ความเสี่ยงนี้ คุณกำลังใช้ประโยชน์จากความเชื่อมั่นที่มีอยู่และทำกำไรโดยไม่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงในทิศทางใดๆ
การ Stake ETH ผ่าน Bybit Savings
ด้วยการอัปเกรด Shanghai ของ Ethereum ที่มีวันที่ดำเนินการในเดือนมีนาคม 2566 โดยประมาณ ผู้ที่ Stake ETH มีเวลาจนถึงตอนนั้นก่อนที่จะสามารถฟื้นคืนสภาพคล่องและถอน ETH ที่ Stake ได้ในที่สุด ยังสนใจที่จะ Stake ETH แต่ไม่ต้องการล็อกสินทรัพย์ในระหว่างนี้หรือไม่ มาลองตรวจสอบ Bybit Savings สำหรับผลิตภัณฑ์ ETH Staking ที่มีความยืดหยุ่นของเรา ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับสภาพคล่องอย่างเต็มที่เนื่องจากสามารถ Stake และถอน ETH ได้นานเท่าที่ต้องการ ซึ่งแตกต่างจากวิธีการ Stake ETH แบบเดิม สิ่งนี้จะทำให้คุณได้รับผลตอบแทนโบนัสจาก ETH ของคุณในขณะที่ HODL ผ่านช่วงเวลาที่ผันผวน
นี่คือวิธีที่คุณสามารถเริ่มรับผลตอบแทนจาก ETH ด้วย Bybit:
ซื้อและถือ ETH ในบัญชี Bybit ของคุณ
ยืนยันตัวตนด้วยเอกสารบัตรประจำตัว (ผู้ใช้ประเภทบุคคลเท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการ Stake)
อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการ Stake ETH ใน Bybit Savings
ฝาก ETH ของคุณด้วย Bybit Savings
รับผลตอบแทนรายวันจาก ETH ของคุณ
รางวัลครั้งแรกของคุณควรปรากฏภายใน 2 วันหลังจากการฝากแต่ละครั้ง การจ่ายรางวัลจะขึ้นอยู่กับจำนวน ETH ที่ Stake และควรปรากฏทุกวันหลังจากคำนวณผลตอบแทนของคุณแล้ว
ปิดท้าย
โดยรวมแล้วหลัง Ethereum Merge แสดงให้เห็นว่าสำหรับนักลงทุนระยะยาวนั้นการอัปเกรด Shanghai ของ Ethereum เป็นเรื่องยอดเยี่ยม ด้วยการให้สภาพคล่องและการแก้ไขต่างๆ ทำให้อนาคตของ Ethereum ในฐานะคริปโตบลูชิพดูสดใสอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แต่นักเทรดก็ยังอดไม่ได้ที่จะสงสัยเกี่ยวกับราคาของ Ethereum ในอนาคต เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจมหภาคที่ดูไม่ดีนักในปัจจุบัน นั่นเป็นเหตุผลที่นอกเหนือจาก HODLing แล้วนักเทรดคริปโตสามารถใช้ประโยชน์จากตัวเร่งระยะสั้น เพื่อสร้างผลตอบแทนพิเศษและใช้ประโยชน์สูงสุดจากสถานการณ์นี้
ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนระยะยาวหรือนักเก็งกำไรระยะสั้น เมื่อดูการคาดการณ์ราคา Ethereum หลัง The Merge ของเรา คุณสามารถลงทุนใน ETH และคริปโตเคอเรนซีประเภทอื่นๆ โดยการลงทะเบียนกับ Bybit และเริ่มต้นเส้นทางการลงทุนคริปโตวันนี้